AE Wealth Management LLC SEC 13F 投资组合（US$184.9亿）

CIK: 0001697723

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$184.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 32377

AE Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 32377 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$184.9亿，季度换手率为 24.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.09
持仓稳定性: 24.92
动能／逆势: 95.14
行业集中度: 55.22
多样化: 100
仓位均衡度: 56.42

AE Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 130 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32377 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWO
-94.7%　-US$8161.6万
加仓 FHLC
+693.6%　US$8413.0万
减仓 SPY
-43.4%　-US$5255.7万
减仓 QBER
-70.2%　-US$5273.0万
加仓 INTU
+1767.0%　US$5557.4万
减仓 MSFT
+24.5%　-US$2345.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

AE Wealth本季看似在分散換股，實則暗渡陳倉——先是大手筆砍掉IWO（小型成長股）近乎出清，回頭卻又卡位SCNM等市政債與FHLC醫療ETF，擺明是在為市場可能降溫預先築防。但他們對NVDA、INTU仍緊抱不放手，動能分數高達95，顯示這波AI主流龍頭根本捨不得賣，只能說這是一種「既怕死又愛賭」的大戶心態。

基本面与宏观布局

他們這批買賣的賭盤，押的是聯準會降息與AI成長之間的時間差。買入市政債等固定收益商品，賭的是利率已見頂、殖利率曲線將重新陡峭化；加碼醫療保健，更是為景氣放緩提前布局防禦倉位。但真正重注仍在NVDA，賭AI算力需求還未到頂、市場仍願給予龍頭溢價。這局棋的勝負手在於：Fed是否真的轉向寬鬆，還是繼續用高利率凌遲資產價格。

潜在盲点

最大的罩門在於風格過度擁擠——NVDA已是全市場共識，一旦AI行情反轉，這種高動能籌碼最容易引爆多殺多，先被掃地出門。而市政債看似避險，若通膨黏著引發利率反彈，防禦品反而變成拖累。IWO砍得太猛，萬一小型股啟動補漲補跌行情，這家機構的績效將直接落後，籌碼的擁擠效應就是它的致命傷。

