Aigen Investment Management, LP 13F 申报浏览器

CIK: 0001741224

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 496

Aigen Investment Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 496 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 142.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 1.94
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 35.83
多样化: 100
仓位均衡度: 88.15

Aigen Investment Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.005——换算下来相当于约 207 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 496 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 BLK
-93.0%　-US$706.2万
减仓 MSFT
-80.9%　-US$683.8万
加仓 HD
+1014.3%　US$560.9万
减仓 AMZN
-94.7%　-US$504.3万
加仓 V
+2262.3%　US$432.5万
加仓 ISRG
+1240.3%　US$324.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 496 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.59%	+1.46%	+1014.33%
2	SRE	Sempra	股票-公用事业	1.55%	+1.55%	NEW
3	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	1.33%	—	+38.25%
4	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.18%	+1.18%	NEW
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.17%	+1.12%	+2262.32%
6	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.15%	+1.15%	NEW
7	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.10%	+1.10%	NEW
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.04%	+1.04%	NEW
9	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.03%	+1.03%	NEW
10	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.99%	+0.99%	NEW
11	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.98%	+0.98%	NEW
12	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.96%	+0.96%	NEW
13	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.92%	+0.84%	+1240.31%
14	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.88%	+0.88%	NEW
15	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.87%	—	-3.20%
16	STT	State Street CORP	股票-金融	0.86%	+0.86%	NEW
17	GE	General Electric	股票-工业	0.84%	—	+11.83%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.84%	+0.84%	NEW
19	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.83%	+0.83%	NEW
20	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.82%	+0.82%	NEW
21	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非周期性消费	0.81%	+0.81%	NEW
22	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.75%	+0.67%	+846.14%
23	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.72%	—	+3.38%
25	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.72%	—	+155.74%
26	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.72%	+0.72%	NEW
27	AXP	American Express Co	股票-金融	0.71%	—	+215.76%
28	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.70%	+0.70%	NEW
29	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.70%	+0.63%	+1116.92%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	—	-36.13%
31	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.68%	—	-2.00%
32	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.66%	+0.66%	NEW
33	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	0.64%	+0.64%	NEW
34	MMM	3m Co	股票-工业	0.61%	—	—
35	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.61%	—	—
36	OMF	Onemain Holdings INC	股票-金融	0.60%	—	—
37	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.60%	—	—
38	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.57%	—	—
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.56%	—	—
40	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.56%	—	—
41	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	0.56%	—	—
42	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	0.54%	—	+612.82%
43	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.54%	—	+68.14%
44	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.54%	—	—
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	—	—
46	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.53%	—	—
47	MTN	Vail Resorts INC	股票-周期性消费	0.53%	—	+25.85%
