Williams Jones Wealth Management, LLC. — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001788587

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$81.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 540

Williams Jones Wealth Management, LLC.は最新の13F報告書で540件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$81.4億、四半期回転率は17.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.31
回転率: 17.39
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.51
多様性: 100
ポジション規律: 66.87

Williams Jones Wealth Management, LLC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 43 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 540 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.31）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 INTU
-19.9%　-$1.1億
減少 MSFT
-2.8%　-$1.2億
増加 COST
-0.7%　$5457.1万
減少 ROP
-92.6%　-$7637.4万
減少 APO
-23.8%　-$4962.9万
減少 ACN
-59.7%　-$4382.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全540銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.54%	+0.19%	+1.52%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.56%	-0.05%	-0.81%
3	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	5.23%	+1.04%	-0.72%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.43%	-1.05%	-2.84%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.16%	+0.08%	+0.24%
6	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	4.00%	-0.31%	-1.11%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.88%	-0.07%	-0.37%
8	ECL	Ecolab INC	株式-素材	2.36%	—	-0.49%
9	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	2.30%	—	-1.21%
10	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	2.25%	+0.41%	+0.26%
11	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.19%	-0.07%	-0.22%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.10%	+0.03%	+1.97%
13	IDXX	Idexx Laboratories INC	株式-ヘルスケア	1.82%	-0.23%	-1.59%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.79%	-0.08%	-3.57%
15	MTD	Mettler-toledo International	株式-ヘルスケア	1.67%	+0.01%	+2.11%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.53%	+0.03%	-1.76%
17	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.50%	-1.14%	-19.88%
18	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	1.44%	—	-0.42%
19	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.35%	-0.24%	-1.65%
20	DOV	Dover CORP	株式-資本財	1.35%	—	-1.84%
21	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	1.27%	—	-1.93%
22	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	1.23%	—	-0.56%
23	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	1.21%	-0.14%	+1.65%
24	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.14%	+0.24%	-0.86%
25	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.13%	—	+0.49%
26	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.08%	-0.10%	+2.12%
27	STE	STERIS plc	株式-ヘルスケア	1.03%	-0.06%	-0.34%
28	CIEN	Ciena CORP	株式-IT	1.02%	+0.41%	-7.46%
29	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.02%	-0.09%	-4.35%
30	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	1.00%	+0.28%	-1.17%
31	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.97%	-0.06%	+1.60%
32	ATR	Aptargroup INC	株式-ヘルスケア	0.91%	—	-2.73%
33	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	0.86%	-0.49%	-23.85%
34	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.84%	+0.27%	-12.49%
35	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.78%	—	+2.19%
36	ALC	Alcon Inc.	株式-ヘルスケア	0.75%	—	-1.12%
37	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.74%	-0.19%	-23.60%
38	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.72%	+0.18%	-2.45%
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.71%	+0.13%	+3.55%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.70%	+0.14%	+33.24%
41	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.70%	+0.14%	-2.40%
42	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.68%	-0.24%	-8.56%
43	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.67%	—	-0.93%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.66%	+0.23%	+73.50%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.65%	+0.22%	-1.65%
46	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	0.53%	-0.12%	-20.82%
47	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.51%	—	-1.09%
48	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.48%	—	-0.62%
49	AXP	American Express Co	株式-金融	0.46%	-0.06%	-0.50%
50	ONEXF	Onex Corporation	株式-その他	0.44%	—	-0.41%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