本内容为 AI 辅助生成，取材自公开监管披露资料，仅涵盖历史数据，不能取代专业投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 32377 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.40%	+0.11%	+17.34%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.32%	-0.04%	+12.44%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.57%	-0.29%	+24.51%
4	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	2.09%	—	+5.77%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.89%	—	+5.66%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.80%	—	+5.88%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.62%	—	+4.29%
8	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	1.47%	—	+7.32%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.36%	-0.24%	-1.96%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.21%	—	+17.31%
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.13%	+0.14%	+22.63%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.11%	-0.21%	+3.46%
13	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	—	+2.49%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.02%	-0.20%	-6.23%
15	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.94%	+0.15%	+27.70%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.92%	+0.25%	+3.39%
17	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.89%	—	+3.25%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	+0.10%	+29.27%
19	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-其他	0.75%	—	+4.04%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.74%	-0.22%	-10.22%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.72%	+0.14%	+11.66%
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.72%	—	+4.30%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	+3.89%
24	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.72%	—	-0.39%
25	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
26	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	0.68%	—	+0.15%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	+0.12%	+30.08%
28	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.63%	—	+12.43%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.61%	—	+9.44%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.61%	—	+3.81%
31	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	0.61%	—	-0.74%
32	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.58%	+0.10%	+24.41%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.58%	—	+20.90%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.57%	—	+12.82%
35	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.57%	—	+3.48%
36	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	0.56%	—	+14.11%
37	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	0.55%	—	+2.04%
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.55%	—	+4.56%
39	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
40	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.54%	—	+5.58%
41	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.54%	+0.11%	+23.15%
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.53%	+0.16%	+51.40%
43	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.52%	+0.45%	+693.58%
44	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.51%	—	-13.92%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.49%	—	+6.98%
46	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新兴市场	0.49%	+0.11%	+28.12%
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.49%	-0.17%	-24.60%
48	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
49	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	ETF-其他	0.48%	—	+14.75%
50	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.46%	—	-0.07%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.03
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.5
信息比率: -0.91
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.04
峰度: -0.41
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	32377	US$184.9亿	25	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.VNLA 5.IVV 6.AMZN 7.SPYG 8.AVIG 9.GOOGL 10.AVGO
2025-12-31	27096	US$174.2亿	24	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.VNLA 5.AMZN 6.IVV 7.SPYG 8.GOOGL 9.AVIG 10.META
2025-09-30	23163	US$156.9亿	46	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.VNLA 5.SPYG 6.IVV 7.AMZN 8.META 9.GOOGL 10.AVIG
2025-06-30	18962	US$136.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.VNLA 5.AMZN 6.SPYG 7.IVV 8.META 9.VOO 10.AVIG
2025-03-31	16117	US$118.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3VNLA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VNLA 4.NVDA 5.AMZN 6.SPYG 7.IVV 8.VOO 9.AVIG 10.SPYM
2024-12-31	14866	US$117.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VNLA 5.AMZN 6.SPYG 7.VOO 8.IVV 9.SPYM 10.GOOGL
2024-09-30	8464	US$110.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VNLA 5.VOO 6.IVV 7.SPYG 8.AMZN 9.SPYM 10.IWY
2024-06-30	8112	US$100.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VNLA 5.VOO 6.AMZN 7.SPYM 8.IVV 9.IWY 10.GOOGL
2024-03-31	7224	US$88.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.VNLA 5.IVV 6.SPYM 7.NVDA 8.AMZN 9.IWY 10.GOOGL
2023-12-31	2252	US$195.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPYM 4.VOO 5.IVV 6.QQQ 7.SPY 8.AMZN 9.IWY 10.NVDA
2023-09-30	2138	US$167.3亿	0	1AAPL 2SPYM 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPYM 3.MSFT 4.IVV 5.VOO 6.BIL 7.SPY 8.QQQ 9.SGOV 10.IWY
2023-06-30	1998	US$166.3亿	0	1AAPL 2SPYM 3VOO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPYM 3.VOO 4.IVV 5.MSFT 6.SPY 7.QQQ 8.BIL 9.IWY 10.SGOV
2023-03-31	1891	US$155.4亿	0	1AAPL 2BIL 3SPYM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BIL 3.SPYM 4.IVV 5.VOO 6.SPY 7.TLT 8.MSFT 9.QQQ 10.IWY
2022-12-31	1831	US$138.3亿	0	1BIL 2SPYM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.SPYM 3.AAPL 4.VOO 5.IVV 6.SPY 7.MSFT 8.QQQ 9.VTV 10.IWY
2022-09-30	1762	US$126.1亿	0	1BIL 2VOO 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.VOO 3.AAPL 4.SPYM 5.IVV 6.MSFT 7.QQQ 8.IWY 9.SPY 10.AMZN
2022-06-30	1786	US$125.0亿	0	1VOO 2AAPL 3SPYM 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.SPYM 4.IVV 5.MSFT 6.QQQ 7.IWY 8.SPY 9.GLD 10.IWX
2022-03-31	1724	US$145.7亿	0	1VOO 2AAPL 3IVV 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.SPYM 5.SPY 6.QQQ 7.IWY 8.MSFT 9.GLD 10.VUG
2021-12-31	1688	US$143.4亿	0	1VOO 2AAPL 3IVV 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.IWY 5.SPY 6.SPYM 7.VUG 8.QQQ 9.MSFT 10.IWX
2021-09-30	1691	US$121.4亿	0	1VOO 2AAPL 3IVV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.IWY 5.QQQ 6.VUG 7.SPYM 8.SPY 9.IWX 10.MSFT
2021-06-30	1675	US$114.5亿	100	1VOO 2IWY 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.IWY 3.AAPL 4.IVV 5.QQQ 6.IWX 7.SPYM 8.VUG 9.VMBS 10.MSFT
2021-03-31	1557	US$99.1亿	37	1VOO 2AAPL 3IWY 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.IWY 4.TLT 5.QQQ 6.IVV 7.IWX 8.SPY 9.VMBS 10.USIG
2020-12-31	1466	US$88.2亿	34	1VOO 2AAPL 3TLT 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.TLT 4.QQQ 5.IWY 6.IVV 7.AGG 8.VEA 9.IWX 10.GLD
2020-09-30	1413	US$70.1亿	31	1VOO 2TLT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.TLT 3.AAPL 4.QQQ 5.IWY 6.VUG 7.IWX 8.VEA 9.USIG 10.VMBS
2020-06-30	1369	US$64.7亿	61	1VOO 2TLT 3IWY 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.TLT 3.IWY 4.AAPL 5.QQQ 6.VUG 7.VEA 8.SHV 9.IWX 10.USIG
2020-03-31	1216	US$43.5亿	49	1SHV 2VOO 3IWY 主要持股2020-03-31 1.SHV 2.VOO 3.IWY 4.AAPL 5.TLT 6.VGIT 7.IVV 8.IWX 9.VMBS 10.VEA
2019-12-31	1175	US$46.1亿	35	1VOO 2IWY 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IWY 3.AAPL 4.VEA 5.IWX 6.IVV 7.VMBS 8.USIG 9.TLT 10.IEMG
2019-09-30	992	US$34.6亿	23	1VOO 2IWY 3IWX 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.IWY 3.IWX 4.AAPL 5.VEA 6.VMBS 7.USIG 8.TLT 9.EFV 10.IVV
2019-06-30	975	US$33.3亿	83	1VOO 2IWY 3IVV 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.IWY 3.IVV 4.IWX 5.VEA 6.AAPL 7.USIG 8.VMBS 9.EFV 10.TLT
2019-03-31	643	US$14.4亿	91	1VOO 2IWY 3IWX 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.IWY 3.IWX 4.VEA 5.IVV 6.AAPL 7.USIG 8.VMBS 9.EFV 10.ANGL
2018-12-31	479	US$5.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.CVX 5.IVV 6.T 7.SPY 8.QQQ 9.ITOT 10.VUG
2018-09-30	609	US$18.2亿	36	1VOO 2IWY 3VEA 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.IWY 3.VEA 4.IWX 5.ANGL 6.USIG 7.WDIV 8.VMBS 9.FGD 10.TLT
2018-06-30	459	US$14.7亿	28	1VOO 2ANGL 3VEA 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.IWY 5.TLT 6.IWX 7.WDIV 8.USIG 9.VMBS 10.FGD
2018-03-31	461	US$13.0亿	22	1VOO 2ANGL 3VEA 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.TLT 5.IWY 6.IWX 7.WDIV 8.FGD 9.VMBS 10.USIG
2017-12-31	416	US$11.3亿	35	1VOO 2ANGL 3VEA 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.TLT 5.IWY 6.IWX 7.WDIV 8.FGD 9.VMBS 10.USIG
2017-09-30	398	US$10.8亿	37	1VOO 2ANGL 3VEA 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.TLT 5.IWY 6.PCYUSD 7.WDIV 8.IWX 9.VMBS 10.FGD
2017-06-30	379	US$8.4亿	63	1VOO 2VEA 3ANGL 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.VEA 3.ANGL 4.AGG 5.VMBS 6.IWY 7.IWX 8.TLT 9.USIG 10.WDIV
2017-03-31	271	US$5.4亿	77	1VOO 2AGG 3VEA 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VEA 4.HYG 5.QNDX 6.ANGL 7.IWY 8.IWX 9.IVV 10.T
2016-12-31	189	US$2.5亿	—	1AGG 2VOO 3VEA 主要持股2016-12-31 1.AGG 2.VOO 3.VEA 4.IVV 5.ITOT 6.USMV 7.MUB 8.FEX 9.T 10.CVX