48	CYTK	Cytokinetics INC	股票-医疗保健	0.53%	—	+460.63%
49	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.53%	—	—
50	ATI	Ati INC	股票-工业	0.53%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.1%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -3%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.83
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.5
信息比率: -0.42
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +3.5%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1
行业分散度: +5.1%
偏度: +0.04
峰度: -0.68
上行潜力: +3.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	496	US$3.9亿	100	1HD 2SRE 3HBAN 主要持股2026-03-31 1.HD 2.SRE 3.HBAN 4.APD 5.V 6.COF 7.FDX 8.MA 9.ADI 10.HAL
2025-12-31	550	US$4.3亿	100	1MSFT 2BLK 3PG 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.BLK 3.PG 4.AMZN 5.NFLX 6.KEY 7.IBN 8.MSI 9.NVDA 10.VEEV
2025-09-30	764	US$6.5亿	100	1META 2HON 3BSX 主要持股2025-09-30 1.META 2.HON 3.BSX 4.NRG 5.MSFT 6.SCHW 7.KDP 8.C 9.ORLY 10.NSC
2025-06-30	750	US$7.3亿	0	1APH 2BSX 3HON 主要持股2025-06-30 1.APH 2.BSX 3.HON 4.UNP 5.ABBV 6.INTU 7.MCD 8.SCHW 9.FISV 10.ORCL
2025-03-31	727	US$6.3亿	100	1USB 2BSX 3AON 主要持股2025-03-31 1.USB 2.BSX 3.AON 4.EQT 5.KO 6.PNC 7.AMAT 8.MA 9.DIS 10.UNH
2024-12-31	697	US$5.7亿	0	1COP 2MDT 3RL 主要持股2024-12-31 1.COP 2.MDT 3.RL 4.CDW 5.GD 6.KO 7.AMZN 8.REGN 9.MSI 10.MRK
2024-09-30	687	US$5.1亿	0	1PSX2H5919C3CMG 主要持股2024-09-30 1.PSX 2.H5919C 3.CMG 4.TPR 5.BAC 6.MGM 7.AMZN 8.TJX 9.RL 10.ED
2024-06-30	733	US$5.1亿	0	1LOW 2BMY 3SKAA 主要持股2024-06-30 1.LOW 2.BMY 3.SKAA 4.AMZN 5.DKS 6.V 7.WING 8.AZO 9.MCD 10.PSX
2024-03-31	645	US$4.6亿	0	1LLY 2AWK 3HES 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.AWK 3.HES 4.ROST 5.MDLZ 6.ICE 7.LIN 8.AAPL 9.DKS 10.TSM
2023-12-31	757	US$5.6亿	0	1XOM 2NVDA 3TSN 主要持股2023-12-31 1.XOM 2.NVDA 3.TSN 4.WHR 5.APA 6.SKAA 7.ALNY 8.MELI 9.ADM 10.V
2023-09-30	784	US$5.3亿	0	1NVDA 2CLF 3AWK 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.CLF 3.AWK 4.ES 5.APA 6.WY 7.DINO 8.SBUX 9.GPC 10.CAG
2023-06-30	711	US$6.8亿	0	1AAPL 2MRSH 3KMB 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MRSH 3.KMB 4.SBAC 5.H5919C 6.FERG 7.CVS 8.AAP 9.PCG 10.UAL
2023-03-31	592	US$7.3亿	0	1AVGO 2PFE 3D 主要持股2023-03-31 1.AVGO 2.PFE 3.D 4.JNJ 5.TSN 6.CDNS 7.CVS 8.V 9.HRL 10.ABT
2022-12-31	504	US$7.1亿	0	1D 2TSN 3DE 主要持股2022-12-31 1.D 2.TSN 3.DE 4.BAX 5.COR 6.SLB 7.TJX 8.PDD 9.MET 10.MRK
2022-09-30	569	US$7.0亿	0	1MCD 2AMD 3TROW 主要持股2022-09-30 1.MCD 2.AMD 3.TROW 4.KO 5.PBR 6.ELV 7.GSK 8.MET 9.CHD 10.GRMN
2022-06-30	509	US$6.0亿	0	1PEG 2WDAY 3PEP 主要持股2022-06-30 1.PEG 2.WDAY 3.PEP 4.CSX 5.ETR 6.DIS 7.TROW 8.VZ 9.LULU 10.BAC
2022-03-31	513	US$5.8亿	0	1WMT 2SHW 3SWK 主要持股2022-03-31 1.WMT 2.SHW 3.SWK 4.ZTS 5.PEG 6.CMS 7.DE 8.BIIB 9.DDOG 10.ZM
2021-12-31	1021	US$16.3亿	0	1MSFT 2PG 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.PG 3.AMZN 4.META 5.ABBV 6.WMT 7.MDT 8.KO 9.AMD 10.TXN
2021-09-30	450	US$5.2亿	0	1TMUS 2HRL 3VZ 主要持股2021-09-30 1.TMUS 2.HRL 3.VZ 4.PINS 5.CRWD 6.CARR 7.BHP 8.M 9.ZM 10.DHR
2021-06-30	431	US$5.7亿	100	1DE 2CLX 3TMO 主要持股2021-06-30 1.DE 2.CLX 3.TMO 4.WFC 5.RH 6.SPLKCHF 7.NEE 8.BKIEUR 9.PFE 10.TSLA
2021-03-31	592	US$7.6亿	100	1MS 2SPLKCHF 3D 主要持股2021-03-31 1.MS 2.SPLKCHF 3.D 4.DG 5.TSM 6.GS 7.XEL 8.PEP 9.AAPL 10.BABA
2020-12-31	743	US$7.7亿	100	1SPGI 2LMT 3INTC 主要持股2020-12-31 1.SPGI 2.LMT 3.INTC 4.KMB 5.AMT 6.BAX 7.D 8.ZM 9.KEL 10.NVDA
2020-09-30	833	US$7.8亿	100	1V 2WMT 3MRK 主要持股2020-09-30 1.V 2.WMT 3.MRK 4.FNV 5.CI 6.ABBV 7.GRMN 8.CHTR 9.VRTX 10.ROP
2020-06-30	777	US$7.8亿	100	1ABBV 2VRTX 3DVN 主要持股2020-06-30 1.ABBV 2.VRTX 3.DVN 4.TSM 5.DAL 6.TMUS 7.BRK-B 8.SE 9.DOCU 10.AMT
2020-03-31	1246	US$7.5亿	100	1TMO 2MSFT 3DUK 主要持股2020-03-31 1.TMO 2.MSFT 3.DUK 4.NUE 5.COST 6.VRTX 7.BABA 8.MRK 9.CHTR 10.WM
2019-12-31	1169	US$6.0亿	0	1WFC 2ZTS 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.WFC 2.ZTS 3.JNJ 4.FE 5.QSR 6.EXC 7.CINF 8.BALL 9.ALC 10.WMB

