Ackerman Capital Advisors, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001699506

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 115

Ackerman Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 9.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.24
持仓稳定性: 9.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.77
多样化: 100
仓位均衡度: 77.42

Ackerman Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 115 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYG
-0.1%　-US$680.9万
加仓 IEMG
+24.1%　US$285.6万
减仓 MUB
-5.4%　-US$199.8万
加仓 FNDF
+6.6%　US$114.1万
加仓 DJP
-2.6%　US$108.2万
加仓 PICK
-0.8%　US$87.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 114 大持股（共 115 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	15.29%	-1.07%	-0.13%
2	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	9.78%	-0.12%	-2.44%
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	6.18%	-0.28%	-5.36%
4	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	5.63%	-0.12%	-0.71%
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	4.80%	—	-4.71%
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.77%	+0.01%	-1.36%
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.84%	-0.20%	+4.30%
8	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	3.17%	—	-0.23%
9	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	3.08%	+0.19%	+0.29%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.62%	+0.63%	+24.08%
11	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	2.10%	+0.22%	-0.80%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.90%	+0.18%	-0.46%
13	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.80%	+0.18%	+7.61%
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.75%	+0.26%	+6.61%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.68%	—	-0.34%
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.66%	+0.09%	+1.06%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.51%	—	-3.06%
18	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.50%	+0.09%	+5.59%
19	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.45%	+0.12%	+7.30%
20	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	1.44%	+0.09%	+7.14%
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.33%	-0.02%	-4.40%
22	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	1.27%	+0.10%	+7.86%
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.27%	-0.11%	-2.49%
24	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.21%	—	+0.05%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.14%	—	-2.10%
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.13%	—	-2.33%
27	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	1.12%	+0.24%	-2.65%
28	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.01%	—	-2.03%
29	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.78%	+0.07%	+7.62%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	+0.20%	+0.01%
31	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.67%	+0.11%	—
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.64%	—	+5.49%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	-0.02%
34	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	0.54%	—	+8.45%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	-0.04%	—
36	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.51%	—	—
37	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	0.36%	—	+7.87%
38	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.35%	—	-1.06%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.33%	+0.09%	—
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.29%	—	-1.35%
41	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.28%	-0.05%	-14.24%
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.27%	—	—
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.26%	—	—
44	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.26%	+0.07%	+7.89%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	-0.09%	-7.14%
46	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.23%	—	+1.01%
47	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.22%	—	-1.74%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.22%	—	—
49	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	0.21%	—	+8.20%
50	DMB	Bny Mellon Muni Bnd Infra	股票-其他	0.20%	—	+14.60%

