Woodline Partners LP — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001784547

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$264.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1022

Woodline Partners LPは最新の13F報告書で1022件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$264.4億、四半期回転率は58.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.21
回転率: 58.9
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 43.17
多様性: 100
ポジション規律: 78.41

Woodline Partners LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.006 で、これは約 181 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1022 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.16）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 KEYS
-95.7%　-$1.8億
増加 AMAT
+181.3%　$1.4億
増加 ARW
+446.6%　$1.3億
増加 SBAC
+38856.0%　$1.3億
減少 CB
-99.8%　-$1.2億
減少 MSFT
+8.4%　-$1.1億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

Woodline這季清倉標普500ETF，重壓半導體設備與通信基建，擺明是賭AI資本支出不會停，並且認為指數空間有限，個股才有超額報酬。他們這種換手，是在卡位AI產業鏈的下一波，而不是撒網等魚。

ファンダメンタルズとマクロ配置

賭的是Fed政策轉向後，資金從防禦性資產流出，重回科技成長股；半導體設備訂單觸底反彈，AI基礎建設需求剛性。這局勝負手在於AI資本支出是否持續超預期，以及通信基建的補漲行情能否接住。

潜在的盲点

籌碼已經夠擁擠，市場對AI題材的信仰一旦鬆動，這些重倉股會是主力倒貨的第一目標。而且他們完全捨棄指數保護，萬一Beta屠殺，跌幅會放大，多殺多風險不可忽視。

公開されている13F申告データをAIが集約したもので、過去の保有状況のみを反映しており、投資推奨を含みません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1022銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.18%	—	+10.61%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.76%	—	+14.03%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.13%	—	+16.81%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.98%	-0.46%	+8.39%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.56%	+0.42%	+52.87%
6	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.41%	+0.24%	+4.33%
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.06%	—	+21.65%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.00%	—	+15.76%
9	RVMD	Revolution Medicines INC	株式-ヘルスケア	0.92%	—	+0.23%
10	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.92%	—	-5.77%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.85%	—	+10.48%
12	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.80%	—	+8.27%
13	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.76%	—	+14.45%
14	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.73%	+0.53%	+181.29%
15	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.71%	-0.24%	-31.74%
16	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	0.69%	—	+56.96%
17	TNGX	Tango Therapeutics INC	株式-その他	0.63%	+0.28%	-20.57%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.63%	—	+63.71%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.62%	—	+12.07%
20	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	株式-IT	0.61%	—	+22.54%
21	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.61%	+0.29%	+72.49%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.59%	—	+13.80%
23	ARW	Arrow Electronics INC	株式-IT	0.59%	+0.51%	+446.60%
24	PTGX	Protagonist Therapeutics INC	株式-その他	0.56%	—	+0.38%
25	EW	Edwards Lifesciences CORP	株式-ヘルスケア	0.54%	—	+65.15%
26	DOV	Dover CORP	株式-資本財	0.53%	—	-20.78%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.53%	—	+13.83%
28	ST	Sensata Technologies Holding plc	株式-IT	0.52%	—	-22.81%
29	UNM	Unum Group	株式-金融	0.51%	—	+29.66%
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.50%	+0.25%	+76.61%
31	SBAC	Sba Communications CORP	株式-不動産	0.50%	+0.50%	+38856.03%
32	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.49%	—	+6.61%
33	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.47%	—	+9.76%
34	LH	Labcorp Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.45%	—	+10.30%
35	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.45%	—	+1.16%
36	DGX	Quest Diagnostics INC	株式-ヘルスケア	0.44%	+0.21%	+73.93%
37	LIN	Linde plc	株式-素材	0.42%	—	-17.44%
38	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.42%	+0.26%	+159.57%
39	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.42%	—	+20.92%
40	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.41%	+0.40%	+3227.56%
41	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.39%	—	+2.98%
42	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.39%	—	+55.93%
43	SSRM	Ssr Mining INC	株式-素材	0.39%	+0.39%	NEW
44	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.39%	—	-0.89%
45	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.38%	—	+14.34%
46	NVT	nVent Electric plc	株式-資本財	0.37%	—	+7.90%
47	AKAM	Akamai Technologies INC	株式-IT	0.37%	+0.36%	+3813.80%
48	CCI	Crown Castle INC	株式-不動産	0.37%	—	+2.51%
49	LYV	Live Nation Entertainment In	株式-通信サービス	0.37%	—	-39.84%
50	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.36%	—	+4.72%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+36.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +16%
ベータ: +1.1
アルファ: -3.6%
最大ドローダウン: -13.6%
年率換算パフォーマンス: +16.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.84
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.83
カルマーレシオ: +1.21
インフォメーションレシオ: -0.26
トラッキングエラー: +7.1%
下方標準偏差: +9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +44.2%
最悪12ヶ月: -7.8%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.04
セクター分散度: +6.9%
歪度: -0.12
尖度: -0.55
アップサイドポテンシャル: +3.57