本季持股变动

Aigen Investment Management, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Sempra (SRE); 清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 清仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Keycorp (KEY); 新建仓: Air Products & Chemicals INC (APD).

Aigen Investment Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HD	Home Depot INC	+1.5%	+1014.33%	加仓
2	V	Visa Inc-class A Shares	+1.1%	+2262.32%	加仓
3	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.8%	+1240.31%	加仓
4	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.7%	+846.14%	加仓
5	ADBE	Adobe INC	+0.6%	+1116.92%	加仓
6	KVUE	Kenvue INC	-0.7%	-90.70%	减仓
7	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	-0.7%	-59.84%	减仓
8	AMZN	Amazon.com INC	-1.2%	-94.73%	减仓
9	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-80.85%	减仓
10	BLK	Blackrock INC	-1.6%	-93.04%	减仓
11	SRE	Sempra	—	NEW	新建仓
12	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
13	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
14	KEY	Keycorp	—	EXIT	清仓
15	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
16	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	清仓
17	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
18	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
19	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
20	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
21	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
22	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
23	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
24	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建仓
25	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	清仓
26	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
27	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
28	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
30	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
31	STT	State Street CORP	—	NEW	新建仓
32	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
33	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
34	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
35	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
36	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建仓
37	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新建仓
38	GNTX	Gentex CORP	—	EXIT	清仓
39	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
41	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
42	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清仓
43	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓
44	EXE	Expand Energy CORP	—	NEW	新建仓
45	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
46	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清仓
47	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
48	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	清仓
49	CCI	Crown Castle INC	—	EXIT	清仓
50	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aigen Investment Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aigen Investment Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 496 个已申报仓位之中。

Aigen Investment Management, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aigen Investment Management, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Home Depot INC (HD) — US$619.0万 (1.6%) 2. Sempra (SRE) — US$602.7万 (1.6%) 3. Huntington Bancshares INC (HBAN) — US$519.0万 (1.3%) 4. Air Products & Chemicals INC (APD) — US$459.8万 (1.2%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$454.8万 (1.2%)

Aigen Investment Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aigen Investment Management, LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 20 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sempra (SRE); 清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 清仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Keycorp (KEY); 新建仓: Air Products & Chemicals INC (APD)

Aigen Investment Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aigen Investment Management, LP 的主要板块分布如下： • Financials: 16.9% • Information Technology: 16.0% • Consumer Discretionary: 15.1% • Industrials: 12.4% • Health Care: 10.5% • Energy: 8.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Trust Co Of Oklahoma

