White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001904677

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 81

White Knight Strategic Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は21.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.63
回転率: 21.36
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.15
多様性: 100
ポジション規律: 81.5

White Knight Strategic Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.054 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 81 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.85）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 BRK-B
-1.3%　-$133.2万
増加 JNJ
-1.0%　$91.5万
減少 SLV
-68.3%　-$112.0万
減少 MSFT
-6.9%　-$121.2万
増加 SCHD
-4.3%　$17.4万
減少 BITB
+0.1%　-$99.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	18.00%	+1.39%	-1.26%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.60%	-0.21%	-9.92%
3	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	5.42%	-0.27%	+0.13%
4	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	5.32%	+1.37%	-0.98%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.26%	-0.01%	-7.29%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.11%	-0.05%	-4.88%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.37%	+0.01%	-5.30%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.20%	+0.11%	-1.56%
9	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-暗号資産	2.87%	-0.35%	+0.11%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.53%	-0.56%	-6.89%
11	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	2.44%	—	-17.64%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.24%	+0.42%	-4.34%
13	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	1.79%	-0.13%	-13.47%
14	BX	Blackstone INC	株式-金融	1.61%	-0.33%	-3.07%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.54%	+0.04%	-0.24%
16	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	1.42%	—	—
17	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.36%	—	-10.11%
18	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.22%	+0.04%	-13.98%
19	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	1.14%	—	+1.30%
20	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型株・グロース	1.13%	-0.07%	-13.70%
21	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	1.05%	-0.13%	—
22	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.04%	-0.08%	-6.39%
23	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.00%	—	-1.34%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.93%	—	-7.12%
25	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.92%	—	-11.52%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.84%	—	-19.38%
27	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.83%	—	+16.45%
28	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	株式-金融	0.82%	+0.82%	NEW
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.82%	-0.03%	+1.56%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.80%	-0.10%	-10.66%
31	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.79%	—	-4.96%
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.76%	-0.07%	-19.59%
33	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	0.72%	—	-9.90%
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.63%	—	—
35	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	株式-その他	0.63%	—	-3.40%
36	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa INC	ETF-その他	0.63%	-0.18%	-18.32%
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.62%	-0.10%	-27.03%
38	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	0.59%	—	-7.11%
39	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.59%	—	+15.47%
40	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.55%	—	-1.09%
41	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.54%	—	-27.05%
42	APLD	Applied Digital CORP	株式-IT	0.53%	—	-10.76%
43	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.50%	—	-9.73%
44	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-その他	0.49%	—	-14.85%
45	AXP	American Express Co	株式-金融	0.48%	—	-2.23%
46	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-その他	0.48%	—	-12.59%
47	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.48%	-0.75%	-68.33%
48	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.46%	—	-22.05%
49	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	0.46%	-0.12%	-27.33%
50	CALM	Cal-maine Foods INC	株式-生活必需品	0.42%	+0.42%	NEW

1–50 of 81

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の60%相当）に基づいています

標準偏差: +15.5%
ベータ: +1.11
アルファ: -1.4%
最大ドローダウン: -10.4%
年率換算パフォーマンス: +19.6%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.6
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +1.88
インフォメーションレシオ: +0.13
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +7.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +39.7%
最悪12ヶ月: +8.3%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +10%
歪度: +0.35
尖度: -0.1
アップサイドポテンシャル: +4.38