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1022	$264.4億	59	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.JNJ 7.AVGO 8.GOOG 9.RVMD 10.VZ
2025-12-31	1010	$258.1億	69	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.JNJ 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.TXN
2025-09-30	870	$212.4億	92	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.T 6.CB 7.LLY 8.META 9.KEYS 10.AVGO
2025-06-30	911	$189.3億	0	1MSFT 2META 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.META 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.ALNY 7.TER 8.ADSK 9.AON 10.GOOGL
2025-03-31	891	$153.8億	100	1META 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.META 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.LRCX 7.RVMD 8.AON 9.ABBV 10.LLY
2024-12-31	917	$147.9億	0	1META 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.META 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.RVMD 6.AJG 7.LRCX 8.AMZN 9.ADSK 10.TEL
2024-09-30	586	$118.7億	0	1META 2GILD 3ABBV 主要銘柄2024-09-30 1.META 2.GILD 3.ABBV 4.RVMD 5.PCVX 6.ASML 7.NUVL 8.PR 9.OVV 10.KEYS
2024-06-30	545	$104.8億	0	1LLY 2REGN 3OVV 主要銘柄2024-06-30 1.LLY 2.REGN 3.OVV 4.TEL 5.ABBV 6.RVMD 7.CHRD 8.META 9.MRSH 10.PR
2024-03-31	528	$108.6億	0	1LLY 2TEL 3REGN 主要銘柄2024-03-31 1.LLY 2.TEL 3.REGN 4.OVV 5.ADI 6.AVT 7.MRK 8.RVMD 9.ZBH 10.META
2023-12-31	467	$92.0億	0	1ABBV 2LLY 3REGN 主要銘柄2023-12-31 1.ABBV 2.LLY 3.REGN 4.PR 5.OVV 6.TEL 7.ADI 8.GILD 9.48576A 10.QRVO
2023-09-30	581	$85.3億	0	1ATVIEUR 2ABBV 3ADI 主要銘柄2023-09-30 1.ATVIEUR 2.ABBV 3.ADI 4.LLY 5.JNJ 6.PR 7.REGN 8.ASML 9.META 10.EA
2023-06-30	618	$84.4億	0	1ASML 2ATVIEUR 3JNJ 主要銘柄2023-06-30 1.ASML 2.ATVIEUR 3.JNJ 4.LLY 5.APH 6.MSFT 7.COR 8.HES 9.NBIX 10.MRK
2023-03-31	619	$73.5億	0	1SPY 2APH 3REGN 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.APH 3.REGN 4.KEYS 5.BAX 6.ADI 7.RTX 8.HII 9.COO 10.ZBH