直近4四半期のパフォーマンス

+11.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +13.2%
ベータ: +0.97
アルファ: -4.5%
最大ドローダウン: -9.1%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.94
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.74
カルマーレシオ: +1.45
インフォメーションレシオ: -1.37
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +33.8%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.01
セクター分散度: +7.4%
歪度: +0.29
尖度: +0.13
アップサイドポテンシャル: +3.66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	540	$81.4億	17	1AAPL 2GOOGL 3COST 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.COST 4.MSFT 5.NVDA 6.V 7.AMZN 8.ECL 9.TJX 10.ETN
2025-12-31	545	$88.5億	13	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.V 5.COST 6.NVDA 7.AMZN 8.INTU 9.AVGO 10.ECL
2025-09-30	538	$87.4億	24	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.V 6.NVDA 7.AMZN 8.INTU 9.ECL 10.ETN
2025-06-30	537	$83.6億	0	1MSFT 2COST 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.COST 3.AAPL 4.V 5.NVDA 6.INTU 7.AMZN 8.GOOGL 9.ECL 10.ETN
2025-03-31	530	$78.3億	100	1AAPL 2COST 3V 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.COST 3.V 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.INTU 9.ECL 10.ACN
2024-12-31	532	$82.9億	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.V 5.NVDA 6.GOOGL 7.AMZN 8.ACN 9.INTU 10.ECL
2024-09-30	574	$85.3億	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.V 5.NVDA 6.GOOGL 7.ACN 8.AMZN 9.INTU 10.ZTS
2024-06-30	552	$80.6億	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.V 5.NVDA 6.GOOGL 7.INTU 8.AMZN 9.ACN 10.ECL
2024-03-31	552	$78.6億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.V 5.ACN 6.GOOGL 7.INTU 8.IDXX 9.AMZN 10.NVDA
2023-12-31	548	$71.4億	0	1AAPL 2COST 3V 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.COST 3.V 4.MSFT 5.ACN 6.GOOGL 7.IDXX 8.ZTS 9.INTU 10.AMZN
2023-09-30	556	$65.1億	0	1AAPL 2COST 3V 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.COST 3.V 4.MSFT 5.ACN 6.GOOGL 7.ZTS 8.IDXX 9.INTU 10.JNJ
2023-06-30	540	$66.8億	0	1AAPL 2V 3COST 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.V 3.COST 4.MSFT 5.ACN 6.IDXX 7.GOOGL 8.ZTS 9.JNJ 10.MTD
2023-03-31	579	$63.8億	0	1AAPL 2V 3COST 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.V 3.COST 4.MSFT 5.IDXX 6.MTD 7.ACN 8.ZTS 9.GOOGL 10.JNJ
2022-12-31	575	$59.7億	0	1AAPL 2V 3COST 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.V 3.COST 4.MSFT 5.MTD 6.JNJ 7.IDXX 8.ACN 9.ADP 10.ZTS
2022-09-30	590	$57.5億	0	1AAPL 2COST 3V 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.COST 3.V 4.MSFT 5.JNJ 6.ACN 7.ZTS 8.ADP 9.MTD 10.IDXX
2022-06-30	593	$61.8億	0	1AAPL 2COST 3V 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.COST 3.V 4.MSFT 5.JNJ 6.ZTS 7.ACN 8.GOOGL 9.MTD 10.IDXX
2022-03-31	545	$71.8億	0	1AAPL 2COST 3V 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.COST 3.V 4.MSFT 5.IDXX 6.ACN 7.GOOGL 8.ZTS 9.MTD 10.JNJ
2021-12-31	515	$80.1億	0	1AAPL 2COST 3IDXX 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.COST 3.IDXX 4.MSFT 5.V 6.ACN 7.ZTS 8.MTD 9.ECL 10.GOOGL
2021-09-30	504	$71.5億	0	1AAPL 2V 3IDXX 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.V 3.IDXX 4.COST 5.MSFT 6.MTD 7.ACN 8.ZTS 9.ECL 10.GOOGL
2021-06-30	509	$71.5億	100	1AAPL 2V 3IDXX 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.V 3.IDXX 4.MSFT 5.COST 6.MTD 7.ECL 8.ZTS 9.ACN 10.GOOGL
2021-03-31	506	$63.9億	11	1AAPL 2V 3IDXX 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.V 3.IDXX 4.ECL 5.MSFT 6.COST 7.MTD 8.ACN 9.ZTS 10.JNJ
2020-12-31	480	$61.3億	17	1AAPL 2V 3IDXX 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.V 3.IDXX 4.ECL 5.COST 6.MSFT 7.MTD 8.ZTS 9.ACN 10.AMZN
2020-09-30	445	$54.1億	16	1AAPL 2V 3IDXX 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.V 3.IDXX 4.MSFT 5.COST 6.ECL 7.ZTS 8.AMZN 9.MTD 10.CCI
2020-06-30	427	$48.8億	28	1V 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.V 2.AAPL 3.MSFT 4.IDXX 5.ECL 6.COST 7.AMZN 8.ZTS 9.CCI 10.MTD
2020-03-31	394	$38.3億	33	1V 2AAPL 3COST 主要銘柄2020-03-31 1.V 2.AAPL 3.COST 4.MSFT 5.IDXX 6.ECL 7.CCI 8.ZTS 9.MTD 10.AMZN
2019-12-31	452	$52.3億	12	1V 2AAPL 3ECL 主要銘柄2019-12-31 1.V 2.AAPL 3.ECL 4.MSFT 5.COST 6.IDXX 7.ZTS 8.MTD 9.ADP 10.CCI
2019-09-30	435	$48.7億	—	1V 2ECL 3IDXX 主要銘柄2019-09-30 1.V 2.ECL 3.IDXX 4.COST 5.AAPL 6.MSFT 7.ZTS 8.CCI 9.ADP 10.MTD