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.1%

近4个季度表现

-2.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: -7.5%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +1.2%
对标普胜率: +22.2%
索提诺比率: +0.33
斯图泽指数: +0.05
特雷诺比率: +0.03
斯特林比率: —
卡玛比率: +0.25
信息比率: -1.97
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +33.3%
负收益月份占比: +66.7%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.04
夏普比率: +0.16
行业分散度: +10.8%
偏度: +1.04
峰度: -0.16
上行潜力: +2.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	115	US$4.9亿	9	1SPYG 2VTEB 3MUB 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.VTEB 3.MUB 4.VIGI 5.VYMI 6.SPYV 7.SCHG 8.ACWV 9.IVLU 10.IEMG
2025-12-31	121	US$5.0亿	18	1SPYG 2VTEB 3MUB 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.VTEB 3.MUB 4.VIGI 5.SPYV 6.VYMI 7.SCHG 8.ACWV 9.IVLU 10.IEMG
2025-09-30	117	US$4.8亿	39	1SPYG 2VTEB 3SPYV 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.VTEB 3.SPYV 4.MUB 5.VIGI 6.VYMI 7.ACWV 8.SCHG 9.IVLU 10.SCHV
2025-06-30	112	US$4.3亿	0	1SPYG 2VTEB 3MUB 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.VTEB 3.MUB 4.SPYV 5.VIGI 6.SCHG 7.VYMI 8.ACWV 9.IVLU 10.SCHV
2025-03-31	109	US$3.8亿	100	1VTEB 2SPYG 3VIGI 主要持股2025-03-31 1.VTEB 2.SPYG 3.VIGI 4.SCHG 5.SPYV 6.TFI 7.ACWV 8.IVLU 9.VYMI 10.SUB
2024-12-31	100	US$3.8亿	0	1VTEB 2SPYG 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.VTEB 2.SPYG 3.SCHG 4.VIGI 5.TFI 6.SPYV 7.ACWV 8.SUB 9.IVLU 10.VYMI
2024-09-30	100	US$3.9亿	0	1VTEB 2SPYG 3VIGI 主要持股2024-09-30 1.VTEB 2.SPYG 3.VIGI 4.SCHG 5.TFI 6.SPYV 7.ACWV 8.IVLU 9.SUB 10.VYMI
2024-06-30	97	US$3.8亿	0	1VTEB 2SPYG 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.VTEB 2.SPYG 3.SCHG 4.VIGI 5.TFI 6.SPYV 7.SUB 8.IVLU 9.VYMI 10.ACWV
2024-03-31	100	US$3.6亿	0	1VTEB 2SPYG 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.VTEB 2.SPYG 3.SPYV 4.VIGI 5.SCHG 6.SUB 7.TFI 8.IVLU 9.VYMI 10.ACWV
2023-12-31	103	US$3.6亿	0	1VTEB 2SPYG 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.VTEB 2.SPYG 3.SPYV 4.VIGI 5.SUB 6.TFI 7.SCHG 8.IVLU 9.VYMI 10.ACWV
2023-09-30	96	US$3.6亿	0	1MUB 2SPYG 3VIGI 主要持股2023-09-30 1.MUB 2.SPYG 3.VIGI 4.SPYV 5.VYMI 6.SHM 7.PZA 8.IVLU 9.ACWV 10.SCHG
2023-06-30	102	US$3.9亿	0	1MUB 2SPYV 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.MUB 2.SPYV 3.SPYG 4.SHM 5.ACWV 6.PZA 7.IVLU 8.VIGI 9.VTEB 10.SCHV
2023-03-31	99	US$3.9亿	0	1MUB 2SPYV 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.MUB 2.SPYV 3.SPYG 4.SHM 5.ACWV 6.IVLU 7.PZA 8.VIGI 9.VTEB 10.SCHV
2022-12-31	108	US$3.7亿	0	1MUB 2SPYV 3ACWV 主要持股2022-12-31 1.MUB 2.SPYV 3.ACWV 4.SPYG 5.SHM 6.VGIT 7.SCHV 8.IVLU 9.VIGI 10.BSV
2022-09-30	98	US$3.5亿	0	1VTEB 2SPYV 3VYMI 主要持股2022-09-30 1.VTEB 2.SPYV 3.VYMI 4.ACWV 5.SPYG 6.SCHV 7.SHM 8.VIGI 9.IEMG 10.ITM