2022-12-31	744	$74.7億	0	1SPY 2TEL 3BKNG 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.TEL 3.BKNG 4.LHX 5.REGN 6.TER 7.HII 8.EA 9.ASML 10.MSFT
2022-09-30	743	$71.6億	0	1SPY2G461883GILD 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.G46188 3.GILD 4.REGN 5.LLY 6.MRK 7.AMZN 8.MDT 9.ADI 10.TER
2022-06-30	792	$64.9億	0	1SPY 2LLY 3STM 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.LLY 3.STM 4.SWKS 5.BSX 6.JNJ 7.ARW 8.ALLO 9.BMY 10.LEGN
2022-03-31	709	$61.6億	0	1SGENUSD 2SPY 3COO 主要銘柄2022-03-31 1.SGENUSD 2.SPY 3.COO 4.ZNGAEUR 5.BSX 6.LRCXEUR 7.KLAC 8.REGN 9.MRK 10.DHR
2021-12-31	694	$69.8億	0	1SPY 2QRVO 3ABBV 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.QRVO 3.ABBV 4.ASML 5.LLY 6.SGENUSD 7.G46188 8.DHR 9.JNJ 10.COO
2021-09-30	673	$61.2億	0	1TER 2JNJ3G46188 主要銘柄2021-09-30 1.TER 2.JNJ 3.G46188 4.GOOGL 5.SGENUSD 6.ABBV 7.EA 8.QCOM 9.GILD 10.LEGN
2021-06-30	586	$53.6億	84	1JNJ 2APH 3TXN 主要銘柄2021-06-30 1.JNJ 2.APH 3.TXN 4.KLAC 5.TER 6.G46188 7.SGENUSD 8.EA 9.GPN 10.GILD
2021-03-31	427	$45.1億	100	1JNJ 2APH 3GILD 主要銘柄2021-03-31 1.JNJ 2.APH 3.GILD 4.DHR 5.REGN 6.FIS 7.TXN 8.EA 9.ZBH 10.NVDA
2020-12-31	217	$37.7億	100	1AMGN 2GOOGL 3APH 主要銘柄2020-12-31 1.AMGN 2.GOOGL 3.APH 4.FIS 5.JNJ 6.GPN 7.ATVIEUR 8.LLY 9.MDT 10.NXPI
2020-09-30	178	$30.5億	98	1FIS 2JNJ 3GPN 主要銘柄2020-09-30 1.FIS 2.JNJ 3.GPN 4.ATVIEUR 5.G46188 6.MCHP 7.BMY 8.AMZN 9.MA 10.SGENEUR
2020-06-30	147	$25.2億	100	1FIS 2INTC3G46188 主要銘柄2020-06-30 1.FIS 2.INTC 3.G46188 4.AMAT 5.GPN 6.SGENEUR 7.JNJ 8.PYPL 9.APH 10.KLAC
2020-03-31	136	$14.0億	100	1PFE 2SPY 3GOOGL 主要銘柄2020-03-31 1.PFE 2.SPY 3.GOOGL 4.AMAT 5.SGENEUR 6.G46188 7.FIS 8.APH 9.BDX 10.BIDU
2019-12-31	105	$24.5億	0	1SGENEUR2G461883TXN 主要銘柄2019-12-31 1.SGENEUR 2.G46188 3.TXN 4.ATVIEUR 5.MCHP 6.META 7.ASML 8.NVDA 9.A 10.SNAP