本季持股变动

AE Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新建仓: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC); 新建仓: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Verisk Analytics INC (VRSK).

AE Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FHLC	Fidelity Msci Health Care	+0.5%	+693.58%	加仓
2	INTU	Intuit INC	+0.3%	+1766.96%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+3.39%	加仓
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+51.40%	加仓
5	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+141.77%	加仓
6	LEN	Lennar Corp-a	+0.2%	+144.84%	加仓
7	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+27.70%	加仓
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+144.97%	加仓
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+311.99%	加仓
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+22.63%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+11.66%	加仓
12	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.1%	+75.71%	加仓
13	C	Citigroup INC	+0.1%	+89.48%	加仓
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+30.08%	加仓
15	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+186.61%	加仓
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+213.27%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+17.34%	加仓
18	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	+0.1%	+23.15%	加仓
19	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	+0.1%	+28.12%	加仓
20	ACN	Accenture plc	+0.1%	+144.83%	加仓
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+29.27%	加仓
22	PM	Philip Morris International	+0.1%	+24.41%	加仓
23	AAPL	Apple INC	0%	+12.44%	加仓
24	ATR	Aptargroup INC	-0.1%	-54.67%	减仓
25	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	-0.2%	-99.21%	减仓
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-80.04%	减仓
27	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.2%	-22.15%	减仓
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-19.61%	减仓
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-24.60%	减仓
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-62.24%	减仓
31	GE	General Electric	-0.2%	-45.95%	减仓
32	R	Ryder System INC	-0.2%	-97.35%	减仓
33	EGP	Eastgroup Properties INC	-0.2%	-97.93%	减仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-6.23%	减仓
35	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	-0.2%	-84.69%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+3.46%	加仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-10.22%	减仓
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-77.15%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.96%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-33.30%	减仓
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-95.03%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+24.51%	加仓
43	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-0.3%	-70.19%	减仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-43.38%	减仓
45	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.5%	-94.68%	减仓
46	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新建仓
47	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新建仓
48	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建仓
49	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
50	VRSK	Verisk Analytics INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AE Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

