Yost Capital Management, LP 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001489859

モメンタム追随型ハイクオリティ型高頻度取引型

申告総資産額

$6890.9万

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 13

Yost Capital Management, LPは最新の13F報告書で13件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$6890.9万、四半期回転率は66.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 46.97
回転率: 66.07
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 26
ポジション規律: 92.45

直近の動向

増加 SXT
+51.4%　$418.0万
増加 FLUT
+56.7%　$287.6万
減少 IWM
-84.2%　-$513.9万
減少 Z
-38.8%　-$273.0万
減少 TLN
-16.6%　-$339.3万
増加 DTM
0.0%　$33.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SXT	Sensient Technologies CORP	株式-素材	17.82%	+7.98%	+51.45%
2	FLUT	Flutter Entertainment plc	株式-一般消費財	16.95%	+6.25%	+56.71%
3	TLN	Talen Energy CORP	株式-公益事業	13.63%	-1.91%	-16.63%
4	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	9.80%	-1.55%	-12.58%
5	DTM	Dt Midstream INC	株式-エネルギー	8.68%	+1.81%	—
6	ATMU	Atmus Filtration Technologie	株式-一般消費財	8.21%	+0.04%	-26.85%
7	COMP	Compass INC - Class A	株式-不動産	7.67%	+7.67%	NEW
8	MOH	Molina Healthcare INC	株式-ヘルスケア	7.56%	+7.56%	NEW
9	Z	Zillow Group INC - C	株式-通信サービス	4.69%	-2.56%	-38.76%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.48%	-1.11%	-53.13%
11	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	1.48%	-0.12%	-24.75%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.43%	-6.01%	-84.20%
13	MRVI	Maravai Lifesciences Hldgs-a	株式-その他	0.59%	+0.59%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

-1.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています

標準偏差: +25%
ベータ: +1.22
アルファ: -16.7%
最大ドローダウン: -22.7%
年率換算パフォーマンス: +5.4%
対S&P勝率: +40.7%
ソルティノレシオ: +0.51
スタッツァー指数: +0.1
トレイナーレシオ: +0.07
スターリングレシオ: +0.21
カルマーレシオ: +0.24
インフォメーションレシオ: -0.68
トラッキングエラー: +18.1%
下方標準偏差: +16.2%
プラス月比率: +59.3%
マイナス月比率: +40.7%
最良12ヶ月: +36.9%
最悪12ヶ月: -2.3%
効率性レシオ: +0.08
シャープレシオ: +0.33
セクター分散度: +7.2%
歪度: +0.09
尖度: -0.26
アップサイドポテンシャル: +2.38