今四半期の持株変動

Woodline Partners LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 全売却: Exact Sciences CORP (EXK); 全売却: Ameriprise Financial INC (AMP); 全売却: Procore Technologies INC (PCOR); 新規購入: Ssr Mining INC (SSRM).

Woodline Partners LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	+181.29%	増加
2	ARW	Arrow Electronics INC	+0.5%	+446.60%	増加
3	SBAC	Sba Communications CORP	+0.5%	+38856.03%	増加
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+52.87%	増加
5	T	At&t INC	+0.4%	+3227.56%	増加
6	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.4%	+3813.80%	増加
7	HIG	Hartford Insurance Group INC	+0.4%	+15270.31%	増加
8	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.3%	+22747.12%	増加
9	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	+0.3%	+13764.87%	増加
10	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.3%	+1113.11%	増加
11	WMT	Walmart INC	+0.3%	+72.49%	増加
12	TNGX	Tango Therapeutics INC	+0.3%	-20.57%	減少
13	RTX	Rtx CORP	+0.3%	+159.57%	増加
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+76.61%	増加
15	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+0.3%	+2101.09%	増加
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+4.33%	増加
17	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.2%	+262.31%	増加
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.2%	+229.88%	増加
19	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.2%	+73.93%	増加
20	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+0.2%	+1041.95%	増加
21	ESS	Essex Property Trust INC	+0.2%	+26476.54%	増加
22	ECL	Ecolab INC	-0.2%	-90.02%	減少
23	HCA	Hca Healthcare INC	-0.2%	-79.76%	減少
24	AON	Aon plc	-0.2%	-60.07%	減少
25	VSH	Vishay Intertechnology INC	-0.2%	-51.00%	減少
26	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-55.95%	減少
27	BRBR	Bellring Brands INC	-0.2%	-88.82%	減少
28	TXN	Texas Instruments INC	-0.2%	-31.74%	減少
29	B	Barrick Mining CORP	-0.3%	-99.61%	減少
30	TGT	Target CORP	-0.3%	-88.27%	減少
31	CRL	Charles River Laboratories	-0.3%	-97.80%	減少
32	MTD	Mettler-toledo International	-0.3%	-98.45%	減少
33	OMC	Omnicom Group	-0.3%	-97.45%	減少
34	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.4%	-52.17%	減少
35	CVS	Cvs Health CORP	-0.4%	-86.12%	減少
36	TRV	Travelers Cos Inc/the	-0.4%	-59.15%	減少
37	TJX	Tjx Companies INC	-0.4%	-80.14%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+8.39%	増加
39	CB	Chubb Limited	-0.5%	-99.81%	減少
40	KEYS	Keysight Technologies In	-0.7%	-95.71%	減少
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
42	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
43	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	全売却
44	PCOR	Procore Technologies INC	—	EXIT	全売却
45	SSRM	Ssr Mining INC	—	NEW	新規購入
46	RGA	Reinsurance Group Of America	—	EXIT	全売却
47	FIVE	Five Below	—	EXIT	全売却
48	DVA	Davita INC	—	NEW	新規購入
49	VOYA	Voya Financial INC	—	NEW	新規購入
50	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-05-15	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Woodline Partners LPとはどのような機関投資家ですか？

Woodline Partners LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $264.4億、1022 件のポジションが開示されています。

Woodline Partners LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Woodline Partners LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $8.4億 (3.2%) 2. Apple INC (AAPL) — $7.3億 (2.8%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $5.6億 (2.1%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $5.2億 (2.0%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $4.1億 (1.6%)

Woodline Partners LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Woodline Partners LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、21件の保有増加、19件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 全売却: Exact Sciences CORP (EXK); 全売却: Ameriprise Financial INC (AMP); 全売却: Procore Technologies INC (PCOR); 新規購入: Ssr Mining INC (SSRM)

Woodline Partners LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWoodline Partners LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.1% • Health Care: 16.3% • Financials: 12.6% • Consumer Discretionary: 11.1% • Communication Services: 8.8% • Industrials: 8.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Kestra Advisory Services, LLC

CIK 0001830819

申告総資産額

$264.3億

3,116 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Panagora Asset Management INC

CIK 0000883677

申告総資産額

$267.0億

1,159 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.9%

Tiaa-cref Individual & Institutional Services, LLC

CIK 0000882928

申告総資産額

$260.1億

702 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか1.7%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申告総資産額

$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申告総資産額

$4083.0億

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

回転率24.2

セクター集中度39.7

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申告総資産額

$7565.8億

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

回転率14.1

セクター集中度48.4

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Woodline Partners LP — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001784547

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$264.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1022

Woodline Partners LPは最新の13F報告書で1022件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$264.4億、四半期回転率は58.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.21
回転率: 58.9
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 43.17
多様性: 100
ポジション規律: 78.41

直近の動向

減少 KEYS
-95.7%　-$1.8億
増加 AMAT
+181.3%　$1.4億
増加 ARW
+446.6%　$1.3億
増加 SBAC
+38856.0%　$1.3億
減少 CB
-99.8%　-$1.2億
減少 MSFT
+8.4%　-$1.1億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