今四半期の持株変動

Williams Jones Wealth Management, LLC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Iqvia Holdings INC (IQV); 新規購入: Rex Drone ETF (DRNZ); 減少: Intuit INC (INTU) — 保有株数 -19.88%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -2.84%; 減少: Costco Wholesale CORP (COST) — 保有株数 -0.72%.

Williams Jones Wealth Management, LLC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1%	-0.72%	減少
2	CIEN	Ciena CORP	+0.4%	-7.46%	減少
3	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	+0.26%	増加
4	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	-1.17%	減少
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-12.49%	減少
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.86%	減少
7	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+73.50%	増加
8	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	+104.49%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.65%	減少
10	AAPL	Apple INC	+0.2%	+1.52%	増加
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-2.45%	減少
12	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+33.24%	増加
13	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-2.40%	減少
14	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+3.55%	増加
15	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	+39.33%	増加
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.85%	増加
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.24%	増加
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.97%	増加
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.76%	減少
20	MTD	Mettler-toledo International	0%	+2.11%	増加
21	APH	Amphenol Corp-cl A	—	-1.93%	減少
22	CTAS	Cintas CORP	—	+2.19%	増加
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.81%	減少
24	STE	STERIS plc	-0.1%	-0.34%	減少
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.60%	増加
26	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.50%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.37%	減少
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.22%	減少
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.57%	減少
30	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-4.35%	減少
31	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+2.12%	増加
32	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-20.82%	減少
33	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.1%	-53.62%	減少
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+1.65%	増加
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-22.74%	減少
36	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.2%	-9.58%	減少
37	DELL	Dell Technologies -c	-0.2%	-93.45%	減少
38	HD	Home Depot INC	-0.2%	-23.60%	減少
39	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-1.59%	減少
40	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-1.65%	減少
41	BX	Blackstone INC	-0.2%	-8.56%	減少
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-1.11%	減少
43	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-39.08%	減少
44	ACN	Accenture plc	-0.5%	-59.72%	減少
45	APO	Apollo Global Management INC	-0.5%	-23.85%	減少
46	ROP	Roper Technologies INC	-0.9%	-92.61%	減少
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-2.84%	減少
48	INTU	Intuit INC	-1.1%	-19.88%	減少
49	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新規購入
50	DRNZ	Rex Drone ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Williams Jones Wealth Management, LLC.とはどのような機関投資家ですか？

Williams Jones Wealth Management, LLC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $81.4億、540 件のポジションが開示されています。

Williams Jones Wealth Management, LLC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Williams Jones Wealth Management, LLC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $5.3億 (6.5%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $4.5億 (5.6%) 3. Costco Wholesale CORP (COST) — $4.3億 (5.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $3.6億 (4.4%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $3.4億 (4.2%)

Williams Jones Wealth Management, LLC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Williams Jones Wealth Management, LLC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、15件の保有増加、33件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Iqvia Holdings INC (IQV); 新規購入: Rex Drone ETF (DRNZ); 減少: Intuit INC (INTU) — 保有株数 -19.88%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -2.84%; 減少: Costco Wholesale CORP (COST) — 保有株数 -0.72%