CIK 0001083323

申报总市值

US$3.9亿

185 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Brown Wealth Management, LLC

CIK 0001987005

申报总市值

US$3.9亿

116 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Sicart Associates LLC

CIK 0001696494

申报总市值

US$3.9亿

74 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Northstar Capital Management LLC

CIK 0001730709

申报总市值

US$1.1亿

88 stks

2019-09-30

数据过旧，未更新

集中度17.9

持仓稳定性10.9

行业集中度45.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Visa Inc-class A Shares

查看详情

HC Financial Advisors, Inc.

CIK 0001730936

申报总市值

US$1.1亿

66 stks

2018-09-30

数据过旧，未更新

集中度9.4

持仓稳定性22.8

行业集中度44.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Visa Inc-class A Shares

查看详情

Socorro Asset Management LP

CIK 0001781882

申报总市值

US$2.2亿

32 stks

2026-03-31

集中度13.5

持仓稳定性28.2

行业集中度35.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Sempra

查看详情

Aigen Investment Management, LP 13F 申报浏览器

CIK: 0001741224

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 496

Aigen Investment Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 496 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 142.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 1.94
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 35.83
多样化: 100
仓位均衡度: 88.15

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 BLK
-93.0%　-US$706.2万
减仓 MSFT
-80.9%　-US$683.8万
加仓 HD
+1014.3%　US$560.9万
减仓 AMZN
-94.7%　-US$504.3万
加仓 V
+2262.3%　US$432.5万
加仓 ISRG
+1240.3%　US$324.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 496 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.59%	+1.46%	+1014.33%
2	SRE	Sempra	股票-公用事业	1.55%	+1.55%	NEW
3	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	1.33%	—	+38.25%
4	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.18%	+1.18%	NEW
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.17%	+1.12%	+2262.32%
6	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.15%	+1.15%	NEW
7	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.10%	+1.10%	NEW
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.04%	+1.04%	NEW
9	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.03%	+1.03%	NEW
10	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.99%	+0.99%	NEW
11	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.98%	+0.98%	NEW
12	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.96%	+0.96%	NEW
13	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.92%	+0.84%	+1240.31%
14	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.88%	+0.88%	NEW
15	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.87%	—	-3.20%
16	STT	State Street CORP	股票-金融	0.86%	+0.86%	NEW
17	GE	General Electric	股票-工业	0.84%	—	+11.83%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.84%	+0.84%	NEW
19	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.83%	+0.83%	NEW
20	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.82%	+0.82%	NEW
21	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非周期性消费	0.81%	+0.81%	NEW
22	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.75%	+0.67%	+846.14%
23	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.72%	—	+3.38%
25	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.72%	—	+155.74%
26	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.72%	+0.72%	NEW
27	AXP	American Express Co	股票-金融	0.71%	—	+215.76%
28	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.70%	+0.70%	NEW
29	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.70%	+0.63%	+1116.92%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	—	-36.13%
31	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.68%	—	-2.00%
32	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.66%	+0.66%	NEW
33	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	0.64%	+0.64%	NEW
34	MMM	3m Co	股票-工业	0.61%	—	—
35	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.61%	—	—
36	OMF	Onemain Holdings INC	股票-金融	0.60%	—	—
37	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.60%	—	—
38	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.57%	—	—
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.56%	—	—
40	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.56%	—	—
41	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	0.56%	—	—