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	13	$6890.9万	66	1SXT 2FLUT 3TLN 主要銘柄2025-12-31 1.SXT 2.FLUT 3.TLN 4.LNG 5.DTM 6.ATMU 7.COMP 8.MOH 9.Z 10.SPY
2025-09-30	13	$8227.5万	46	1TLN 2LNG 3FLUT 主要銘柄2025-09-30 1.TLN 2.LNG 3.FLUT 4.SXT 5.COF 6.ATMU 7.IWM 8.Z 9.DTM 10.UHAL-B
2025-06-30	12	$7292.3万	0	1TLN 2LNG 3FLUT 主要銘柄2025-06-30 1.TLN 2.LNG 3.FLUT 4.ATMU 5.COF 6.SXT 7.Z 8.UHAL-B 9.IWM 10.ACWX
2025-03-31	12	$6517.8万	100	1FLUT 2LNG 3TLN 主要銘柄2025-03-31 1.FLUT 2.LNG 3.TLN 4.ATMU 5.Z 6.UHAL-B 7.COF 8.SOC 9.IWM 10.SPY
2024-12-31	15	$8998.2万	0	1SPY 2IWM 3TLN 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.IWM 3.TLN 4.FLUT 5.LNG 6.ATMU 7.IBTA 8.Z 9.UHAL-B 10.SOC
2024-09-30	15	$9676.7万	0	1IWM 2TLN 3FLUT 主要銘柄2024-09-30 1.IWM 2.TLN 3.FLUT 4.0C3 5.ATMU 6.Z 7.LNG 8.ZTS 9.SOC 10.META
2024-06-30	15	$5999.0万	0	1FLUT 2RTO 3LNG 主要銘柄2024-06-30 1.FLUT 2.RTO 3.LNG 4.TMUS 5.Z 6.GEV 7.ZTS 8.SPY 9.TBLA 10.MSFT
2024-03-31	16	$6462.3万	0	1FLUT 2RTO 3Z 主要銘柄2024-03-31 1.FLUT 2.RTO 3.Z 4.KMX 5.LNG 6.MSOS 7.TMUS 8.META 9.MSFT 10.SPY
2023-12-31	14	$5958.3万	0	1RTO 2Z 3KMX 主要銘柄2023-12-31 1.RTO 2.Z 3.KMX 4.LNG 5.CMP 6.V 7.EVLV 8.MSOS 9.MSFT 10.AAPL
2023-09-30	14	$9284.8万	0	1RTO 2Z 3LNG 主要銘柄2023-09-30 1.RTO 2.Z 3.LNG 4.KMX 5.V 6.CCJ 7.MSOS 8.AAPL 9.MSFT 10.DMRC
2023-06-30	14	$1.0億	0	1RTO 2Z 3LNG 主要銘柄2023-06-30 1.RTO 2.Z 3.LNG 4.V 5.KMX 6.GOOG 7.CCJ 8.META 9.NVDA 10.AMZN
2023-03-31	12	$9122.6万	0	1RTO 2Z 3LNG 主要銘柄2023-03-31 1.RTO 2.Z 3.LNG 4.V 5.PLNT 6.EL 7.HTZ 8.KMX 9.CFR 10.ZION
2022-12-31	12	$9610.6万	0	1RTO 2VRSN 3LNG 主要銘柄2022-12-31 1.RTO 2.VRSN 3.LNG 4.Z 5.PLNT 6.EL 7.HTZ 8.CEG 9.SCHW 10.DENUSD
2022-09-30	14	$9260.3万	0	1SERVUSD 2LNG 3VRSN 主要銘柄2022-09-30 1.SERVUSD 2.LNG 3.VRSN 4.DENUSD 5.HTZ 6.Z 7.CEG 8.PLNT 9.SCHW 10.INSW
2022-06-30	13	$8558.9万	0	1LNG 2SERVUSD 3VRSN 主要銘柄2022-06-30 1.LNG 2.SERVUSD 3.VRSN 4.HTZ 5.PLNT 6.INSW 7.Z 8.SCHW 9.BG 10.HAPN
2022-03-31	14	$1.5億	0	1LNG 2VRSN 3AZPNUSD 主要銘柄2022-03-31 1.LNG 2.VRSN 3.AZPNUSD 4.SERVUSD 5.PLNT 6.HTZ 7.SCHW 8.BG 9.Z 10.DIS
2021-12-31	12	$1.4億	0	1VRSN 2LNG 3SCHW 主要銘柄2021-12-31 1.VRSN 2.LNG 3.SCHW 4.MA 5.PLNT 6.DIS 7.SPY 8.BG 9.CCJ 10.INSW
2021-09-30	9	$9894.7万	0	1LNG 2VRSN 3SCHW 主要銘柄2021-09-30 1.LNG 2.VRSN 3.SCHW 4.MGIEUR 5.BG 6.PLNT 7.DIS 8.CCJ 9.SPY
2021-06-30	9	$8960.3万	91	1VRSN 2SCHW 3DIS 主要銘柄2021-06-30 1.VRSN 2.SCHW 3.DIS 4.BG 5.LNG 6.PLNT 7.ASR 8.MGIEUR 9.HCI
2021-03-31	8	$7515.7万	72	1VRSN 2DIS 3SCHW 主要銘柄2021-03-31 1.VRSN 2.DIS 3.SCHW 4.BG 5.ASR 6.PLNT 7.IWM 8.HCI
2020-12-31	9	$7836.0万	82	1DIS 2VRSN 3SCHW 主要銘柄2020-12-31 1.DIS 2.VRSN 3.SCHW 4.FIZZ 5.LAZ 6.VMI 7.BG 8.IWM 9.ASR
2020-09-30	12	$1.2億	55	1FIZZ 2SCHW 3DIS 主要銘柄2020-09-30 1.FIZZ 2.SCHW 3.DIS 4.VRSN 5.LAZ 6.UNF 7.CCJ 8.QQQ 9.GLD 10.SPY