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	81	$1.2億	21	1BRK-B 2NVDA 3TSLA 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.NVDA 3.TSLA 4.JNJ 5.AAPL 6.AMZN 7.GOOGL 8.GOOG 9.BITB 10.MSFT
2025-12-31	89	$1.4億	17	1BRK-B 2NVDA 3TSLA 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.NVDA 3.TSLA 4.AAPL 5.AMZN 6.JNJ 7.GOOGL 8.BITB 9.GOOG 10.MSFT
2025-09-30	94	$1.3億	27	1BRK-B 2NVDA 3TSLA 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.NVDA 3.TSLA 4.BITB 5.AAPL 6.AMZN 7.JNJ 8.MSFT 9.GOOGL 10.GOOG
2025-06-30	81	$1.2億	0	1BRK-B 2NVDA 3BITB 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.NVDA 3.BITB 4.TSLA 5.AMZN 6.AAPL 7.MSFT 8.JNJ 9.GOOGL 10.MOAT
2025-03-31	74	$1.1億	0	1BRK-B 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.TSLA 6.BITB 7.JNJ 8.MSFT 9.GOOGL 10.MOAT
2024-12-31	109	$2.4億	0	1BRK-B 2NVDA 3TSLA 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.NVDA 3.TSLA 4.AMZN 5.AAPL 6.BITB 7.JNJ 8.MSFT 9.GOOGL 10.MOAT
2024-09-30	81	$1.1億	0	1BRK-B 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.TSLA 6.JNJ 7.BITB 8.MSFT 9.MOAT 10.GOOGL
2024-06-30	76	$1.0億	0	1BRK-B 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.JNJ 6.MSFT 7.TSLA 8.GOOGL 9.BITB 10.MOAT
2024-03-31	73	$9624.6万	0	1BRK-B 2AMZN 3JNJ 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.JNJ 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.BITB 8.TSLA 9.MOAT 10.GOOGL
2023-12-31	73	$8690.6万	0	1BRK-B 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.AAPL 4.AMZN 5.TSLA 6.MSFT 7.NVDA 8.MOAT 9.GOOGL 10.BX
2023-09-30	61	$7571.1万	0	1BRK-B 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.AAPL 4.TSLA 5.AMZN 6.NVDA 7.MSFT 8.GOOGL 9.MOAT 10.BX
2023-06-30	70	$8543.0万	0	1BRK-B 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.AAPL 4.AMZN 5.TSLA 6.NVDA 7.MSFT 8.GOOGL 9.MOAT 10.SPY
2023-03-31	74	$7960.3万	0	1BRK-B 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.AAPL 4.AMZN 5.TSLA 6.MSFT 7.NVDA 8.GOOGL 9.MOAT 10.SPY
2022-12-31	69	$7284.5万	0	1BRK-B 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.MSFT 7.MOAT 8.GOOGL 9.NVDA 10.IJR
2022-09-30	62	$6985.3万	0	1BRK-B 2JNJ 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.AMZN 4.AAPL 5.TSLA 6.GOOGL 7.MOAT 8.MSFT 9.SPY 10.IJR
2022-06-30	63	$7238.0万	0	1BRK-B 2JNJ 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.AMZN 4.AAPL 5.TSLA 6.GOOGL 7.MSFT 8.MOAT 9.SPY 10.NVDA
2022-03-31	70	$9248.0万	0	1BRK-B 2AMZN 3JNJ 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.JNJ 4.AAPL 5.TSLA 6.NVDA 7.GOOGL 8.MSFT 9.MOAT 10.GOOG
2021-12-31	72	$9562.7万	0	1BRK-B 2AMZN 3JNJ 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.JNJ 4.AAPL 5.TSLA 6.NVDA 7.GOOGL 8.MSFT 9.MOAT 10.ARKW

今四半期の持株変動

White Knight Strategic Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Pimco Dynamic Income Fund (PDI); 全売却: Ishares Gold Trust (IAU); 全売却: United Parcel Service-cl B (UPS); 全売却: Slb LTD (SLB); 新規購入: Cal-maine Foods INC (CALM).