2022-06-30	106	US$3.7亿	0	1VTEB 2SPYG 3VYMI 主要持股2022-06-30 1.VTEB 2.SPYG 3.VYMI 4.SPYV 5.SCHV 6.ACWV 7.SHM 8.SCHG 9.IEMG 10.VIGI
2022-03-31	116	US$4.2亿	0	1MUB 2SPYG 3VYMI 主要持股2022-03-31 1.MUB 2.SPYG 3.VYMI 4.IEMG 5.SCHV 6.SPYV 7.VTV 8.SCHG 9.VIGI 10.ACWV
2021-12-31	117	US$4.4亿	0	1VTEB 2SPYG 3VYMI 主要持股2021-12-31 1.VTEB 2.SPYG 3.VYMI 4.IEMG 5.SCHV 6.VIGI 7.SPYV 8.VTV 9.ACWV 10.BSV
2021-09-30	114	US$4.4亿	0	1VTEB 2SPYG 3VYMI 主要持股2021-09-30 1.VTEB 2.SPYG 3.VYMI 4.IEMG 5.VIGI 6.SCHV 7.FNDF 8.SPYV 9.ACWV 10.VTV
2021-06-30	121	US$4.3亿	100	1VTEB 2SPYG 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.VTEB 2.SPYG 3.IEMG 4.VYMI 5.SCHV 6.VIGI 7.FNDF 8.ACWV 9.VTV 10.BSV
2021-03-31	126	US$4.1亿	25	1VTEB 2SPYG 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.VTEB 2.SPYG 3.IEMG 4.VIGI 5.VYMI 6.ACWV 7.SCHV 8.MUB 9.FNDF 10.SCHG
2020-12-31	120	US$3.9亿	24	1VTEB 2SPYG 3IEMG 主要持股2020-12-31 1.VTEB 2.SPYG 3.IEMG 4.SCHG 5.ACWV 6.VIGI 7.VYMI 8.IQLT 9.QUAL 10.BSV
2020-09-30	124	US$3.6亿	18	1VTEB 2SPYG 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.VTEB 2.SPYG 3.SCHG 4.VIGI 5.ACWV 6.IQLT 7.IEMG 8.BSV 9.VYMI 10.QUAL
2020-06-30	123	US$3.3亿	77	1VTEB 2SPYG 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.VTEB 2.SPYG 3.SCHG 4.ACWV 5.IQLT 6.VIGI 7.IEMG 8.BSV 9.VT 10.VTV
2020-03-31	91	US$2.6亿	100	1VTEB 2SPYG 3VT 主要持股2020-03-31 1.VTEB 2.SPYG 3.VT 4.VTV 5.QUAL 6.VIGI 7.ACWV 8.FNDX 9.IMTM 10.BND
2019-12-31	190	US$3.4亿	34	1VT 2QUAL 3FNDE 主要持股2019-12-31 1.VT 2.QUAL 3.FNDE 4.FNDX 5.ACWV 6.FNDF 7.BND 8.IQLT 9.BSV 10.MTUM
2019-09-30	142	US$2.9亿	100	1VT 2FNDE 3ACWV 主要持股2019-09-30 1.VT 2.FNDE 3.ACWV 4.QUAL 5.BND 6.FNDF 7.FNDX 8.BSV 9.IAUUSD 10.MTUM
2019-06-30	158	US$204.7亿	44	1SCHB 2ITOT 3MCD 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.ITOT 3.MCD 4.PSX 5.C 6.INTC 7.DAL 8.91324p 9.DRI 10.LUV
2019-03-31	160	US$187.4亿	100	1SCHB 2ITOT 3MCD 主要持股2019-03-31 1.SCHB 2.ITOT 3.MCD 4.91324p 5.BRK-B 6.C 7.PSX 8.903293 9.INTC 10.LUV
2018-12-31	131	US$12.9亿	100	1XBKNX 2ITOT 3SCHB 主要持股2018-12-31 1.XBKNX 2.ITOT 3.SCHB 4.SIRIEUR 5.VT 6.FNDE 7.INVA 8.VSH 9.FNDF 10.FNDX
2018-09-30	66	US$2887.3万	100	1SPY 2VTI 3VLO 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.VTI 3.VLO 4.MCD 5.PSX 6.C 7.BBY 8.ETN 9.UNH 10.SIG
2018-03-31	85	US$2.5亿	28	1FNDF 2MTUM 3QUAL 主要持股2018-03-31 1.FNDF 2.MTUM 3.QUAL 4.FNDE 5.FNDX 6.ACWV 7.BND 8.IQLT 9.DBEF 10.IMTM
2017-12-31	79	US$2.4亿	14	1FNDF 2FNDE 3QUAL 主要持股2017-12-31 1.FNDF 2.FNDE 3.QUAL 4.BND 5.DBEF 6.MTUM 7.FNDX 8.ACWV 9.BSV 10.PICK
2017-06-30	88	US$2.4亿	—	1FNDF 2FNDE 3QUAL 主要持股2017-06-30 1.FNDF 2.FNDE 3.QUAL 4.DBEF 5.FNDX 6.ACWV 7.BND 8.MTUM 9.FNDA 10.VTIP

