Zega Financial, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001610186

集中投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$6.6億

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 112

Zega Financial, LLCは最新の13F報告書で112件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$6.6億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 40.22

Zega Financial, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.337 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 112 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.98）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位108銘柄を表示中（全112銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	56.89%	—	+19.99%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	9.19%	—	+1.55%
3	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	3.46%	—	+1.81%
4	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	3.33%	—	+18.50%
5	ZHDG	Zega Buy And Hedge ETF	ETF-その他	2.40%	—	-3.40%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.25%	—	+7.08%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.80%	—	+22.98%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.41%	—	+5.28%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.33%	—	+22.10%
10	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-その他	1.29%	—	+12.80%
11	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	1.18%	—	-2.55%
12	AFL	Aflac INC	株式-金融	1.08%	—	-5.99%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.07%	—	+13.26%
14	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.89%	—	+27.76%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	-1.39%
16	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.63%	—	+28.62%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.52%	—	+0.45%
18	YMAX	Yieldmax Universe Fo In Etfs	ETF-その他	0.52%	—	-11.06%
19	SPYT	Defiance S&p 500 Tar INC ETF	ETF-大型株・グロース	0.42%	—	+133.74%
20	THTA	Sofi Enhanced Yield ETF	ETF-その他	0.40%	—	+3.44%
21	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.33%	—	+20.88%
22	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.31%	—	+0.81%
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.29%	—	-7.70%
24	ANETEUR	Arista Networks INC	株式-その他	0.26%	—	-0.25%
25	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.23%	—	-24.69%
26	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.23%	—	-0.35%
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.23%	—	+30.43%
28	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	0.23%	—	—
29	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.22%	—	-15.49%
30	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-その他	0.22%	—	+31.41%
31	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.21%	—	+3.45%
32	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	0.20%	—	+23.73%
33	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	0.19%	—	+30.10%
34	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.19%	—	+0.04%
35	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型株	0.18%	—	+44.90%
36	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.18%	—	+41.19%
37	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.17%	—	-15.20%
38	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.17%	—	-16.49%
39	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.16%	—	-2.77%
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.16%	—	-34.64%
41	PCAR	Paccar INC	株式-資本財	0.16%	—	-0.34%
42	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.16%	—	+0.04%
43	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.16%	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.15%	—	—
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.15%	—	-7.51%
46	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-その他	0.15%	—	-28.17%
47	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.14%	—	+0.59%
48	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	0.14%	—	+2.42%
49	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	0.14%	—	-2.90%
50	USB	US Bancorp	株式-金融	0.14%	—	—

1–50 of 108

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.4%

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.89
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +18.2%
対S&P勝率: +51.7%
ソルティノレシオ: +3.36
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.13
カルマーレシオ: +2.42
インフォメーションレシオ: -0.16
トラッキングエラー: +2.5%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +65.5%
マイナス月比率: +34.5%
最良12ヶ月: +30.1%
最悪12ヶ月: +9.7%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.56
セクター分散度: +15.8%
歪度: +0.08
尖度: +0.02
アップサイドポテンシャル: +4.96

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-09-30	112	$6.6億	1SPY 2AAPL 3SRLN 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.SRLN 4.SJNK 5.ZHDG 6.MSFT 7.AMZN 8.XOM 9.NVDA 10.HYBL
2024-06-30	112	$5.6億	1SPY 2AAPL 3SRLN 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.SRLN 4.SJNK 5.ZHDG 6.MSFT 7.AMZN 8.FANG 9.XOM 10.HYBL
2024-03-31	102	$2.9億	1SPY 2AAPL 3SRLN 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.SRLN 4.SJNK 5.ZHDG 6.MSFT 7.FANG 8.AMZN 9.HYBL 10.AFL
2023-12-31	108	$3.1億	1SPY 2AAPL 3SRLN 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.SRLN 4.ZHDG 5.SJNK 6.MSFT 7.FANG 8.HYBL 9.AFL 10.QQQ

今四半期の持株変動

Zega Financial, LLCが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Zega Financial, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Zega Financial, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.6億、112 件のポジションが開示されています。