White Knight Strategic Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.4%	-1.26%	減少
2	JNJ	Johnson & Johnson	+1.4%	-0.98%	減少
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	-4.34%	減少
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.56%	減少
5	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.24%	減少
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	-13.98%	減少
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-5.30%	減少
8	MELI	Mercadolibre INC	—	+1.30%	増加
9	AAPL	Apple INC	0%	-7.29%	減少
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+1.56%	増加
11	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.88%	減少
12	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	-13.70%	減少
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-19.59%	減少
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-6.39%	減少
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.66%	減少
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-27.03%	減少
17	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-7.32%	減少
18	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.1%	-33.32%	減少
19	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-0.1%	-27.33%	減少
20	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-13.47%	減少
21	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	変化なし
22	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	-13.47%	減少
23	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa INC	-0.2%	-18.32%	減少
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-9.92%	減少
25	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.13%	増加
26	BX	Blackstone INC	-0.3%	-3.07%	減少
27	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.4%	+0.11%	増加
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-6.89%	減少
29	SLV	Ishares Silver Trust	-0.8%	-68.33%	減少
30	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	—	NEW	新規購入
31	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
32	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	全売却
33	SLB	Slb LTD	—	EXIT	全売却
34	CALM	Cal-maine Foods INC	—	NEW	新規購入
35	ICLR	ICON Public Limited Company	—	EXIT	全売却
36	DE	Deere & Co	—	EXIT	全売却
37	TGT	Target CORP	—	EXIT	全売却
38	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
39	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	—	EXIT	全売却
40	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
41	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	全売却
42	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
43	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新規購入
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
45	XNXJX	Nuveen Nj Qlty Muni INC	—	NEW	新規購入
46	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	EXIT	全売却
47	MUJ	Blackrock Munihold Nj Qlty	—	NEW	新規購入
48	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
49	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	全売却
50	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

White Knight Strategic Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

White Knight Strategic Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、81 件のポジションが開示されています。

White Knight Strategic Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、White Knight Strategic Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $2136.9万 (18.0%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $783.4万 (6.6%) 3. Tesla INC (TSLA) — $643.5万 (5.4%) 4. Johnson & Johnson (JNJ) — $630.9万 (5.3%) 5. Apple INC (AAPL) — $505.5万 (4.3%)

White Knight Strategic Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、White Knight Strategic Wealth Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、4件の保有増加、24件の一部売却、および14件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Pimco Dynamic Income Fund (PDI); 全売却: Ishares Gold Trust (IAU); 全売却: United Parcel Service-cl B (UPS); 全売却: Slb LTD (SLB); 新規購入: Cal-maine Foods INC (CALM)

White Knight Strategic Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWhite Knight Strategic Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 29.9% • Information Technology: 25.2% • Consumer Discretionary: 15.3% • Communication Services: 11.6% • Health Care: 9.7% • Energy: 2.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Hudson Portfolio Management LLC

CIK 0001847700

申告総資産額

$1.2億

111 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Stonebridge Financial Group, LLC / MO

CIK 0002109198

申告総資産額

$1.2億

165 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

McCartney Wealth Management LLC

CIK 0002110693

申告総資産額

$1.2億

65 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

H&H International Investment, LLC

CIK 0001759760

申告総資産額

$200.0億

19 stks

2026-03-31

集中度86.4

回転率37.1

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Boenning & Scattergood, INC.

CIK 0000012933

申告総資産額

$6.2億

398 stks

2022-12-31

データが古く、未更新

集中度4.0

回転率0.0

セクター集中度47.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Guardian Investor Services LLC

CIK 0000728572

申告総資産額

$1.3億

502 stks

2015-03-31

データが古く、未更新

集中度2.7

回転率10.5

セクター集中度45.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001904677

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 81

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.63
回転率: 21.36
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.15
多様性: 100
ポジション規律: 81.5