Williams Jones Wealth Management, LLC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWilliams Jones Wealth Management, LLC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.6% • Health Care: 14.0% • Financials: 12.8% • Industrials: 11.5% • Consumer Discretionary: 9.4% • Communication Services: 9.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Compagnie Lombard Odier SCmA

CIK 0001615423

申告総資産額

$81.3億

643 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Choreo, LLC

CIK 0001679031

申告総資産額

$81.5億

1,613 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Causeway Capital Management LLC

CIK 0001165797

申告総資産額

$81.5億

107 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Haverford Financial Services, Inc.

CIK 0001347683

申告総資産額

$3.4億

46 stks

2026-03-31

集中度14.7

回転率17.1

セクター集中度44.9

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申告総資産額

$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Argus Investors' Counsel, INC.

CIK 0000007195

申告総資産額

$1.1億

102 stks

2026-03-31

集中度8.5

回転率33.0

セクター集中度66.3

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Williams Jones Wealth Management, LLC. — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001788587

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$81.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 540

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.31
回転率: 17.39
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.51
多様性: 100
ポジション規律: 66.87

直近の動向

減少 INTU
-19.9%　-$1.1億
減少 MSFT
-2.8%　-$1.2億
増加 COST
-0.7%　$5457.1万
減少 ROP
-92.6%　-$7637.4万
減少 APO
-23.8%　-$4962.9万
減少 ACN
-59.7%　-$4382.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全540銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.54%	+0.19%	+1.52%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.56%	-0.05%	-0.81%
3	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	5.23%	+1.04%	-0.72%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.43%	-1.05%	-2.84%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.16%	+0.08%	+0.24%
6	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	4.00%	-0.31%	-1.11%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.88%	-0.07%	-0.37%
8	ECL	Ecolab INC	株式-素材	2.36%	—	-0.49%
9	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	2.30%	—	-1.21%
10	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	2.25%	+0.41%	+0.26%
11	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.19%	-0.07%	-0.22%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.10%	+0.03%	+1.97%
13	IDXX	Idexx Laboratories INC	株式-ヘルスケア	1.82%	-0.23%	-1.59%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.79%	-0.08%	-3.57%
15	MTD	Mettler-toledo International	株式-ヘルスケア	1.67%	+0.01%	+2.11%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.53%	+0.03%	-1.76%
17	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.50%	-1.14%	-19.88%
18	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	1.44%	—	-0.42%
19	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.35%	-0.24%	-1.65%
20	DOV	Dover CORP	株式-資本財	1.35%	—	-1.84%
21	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	1.27%	—	-1.93%
22	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	1.23%	—	-0.56%
23	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	1.21%	-0.14%	+1.65%
24	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.14%	+0.24%	-0.86%
25	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.13%	—	+0.49%
26	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.08%	-0.10%	+2.12%
27	STE	STERIS plc	株式-ヘルスケア	1.03%	-0.06%	-0.34%
28	CIEN	Ciena CORP	株式-IT	1.02%	+0.41%	-7.46%
29	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.02%	-0.09%	-4.35%
30	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	1.00%	+0.28%	-1.17%
31	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.97%	-0.06%	+1.60%
32	ATR	Aptargroup INC	株式-ヘルスケア	0.91%	—	-2.73%
33	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	0.86%	-0.49%	-23.85%
34	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.84%	+0.27%	-12.49%
35	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.78%	—	+2.19%
36	ALC	Alcon Inc.	株式-ヘルスケア	0.75%	—	-1.12%
37	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.74%	-0.19%	-23.60%
38	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.72%	+0.18%	-2.45%
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.71%	+0.13%	+3.55%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.70%	+0.14%	+33.24%
41	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.70%	+0.14%	-2.40%
42	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.68%	-0.24%	-8.56%
43	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.67%	—	-0.93%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.66%	+0.23%	+73.50%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.65%	+0.22%	-1.65%
46	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	0.53%	-0.12%	-20.82%
47	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.51%	—	-1.09%
48	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.48%	—	-0.62%
49	AXP	American Express Co	株式-金融	0.46%	-0.06%	-0.50%
50	ONEXF	Onex Corporation	株式-その他	0.44%	—	-0.41%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