2020-06-30	13	$1.2億	70	1FIZZ 2CCJ 3SCHW 主要銘柄2020-06-30 1.FIZZ 2.CCJ 3.SCHW 4.PLAB 5.DIS 6.UNF 7.LAZ 8.GLD 9.QQQ 10.LYV
2020-03-31	9	$1.1億	93	1SCHW 2FIZZ 3CCJ 主要銘柄2020-03-31 1.SCHW 2.FIZZ 3.CCJ 4.DIS 5.LYV 6.HST 7.INSW 8.PLAB 9.BSM
2019-12-31	9	$1.3億	53	1LYV 2INSW 3CFR 主要銘柄2019-12-31 1.LYV 2.INSW 3.CFR 4.FIZZ 5.CCJ 6.KBR 7.SCHW 8.SPY 9.META
2019-09-30	6	$8368.0万	56	1CCJ 2CFR 3INSW 主要銘柄2019-09-30 1.CCJ 2.CFR 3.INSW 4.LYV 5.META 6.KBR
2019-06-30	7	$1.0億	53	1LYV 2META 3CCJ 主要銘柄2019-06-30 1.LYV 2.META 3.CCJ 4.CFR 5.ACWI 6.INSW 7.MPLX
2019-03-31	9	$1.4億	33	1LYV 2META 3ILPT 主要銘柄2019-03-31 1.LYV 2.META 3.ILPT 4.CCJ 5.AYAEUR 6.CFR 7.ACWI 8.NXST 9.MPLX
2018-12-31	10	$1.3億	53	1LYV 2AYAEUR 3ILPT 主要銘柄2018-12-31 1.LYV 2.AYAEUR 3.ILPT 4.META 5.CCJ 6.NXST 7.CFR 8.MSGS 9.MPLX 10.BSM
2018-09-30	10	$1.5億	75	1NXST 2LYV 3AYAEUR 主要銘柄2018-09-30 1.NXST 2.LYV 3.AYAEUR 4.ILPT 5.CCJ 6.LNWO 7.CFR 8.TRCO 9.MPLX 10.BSM
2018-06-30	11	$2.1億	54	1LYV 2MGM 3NXST 主要銘柄2018-06-30 1.LYV 2.MGM 3.NXST 4.META 5.ILPT 6.2362120D 7.AYAEUR 8.LNWO 9.CFR 10.MPLX
2018-03-31	7	$1.4億	36	1MGM 2LYV 3NXST 主要銘柄2018-03-31 1.MGM 2.LYV 3.NXST 4.ILPT 5.CFR 6.BSM 7.MPLX
2017-12-31	8	$1.4億	53	1MGM 2LYV 3NXST 主要銘柄2017-12-31 1.MGM 2.LYV 3.NXST 4.CFR 5.TV 6.MIC2EUR 7.MPLX 8.BSM
2017-09-30	9	$1.5億	39	1LYV 2MGM 3NXST 主要銘柄2017-09-30 1.LYV 2.MGM 3.NXST 4.09238E 5.OLED 6.MIC2EUR 7.CFR 8.MPLX 9.BSM
2017-06-30	9	$1.4億	72	109238E2LYV 3MGM 主要銘柄2017-06-30 1.09238E 2.LYV 3.MGM 4.NXST 5.MIC2EUR 6.TV 7.CFR 8.MPLX 9.BSM
2017-03-31	13	$1.6億	67	1NXST 2TV 3CALY 主要銘柄2017-03-31 1.NXST 2.TV 3.CALY 4.09238E 5.72348Y 6.WFC 7.MIC2EUR 8.LYV 9.CFR 10.LORLUSD
2016-12-31	12	$1.6億	67	1NXST 2LORLUSD372348Y 主要銘柄2016-12-31 1.NXST 2.LORLUSD 3.72348Y 4.RACE 5.CFR 6.WFC 7.CALY 8.N59465 9.MIC2EUR 10.TV
2016-09-30	12	$1.9億	41	1NXST 2CALY 3HMSY 主要銘柄2016-09-30 1.NXST 2.CALY 3.HMSY 4.FIZZ 5.RACE 6.LORLUSD 7.72348Y 8.MIC2EUR 9.CFR 10.FCPT
2016-06-30	13	$1.8億	60	1CALY 2NXST 3LORLUSD 主要銘柄2016-06-30 1.CALY 2.NXST 3.LORLUSD 4.FCPT 5.MIC2EUR 6.HMSY 7.CFR 8.RACE 9.KEX 10.ZION
2016-03-31	13	$1.6億	93	1FCPT 2CALY 3MIC2EUR 主要銘柄2016-03-31 1.FCPT 2.CALY 3.MIC2EUR 4.LORLUSD 5.NYT 6.RACE 7.PNW 8.CFR 9.ZION 10.KEX
2015-12-31	9	$1.3億	88	1CALY 2MIC2EUR 3FCPT 主要銘柄2015-12-31 1.CALY 2.MIC2EUR 3.FCPT 4.LIVN 5.SFLY 6.NYT 7.LORLUSD 8.LNG 9.BSM
2015-09-30	7	$1.0億	72	1CALY 2LNG 3MIC2EUR 主要銘柄2015-09-30 1.CALY 2.LNG 3.MIC2EUR 4.SFLY 5.66704R 6.KRE 7.BSM
2015-06-30	12	$1.5億	58	1CALY 2LNG 3SFLY 主要銘柄2015-06-30 1.CALY 2.LNG 3.SFLY 4.MIC2EUR 5.YPF 6.GLNG 7.CFR 8.BOKF 9.TITN 10.AACH
2015-03-31	15	$2.0億	93	1LNG 2CALY 3MIC2EUR 主要銘柄2015-03-31 1.LNG 2.CALY 3.MIC2EUR 4.SFLY 5.66704R 6.38489R 7.TSLA 8.YPF 9.CFR 10.BOKF
2014-12-31	13	$1.5億	0	1MIC2EUR 2CALY 3LNG 主要銘柄2014-12-31 1.MIC2EUR 2.CALY 3.LNG 4.41146A 5.66704R 6.38489R 7.TTWO 8.TITN 9.HE 10.PRKS