42	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	0.54%	—	+612.82%
43	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.54%	—	+68.14%
44	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.54%	—	—
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	—	—
46	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.53%	—	—
47	MTN	Vail Resorts INC	股票-周期性消费	0.53%	—	+25.85%
48	CYTK	Cytokinetics INC	股票-医疗保健	0.53%	—	+460.63%
49	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.53%	—	—
50	ATI	Ati INC	股票-工业	0.53%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.1%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -3%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.83
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.5
信息比率: -0.42
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +3.5%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1
行业分散度: +5.1%
偏度: +0.04
峰度: -0.68
上行潜力: +3.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	496	US$3.9亿	100	1HD 2SRE 3HBAN 主要持股2026-03-31 1.HD 2.SRE 3.HBAN 4.APD 5.V 6.COF 7.FDX 8.MA 9.ADI 10.HAL
2025-12-31	550	US$4.3亿	100	1MSFT 2BLK 3PG 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.BLK 3.PG 4.AMZN 5.NFLX 6.KEY 7.IBN 8.MSI 9.NVDA 10.VEEV
2025-09-30	764	US$6.5亿	100	1META 2HON 3BSX 主要持股2025-09-30 1.META 2.HON 3.BSX 4.NRG 5.MSFT 6.SCHW 7.KDP 8.C 9.ORLY 10.NSC
2025-06-30	750	US$7.3亿	0	1APH 2BSX 3HON 主要持股2025-06-30 1.APH 2.BSX 3.HON 4.UNP 5.ABBV 6.INTU 7.MCD 8.SCHW 9.FISV 10.ORCL
2025-03-31	727	US$6.3亿	100	1USB 2BSX 3AON 主要持股2025-03-31 1.USB 2.BSX 3.AON 4.EQT 5.KO 6.PNC 7.AMAT 8.MA 9.DIS 10.UNH
2024-12-31	697	US$5.7亿	0	1COP 2MDT 3RL 主要持股2024-12-31 1.COP 2.MDT 3.RL 4.CDW 5.GD 6.KO 7.AMZN 8.REGN 9.MSI 10.MRK
2024-09-30	687	US$5.1亿	0	1PSX2H5919C3CMG 主要持股2024-09-30 1.PSX 2.H5919C 3.CMG 4.TPR 5.BAC 6.MGM 7.AMZN 8.TJX 9.RL 10.ED
2024-06-30	733	US$5.1亿	0	1LOW 2BMY 3SKAA 主要持股2024-06-30 1.LOW 2.BMY 3.SKAA 4.AMZN 5.DKS 6.V 7.WING 8.AZO 9.MCD 10.PSX
2024-03-31	645	US$4.6亿	0	1LLY 2AWK 3HES 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.AWK 3.HES 4.ROST 5.MDLZ 6.ICE 7.LIN 8.AAPL 9.DKS 10.TSM
2023-12-31	757	US$5.6亿	0	1XOM 2NVDA 3TSN 主要持股2023-12-31 1.XOM 2.NVDA 3.TSN 4.WHR 5.APA 6.SKAA 7.ALNY 8.MELI 9.ADM 10.V
2023-09-30	784	US$5.3亿	0	1NVDA 2CLF 3AWK 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.CLF 3.AWK 4.ES 5.APA 6.WY 7.DINO 8.SBUX 9.GPC 10.CAG
2023-06-30	711	US$6.8亿	0	1AAPL 2MRSH 3KMB 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MRSH 3.KMB 4.SBAC 5.H5919C 6.FERG 7.CVS 8.AAP 9.PCG 10.UAL
2023-03-31	592	US$7.3亿	0	1AVGO 2PFE 3D 主要持股2023-03-31 1.AVGO 2.PFE 3.D 4.JNJ 5.TSN 6.CDNS 7.CVS 8.V 9.HRL 10.ABT
2022-12-31	504	US$7.1亿	0	1D 2TSN 3DE 主要持股2022-12-31 1.D 2.TSN 3.DE 4.BAX 5.COR 6.SLB 7.TJX 8.PDD 9.MET 10.MRK
2022-09-30	569	US$7.0亿	0	1MCD 2AMD 3TROW 主要持股2022-09-30 1.MCD 2.AMD 3.TROW 4.KO 5.PBR 6.ELV 7.GSK 8.MET 9.CHD 10.GRMN
2022-06-30	509	US$6.0亿	0	1PEG 2WDAY 3PEP 主要持股2022-06-30 1.PEG 2.WDAY 3.PEP 4.CSX 5.ETR 6.DIS 7.TROW 8.VZ 9.LULU 10.BAC
2022-03-31	513	US$5.8亿	0	1WMT 2SHW 3SWK 主要持股2022-03-31 1.WMT 2.SHW 3.SWK 4.ZTS 5.PEG 6.CMS 7.DE 8.BIIB 9.DDOG 10.ZM
2021-12-31	1021	US$16.3亿	0	1MSFT 2PG 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.PG 3.AMZN 4.META 5.ABBV 6.WMT 7.MDT 8.KO 9.AMD 10.TXN
2021-09-30	450	US$5.2亿	0	1TMUS 2HRL 3VZ 主要持股2021-09-30 1.TMUS 2.HRL 3.VZ 4.PINS 5.CRWD 6.CARR 7.BHP 8.M 9.ZM 10.DHR
2021-06-30	431	US$5.7亿	100	1DE 2CLX 3TMO 主要持股2021-06-30 1.DE 2.CLX 3.TMO 4.WFC 5.RH 6.SPLKCHF 7.NEE 8.BKIEUR 9.PFE 10.TSLA
2021-03-31	592	US$7.6亿	100	1MS 2SPLKCHF 3D 主要持股2021-03-31 1.MS 2.SPLKCHF 3.D 4.DG 5.TSM 6.GS 7.XEL 8.PEP 9.AAPL 10.BABA
2020-12-31	743	US$7.7亿	100	1SPGI 2LMT 3INTC 主要持股2020-12-31 1.SPGI 2.LMT 3.INTC 4.KMB 5.AMT 6.BAX 7.D 8.ZM 9.KEL 10.NVDA
2020-09-30	833	US$7.8亿	100	1V 2WMT 3MRK 主要持股2020-09-30 1.V 2.WMT 3.MRK 4.FNV 5.CI 6.ABBV 7.GRMN 8.CHTR 9.VRTX 10.ROP
2020-06-30	777	US$7.8亿	100	1ABBV 2VRTX 3DVN 主要持股2020-06-30 1.ABBV 2.VRTX 3.DVN 4.TSM 5.DAL 6.TMUS 7.BRK-B 8.SE 9.DOCU 10.AMT
2020-03-31	1246	US$7.5亿	100	1TMO 2MSFT 3DUK 主要持股2020-03-31 1.TMO 2.MSFT 3.DUK 4.NUE 5.COST 6.VRTX 7.BABA 8.MRK 9.CHTR 10.WM
2019-12-31	1169	US$6.0亿	0	1WFC 2ZTS 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.WFC 2.ZTS 3.JNJ 4.FE 5.QSR 6.EXC 7.CINF 8.BALL 9.ALC 10.WMB