AE Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$184.9亿，分布在 32377 个已申报仓位之中。

AE Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，AE Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6.3亿 (3.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$6.1亿 (3.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.8亿 (2.6%) 4. Janus Henderson Short Durati (VNLA) — US$3.9亿 (2.1%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.5亿 (1.9%)

AE Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，AE Wealth Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新建仓: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC); 新建仓: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Verisk Analytics INC (VRSK)

AE Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，AE Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.8% • Financials: 14.5% • Consumer Discretionary: 9.5% • Communication Services: 8.5% • Consumer Staples: 7.2% • Health Care: 7.2%

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持仓稳定性15.4

行业集中度61.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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AE Wealth Management LLC SEC 13F 投资组合（US$184.9亿）

CIK: 0001697723

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$184.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 32377

AE Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 32377 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$184.9亿，季度换手率为 24.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.09
持仓稳定性: 24.92
动能／逆势: 95.14
行业集中度: 55.22
多样化: 100
仓位均衡度: 56.42

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWO
-94.7%　-US$8161.6万
加仓 FHLC
+693.6%　US$8413.0万
减仓 SPY
-43.4%　-US$5255.7万
减仓 QBER
-70.2%　-US$5273.0万
加仓 INTU
+1767.0%　US$5557.4万
减仓 MSFT
+24.5%　-US$2345.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本内容为 AI 辅助生成，取材自公开监管披露资料，仅涵盖历史数据，不能取代专业投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 32377 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.40%	+0.11%	+17.34%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.32%	-0.04%	+12.44%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.57%	-0.29%	+24.51%
4	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	2.09%	—	+5.77%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.89%	—	+5.66%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.80%	—	+5.88%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.62%	—	+4.29%
8	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	1.47%	—	+7.32%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.36%	-0.24%	-1.96%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.21%	—	+17.31%
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.13%	+0.14%	+22.63%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.11%	-0.21%	+3.46%
13	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	—	+2.49%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.02%	-0.20%	-6.23%
15	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.94%	+0.15%	+27.70%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.92%	+0.25%	+3.39%
17	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.89%	—	+3.25%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	+0.10%	+29.27%
19	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-其他	0.75%	—	+4.04%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.74%	-0.22%	-10.22%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.72%	+0.14%	+11.66%
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.72%	—	+4.30%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	+3.89%
24	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.72%	—	-0.39%
25	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
26	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	0.68%	—	+0.15%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	+0.12%	+30.08%
28	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.63%	—	+12.43%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.61%	—	+9.44%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.61%	—	+3.81%
31	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	0.61%	—	-0.74%
32	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.58%	+0.10%	+24.41%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.58%	—	+20.90%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.57%	—	+12.82%
35	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.57%	—	+3.48%
36	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	0.56%	—	+14.11%
37	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	0.55%	—	+2.04%
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.55%	—	+4.56%
39	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
40	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.54%	—	+5.58%
41	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.54%	+0.11%	+23.15%
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.53%	+0.16%	+51.40%
43	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.52%	+0.45%	+693.58%
44	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.51%	—	-13.92%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.49%	—	+6.98%
46	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新兴市场	0.49%	+0.11%	+28.12%
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.49%	-0.17%	-24.60%
48	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
49	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	ETF-其他	0.48%	—	+14.75%
50	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.46%	—	-0.07%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.03