直近の動向

増加 BRK-B
-1.3%　-$133.2万
増加 JNJ
-1.0%　$91.5万
減少 SLV
-68.3%　-$112.0万
減少 MSFT
-6.9%　-$121.2万
増加 SCHD
-4.3%　$17.4万
減少 BITB
+0.1%　-$99.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	18.00%	+1.39%	-1.26%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.60%	-0.21%	-9.92%
3	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	5.42%	-0.27%	+0.13%
4	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	5.32%	+1.37%	-0.98%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.26%	-0.01%	-7.29%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.11%	-0.05%	-4.88%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.37%	+0.01%	-5.30%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.20%	+0.11%	-1.56%
9	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-暗号資産	2.87%	-0.35%	+0.11%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.53%	-0.56%	-6.89%
11	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	2.44%	—	-17.64%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.24%	+0.42%	-4.34%
13	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	1.79%	-0.13%	-13.47%
14	BX	Blackstone INC	株式-金融	1.61%	-0.33%	-3.07%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.54%	+0.04%	-0.24%
16	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	1.42%	—	—
17	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.36%	—	-10.11%
18	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.22%	+0.04%	-13.98%
19	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	1.14%	—	+1.30%
20	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型株・グロース	1.13%	-0.07%	-13.70%
21	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	1.05%	-0.13%	—
22	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.04%	-0.08%	-6.39%
23	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.00%	—	-1.34%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.93%	—	-7.12%
25	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.92%	—	-11.52%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.84%	—	-19.38%
27	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.83%	—	+16.45%
28	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	株式-金融	0.82%	+0.82%	NEW
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.82%	-0.03%	+1.56%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.80%	-0.10%	-10.66%
31	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.79%	—	-4.96%
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.76%	-0.07%	-19.59%
33	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	0.72%	—	-9.90%
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.63%	—	—
35	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	株式-その他	0.63%	—	-3.40%
36	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa INC	ETF-その他	0.63%	-0.18%	-18.32%
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.62%	-0.10%	-27.03%
38	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	0.59%	—	-7.11%
39	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.59%	—	+15.47%
40	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.55%	—	-1.09%
41	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.54%	—	-27.05%
42	APLD	Applied Digital CORP	株式-IT	0.53%	—	-10.76%
43	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.50%	—	-9.73%
44	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-その他	0.49%	—	-14.85%
45	AXP	American Express Co	株式-金融	0.48%	—	-2.23%
46	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-その他	0.48%	—	-12.59%
47	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.48%	-0.75%	-68.33%
48	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.46%	—	-22.05%
49	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	0.46%	-0.12%	-27.33%
50	CALM	Cal-maine Foods INC	株式-生活必需品	0.42%	+0.42%	NEW

1–50 of 81

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の60%相当）に基づいています

標準偏差: +15.5%
ベータ: +1.11
アルファ: -1.4%
最大ドローダウン: -10.4%
年率換算パフォーマンス: +19.6%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.6
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +1.88
インフォメーションレシオ: +0.13
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +7.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +39.7%
最悪12ヶ月: +8.3%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +10%
歪度: +0.35
尖度: -0.1
アップサイドポテンシャル: +4.38