ファンダメンタルズとマクロ配置

潜在的盲点

公開されている13F申告データをAIが集約したもので、過去の保有状況のみを反映しており、投資推奨を含みません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1022銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.18%	—	+10.61%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.76%	—	+14.03%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.13%	—	+16.81%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.98%	-0.46%	+8.39%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.56%	+0.42%	+52.87%
6	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.41%	+0.24%	+4.33%
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.06%	—	+21.65%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.00%	—	+15.76%
9	RVMD	Revolution Medicines INC	株式-ヘルスケア	0.92%	—	+0.23%
10	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.92%	—	-5.77%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.85%	—	+10.48%
12	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.80%	—	+8.27%
13	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.76%	—	+14.45%
14	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.73%	+0.53%	+181.29%
15	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.71%	-0.24%	-31.74%
16	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	0.69%	—	+56.96%
17	TNGX	Tango Therapeutics INC	株式-その他	0.63%	+0.28%	-20.57%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.63%	—	+63.71%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.62%	—	+12.07%
20	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	株式-IT	0.61%	—	+22.54%
21	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.61%	+0.29%	+72.49%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.59%	—	+13.80%
23	ARW	Arrow Electronics INC	株式-IT	0.59%	+0.51%	+446.60%
24	PTGX	Protagonist Therapeutics INC	株式-その他	0.56%	—	+0.38%
25	EW	Edwards Lifesciences CORP	株式-ヘルスケア	0.54%	—	+65.15%
26	DOV	Dover CORP	株式-資本財	0.53%	—	-20.78%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.53%	—	+13.83%
28	ST	Sensata Technologies Holding plc	株式-IT	0.52%	—	-22.81%
29	UNM	Unum Group	株式-金融	0.51%	—	+29.66%
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.50%	+0.25%	+76.61%
31	SBAC	Sba Communications CORP	株式-不動産	0.50%	+0.50%	+38856.03%
32	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.49%	—	+6.61%
33	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.47%	—	+9.76%
34	LH	Labcorp Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.45%	—	+10.30%
35	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.45%	—	+1.16%
36	DGX	Quest Diagnostics INC	株式-ヘルスケア	0.44%	+0.21%	+73.93%
37	LIN	Linde plc	株式-素材	0.42%	—	-17.44%
38	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.42%	+0.26%	+159.57%
39	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.42%	—	+20.92%
40	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.41%	+0.40%	+3227.56%
41	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.39%	—	+2.98%
42	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.39%	—	+55.93%
43	SSRM	Ssr Mining INC	株式-素材	0.39%	+0.39%	NEW
44	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.39%	—	-0.89%
45	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.38%	—	+14.34%
46	NVT	nVent Electric plc	株式-資本財	0.37%	—	+7.90%
47	AKAM	Akamai Technologies INC	株式-IT	0.37%	+0.36%	+3813.80%
48	CCI	Crown Castle INC	株式-不動産	0.37%	—	+2.51%
49	LYV	Live Nation Entertainment In	株式-通信サービス	0.37%	—	-39.84%
50	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.36%	—	+4.72%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+36.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +16%
ベータ: +1.1
アルファ: -3.6%
最大ドローダウン: -13.6%
年率換算パフォーマンス: +16.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.84
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.83
カルマーレシオ: +1.21
インフォメーションレシオ: -0.26
トラッキングエラー: +7.1%
下方標準偏差: +9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +44.2%
最悪12ヶ月: -7.8%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.04
セクター分散度: +6.9%
歪度: -0.12
尖度: -0.55
アップサイドポテンシャル: +3.57