直近4四半期のパフォーマンス

+11.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +13.2%
ベータ: +0.97
アルファ: -4.5%
最大ドローダウン: -9.1%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.94
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.74
カルマーレシオ: +1.45
インフォメーションレシオ: -1.37
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +33.8%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.01
セクター分散度: +7.4%
歪度: +0.29
尖度: +0.13
アップサイドポテンシャル: +3.66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	540	$81.4億	17	1AAPL 2GOOGL 3COST 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.COST 4.MSFT 5.NVDA 6.V 7.AMZN 8.ECL 9.TJX 10.ETN
2025-12-31	545	$88.5億	13	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.V 5.COST 6.NVDA 7.AMZN 8.INTU 9.AVGO 10.ECL
2025-09-30	538	$87.4億	24	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.V 6.NVDA 7.AMZN 8.INTU 9.ECL 10.ETN
2025-06-30	537	$83.6億	0	1MSFT 2COST 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.COST 3.AAPL 4.V 5.NVDA 6.INTU 7.AMZN 8.GOOGL 9.ECL 10.ETN
2025-03-31	530	$78.3億	100	1AAPL 2COST 3V 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.COST 3.V 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.INTU 9.ECL 10.ACN
2024-12-31	532	$82.9億	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.V 5.NVDA 6.GOOGL 7.AMZN 8.ACN 9.INTU 10.ECL
2024-09-30	574	$85.3億	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.V 5.NVDA 6.GOOGL 7.ACN 8.AMZN 9.INTU 10.ZTS
2024-06-30	552	$80.6億	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.V 5.NVDA 6.GOOGL 7.INTU 8.AMZN 9.ACN 10.ECL
2024-03-31	552	$78.6億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.V 5.ACN 6.GOOGL 7.INTU 8.IDXX 9.AMZN 10.NVDA
2023-12-31	548	$71.4億	0	1AAPL 2COST 3V 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.COST 3.V 4.MSFT 5.ACN 6.GOOGL 7.IDXX 8.ZTS 9.INTU 10.AMZN
2023-09-30	556	$65.1億	0	1AAPL 2COST 3V 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.COST 3.V 4.MSFT 5.ACN 6.GOOGL 7.ZTS 8.IDXX 9.INTU 10.JNJ
2023-06-30	540	$66.8億	0	1AAPL 2V 3COST 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.V 3.COST 4.MSFT 5.ACN 6.IDXX 7.GOOGL 8.ZTS 9.JNJ 10.MTD
2023-03-31	579	$63.8億	0	1AAPL 2V 3COST 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.V 3.COST 4.MSFT 5.IDXX 6.MTD 7.ACN 8.ZTS 9.GOOGL 10.JNJ
2022-12-31	575	$59.7億	0	1AAPL 2V 3COST 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.V 3.COST 4.MSFT 5.MTD 6.JNJ 7.IDXX 8.ACN 9.ADP 10.ZTS
2022-09-30	590	$57.5億	0	1AAPL 2COST 3V 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.COST 3.V 4.MSFT 5.JNJ 6.ACN 7.ZTS 8.ADP 9.MTD 10.IDXX
2022-06-30	593	$61.8億	0	1AAPL 2COST 3V 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.COST 3.V 4.MSFT 5.JNJ 6.ZTS 7.ACN 8.GOOGL 9.MTD 10.IDXX
2022-03-31	545	$71.8億	0	1AAPL 2COST 3V 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.COST 3.V 4.MSFT 5.IDXX 6.ACN 7.GOOGL 8.ZTS 9.MTD 10.JNJ
2021-12-31	515	$80.1億	0	1AAPL 2COST 3IDXX 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.COST 3.IDXX 4.MSFT 5.V 6.ACN 7.ZTS 8.MTD 9.ECL 10.GOOGL
2021-09-30	504	$71.5億	0	1AAPL 2V 3IDXX 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.V 3.IDXX 4.COST 5.MSFT 6.MTD 7.ACN 8.ZTS 9.ECL 10.GOOGL
2021-06-30	509	$71.5億	100	1AAPL 2V 3IDXX 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.V 3.IDXX 4.MSFT 5.COST 6.MTD 7.ECL 8.ZTS 9.ACN 10.GOOGL
2021-03-31	506	$63.9億	11	1AAPL 2V 3IDXX 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.V 3.IDXX 4.ECL 5.MSFT 6.COST 7.MTD 8.ACN 9.ZTS 10.JNJ
2020-12-31	480	$61.3億	17	1AAPL 2V 3IDXX 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.V 3.IDXX 4.ECL 5.COST 6.MSFT 7.MTD 8.ZTS 9.ACN 10.AMZN
2020-09-30	445	$54.1億	16	1AAPL 2V 3IDXX 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.V 3.IDXX 4.MSFT 5.COST 6.ECL 7.ZTS 8.AMZN 9.MTD 10.CCI
2020-06-30	427	$48.8億	28	1V 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.V 2.AAPL 3.MSFT 4.IDXX 5.ECL 6.COST 7.AMZN 8.ZTS 9.CCI 10.MTD
2020-03-31	394	$38.3億	33	1V 2AAPL 3COST 主要銘柄2020-03-31 1.V 2.AAPL 3.COST 4.MSFT 5.IDXX 6.ECL 7.CCI 8.ZTS 9.MTD 10.AMZN
2019-12-31	452	$52.3億	12	1V 2AAPL 3ECL 主要銘柄2019-12-31 1.V 2.AAPL 3.ECL 4.MSFT 5.COST 6.IDXX 7.ZTS 8.MTD 9.ADP 10.CCI
2019-09-30	435	$48.7億	—	1V 2ECL 3IDXX 主要銘柄2019-09-30 1.V 2.ECL 3.IDXX 4.COST 5.AAPL 6.MSFT 7.ZTS 8.CCI 9.ADP 10.MTD

