3D/L Capital Management, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001846943

长期持有型

申报总市值

—

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 1

3D/L Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -8.7%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +8.4%
对标普胜率: +28.6%
索提诺比率: +1.27
斯图泽指数: +0.19
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.27
信息比率: -2.09
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +42.9%
负收益月份占比: +57.1%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.19
夏普比率: +0.59
行业分散度: —
偏度: +0.47
峰度: -1.4
上行潜力: +3.7

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	1	—	0
2023-09-30	81	US$3.1亿	0	1DUHP 2FMAY 3VTV 主要持股2023-09-30 1.DUHP 2.FMAY 3.VTV 4.IVLU 5.DFIC 6.EZM 7.KVLE 8.DFAE 9.DLS 10.BOND
2023-06-30	99	US$3.5亿	0	1DUHP 2VTV 3FFEB 主要持股2023-06-30 1.DUHP 2.VTV 3.FFEB 4.IVLU 5.DFIC 6.EZM 7.KVLE 8.BOND 9.DFAE 10.DLS
2023-03-31	108	US$3.8亿	0	1DUHP 2VTV 3FOCT 主要持股2023-03-31 1.DUHP 2.VTV 3.FOCT 4.IVLU 5.DFIC 6.BOND 7.EZM 8.KVLE 9.DFAE 10.DLS
2022-12-31	104	US$3.7亿	0	1DUHP 2VTV 3FOCT 主要持股2022-12-31 1.DUHP 2.VTV 3.FOCT 4.IVLU 5.DFIC 6.EZM 7.BOND 8.KVLE 9.DFAE 10.DLS
2022-09-30	102	US$3.4亿	0	1VTV 2DUHP 3QLC 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.DUHP 3.QLC 4.IVLU 5.DFIC 6.EZM 7.BOND 8.KVLE 9.DFAE 10.DLS
2022-06-30	107	US$3.6亿	0	1VTV 2DUHP 3QLC 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.DUHP 3.QLC 4.DFIC 5.IVLU 6.EZM 7.BOND 8.KVLE 9.DFAE 10.DLS
2022-03-31	125	US$4.1亿	0	1VTV 2JQUA 3QLC 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.JQUA 3.QLC 4.EZM 5.KVLE 6.IQDF 7.GSIE 8.BOND 9.DLS 10.IVLU
2021-12-31	126	US$4.3亿	0	1VTV 2JQUA 3QLC 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.JQUA 3.QLC 4.EZM 5.IQDF 6.GSIE 7.BOND 8.DLS 9.KVLE 10.EES
2021-09-30	126	US$4.2亿	0	1VTV 2JQUA 3QLC 主要持股2021-09-30 1.VTV 2.JQUA 3.QLC 4.EZM 5.IQDF 6.BOND 7.GSIE 8.KVLE 9.DLS 10.KEMX
2021-06-30	125	US$4.2亿	97	1VTV 2JQUA 3QDEF 主要持股2021-06-30 1.VTV 2.JQUA 3.QDEF 4.EZM 5.IQDF 6.BOND 7.KVLE 8.GSIE 9.DLS 10.KEMX
2021-03-31	114	US$3.9亿	100	1VTV 2JQUA 3QDEF 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.JQUA 3.QDEF 4.EZM 5.IQDF 6.GSIE 7.KVLE 8.DLS 9.BOND 10.EES
2020-12-31	109	US$8072.0万	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.BRK-B 6.V 7.HD 8.MA 9.WMT 10.UNH

本季持股变动

3D/L Capital Management, LLC 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看