W&

Willner & Heller, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 165

WILLNER & HELLER, LLCは最新の13F報告書で165件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は24.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
5.88
回転率
24.61
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
97.21
多様性
100
ポジション規律
88.03

直近の動向

  • 増加 AMD

    -17.3%　$278.9万

  • 増加 LRCX

    -13.6%　$166.4万

  • 全売却 NOW

  • 増加 AMAT

    -15.6%　$146.1万

  • 増加 ARM

    -27.3%　$132.1万

  • 減少 PLTR

    +1.3%　-$32.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1NVDANvidia CORP株式-IT5.39%-0.39%-3.25%
2RDVYFirst Trust Rising DividendETF-その他3.43%-0.02%-0.23%
3AAPLApple INC株式-IT3.40%-0.25%-2.68%
4IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他3.03%-0.07%+299.91%
5AMDAdvanced Micro Devices株式-IT3.03%+1.50%-17.29%
6LRCXLam Research CORP株式-IT2.43%+0.78%-13.63%
7MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.29%-0.25%+6.76%
8GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.29%+0.08%-0.99%
9AMATApplied Materials INC株式-IT2.08%+0.69%-15.60%
10AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.03%-0.12%-1.92%
11ARMArm Holdings Plc-adr株式-IT2.00%+0.60%-27.33%
12CATYCathay General Bancorp株式-その他1.63%+0.07%+0.07%
13FTSMFirst Trust Enh Short Mat FdETF-その他1.52%-0.07%+13.88%
14GSGoldman Sachs Group INC株式-金融1.47%+0.01%+0.22%
15AVGOBroadcom INC株式-IT1.44%—-2.44%
16BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.36%—-8.87%
17QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型1.26%+0.07%-1.19%
18MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他1.26%+0.02%+402.56%
19JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.18%—+0.61%
20ASMLASML Holding N.V.株式-IT1.17%+0.22%-2.29%
21PWVInvesco Large Cap Value ETFETF-大型株・グロース1.06%—+0.54%
22IWPIshares Russell Mid-cap GrowETF-その他1.05%—-2.82%
23IYWIshares Ustechnology ETFETF-テック型1.01%+0.13%-1.82%
24IJTIshares S&p Small-cap 600 GrETF-その他1.00%+0.03%+0.16%
25SLYGSs Spdr S&p 600 Sc Gr ETFETF-その他0.98%+0.03%+0.20%
26FTNTFortinet INC株式-IT0.96%+0.35%-1.49%
27ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.92%—+0.74%
28ISRGIntuitive Surgical INC株式-ヘルスケア0.87%—+3.69%
29VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他0.86%+0.01%+0.08%
30PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.84%-0.40%+1.25%
31BBSIBarrett Business Svcs INC株式-その他0.84%+0.02%-0.63%
32DFATDimensional US Target ValueETF-その他0.83%—+0.22%
33VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.83%—-1.16%
34FADFirst Trust Multi Cap GrowthETF-その他0.81%+0.04%-0.32%
35IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.77%—+0.24%
36CRWDCrowdstrike Holdings INC - A株式-IT0.77%+0.27%-7.39%
37JSMLJanus Hender Sm Cap Grw AlphETF-その他0.76%+0.02%-8.23%
38FYCFirst Trust Small Cap GrowthETF-中小型株0.73%+0.05%-1.35%
39TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.71%+0.11%+0.13%
40LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.69%+0.07%+0.99%
41VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他0.68%—+0.27%
42VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.65%—+500.50%
43PAVEGlobal X US InfrastructureETF-その他0.65%—+2.51%
44VUSEVident US Eqty Strat ETFETF-その他0.63%—+0.09%
45WMTWalmart INC株式-生活必需品0.62%—+3.22%
46MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.62%—+1.35%
47APPApplovin Corp-class A株式-IT0.61%+0.05%-0.32%
48IMCGIshares Morningstar Mid-capETF-その他0.60%—+0.11%
49SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.60%—-1.10%
50VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.59%—-3.21%
1–50 of 165

今四半期の持株変動

Willner & Heller, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Vistra CORP (VST); 全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Tema Electrification (VOLT); 全売却: Mercadolibre INC (MELI).

