Allstreet Capital Advisors LLC 13F 持仓明细

CIK: 0002130022

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 63

ALLSTREET CAPITAL ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.15
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.26

Allstreet Capital Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	12.03%	—	—	—
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	8.59%	—	—	—
3	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	8.06%	—	—	—
4	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	5.11%	—	—	—
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.22%	—	—	—
6	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	3.82%	—	—	—
7	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.62%	—	—	—
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.32%	—	—	—
9	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.04%	—	—	—
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.01%	—	—	—
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.88%	—	—	—
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.79%	—	—	—
13	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.78%	—	—	—
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.45%	—	—	—
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.00%	—	—	—
16	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.94%	—	—	—
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.89%	—	—	—
18	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.76%	—	—	—
19	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.75%	—	—	—
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.64%	—	—	—
21	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.60%	—	—	—
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.48%	—	—	—
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.34%	—	—	—
24	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.30%	—	—	—
25	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.28%	—	—	—
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.11%	—	—	—
27	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.88%	—	—	—
28	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.87%	—	—	—
29	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.85%	—	—	—
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.81%	—	—	—
31	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.78%	—	—	—
32	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.76%	—	—	—
33	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.76%	—	—	—
34	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.67%	—	—	—
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.61%	—	—	—
36	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.59%	—	—	—
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.54%	—	—	—
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.53%	—	—	—
39	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.47%	—	—	—
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.42%	—	—	—
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.38%	—	—	—
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.37%	—	—	—
43	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.37%	—	—	—
44	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.36%	—	—	—
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.34%	—	—	—
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.32%	—	—	—
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	—	—
48	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.28%	—	—	—
49	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	0.26%	—	—	—
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	—	—	—

1–50 of 63

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.3%

近4个季度表现

-0.3%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +3.3%
贝塔系数: -3.06
阿尔法: -28.9%
最大回撤: -0.8%
年化表现: -2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: -0.97
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.01
斯特林比率: —
卡玛比率: -2.39
信息比率: +1.57
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +2%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.25
夏普比率: -0.61
行业分散度: +18.8%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: +1.48

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	63	US$1.4亿	0	1VEA 2MGV 3MGK 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.MGV 3.MGK 4.BCI 5.VWO 6.PHO 7.IDEV 8.BNDX 9.VBK 10.VOE

本季持股变动

Allstreet Capital Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Allstreet Capital Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Allstreet Capital Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 63 个已申报仓位之中。

Allstreet Capital Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Allstreet Capital Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1626.3万 (12.0%) 2. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$1161.0万 (8.6%) 3. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$1089.2万 (8.1%) 4. Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI) — US$690.9万 (5.1%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$569.9万 (4.2%)

Allstreet Capital Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Allstreet Capital Advisors LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Allstreet Capital Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Allstreet Capital Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 68.8% • Financials: 31.2%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Mega Cap Growth ETF

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Allstreet Capital Advisors LLC 13F 持仓明细

CIK: 0002130022

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 63

ALLSTREET CAPITAL ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。

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集中度: 18.15
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.26

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	12.03%	—	—	—
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	8.59%	—	—	—
3	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	8.06%	—	—	—
4	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	5.11%	—	—	—
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.22%	—	—	—
6	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	3.82%	—	—	—
7	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.62%	—	—	—
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.32%	—	—	—
9	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.04%	—	—	—
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.01%	—	—	—
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.88%	—	—	—
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.79%	—	—	—
13	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.78%	—	—	—
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.45%	—	—	—
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.00%	—	—	—
16	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.94%	—	—	—
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.89%	—	—	—
18	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.76%	—	—	—
19	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.75%	—	—	—
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.64%	—	—	—
21	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.60%	—	—	—
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.48%	—	—	—
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.34%	—	—	—
24	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.30%	—	—	—
25	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.28%	—	—	—
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.11%	—	—	—
27	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.88%	—	—	—
28	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.87%	—	—	—
29	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.85%	—	—	—
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.81%	—	—	—
31	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.78%	—	—	—
32	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.76%	—	—	—
33	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.76%	—	—	—
34	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.67%	—	—	—
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.61%	—	—	—
36	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.59%	—	—	—
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.54%	—	—	—
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.53%	—	—	—
39	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.47%	—	—	—
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.42%	—	—	—
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.38%	—	—	—
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.37%	—	—	—
43	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.37%	—	—	—
44	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.36%	—	—	—
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.34%	—	—	—
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.32%	—	—	—
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	—	—
48	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.28%	—	—	—
49	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	0.26%	—	—	—
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	—	—	—