本季持股变动

Ackerman Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF (TFI); 清仓: Blackrock Munivest Fund Ii (XMVTX); 清仓: Blackrock Muni INC Tr Ii (BLE); 清仓: Blackrock Invest Qlty Muni (XBKNX); 清仓: BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. (MHD).

Ackerman Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	+24.08%	加仓
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+6.61%	加仓
3	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.2%	-2.65%	减仓
4	PICK	Ishares Msci Global Metals &	+0.2%	-0.80%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.01%	加仓
6	IVLU	Ishares Msci International V	+0.2%	+0.29%	加仓
7	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+7.61%	加仓
8	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-0.46%	减仓
9	MQY	Blackrock Muniyield Quality	+0.1%	+363.20%	加仓
10	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+7.30%	加仓
11	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	—	不变
12	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	+0.1%	+293.04%	加仓
13	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.1%	+7.86%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
15	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+5.59%	加仓
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+1.06%	加仓
17	BWX	State Street Spdr Bloomberg	+0.1%	+7.14%	加仓
18	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.1%	+7.89%	加仓
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+7.62%	加仓
20	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+163.06%	加仓
21	NUV	Nuveen Municipal Value	+0.1%	+184.74%	加仓
22	PMM	Putnam Mgd Muni INC Tr	+0.1%	+101.50%	加仓
23	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	—	不变
24	MUA	Blackrock Muniassets Fund	+0.1%	+81.08%	加仓
25	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-1.36%	减仓
26	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-4.40%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
28	LEO	Bny Mellon Strategic Muni	-0.1%	-27.77%	减仓
29	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	-0.1%	-14.24%	减仓
30	NBH	Neuberger Municipal Fund INC	-0.1%	-25.64%	减仓
31	MMD	Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd	-0.1%	-34.42%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-7.14%	减仓
33	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-2.49%	减仓
34	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-2.44%	减仓
35	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-0.71%	减仓
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+4.30%	加仓
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.3%	-5.36%	减仓
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.1%	-0.13%	减仓
39	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	EXIT	清仓
40	XMVTX	Blackrock Munivest Fund Ii	—	EXIT	清仓
41	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	清仓
42	XBKNX	Blackrock Invest Qlty Muni	—	EXIT	清仓
43	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	EXIT	清仓
44	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	—	EXIT	清仓
45	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	—	NEW	新建仓
46	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
47	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新建仓
48	BLK	BlackRock, Inc.	—	EXIT	清仓
49	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓
50	XMQTX	Blackrock Muniyield Qlty Ii	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Ackerman Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ackerman Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 115 个已申报仓位之中。

Ackerman Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ackerman Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$7469.1万 (15.3%) 2. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$4774.5万 (9.8%) 3. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$3016.4万 (6.2%) 4. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — US$2750.3万 (5.6%) 5. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$2344.5万 (4.8%)

Ackerman Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ackerman Capital Advisors, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF (TFI); 清仓: Blackrock Munivest Fund Ii (XMVTX); 清仓: Blackrock Muni INC Tr Ii (BLE); 清仓: Blackrock Invest Qlty Muni (XBKNX); 清仓: BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. (MHD)

Ackerman Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ackerman Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 37.5% • Financials: 17.4% • Communication Services: 13.7% • Information Technology: 13.6% • Health Care: 5.5% • Consumer Discretionary: 5.2%

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持仓稳定性9.3

行业集中度84.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Int High Dvd Yld In

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Ackerman Capital Advisors, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001699506

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 115

Ackerman Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 9.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.24
持仓稳定性: 9.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.77
多样化: 100
仓位均衡度: 77.42

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYG
-0.1%　-US$680.9万
加仓 IEMG
+24.1%　US$285.6万
减仓 MUB
-5.4%　-US$199.8万
加仓 FNDF
+6.6%　US$114.1万
加仓 DJP
-2.6%　US$108.2万
加仓 PICK
-0.8%　US$87.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 114 大持股（共 115 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	15.29%	-1.07%	-0.13%
2	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	9.78%	-0.12%	-2.44%
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	6.18%	-0.28%	-5.36%
4	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	5.63%	-0.12%	-0.71%
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	4.80%	—	-4.71%
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.77%	+0.01%	-1.36%
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.84%	-0.20%	+4.30%
8	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	3.17%	—	-0.23%
9	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	3.08%	+0.19%	+0.29%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.62%	+0.63%	+24.08%
11	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	2.10%	+0.22%	-0.80%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.90%	+0.18%	-0.46%
13	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.80%	+0.18%	+7.61%
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.75%	+0.26%	+6.61%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.68%	—	-0.34%
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.66%	+0.09%	+1.06%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.51%	—	-3.06%
18	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.50%	+0.09%	+5.59%
19	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.45%	+0.12%	+7.30%
20	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	1.44%	+0.09%	+7.14%
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.33%	-0.02%	-4.40%
22	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	1.27%	+0.10%	+7.86%
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.27%	-0.11%	-2.49%
24	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.21%	—	+0.05%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.14%	—	-2.10%
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.13%	—	-2.33%
27	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	1.12%	+0.24%	-2.65%
28	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.01%	—	-2.03%
29	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.78%	+0.07%	+7.62%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	+0.20%	+0.01%
31	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.67%	+0.11%	—
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.64%	—	+5.49%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	-0.02%
34	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	0.54%	—	+8.45%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	-0.04%	—
36	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.51%	—	—
37	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	0.36%	—	+7.87%
38	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.35%	—	-1.06%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.33%	+0.09%	—
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.29%	—	-1.35%
41	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.28%	-0.05%	-14.24%
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.27%	—	—
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.26%	—	—
44	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.26%	+0.07%	+7.89%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	-0.09%	-7.14%
46	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.23%	—	+1.01%
47	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.22%	—	-1.74%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.22%	—	—
49	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	0.21%	—	+8.20%
50	DMB	Bny Mellon Muni Bnd Infra	股票-其他	0.20%	—	+14.60%