今四半期の持株変動

Yost Capital Management, LPの2025-12-31時点における主要なポジション変更：全売却: Capital One Financial CORP (COF); 新規購入: Compass INC - Class A (COMP); 新規購入: Molina Healthcare INC (MOH); 全売却: U-haul Holding Co-non Voting (UHAL-B); 全売却: Soundthinking INC (SSTI).

Yost Capital Management, LPが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SXT	Sensient Technologies CORP	+8%	+51.45%	増加
2	FLUT	Flutter Entertainment plc	+6.3%	+56.71%	増加
3	DTM	Dt Midstream INC	+1.8%	—	変化なし
4	ATMU	Atmus Filtration Technologie	0%	-26.85%	減少
5	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.1%	-24.75%	減少
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-53.13%	減少
7	LNG	Cheniere Energy INC	-1.6%	-12.58%	減少
8	TLN	Talen Energy CORP	-1.9%	-16.63%	減少
9	Z	Zillow Group INC - C	-2.6%	-38.76%	減少
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-6%	-84.20%	減少
11	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
12	COMP	Compass INC - Class A	—	NEW	新規購入
13	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新規購入
14	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	—	EXIT	全売却
15	SSTI	Soundthinking INC	—	EXIT	全売却
16	MRVI	Maravai Lifesciences Hldgs-a	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Yost Capital Management, LPとはどのような機関投資家ですか？

Yost Capital Management, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6890.9万、13 件のポジションが開示されています。

Yost Capital Management, LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Yost Capital Management, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Sensient Technologies CORP (SXT) — $1227.9万 (17.8%) 2. Flutter Entertainment plc (FLUT) — $1167.7万 (16.9%) 3. Talen Energy CORP (TLN) — $939.3万 (13.6%) 4. Cheniere Energy INC (LNG) — $675.5万 (9.8%) 5. Dt Midstream INC (DTM) — $598.4万 (8.7%)

Yost Capital Management, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Yost Capital Management, LPは15件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、2件の保有増加、7件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Capital One Financial CORP (COF); 新規購入: Compass INC - Class A (COMP); 新規購入: Molina Healthcare INC (MOH); 全売却: U-haul Holding Co-non Voting (UHAL-B); 全売却: Soundthinking INC (SSTI)