今四半期の持株変動

Williams Jones Wealth Management, LLC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1%	-0.72%	減少
2	CIEN	Ciena CORP	+0.4%	-7.46%	減少
3	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	+0.26%	増加
4	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	-1.17%	減少
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-12.49%	減少
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.86%	減少
7	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+73.50%	増加
8	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	+104.49%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.65%	減少
10	AAPL	Apple INC	+0.2%	+1.52%	増加
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-2.45%	減少
12	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+33.24%	増加
13	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-2.40%	減少
14	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+3.55%	増加
15	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	+39.33%	増加
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.85%	増加
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.24%	増加
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.97%	増加
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.76%	減少
20	MTD	Mettler-toledo International	0%	+2.11%	増加
21	APH	Amphenol Corp-cl A	—	-1.93%	減少
22	CTAS	Cintas CORP	—	+2.19%	増加
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.81%	減少
24	STE	STERIS plc	-0.1%	-0.34%	減少
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.60%	増加
26	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.50%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.37%	減少
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.22%	減少
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.57%	減少
30	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-4.35%	減少
31	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+2.12%	増加
32	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-20.82%	減少
33	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.1%	-53.62%	減少
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+1.65%	増加
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-22.74%	減少
36	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.2%	-9.58%	減少
37	DELL	Dell Technologies -c	-0.2%	-93.45%	減少
38	HD	Home Depot INC	-0.2%	-23.60%	減少
39	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-1.59%	減少
40	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-1.65%	減少
41	BX	Blackstone INC	-0.2%	-8.56%	減少
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-1.11%	減少
43	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-39.08%	減少
44	ACN	Accenture plc	-0.5%	-59.72%	減少
45	APO	Apollo Global Management INC	-0.5%	-23.85%	減少
46	ROP	Roper Technologies INC	-0.9%	-92.61%	減少
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-2.84%	減少
48	INTU	Intuit INC	-1.1%	-19.88%	減少
49	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新規購入
50	DRNZ	Rex Drone ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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