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.1%

近4个季度表现

-2.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: -7.5%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +1.2%
对标普胜率: +22.2%
索提诺比率: +0.33
斯图泽指数: +0.05
特雷诺比率: +0.03
斯特林比率: —
卡玛比率: +0.25
信息比率: -1.97
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +33.3%
负收益月份占比: +66.7%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.04
夏普比率: +0.16
行业分散度: +10.8%
偏度: +1.04
峰度: -0.16
上行潜力: +2.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	115	US$4.9亿	9	1SPYG 2VTEB 3MUB 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.VTEB 3.MUB 4.VIGI 5.VYMI 6.SPYV 7.SCHG 8.ACWV 9.IVLU 10.IEMG
2025-12-31	121	US$5.0亿	18	1SPYG 2VTEB 3MUB 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.VTEB 3.MUB 4.VIGI 5.SPYV 6.VYMI 7.SCHG 8.ACWV 9.IVLU 10.IEMG
2025-09-30	117	US$4.8亿	39	1SPYG 2VTEB 3SPYV 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.VTEB 3.SPYV 4.MUB 5.VIGI 6.VYMI 7.ACWV 8.SCHG 9.IVLU 10.SCHV
2025-06-30	112	US$4.3亿	0	1SPYG 2VTEB 3MUB 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.VTEB 3.MUB 4.SPYV 5.VIGI 6.SCHG 7.VYMI 8.ACWV 9.IVLU 10.SCHV
2025-03-31	109	US$3.8亿	100	1VTEB 2SPYG 3VIGI 主要持股2025-03-31 1.VTEB 2.SPYG 3.VIGI 4.SCHG 5.SPYV 6.TFI 7.ACWV 8.IVLU 9.VYMI 10.SUB
2024-12-31	100	US$3.8亿	0	1VTEB 2SPYG 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.VTEB 2.SPYG 3.SCHG 4.VIGI 5.TFI 6.SPYV 7.ACWV 8.SUB 9.IVLU 10.VYMI
2024-09-30	100	US$3.9亿	0	1VTEB 2SPYG 3VIGI 主要持股2024-09-30 1.VTEB 2.SPYG 3.VIGI 4.SCHG 5.TFI 6.SPYV 7.ACWV 8.IVLU 9.SUB 10.VYMI
2024-06-30	97	US$3.8亿	0	1VTEB 2SPYG 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.VTEB 2.SPYG 3.SCHG 4.VIGI 5.TFI 6.SPYV 7.SUB 8.IVLU 9.VYMI 10.ACWV
2024-03-31	100	US$3.6亿	0	1VTEB 2SPYG 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.VTEB 2.SPYG 3.SPYV 4.VIGI 5.SCHG 6.SUB 7.TFI 8.IVLU 9.VYMI 10.ACWV
2023-12-31	103	US$3.6亿	0	1VTEB 2SPYG 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.VTEB 2.SPYG 3.SPYV 4.VIGI 5.SUB 6.TFI 7.SCHG 8.IVLU 9.VYMI 10.ACWV
2023-09-30	96	US$3.6亿	0	1MUB 2SPYG 3VIGI 主要持股2023-09-30 1.MUB 2.SPYG 3.VIGI 4.SPYV 5.VYMI 6.SHM 7.PZA 8.IVLU 9.ACWV 10.SCHG
2023-06-30	102	US$3.9亿	0	1MUB 2SPYV 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.MUB 2.SPYV 3.SPYG 4.SHM 5.ACWV 6.PZA 7.IVLU 8.VIGI 9.VTEB 10.SCHV
2023-03-31	99	US$3.9亿	0	1MUB 2SPYV 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.MUB 2.SPYV 3.SPYG 4.SHM 5.ACWV 6.IVLU 7.PZA 8.VIGI 9.VTEB 10.SCHV
2022-12-31	108	US$3.7亿	0	1MUB 2SPYV 3ACWV 主要持股2022-12-31 1.MUB 2.SPYV 3.ACWV 4.SPYG 5.SHM 6.VGIT 7.SCHV 8.IVLU 9.VIGI 10.BSV
2022-09-30	98	US$3.5亿	0	1VTEB 2SPYV 3VYMI 主要持股2022-09-30 1.VTEB 2.SPYV 3.VYMI 4.ACWV 5.SPYG 6.SCHV 7.SHM 8.VIGI 9.IEMG 10.ITM