Zega Financial, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Zega Financial, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $3.8億 (56.9%) 2. Apple INC (AAPL) — $6064.6万 (9.2%) 3. Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN) — $2284.2万 (3.5%) 4. Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK) — $2200.1万 (3.3%) 5. Zega Buy And Hedge ETF (ZHDG) — $1581.6万 (2.4%)

Zega Financial, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Zega Financial, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Zega Financial, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくZega Financial, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 54.7% • Energy: 11.4% • Consumer Discretionary: 9.0% • Health Care: 8.2% • Financials: 6.1% • Consumer Staples: 4.0%

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 40.22

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位108銘柄を表示中（全112銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	56.89%	—	+19.99%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	9.19%	—	+1.55%
3	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	3.46%	—	+1.81%
4	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	3.33%	—	+18.50%
5	ZHDG	Zega Buy And Hedge ETF	ETF-その他	2.40%	—	-3.40%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.25%	—	+7.08%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.80%	—	+22.98%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.41%	—	+5.28%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.33%	—	+22.10%
10	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-その他	1.29%	—	+12.80%
11	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	1.18%	—	-2.55%
12	AFL	Aflac INC	株式-金融	1.08%	—	-5.99%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.07%	—	+13.26%
14	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.89%	—	+27.76%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	-1.39%
16	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.63%	—	+28.62%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.52%	—	+0.45%
18	YMAX	Yieldmax Universe Fo In Etfs	ETF-その他	0.52%	—	-11.06%
19	SPYT	Defiance S&p 500 Tar INC ETF	ETF-大型株・グロース	0.42%	—	+133.74%
20	THTA	Sofi Enhanced Yield ETF	ETF-その他	0.40%	—	+3.44%
21	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.33%	—	+20.88%
22	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.31%	—	+0.81%
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.29%	—	-7.70%
24	ANETEUR	Arista Networks INC	株式-その他	0.26%	—	-0.25%
25	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.23%	—	-24.69%
26	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.23%	—	-0.35%
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.23%	—	+30.43%
28	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	0.23%	—	—
29	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.22%	—	-15.49%
30	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-その他	0.22%	—	+31.41%
31	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.21%	—	+3.45%
32	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	0.20%	—	+23.73%
33	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	0.19%	—	+30.10%
34	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.19%	—	+0.04%
35	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型株	0.18%	—	+44.90%
36	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.18%	—	+41.19%
37	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.17%	—	-15.20%
38	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.17%	—	-16.49%
39	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.16%	—	-2.77%
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.16%	—	-34.64%
41	PCAR	Paccar INC	株式-資本財	0.16%	—	-0.34%
42	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.16%	—	+0.04%
43	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.16%	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.15%	—	—
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.15%	—	-7.51%
46	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-その他	0.15%	—	-28.17%
47	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.14%	—	+0.59%
48	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	0.14%	—	+2.42%
49	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	0.14%	—	-2.90%
50	USB	US Bancorp	株式-金融	0.14%	—	—

1–50 of 108

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.4%

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.89
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +18.2%
対S&P勝率: +51.7%
ソルティノレシオ: +3.36
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.13
カルマーレシオ: +2.42
インフォメーションレシオ: -0.16
トラッキングエラー: +2.5%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +65.5%
マイナス月比率: +34.5%
最良12ヶ月: +30.1%
最悪12ヶ月: +9.7%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.56
セクター分散度: +15.8%
歪度: +0.08
尖度: +0.02
アップサイドポテンシャル: +4.96

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-09-30	112	$6.6億	1SPY 2AAPL 3SRLN 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.SRLN 4.SJNK 5.ZHDG 6.MSFT 7.AMZN 8.XOM 9.NVDA 10.HYBL
2024-06-30	112	$5.6億	1SPY 2AAPL 3SRLN 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.SRLN 4.SJNK 5.ZHDG 6.MSFT 7.AMZN 8.FANG 9.XOM 10.HYBL
2024-03-31	102	$2.9億	1SPY 2AAPL 3SRLN 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.SRLN 4.SJNK 5.ZHDG 6.MSFT 7.FANG 8.AMZN 9.HYBL 10.AFL
2023-12-31	108	$3.1億	1SPY 2AAPL 3SRLN 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.SRLN 4.ZHDG 5.SJNK 6.MSFT 7.FANG 8.HYBL 9.AFL 10.QQQ

今四半期の持株変動

Zega Financial, LLCが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る