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.5
信息比率: -0.91
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.04
峰度: -0.41
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	32377	US$184.9亿	25	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.VNLA 5.IVV 6.AMZN 7.SPYG 8.AVIG 9.GOOGL 10.AVGO
2025-12-31	27096	US$174.2亿	24	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.VNLA 5.AMZN 6.IVV 7.SPYG 8.GOOGL 9.AVIG 10.META
2025-09-30	23163	US$156.9亿	46	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.VNLA 5.SPYG 6.IVV 7.AMZN 8.META 9.GOOGL 10.AVIG
2025-06-30	18962	US$136.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.VNLA 5.AMZN 6.SPYG 7.IVV 8.META 9.VOO 10.AVIG
2025-03-31	16117	US$118.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3VNLA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VNLA 4.NVDA 5.AMZN 6.SPYG 7.IVV 8.VOO 9.AVIG 10.SPYM
2024-12-31	14866	US$117.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VNLA 5.AMZN 6.SPYG 7.VOO 8.IVV 9.SPYM 10.GOOGL
2024-09-30	8464	US$110.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VNLA 5.VOO 6.IVV 7.SPYG 8.AMZN 9.SPYM 10.IWY
2024-06-30	8112	US$100.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VNLA 5.VOO 6.AMZN 7.SPYM 8.IVV 9.IWY 10.GOOGL
2024-03-31	7224	US$88.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.VNLA 5.IVV 6.SPYM 7.NVDA 8.AMZN 9.IWY 10.GOOGL
2023-12-31	2252	US$195.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPYM 4.VOO 5.IVV 6.QQQ 7.SPY 8.AMZN 9.IWY 10.NVDA
2023-09-30	2138	US$167.3亿	0	1AAPL 2SPYM 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPYM 3.MSFT 4.IVV 5.VOO 6.BIL 7.SPY 8.QQQ 9.SGOV 10.IWY
2023-06-30	1998	US$166.3亿	0	1AAPL 2SPYM 3VOO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPYM 3.VOO 4.IVV 5.MSFT 6.SPY 7.QQQ 8.BIL 9.IWY 10.SGOV
2023-03-31	1891	US$155.4亿	0	1AAPL 2BIL 3SPYM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BIL 3.SPYM 4.IVV 5.VOO 6.SPY 7.TLT 8.MSFT 9.QQQ 10.IWY
2022-12-31	1831	US$138.3亿	0	1BIL 2SPYM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.SPYM 3.AAPL 4.VOO 5.IVV 6.SPY 7.MSFT 8.QQQ 9.VTV 10.IWY
2022-09-30	1762	US$126.1亿	0	1BIL 2VOO 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.VOO 3.AAPL 4.SPYM 5.IVV 6.MSFT 7.QQQ 8.IWY 9.SPY 10.AMZN
2022-06-30	1786	US$125.0亿	0	1VOO 2AAPL 3SPYM 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.SPYM 4.IVV 5.MSFT 6.QQQ 7.IWY 8.SPY 9.GLD 10.IWX
2022-03-31	1724	US$145.7亿	0	1VOO 2AAPL 3IVV 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.SPYM 5.SPY 6.QQQ 7.IWY 8.MSFT 9.GLD 10.VUG
2021-12-31	1688	US$143.4亿	0	1VOO 2AAPL 3IVV 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.IWY 5.SPY 6.SPYM 7.VUG 8.QQQ 9.MSFT 10.IWX
2021-09-30	1691	US$121.4亿	0	1VOO 2AAPL 3IVV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.IWY 5.QQQ 6.VUG 7.SPYM 8.SPY 9.IWX 10.MSFT
2021-06-30	1675	US$114.5亿	100	1VOO 2IWY 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.IWY 3.AAPL 4.IVV 5.QQQ 6.IWX 7.SPYM 8.VUG 9.VMBS 10.MSFT
2021-03-31	1557	US$99.1亿	37	1VOO 2AAPL 3IWY 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.IWY 4.TLT 5.QQQ 6.IVV 7.IWX 8.SPY 9.VMBS 10.USIG
2020-12-31	1466	US$88.2亿	34	1VOO 2AAPL 3TLT 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.TLT 4.QQQ 5.IWY 6.IVV 7.AGG 8.VEA 9.IWX 10.GLD
2020-09-30	1413	US$70.1亿	31	1VOO 2TLT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.TLT 3.AAPL 4.QQQ 5.IWY 6.VUG 7.IWX 8.VEA 9.USIG 10.VMBS
2020-06-30	1369	US$64.7亿	61	1VOO 2TLT 3IWY 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.TLT 3.IWY 4.AAPL 5.QQQ 6.VUG 7.VEA 8.SHV 9.IWX 10.USIG
2020-03-31	1216	US$43.5亿	49	1SHV 2VOO 3IWY 主要持股2020-03-31 1.SHV 2.VOO 3.IWY 4.AAPL 5.TLT 6.VGIT 7.IVV 8.IWX 9.VMBS 10.VEA
2019-12-31	1175	US$46.1亿	35	1VOO 2IWY 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IWY 3.AAPL 4.VEA 5.IWX 6.IVV 7.VMBS 8.USIG 9.TLT 10.IEMG
2019-09-30	992	US$34.6亿	23	1VOO 2IWY 3IWX 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.IWY 3.IWX 4.AAPL 5.VEA 6.VMBS 7.USIG 8.TLT 9.EFV 10.IVV
2019-06-30	975	US$33.3亿	83	1VOO 2IWY 3IVV 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.IWY 3.IVV 4.IWX 5.VEA 6.AAPL 7.USIG 8.VMBS 9.EFV 10.TLT
2019-03-31	643	US$14.4亿	91	1VOO 2IWY 3IWX 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.IWY 3.IWX 4.VEA 5.IVV 6.AAPL 7.USIG 8.VMBS 9.EFV 10.ANGL
2018-12-31	479	US$5.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.CVX 5.IVV 6.T 7.SPY 8.QQQ 9.ITOT 10.VUG
2018-09-30	609	US$18.2亿	36	1VOO 2IWY 3VEA 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.IWY 3.VEA 4.IWX 5.ANGL 6.USIG 7.WDIV 8.VMBS 9.FGD 10.TLT
2018-06-30	459	US$14.7亿	28	1VOO 2ANGL 3VEA 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.IWY 5.TLT 6.IWX 7.WDIV 8.USIG 9.VMBS 10.FGD
2018-03-31	461	US$13.0亿	22	1VOO 2ANGL 3VEA 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.TLT 5.IWY 6.IWX 7.WDIV 8.FGD 9.VMBS 10.USIG
2017-12-31	416	US$11.3亿	35	1VOO 2ANGL 3VEA 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.TLT 5.IWY 6.IWX 7.WDIV 8.FGD 9.VMBS 10.USIG
2017-09-30	398	US$10.8亿	37	1VOO 2ANGL 3VEA 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.TLT 5.IWY 6.PCYUSD 7.WDIV 8.IWX 9.VMBS 10.FGD
2017-06-30	379	US$8.4亿	63	1VOO 2VEA 3ANGL 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.VEA 3.ANGL 4.AGG 5.VMBS 6.IWY 7.IWX 8.TLT 9.USIG 10.WDIV
2017-03-31	271	US$5.4亿	77	1VOO 2AGG 3VEA 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VEA 4.HYG 5.QNDX 6.ANGL 7.IWY 8.IWX 9.IVV 10.T
2016-12-31	189	US$2.5亿	—	1AGG 2VOO 3VEA 主要持股2016-12-31 1.AGG 2.VOO 3.VEA 4.IVV 5.ITOT 6.USMV 7.MUB 8.FEX 9.T 10.CVX