2022-06-30	106	US$3.7亿	0	1VTEB 2SPYG 3VYMI 主要持股2022-06-30 1.VTEB 2.SPYG 3.VYMI 4.SPYV 5.SCHV 6.ACWV 7.SHM 8.SCHG 9.IEMG 10.VIGI
2022-03-31	116	US$4.2亿	0	1MUB 2SPYG 3VYMI 主要持股2022-03-31 1.MUB 2.SPYG 3.VYMI 4.IEMG 5.SCHV 6.SPYV 7.VTV 8.SCHG 9.VIGI 10.ACWV
2021-12-31	117	US$4.4亿	0	1VTEB 2SPYG 3VYMI 主要持股2021-12-31 1.VTEB 2.SPYG 3.VYMI 4.IEMG 5.SCHV 6.VIGI 7.SPYV 8.VTV 9.ACWV 10.BSV
2021-09-30	114	US$4.4亿	0	1VTEB 2SPYG 3VYMI 主要持股2021-09-30 1.VTEB 2.SPYG 3.VYMI 4.IEMG 5.VIGI 6.SCHV 7.FNDF 8.SPYV 9.ACWV 10.VTV
2021-06-30	121	US$4.3亿	100	1VTEB 2SPYG 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.VTEB 2.SPYG 3.IEMG 4.VYMI 5.SCHV 6.VIGI 7.FNDF 8.ACWV 9.VTV 10.BSV
2021-03-31	126	US$4.1亿	25	1VTEB 2SPYG 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.VTEB 2.SPYG 3.IEMG 4.VIGI 5.VYMI 6.ACWV 7.SCHV 8.MUB 9.FNDF 10.SCHG
2020-12-31	120	US$3.9亿	24	1VTEB 2SPYG 3IEMG 主要持股2020-12-31 1.VTEB 2.SPYG 3.IEMG 4.SCHG 5.ACWV 6.VIGI 7.VYMI 8.IQLT 9.QUAL 10.BSV
2020-09-30	124	US$3.6亿	18	1VTEB 2SPYG 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.VTEB 2.SPYG 3.SCHG 4.VIGI 5.ACWV 6.IQLT 7.IEMG 8.BSV 9.VYMI 10.QUAL
2020-06-30	123	US$3.3亿	77	1VTEB 2SPYG 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.VTEB 2.SPYG 3.SCHG 4.ACWV 5.IQLT 6.VIGI 7.IEMG 8.BSV 9.VT 10.VTV
2020-03-31	91	US$2.6亿	100	1VTEB 2SPYG 3VT 主要持股2020-03-31 1.VTEB 2.SPYG 3.VT 4.VTV 5.QUAL 6.VIGI 7.ACWV 8.FNDX 9.IMTM 10.BND
2019-12-31	190	US$3.4亿	34	1VT 2QUAL 3FNDE 主要持股2019-12-31 1.VT 2.QUAL 3.FNDE 4.FNDX 5.ACWV 6.FNDF 7.BND 8.IQLT 9.BSV 10.MTUM
2019-09-30	142	US$2.9亿	100	1VT 2FNDE 3ACWV 主要持股2019-09-30 1.VT 2.FNDE 3.ACWV 4.QUAL 5.BND 6.FNDF 7.FNDX 8.BSV 9.IAUUSD 10.MTUM
2019-06-30	158	US$204.7亿	44	1SCHB 2ITOT 3MCD 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.ITOT 3.MCD 4.PSX 5.C 6.INTC 7.DAL 8.91324p 9.DRI 10.LUV
2019-03-31	160	US$187.4亿	100	1SCHB 2ITOT 3MCD 主要持股2019-03-31 1.SCHB 2.ITOT 3.MCD 4.91324p 5.BRK-B 6.C 7.PSX 8.903293 9.INTC 10.LUV
2018-12-31	131	US$12.9亿	100	1XBKNX 2ITOT 3SCHB 主要持股2018-12-31 1.XBKNX 2.ITOT 3.SCHB 4.SIRIEUR 5.VT 6.FNDE 7.INVA 8.VSH 9.FNDF 10.FNDX
2018-09-30	66	US$2887.3万	100	1SPY 2VTI 3VLO 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.VTI 3.VLO 4.MCD 5.PSX 6.C 7.BBY 8.ETN 9.UNH 10.SIG
2018-03-31	85	US$2.5亿	28	1FNDF 2MTUM 3QUAL 主要持股2018-03-31 1.FNDF 2.MTUM 3.QUAL 4.FNDE 5.FNDX 6.ACWV 7.BND 8.IQLT 9.DBEF 10.IMTM
2017-12-31	79	US$2.4亿	14	1FNDF 2FNDE 3QUAL 主要持股2017-12-31 1.FNDF 2.FNDE 3.QUAL 4.BND 5.DBEF 6.MTUM 7.FNDX 8.ACWV 9.BSV 10.PICK
2017-06-30	88	US$2.4亿	—	1FNDF 2FNDE 3QUAL 主要持股2017-06-30 1.FNDF 2.FNDE 3.QUAL 4.DBEF 5.FNDX 6.ACWV 7.BND 8.MTUM 9.FNDA 10.VTIP