Yost Capital Management, LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくYost Capital Management, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 26.5% • Energy: 19.5% • Materials: 18.8% • Utilities: 14.3% • Real Estate: 8.1% • Health Care: 8.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Glen Capital Partners LLC

CIK 0001665883

申告総資産額

$6885.8万

6 stks

2016-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

McCarthy Capital Corp

CIK 0001308506

申告総資産額

$6903.5万

1 stks

2015-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.2%

WMS Group LLC

CIK 0002113632

申告総資産額

$6877.1万

50 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Reaves W H & Co INC

CIK 0000740913

申告総資産額

$60.3億

109 stks

2026-03-31

集中度13.1

回転率28.3

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Talen Energy CORPも共通保有

詳細を見る

Thor Investment Management INC /oh/ /adv

CIK 0000883734

申告総資産額

$1.9億

56 stks

2026-03-31

集中度39.2

回転率19.5

セクター集中度55.1

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Cheniere Energy INCも共通保有

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Kayne Anderson Capital Advisors LP

CIK 0000949615

申告総資産額

$52.2億

74 stks

2026-03-31

集中度25.5

回転率21.2

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Cheniere Energy INCも共通保有

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Yost Capital Management, LP 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001489859

モメンタム追随型ハイクオリティ型高頻度取引型

申告総資産額

$6890.9万

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 13

Yost Capital Management, LPは最新の13F報告書で13件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$6890.9万、四半期回転率は66.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 46.97
回転率: 66.07
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 26
ポジション規律: 92.45

直近の動向

増加 SXT
+51.4%　$418.0万
増加 FLUT
+56.7%　$287.6万
減少 IWM
-84.2%　-$513.9万
減少 Z
-38.8%　-$273.0万
減少 TLN
-16.6%　-$339.3万
増加 DTM
0.0%　$33.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SXT	Sensient Technologies CORP	株式-素材	17.82%	+7.98%	+51.45%
2	FLUT	Flutter Entertainment plc	株式-一般消費財	16.95%	+6.25%	+56.71%
3	TLN	Talen Energy CORP	株式-公益事業	13.63%	-1.91%	-16.63%
4	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	9.80%	-1.55%	-12.58%
5	DTM	Dt Midstream INC	株式-エネルギー	8.68%	+1.81%	—
6	ATMU	Atmus Filtration Technologie	株式-一般消費財	8.21%	+0.04%	-26.85%
7	COMP	Compass INC - Class A	株式-不動産	7.67%	+7.67%	NEW
8	MOH	Molina Healthcare INC	株式-ヘルスケア	7.56%	+7.56%	NEW
9	Z	Zillow Group INC - C	株式-通信サービス	4.69%	-2.56%	-38.76%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.48%	-1.11%	-53.13%
11	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	1.48%	-0.12%	-24.75%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.43%	-6.01%	-84.20%
13	MRVI	Maravai Lifesciences Hldgs-a	株式-その他	0.59%	+0.59%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

-1.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています

標準偏差: +25%
ベータ: +1.22
アルファ: -16.7%
最大ドローダウン: -22.7%
年率換算パフォーマンス: +5.4%
対S&P勝率: +40.7%
ソルティノレシオ: +0.51
スタッツァー指数: +0.1
トレイナーレシオ: +0.07
スターリングレシオ: +0.21
カルマーレシオ: +0.24
インフォメーションレシオ: -0.68
トラッキングエラー: +18.1%
下方標準偏差: +16.2%
プラス月比率: +59.3%
マイナス月比率: +40.7%
最良12ヶ月: +36.9%
最悪12ヶ月: -2.3%
効率性レシオ: +0.08
シャープレシオ: +0.33
セクター分散度: +7.2%
歪度: +0.09
尖度: -0.26
アップサイドポテンシャル: +2.38

