Wheels Up Wealth, Inc.

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 24

Wheels Up Wealth, Inc.は最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は3.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 53.81
回転率: 3.11
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 48
ポジション規律: 84.75

直近の動向

増加 DFGP
+2.4%　$25.6万
増加 AVUS
+2.6%　$22.2万
増加 DFIC
-1.0%　$18.4万
減少 DFSU
-0.4%　-$20.9万
減少 CSGP
0.0%　-$18.7万
減少 AVDE
-6.9%　-$18.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	27.65%	-0.05%	+0.78%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	14.30%	+0.08%	+0.45%
3	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-その他	10.87%	+0.33%	+2.41%
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	10.61%	+0.31%	+2.55%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	8.69%	+0.25%	-1.04%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	4.19%	-0.14%	-6.92%
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	3.41%	+0.10%	-2.10%
8	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	3.23%	-0.17%	-0.37%
9	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-その他	3.04%	+0.02%	+0.78%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	2.50%	-0.06%	-7.56%
11	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	2.29%	-0.01%	-0.96%
12	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	1.58%	-0.06%	-4.94%
13	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	1.48%	-0.10%	-7.02%
14	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-その他	1.35%	+0.14%	+10.52%
15	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	1.34%	-0.04%	-2.97%
16	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.67%	-0.02%	—
17	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.67%	-0.04%	-8.56%
18	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.49%	-0.08%	-15.79%
19	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.38%	+0.04%	—
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.30%	-0.08%	-15.48%
21	CSGP	Costar Group INC	株式-不動産	0.26%	-0.17%	—
22	AVMU	Avantis Core Municipal Fixed	ETF-その他	0.25%	+0.25%	NEW
23	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	ETF-その他	0.23%	-0.01%	-4.33%
24	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-その他	0.22%	-0.03%	-12.18%

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	24	$1.1億	3	1DFAC 2DFCF 3DFGP 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.DFCF 3.DFGP 4.AVUS 5.DFIC 6.AVDE 7.DFEM 8.DFSU 9.AVIG 10.AVEM
2025-12-31	25	$1.1億	0	1DFAC 2DFCF 3DFGP 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.DFCF 3.DFGP 4.AVUS 5.DFIC 6.AVDE 7.DFSU 8.DFEM 9.AVIG 10.AVEM

今四半期の持株変動

Wheels Up Wealth, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Microsoft CORP (MSFT); 新規購入: Avantis Core Municipal Fixed (AVMU); 全売却: Avantis Real Estate ETF (AVRE); 増加: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — 保有株数 +2.41%; 増加: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 保有株数 +2.55%.

Wheels Up Wealth, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.3%	+2.41%	増加
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.3%	+2.55%	増加
3	DFIC	Dimensional International Co	+0.3%	-1.04%	減少
4	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	+0.1%	+10.52%	増加
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	-2.10%	減少
6	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+0.45%	増加
7	WMT	Walmart INC	0%	—	変化なし
8	AVIG	Avantis Core Fixed Income	0%	+0.78%	増加
9	DFSD	Dimensional Short Duration	0%	-0.96%	減少
10	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	0%	-4.33%	減少
11	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	—	変化なし
12	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	0%	-12.18%	減少
13	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	-2.97%	減少
14	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	0%	-8.56%	減少
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+0.78%	増加
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-7.56%	減少
17	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.1%	-4.94%	減少
18	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-15.79%	減少
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-15.48%	減少
20	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-0.1%	-7.02%	減少
21	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	-6.92%	減少
22	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.2%	-0.37%	減少
23	CSGP	Costar Group INC	-0.2%	—	変化なし
24	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
25	AVMU	Avantis Core Municipal Fixed	—	NEW	新規購入
26	AVRE	Avantis Real Estate ETF	—	EXIT	全売却

FAQ

Wheels Up Wealth, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Wheels Up Wealth, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、24 件のポジションが開示されています。

Wheels Up Wealth, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wheels Up Wealth, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $2941.1万 (27.6%) 2. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $1521.4万 (14.3%) 3. Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — $1156.6万 (10.9%) 4. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $1128.3万 (10.6%) 5. Dimensional International Co (DFIC) — $924.0万 (8.7%)

Wheels Up Wealth, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wheels Up Wealth, Inc.は23件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、6件の保有増加、14件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Microsoft CORP (MSFT); 新規購入: Avantis Core Municipal Fixed (AVMU); 全売却: Avantis Real Estate ETF (AVRE); 増加: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — 保有株数 +2.41%; 増加: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 保有株数 +2.55%

Wheels Up Wealth, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWheels Up Wealth, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 59.3% • Real Estate: 40.7%