本季持股变动

Ackerman Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	+24.08%	加仓
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+6.61%	加仓
3	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.2%	-2.65%	减仓
4	PICK	Ishares Msci Global Metals &	+0.2%	-0.80%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.01%	加仓
6	IVLU	Ishares Msci International V	+0.2%	+0.29%	加仓
7	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+7.61%	加仓
8	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-0.46%	减仓
9	MQY	Blackrock Muniyield Quality	+0.1%	+363.20%	加仓
10	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+7.30%	加仓
11	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	—	不变
12	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	+0.1%	+293.04%	加仓
13	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.1%	+7.86%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
15	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+5.59%	加仓
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+1.06%	加仓
17	BWX	State Street Spdr Bloomberg	+0.1%	+7.14%	加仓
18	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.1%	+7.89%	加仓
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+7.62%	加仓
20	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+163.06%	加仓
21	NUV	Nuveen Municipal Value	+0.1%	+184.74%	加仓
22	PMM	Putnam Mgd Muni INC Tr	+0.1%	+101.50%	加仓
23	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	—	不变
24	MUA	Blackrock Muniassets Fund	+0.1%	+81.08%	加仓
25	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-1.36%	减仓
26	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-4.40%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
28	LEO	Bny Mellon Strategic Muni	-0.1%	-27.77%	减仓
29	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	-0.1%	-14.24%	减仓
30	NBH	Neuberger Municipal Fund INC	-0.1%	-25.64%	减仓
31	MMD	Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd	-0.1%	-34.42%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-7.14%	减仓
33	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-2.49%	减仓
34	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-2.44%	减仓
35	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-0.71%	减仓
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+4.30%	加仓
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.3%	-5.36%	减仓
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.1%	-0.13%	减仓
39	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	EXIT	清仓
40	XMVTX	Blackrock Munivest Fund Ii	—	EXIT	清仓
41	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	清仓
42	XBKNX	Blackrock Invest Qlty Muni	—	EXIT	清仓
43	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	EXIT	清仓
44	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	—	EXIT	清仓
45	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	—	NEW	新建仓
46	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
47	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新建仓
48	BLK	BlackRock, Inc.	—	EXIT	清仓
49	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓
50	XMQTX	Blackrock Muniyield Qlty Ii	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看