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	13	$6890.9万	66	1SXT 2FLUT 3TLN 主要銘柄2025-12-31 1.SXT 2.FLUT 3.TLN 4.LNG 5.DTM 6.ATMU 7.COMP 8.MOH 9.Z 10.SPY
2025-09-30	13	$8227.5万	46	1TLN 2LNG 3FLUT 主要銘柄2025-09-30 1.TLN 2.LNG 3.FLUT 4.SXT 5.COF 6.ATMU 7.IWM 8.Z 9.DTM 10.UHAL-B
2025-06-30	12	$7292.3万	0	1TLN 2LNG 3FLUT 主要銘柄2025-06-30 1.TLN 2.LNG 3.FLUT 4.ATMU 5.COF 6.SXT 7.Z 8.UHAL-B 9.IWM 10.ACWX
2025-03-31	12	$6517.8万	100	1FLUT 2LNG 3TLN 主要銘柄2025-03-31 1.FLUT 2.LNG 3.TLN 4.ATMU 5.Z 6.UHAL-B 7.COF 8.SOC 9.IWM 10.SPY
2024-12-31	15	$8998.2万	0	1SPY 2IWM 3TLN 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.IWM 3.TLN 4.FLUT 5.LNG 6.ATMU 7.IBTA 8.Z 9.UHAL-B 10.SOC
2024-09-30	15	$9676.7万	0	1IWM 2TLN 3FLUT 主要銘柄2024-09-30 1.IWM 2.TLN 3.FLUT 4.0C3 5.ATMU 6.Z 7.LNG 8.ZTS 9.SOC 10.META
2024-06-30	15	$5999.0万	0	1FLUT 2RTO 3LNG 主要銘柄2024-06-30 1.FLUT 2.RTO 3.LNG 4.TMUS 5.Z 6.GEV 7.ZTS 8.SPY 9.TBLA 10.MSFT
2024-03-31	16	$6462.3万	0	1FLUT 2RTO 3Z 主要銘柄2024-03-31 1.FLUT 2.RTO 3.Z 4.KMX 5.LNG 6.MSOS 7.TMUS 8.META 9.MSFT 10.SPY
2023-12-31	14	$5958.3万	0	1RTO 2Z 3KMX 主要銘柄2023-12-31 1.RTO 2.Z 3.KMX 4.LNG 5.CMP 6.V 7.EVLV 8.MSOS 9.MSFT 10.AAPL
2023-09-30	14	$9284.8万	0	1RTO 2Z 3LNG 主要銘柄2023-09-30 1.RTO 2.Z 3.LNG 4.KMX 5.V 6.CCJ 7.MSOS 8.AAPL 9.MSFT 10.DMRC
2023-06-30	14	$1.0億	0	1RTO 2Z 3LNG 主要銘柄2023-06-30 1.RTO 2.Z 3.LNG 4.V 5.KMX 6.GOOG 7.CCJ 8.META 9.NVDA 10.AMZN
2023-03-31	12	$9122.6万	0	1RTO 2Z 3LNG 主要銘柄2023-03-31 1.RTO 2.Z 3.LNG 4.V 5.PLNT 6.EL 7.HTZ 8.KMX 9.CFR 10.ZION
2022-12-31	12	$9610.6万	0	1RTO 2VRSN 3LNG 主要銘柄2022-12-31 1.RTO 2.VRSN 3.LNG 4.Z 5.PLNT 6.EL 7.HTZ 8.CEG 9.SCHW 10.DENUSD
2022-09-30	14	$9260.3万	0	1SERVUSD 2LNG 3VRSN 主要銘柄2022-09-30 1.SERVUSD 2.LNG 3.VRSN 4.DENUSD 5.HTZ 6.Z 7.CEG 8.PLNT 9.SCHW 10.INSW
2022-06-30	13	$8558.9万	0	1LNG 2SERVUSD 3VRSN 主要銘柄2022-06-30 1.LNG 2.SERVUSD 3.VRSN 4.HTZ 5.PLNT 6.INSW 7.Z 8.SCHW 9.BG 10.HAPN
2022-03-31	14	$1.5億	0	1LNG 2VRSN 3AZPNUSD 主要銘柄2022-03-31 1.LNG 2.VRSN 3.AZPNUSD 4.SERVUSD 5.PLNT 6.HTZ 7.SCHW 8.BG 9.Z 10.DIS
2021-12-31	12	$1.4億	0	1VRSN 2LNG 3SCHW 主要銘柄2021-12-31 1.VRSN 2.LNG 3.SCHW 4.MA 5.PLNT 6.DIS 7.SPY 8.BG 9.CCJ 10.INSW
