CIK: 0001835866
申告総資産額
$2.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 44
Windward Private Wealth Management Inc.は最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は3.3%です。
Windward Private Wealth Management Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.110 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 44 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.98）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（6.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VONG
+2.6% -$270.7万
増加 BSV
+2.5% $130.3万
増加 VEA
+0.1% $104.2万
増加 BIV
+4.1% $78.0万
増加 VMBS
+3.7% $53.8万
増加 IGE
-3.5% $39.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 22.85% | +0.40% | +2.53% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 13.68% | +0.33% | +0.12% | |
| 3 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 11.39% | -0.96% | +2.57% | |
| 4 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 9.91% | +0.03% | -1.10% | |
| 5 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 8.74% | +0.26% | +4.12% | |
| 6 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 5.57% | +0.18% | +3.74% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 4.67% | +0.06% | +0.86% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.68% | -0.10% | -1.01% | |
| 9 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.92% | — | -0.24% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.82% | -0.04% | -4.19% | |
| 11 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.77% | +0.03% | -0.71% | |
| 12 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.64% | -0.09% | +2.63% | |
| 13 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.36% | -0.02% | -0.99% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.25% | -0.02% | -0.49% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.06% | -5.60% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.98% | -0.01% | +0.39% | |
| 17 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.87% | -0.02% | -2.54% | |
| 18 | IGE | Ishares North American Natur | ETF-その他 | 0.78% | +0.13% | -3.47% | |
| 19 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | -0.07% | — | |
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.03% | — | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.01% | — | |
| 22 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.57% | — | -3.46% | |
| 23 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -0.93% | |
| 24 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | +0.76% | |
| 25 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | — | — | |
| 26 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.35% | -0.02% | -2.69% | |
| 27 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 28 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 29 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | -10.10% | |
| 30 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -1.31% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.02% | +10.73% | |
| 32 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | -0.87% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.12% | +0.03% | +29.02% | |
| 34 | RMD | Resmed INC | 株式-ヘルスケア | 0.12% | -0.01% | — | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | -1.44% | |
| 36 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.11% | -0.02% | -15.87% | |
| 37 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | -0.99% | |
| 38 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 39 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 40 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 41 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.08% | — | — | |
| 42 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | -1.56% | |
| 43 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 44 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.07% | -0.02% | -25.39% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.7%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 44 | $2.9億 | 3 | |
| 2025-12-31 | 44 | $2.9億 | 3 | |
| 2025-09-30 | 44 | $2.9億 | 13 | |
| 2025-06-30 | 42 | $2.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 42 | $2.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 46 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 47 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 46 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 47 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 48 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 47 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 46 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 46 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 47 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 48 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 45 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 46 | $2.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 46 | $2.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 45 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 45 | $2.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 45 | $2.3億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 43 | $2.1億 | — |
Windward Private Wealth Management Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 増加: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — 保有株数 +2.57%; 増加: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 保有株数 +2.53%; 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +0.12%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002111095
申告総資産額
$2.9億
7 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001760145
申告総資産額
$2.9億
685 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002011697
申告総資産額
$2.9億
118 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001759641
申告総資産額
$5.2億
76 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Russell 1000 Growthも共通保有
CIK 0002017744
申告総資産額
$3.0億
156 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Russell 1000 Growthも共通保有
CIK 0000846788
申告総資産額
$9839.4万
14 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有