本季持股变动

AE Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FHLC	Fidelity Msci Health Care	+0.5%	+693.58%	加仓
2	INTU	Intuit INC	+0.3%	+1766.96%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+3.39%	加仓
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+51.40%	加仓
5	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+141.77%	加仓
6	LEN	Lennar Corp-a	+0.2%	+144.84%	加仓
7	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+27.70%	加仓
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+144.97%	加仓
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+311.99%	加仓
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+22.63%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+11.66%	加仓
12	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.1%	+75.71%	加仓
13	C	Citigroup INC	+0.1%	+89.48%	加仓
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+30.08%	加仓
15	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+186.61%	加仓
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+213.27%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+17.34%	加仓
18	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	+0.1%	+23.15%	加仓
19	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	+0.1%	+28.12%	加仓
20	ACN	Accenture plc	+0.1%	+144.83%	加仓
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+29.27%	加仓
22	PM	Philip Morris International	+0.1%	+24.41%	加仓
23	AAPL	Apple INC	0%	+12.44%	加仓
24	ATR	Aptargroup INC	-0.1%	-54.67%	减仓
25	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	-0.2%	-99.21%	减仓
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-80.04%	减仓
27	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.2%	-22.15%	减仓
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-19.61%	减仓
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-24.60%	减仓
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-62.24%	减仓
31	GE	General Electric	-0.2%	-45.95%	减仓
32	R	Ryder System INC	-0.2%	-97.35%	减仓
33	EGP	Eastgroup Properties INC	-0.2%	-97.93%	减仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-6.23%	减仓
35	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	-0.2%	-84.69%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+3.46%	加仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-10.22%	减仓
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-77.15%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.96%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-33.30%	减仓
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-95.03%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+24.51%	加仓
43	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-0.3%	-70.19%	减仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-43.38%	减仓
45	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.5%	-94.68%	减仓
46	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新建仓
47	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新建仓
48	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建仓
49	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
50	VRSK	Verisk Analytics INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看