2021-09-30	9	$9894.7万	0	1LNG 2VRSN 3SCHW 主要銘柄2021-09-30 1.LNG 2.VRSN 3.SCHW 4.MGIEUR 5.BG 6.PLNT 7.DIS 8.CCJ 9.SPY
2021-06-30	9	$8960.3万	91	1VRSN 2SCHW 3DIS 主要銘柄2021-06-30 1.VRSN 2.SCHW 3.DIS 4.BG 5.LNG 6.PLNT 7.ASR 8.MGIEUR 9.HCI
2021-03-31	8	$7515.7万	72	1VRSN 2DIS 3SCHW 主要銘柄2021-03-31 1.VRSN 2.DIS 3.SCHW 4.BG 5.ASR 6.PLNT 7.IWM 8.HCI
2020-12-31	9	$7836.0万	82	1DIS 2VRSN 3SCHW 主要銘柄2020-12-31 1.DIS 2.VRSN 3.SCHW 4.FIZZ 5.LAZ 6.VMI 7.BG 8.IWM 9.ASR
2020-09-30	12	$1.2億	55	1FIZZ 2SCHW 3DIS 主要銘柄2020-09-30 1.FIZZ 2.SCHW 3.DIS 4.VRSN 5.LAZ 6.UNF 7.CCJ 8.QQQ 9.GLD 10.SPY
2020-06-30	13	$1.2億	70	1FIZZ 2CCJ 3SCHW 主要銘柄2020-06-30 1.FIZZ 2.CCJ 3.SCHW 4.PLAB 5.DIS 6.UNF 7.LAZ 8.GLD 9.QQQ 10.LYV
2020-03-31	9	$1.1億	93	1SCHW 2FIZZ 3CCJ 主要銘柄2020-03-31 1.SCHW 2.FIZZ 3.CCJ 4.DIS 5.LYV 6.HST 7.INSW 8.PLAB 9.BSM
2019-12-31	9	$1.3億	53	1LYV 2INSW 3CFR 主要銘柄2019-12-31 1.LYV 2.INSW 3.CFR 4.FIZZ 5.CCJ 6.KBR 7.SCHW 8.SPY 9.META
2019-09-30	6	$8368.0万	56	1CCJ 2CFR 3INSW 主要銘柄2019-09-30 1.CCJ 2.CFR 3.INSW 4.LYV 5.META 6.KBR
2019-06-30	7	$1.0億	53	1LYV 2META 3CCJ 主要銘柄2019-06-30 1.LYV 2.META 3.CCJ 4.CFR 5.ACWI 6.INSW 7.MPLX
2019-03-31	9	$1.4億	33	1LYV 2META 3ILPT 主要銘柄2019-03-31 1.LYV 2.META 3.ILPT 4.CCJ 5.AYAEUR 6.CFR 7.ACWI 8.NXST 9.MPLX
2018-12-31	10	$1.3億	53	1LYV 2AYAEUR 3ILPT 主要銘柄2018-12-31 1.LYV 2.AYAEUR 3.ILPT 4.META 5.CCJ 6.NXST 7.CFR 8.MSGS 9.MPLX 10.BSM
2018-09-30	10	$1.5億	75	1NXST 2LYV 3AYAEUR 主要銘柄2018-09-30 1.NXST 2.LYV 3.AYAEUR 4.ILPT 5.CCJ 6.LNWO 7.CFR 8.TRCO 9.MPLX 10.BSM
2018-06-30	11	$2.1億	54	1LYV 2MGM 3NXST 主要銘柄2018-06-30 1.LYV 2.MGM 3.NXST 4.META 5.ILPT 6.2362120D 7.AYAEUR 8.LNWO 9.CFR 10.MPLX
2018-03-31	7	$1.4億	36	1MGM 2LYV 3NXST 主要銘柄2018-03-31 1.MGM 2.LYV 3.NXST 4.ILPT 5.CFR 6.BSM 7.MPLX
2017-12-31	8	$1.4億	53	1MGM 2LYV 3NXST 主要銘柄2017-12-31 1.MGM 2.LYV 3.NXST 4.CFR 5.TV 6.MIC2EUR 7.MPLX 8.BSM
2017-09-30	9	$1.5億	39	1LYV 2MGM 3NXST 主要銘柄2017-09-30 1.LYV 2.MGM 3.NXST 4.09238E 5.OLED 6.MIC2EUR 7.CFR 8.MPLX 9.BSM
2017-06-30	9	$1.4億	72	109238E2LYV 3MGM 主要銘柄2017-06-30 1.09238E 2.LYV 3.MGM 4.NXST 5.MIC2EUR 6.TV 7.CFR 8.MPLX 9.BSM
2017-03-31	13	$1.6億	67	1NXST 2TV 3CALY 主要銘柄2017-03-31 1.NXST 2.TV 3.CALY 4.09238E 5.72348Y 6.WFC 7.MIC2EUR 8.LYV 9.CFR 10.LORLUSD