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1022	$264.4億	59	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.JNJ 7.AVGO 8.GOOG 9.RVMD 10.VZ
2025-12-31	1010	$258.1億	69	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.JNJ 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.TXN
2025-09-30	870	$212.4億	92	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.T 6.CB 7.LLY 8.META 9.KEYS 10.AVGO
2025-06-30	911	$189.3億	0	1MSFT 2META 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.META 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.ALNY 7.TER 8.ADSK 9.AON 10.GOOGL
2025-03-31	891	$153.8億	100	1META 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.META 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.LRCX 7.RVMD 8.AON 9.ABBV 10.LLY
2024-12-31	917	$147.9億	0	1META 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.META 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.RVMD 6.AJG 7.LRCX 8.AMZN 9.ADSK 10.TEL
2024-09-30	586	$118.7億	0	1META 2GILD 3ABBV 主要銘柄2024-09-30 1.META 2.GILD 3.ABBV 4.RVMD 5.PCVX 6.ASML 7.NUVL 8.PR 9.OVV 10.KEYS
2024-06-30	545	$104.8億	0	1LLY 2REGN 3OVV 主要銘柄2024-06-30 1.LLY 2.REGN 3.OVV 4.TEL 5.ABBV 6.RVMD 7.CHRD 8.META 9.MRSH 10.PR
2024-03-31	528	$108.6億	0	1LLY 2TEL 3REGN 主要銘柄2024-03-31 1.LLY 2.TEL 3.REGN 4.OVV 5.ADI 6.AVT 7.MRK 8.RVMD 9.ZBH 10.META
2023-12-31	467	$92.0億	0	1ABBV 2LLY 3REGN 主要銘柄2023-12-31 1.ABBV 2.LLY 3.REGN 4.PR 5.OVV 6.TEL 7.ADI 8.GILD 9.48576A 10.QRVO
2023-09-30	581	$85.3億	0	1ATVIEUR 2ABBV 3ADI 主要銘柄2023-09-30 1.ATVIEUR 2.ABBV 3.ADI 4.LLY 5.JNJ 6.PR 7.REGN 8.ASML 9.META 10.EA
2023-06-30	618	$84.4億	0	1ASML 2ATVIEUR 3JNJ 主要銘柄2023-06-30 1.ASML 2.ATVIEUR 3.JNJ 4.LLY 5.APH 6.MSFT 7.COR 8.HES 9.NBIX 10.MRK
2023-03-31	619	$73.5億	0	1SPY 2APH 3REGN 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.APH 3.REGN 4.KEYS 5.BAX 6.ADI 7.RTX 8.HII 9.COO 10.ZBH
2022-12-31	744	$74.7億	0	1SPY 2TEL 3BKNG 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.TEL 3.BKNG 4.LHX 5.REGN 6.TER 7.HII 8.EA 9.ASML 10.MSFT
2022-09-30	743	$71.6億	0	1SPY2G461883GILD 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.G46188 3.GILD 4.REGN 5.LLY 6.MRK 7.AMZN 8.MDT 9.ADI 10.TER
2022-06-30	792	$64.9億	0	1SPY 2LLY 3STM 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.LLY 3.STM 4.SWKS 5.BSX 6.JNJ 7.ARW 8.ALLO 9.BMY 10.LEGN
2022-03-31	709	$61.6億	0	1SGENUSD 2SPY 3COO 主要銘柄2022-03-31 1.SGENUSD 2.SPY 3.COO 4.ZNGAEUR 5.BSX 6.LRCXEUR 7.KLAC 8.REGN 9.MRK 10.DHR
2021-12-31	694	$69.8億	0	1SPY 2QRVO 3ABBV 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.QRVO 3.ABBV 4.ASML 5.LLY 6.SGENUSD 7.G46188 8.DHR 9.JNJ 10.COO
2021-09-30	673	$61.2億	0	1TER 2JNJ3G46188 主要銘柄2021-09-30 1.TER 2.JNJ 3.G46188 4.GOOGL 5.SGENUSD 6.ABBV 7.EA 8.QCOM 9.GILD 10.LEGN
2021-06-30	586	$53.6億	84	1JNJ 2APH 3TXN 主要銘柄2021-06-30 1.JNJ 2.APH 3.TXN 4.KLAC 5.TER 6.G46188 7.SGENUSD 8.EA 9.GPN 10.GILD
2021-03-31	427	$45.1億	100	1JNJ 2APH 3GILD 主要銘柄2021-03-31 1.JNJ 2.APH 3.GILD 4.DHR 5.REGN 6.FIS 7.TXN 8.EA 9.ZBH 10.NVDA
2020-12-31	217	$37.7億	100	1AMGN 2GOOGL 3APH 主要銘柄2020-12-31 1.AMGN 2.GOOGL 3.APH 4.FIS 5.JNJ 6.GPN 7.ATVIEUR 8.LLY 9.MDT 10.NXPI
2020-09-30	178	$30.5億	98	1FIS 2JNJ 3GPN 主要銘柄2020-09-30 1.FIS 2.JNJ 3.GPN 4.ATVIEUR 5.G46188 6.MCHP 7.BMY 8.AMZN 9.MA 10.SGENEUR
2020-06-30	147	$25.2億	100	1FIS 2INTC3G46188 主要銘柄2020-06-30 1.FIS 2.INTC 3.G46188 4.AMAT 5.GPN 6.SGENEUR 7.JNJ 8.PYPL 9.APH 10.KLAC
2020-03-31	136	$14.0億	100	1PFE 2SPY 3GOOGL 主要銘柄2020-03-31 1.PFE 2.SPY 3.GOOGL 4.AMAT 5.SGENEUR 6.G46188 7.FIS 8.APH 9.BDX 10.BIDU
2019-12-31	105	$24.5億	0	1SGENEUR2G461883TXN 主要銘柄2019-12-31 1.SGENEUR 2.G46188 3.TXN 4.ATVIEUR 5.MCHP 6.META 7.ASML 8.NVDA 9.A 10.SNAP