本季持股变动

Aigen Investment Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HD	Home Depot INC	+1.5%	+1014.33%	加仓
2	V	Visa Inc-class A Shares	+1.1%	+2262.32%	加仓
3	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.8%	+1240.31%	加仓
4	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.7%	+846.14%	加仓
5	ADBE	Adobe INC	+0.6%	+1116.92%	加仓
6	KVUE	Kenvue INC	-0.7%	-90.70%	减仓
7	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	-0.7%	-59.84%	减仓
8	AMZN	Amazon.com INC	-1.2%	-94.73%	减仓
9	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-80.85%	减仓
10	BLK	Blackrock INC	-1.6%	-93.04%	减仓
11	SRE	Sempra	—	NEW	新建仓
12	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
13	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
14	KEY	Keycorp	—	EXIT	清仓
15	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
16	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	清仓
17	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
18	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
19	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
20	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
21	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
22	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
23	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
24	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建仓
25	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	清仓
26	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
27	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
28	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
30	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
31	STT	State Street CORP	—	NEW	新建仓
32	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
33	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
34	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
35	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
36	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建仓
37	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新建仓
38	GNTX	Gentex CORP	—	EXIT	清仓
39	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
41	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
42	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清仓
43	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓
44	EXE	Expand Energy CORP	—	NEW	新建仓
45	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
46	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清仓
47	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
48	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	清仓
49	CCI	Crown Castle INC	—	EXIT	清仓
50	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看