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	81	$1.2億	21	1BRK-B 2NVDA 3TSLA 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.NVDA 3.TSLA 4.JNJ 5.AAPL 6.AMZN 7.GOOGL 8.GOOG 9.BITB 10.MSFT
2025-12-31	89	$1.4億	17	1BRK-B 2NVDA 3TSLA 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.NVDA 3.TSLA 4.AAPL 5.AMZN 6.JNJ 7.GOOGL 8.BITB 9.GOOG 10.MSFT
2025-09-30	94	$1.3億	27	1BRK-B 2NVDA 3TSLA 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.NVDA 3.TSLA 4.BITB 5.AAPL 6.AMZN 7.JNJ 8.MSFT 9.GOOGL 10.GOOG
2025-06-30	81	$1.2億	0	1BRK-B 2NVDA 3BITB 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.NVDA 3.BITB 4.TSLA 5.AMZN 6.AAPL 7.MSFT 8.JNJ 9.GOOGL 10.MOAT
2025-03-31	74	$1.1億	0	1BRK-B 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.TSLA 6.BITB 7.JNJ 8.MSFT 9.GOOGL 10.MOAT
2024-12-31	109	$2.4億	0	1BRK-B 2NVDA 3TSLA 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.NVDA 3.TSLA 4.AMZN 5.AAPL 6.BITB 7.JNJ 8.MSFT 9.GOOGL 10.MOAT
2024-09-30	81	$1.1億	0	1BRK-B 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.TSLA 6.JNJ 7.BITB 8.MSFT 9.MOAT 10.GOOGL
2024-06-30	76	$1.0億	0	1BRK-B 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.JNJ 6.MSFT 7.TSLA 8.GOOGL 9.BITB 10.MOAT
2024-03-31	73	$9624.6万	0	1BRK-B 2AMZN 3JNJ 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.JNJ 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.BITB 8.TSLA 9.MOAT 10.GOOGL
2023-12-31	73	$8690.6万	0	1BRK-B 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.AAPL 4.AMZN 5.TSLA 6.MSFT 7.NVDA 8.MOAT 9.GOOGL 10.BX
2023-09-30	61	$7571.1万	0	1BRK-B 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.AAPL 4.TSLA 5.AMZN 6.NVDA 7.MSFT 8.GOOGL 9.MOAT 10.BX
2023-06-30	70	$8543.0万	0	1BRK-B 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.AAPL 4.AMZN 5.TSLA 6.NVDA 7.MSFT 8.GOOGL 9.MOAT 10.SPY
2023-03-31	74	$7960.3万	0	1BRK-B 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.AAPL 4.AMZN 5.TSLA 6.MSFT 7.NVDA 8.GOOGL 9.MOAT 10.SPY
2022-12-31	69	$7284.5万	0	1BRK-B 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.MSFT 7.MOAT 8.GOOGL 9.NVDA 10.IJR
2022-09-30	62	$6985.3万	0	1BRK-B 2JNJ 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.AMZN 4.AAPL 5.TSLA 6.GOOGL 7.MOAT 8.MSFT 9.SPY 10.IJR
2022-06-30	63	$7238.0万	0	1BRK-B 2JNJ 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.AMZN 4.AAPL 5.TSLA 6.GOOGL 7.MSFT 8.MOAT 9.SPY 10.NVDA
2022-03-31	70	$9248.0万	0	1BRK-B 2AMZN 3JNJ 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.JNJ 4.AAPL 5.TSLA 6.NVDA 7.GOOGL 8.MSFT 9.MOAT 10.GOOG
2021-12-31	72	$9562.7万	0	1BRK-B 2AMZN 3JNJ 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.JNJ 4.AAPL 5.TSLA 6.NVDA 7.GOOGL 8.MSFT 9.MOAT 10.ARKW

今四半期の持株変動

White Knight Strategic Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.4%	-1.26%	減少
2	JNJ	Johnson & Johnson	+1.4%	-0.98%	減少
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	-4.34%	減少
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.56%	減少
5	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.24%	減少
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	-13.98%	減少
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-5.30%	減少
8	MELI	Mercadolibre INC	—	+1.30%	増加
9	AAPL	Apple INC	0%	-7.29%	減少
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+1.56%	増加
11	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.88%	減少
12	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	-13.70%	減少
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-19.59%	減少
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-6.39%	減少
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.66%	減少
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-27.03%	減少
17	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-7.32%	減少
18	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.1%	-33.32%	減少
19	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-0.1%	-27.33%	減少
20	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-13.47%	減少
21	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	変化なし
22	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	-13.47%	減少
23	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa INC	-0.2%	-18.32%	減少
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-9.92%	減少
25	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.13%	増加
26	BX	Blackstone INC	-0.3%	-3.07%	減少
27	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.4%	+0.11%	増加
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-6.89%	減少
29	SLV	Ishares Silver Trust	-0.8%	-68.33%	減少
30	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	—	NEW	新規購入
31	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
32	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	全売却
33	SLB	Slb LTD	—	EXIT	全売却
34	CALM	Cal-maine Foods INC	—	NEW	新規購入
35	ICLR	ICON Public Limited Company	—	EXIT	全売却
36	DE	Deere & Co	—	EXIT	全売却
37	TGT	Target CORP	—	EXIT	全売却
38	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
39	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	—	EXIT	全売却
40	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
41	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	全売却
42	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
43	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新規購入
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
45	XNXJX	Nuveen Nj Qlty Muni INC	—	NEW	新規購入
46	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	EXIT	全売却
47	MUJ	Blackrock Munihold Nj Qlty	—	NEW	新規購入
48	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
49	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	全売却
50	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	EDGARで見る