今四半期の持株変動

Woodline Partners LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	+181.29%	増加
2	ARW	Arrow Electronics INC	+0.5%	+446.60%	増加
3	SBAC	Sba Communications CORP	+0.5%	+38856.03%	増加
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+52.87%	増加
5	T	At&t INC	+0.4%	+3227.56%	増加
6	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.4%	+3813.80%	増加
7	HIG	Hartford Insurance Group INC	+0.4%	+15270.31%	増加
8	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.3%	+22747.12%	増加
9	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	+0.3%	+13764.87%	増加
10	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.3%	+1113.11%	増加
11	WMT	Walmart INC	+0.3%	+72.49%	増加
12	TNGX	Tango Therapeutics INC	+0.3%	-20.57%	減少
13	RTX	Rtx CORP	+0.3%	+159.57%	増加
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+76.61%	増加
15	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+0.3%	+2101.09%	増加
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+4.33%	増加
17	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.2%	+262.31%	増加
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.2%	+229.88%	増加
19	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.2%	+73.93%	増加
20	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+0.2%	+1041.95%	増加
21	ESS	Essex Property Trust INC	+0.2%	+26476.54%	増加
22	ECL	Ecolab INC	-0.2%	-90.02%	減少
23	HCA	Hca Healthcare INC	-0.2%	-79.76%	減少
24	AON	Aon plc	-0.2%	-60.07%	減少
25	VSH	Vishay Intertechnology INC	-0.2%	-51.00%	減少
26	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-55.95%	減少
27	BRBR	Bellring Brands INC	-0.2%	-88.82%	減少
28	TXN	Texas Instruments INC	-0.2%	-31.74%	減少
29	B	Barrick Mining CORP	-0.3%	-99.61%	減少
30	TGT	Target CORP	-0.3%	-88.27%	減少
31	CRL	Charles River Laboratories	-0.3%	-97.80%	減少
32	MTD	Mettler-toledo International	-0.3%	-98.45%	減少
33	OMC	Omnicom Group	-0.3%	-97.45%	減少
34	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.4%	-52.17%	減少
35	CVS	Cvs Health CORP	-0.4%	-86.12%	減少
36	TRV	Travelers Cos Inc/the	-0.4%	-59.15%	減少
37	TJX	Tjx Companies INC	-0.4%	-80.14%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+8.39%	増加
39	CB	Chubb Limited	-0.5%	-99.81%	減少
40	KEYS	Keysight Technologies In	-0.7%	-95.71%	減少
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
42	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
43	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	全売却
44	PCOR	Procore Technologies INC	—	EXIT	全売却
45	SSRM	Ssr Mining INC	—	NEW	新規購入
46	RGA	Reinsurance Group Of America	—	EXIT	全売却
47	FIVE	Five Below	—	EXIT	全売却
48	DVA	Davita INC	—	NEW	新規購入
49	VOYA	Voya Financial INC	—	NEW	新規購入
50	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-05-15	修正	EDGARで見る
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