Willner & Heller, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AMDAdvanced Micro Devices+1.5%-17.29%減少
2LRCXLam Research CORP+0.8%-13.63%減少
3AMATApplied Materials INC+0.7%-15.60%減少
4ARMArm Holdings Plc-adr+0.6%-27.33%減少
5AISVistashares Ais ETF+0.4%+70.63%増加
6FTNTFortinet INC+0.4%-1.49%減少
7MUMicron Technology INC+0.3%-31.60%減少
8CRWDCrowdstrike Holdings INC - A+0.3%-7.39%減少
9VSTVistra CORP+0.2%NEW新規購入
10ASMLASML Holding N.V.+0.2%-2.29%減少
11SOXXIshares Semiconductor ETF+0.2%+1.62%増加
12VOLTTema Electrification+0.2%NEW新規購入
13STXSeagate Technology Holdings plc+0.2%NEW新規購入
14LITELumentum Holdings INC+0.2%NEW新規購入
15MRVLMarvell Technology INC+0.2%NEW新規購入
16CDNSCadence Design Sys INC+0.2%NEW新規購入
17IYWIshares Ustechnology ETF+0.1%-1.82%減少
18PIZInvesco Dorsey Wright Develo+0.1%+75.63%増加
19TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.1%+0.13%増加
20SYNASynaptics INC+0.1%—変化なし
21GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%-0.99%減少
22CATYCathay General Bancorp+0.1%+0.07%増加
23QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.1%-1.19%減少
24LLYEli Lilly & Co+0.1%+0.99%増加
25FYCFirst Trust Small Cap Growth+0.1%-1.35%減少
26APPApplovin Corp-class A+0.1%-0.32%減少
27FADFirst Trust Multi Cap Growth0%-0.32%減少
28IJTIshares S&p Small-cap 600 Gr0%+0.16%増加
29SLYGSs Spdr S&p 600 Sc Gr ETF0%+0.20%増加
30MGKVanguard Mega Cap Growth ETF0%+402.56%増加
31BBSIBarrett Business Svcs INC0%-0.63%減少
32JSMLJanus Hender Sm Cap Grw Alph0%-8.23%減少
33GSGoldman Sachs Group INC0%+0.22%増加
34VBKVanguard Small-cap Grwth ETF0%+0.08%増加
35AVGOBroadcom INC—-2.44%減少
36RDVYFirst Trust Rising Dividend0%-0.23%減少
37IWFIshares Russell 1000 Growth-0.1%+299.91%増加
38FTSMFirst Trust Enh Short Mat Fd-0.1%+13.88%増加
39AMZNAmazon.com INC-0.1%-1.92%減少
40REGNRegeneron Pharmaceuticals-0.2%EXIT全売却
41XOMExxon Mobil CORP-0.2%EXIT全売却
42AAPLApple INC-0.3%-2.68%減少
43MELIMercadolibre INC-0.3%EXIT全売却
44AXONAxon Enterprise INC-0.3%-63.57%減少
45MSFTMicrosoft CORP-0.3%+6.76%増加
46CRMSalesforce INC-0.3%EXIT全売却
47ABTAbbott Laboratories-0.3%-61.67%減少
48NVDANvidia CORP-0.4%-3.25%減少
49PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.4%+1.25%増加
50NOWServicenow INC-0.8%EXIT全売却

FAQ

Willner & Heller, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Willner & Heller, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、165 件のポジションが開示されています。
Willner & Heller, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Willner & Heller, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $861.4万 (5.4%) 2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — $548.1万 (3.4%) 3. Apple INC (AAPL) — $543.8万 (3.4%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $484.6万 (3.0%) 5. Advanced Micro Devices (AMD) — $483.7万 (3.0%)
Willner & Heller, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Willner & Heller, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、15件の保有増加、23件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Vistra CORP (VST); 全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Tema Electrification (VOLT); 全売却: Mercadolibre INC (MELI)
Willner & Heller, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWillner & Heller, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 53.5% • Health Care: 10.9% • Financials: 10.8% • Communication Services: 7.0% • Consumer Discretionary: 6.7% • Industrials: 6.0%

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