2016-12-31	12	$1.6億	67	1NXST 2LORLUSD372348Y 主要銘柄2016-12-31 1.NXST 2.LORLUSD 3.72348Y 4.RACE 5.CFR 6.WFC 7.CALY 8.N59465 9.MIC2EUR 10.TV
2016-09-30	12	$1.9億	41	1NXST 2CALY 3HMSY 主要銘柄2016-09-30 1.NXST 2.CALY 3.HMSY 4.FIZZ 5.RACE 6.LORLUSD 7.72348Y 8.MIC2EUR 9.CFR 10.FCPT
2016-06-30	13	$1.8億	60	1CALY 2NXST 3LORLUSD 主要銘柄2016-06-30 1.CALY 2.NXST 3.LORLUSD 4.FCPT 5.MIC2EUR 6.HMSY 7.CFR 8.RACE 9.KEX 10.ZION
2016-03-31	13	$1.6億	93	1FCPT 2CALY 3MIC2EUR 主要銘柄2016-03-31 1.FCPT 2.CALY 3.MIC2EUR 4.LORLUSD 5.NYT 6.RACE 7.PNW 8.CFR 9.ZION 10.KEX
2015-12-31	9	$1.3億	88	1CALY 2MIC2EUR 3FCPT 主要銘柄2015-12-31 1.CALY 2.MIC2EUR 3.FCPT 4.LIVN 5.SFLY 6.NYT 7.LORLUSD 8.LNG 9.BSM
2015-09-30	7	$1.0億	72	1CALY 2LNG 3MIC2EUR 主要銘柄2015-09-30 1.CALY 2.LNG 3.MIC2EUR 4.SFLY 5.66704R 6.KRE 7.BSM
2015-06-30	12	$1.5億	58	1CALY 2LNG 3SFLY 主要銘柄2015-06-30 1.CALY 2.LNG 3.SFLY 4.MIC2EUR 5.YPF 6.GLNG 7.CFR 8.BOKF 9.TITN 10.AACH
2015-03-31	15	$2.0億	93	1LNG 2CALY 3MIC2EUR 主要銘柄2015-03-31 1.LNG 2.CALY 3.MIC2EUR 4.SFLY 5.66704R 6.38489R 7.TSLA 8.YPF 9.CFR 10.BOKF
2014-12-31	13	$1.5億	0	1MIC2EUR 2CALY 3LNG 主要銘柄2014-12-31 1.MIC2EUR 2.CALY 3.LNG 4.41146A 5.66704R 6.38489R 7.TTWO 8.TITN 9.HE 10.PRKS

今四半期の持株変動

Yost Capital Management, LPが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SXT	Sensient Technologies CORP	+8%	+51.45%	増加
2	FLUT	Flutter Entertainment plc	+6.3%	+56.71%	増加
3	DTM	Dt Midstream INC	+1.8%	—	変化なし
4	ATMU	Atmus Filtration Technologie	0%	-26.85%	減少
5	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.1%	-24.75%	減少
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-53.13%	減少
7	LNG	Cheniere Energy INC	-1.6%	-12.58%	減少
8	TLN	Talen Energy CORP	-1.9%	-16.63%	減少
9	Z	Zillow Group INC - C	-2.6%	-38.76%	減少
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-6%	-84.20%	減少
11	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
12	COMP	Compass INC - Class A	—	NEW	新規購入
13	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新規購入
14	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	—	EXIT	全売却
15	SSTI	Soundthinking INC	—	EXIT	全売却
16	MRVI	Maravai Lifesciences Hldgs-a	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
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