Werlinich Asset Management, LLC 13F保有概要（58銘柄）

CIK: 0002000493

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 58

Werlinich Asset Management, LLCは最新の13F報告書で58件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は33.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.23
回転率: 33.72
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 96.13
多様性: 100
ポジション規律: 85.46

Werlinich Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.053 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 58 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 AMD
-0.4%　$1488.2万
増加 MU
-0.8%　$862.6万
増加 GLW
-0.0%　$846.4万
増加 DELL
0.0%　$596.0万
減少 NVDA
-0.0%　$527.2万
減少 LMT
0.0%　-$144.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	15.72%	-1.67%	-0.02%
2	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	8.77%	+4.86%	-0.38%
3	GLW	Corning INC	株式-IT	6.92%	+2.24%	-0.04%
4	MU	Micron Technology INC	株式-IT	4.68%	+2.93%	-0.80%
5	HUBB	Hubbell INC	株式-資本財	4.64%	-0.88%	—
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.41%	-0.62%	+0.07%
7	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	3.85%	-0.51%	—
8	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	3.68%	+1.91%	—
9	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	2.97%	-1.50%	—
10	IRM	Iron Mountain INC	株式-不動産	2.51%	-0.07%	—
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.09%	—	+0.31%
12	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.88%	—	—
13	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.78%	-0.17%	+0.27%
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	1.76%	+0.08%	-0.18%
15	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.72%	+0.27%	—
16	SRE	Sempra	株式-公益事業	1.69%	-0.56%	—
17	BX	Blackstone INC	株式-金融	1.68%	-0.40%	+0.27%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.62%	-0.04%	—
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.61%	-0.20%	-0.68%
20	MS	Morgan Stanley	株式-金融	1.61%	+0.01%	—
21	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	1.49%	+0.23%	—
22	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.48%	-0.33%	—
23	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.42%	-0.26%	—
24	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	1.37%	-0.96%	—
25	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.30%	-0.45%	—
26	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.25%	+0.50%	—
27	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.15%	-0.17%	—
28	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.93%	-0.66%	—
29	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.92%	+0.08%	-0.11%
30	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.85%	-0.41%	—
31	PSA	Public Storage	株式-不動産	0.80%	-0.07%	—
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.79%	+0.28%	—
33	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.77%	—	—
34	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	0.74%	—	—
35	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.73%	—	+0.59%
36	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.69%	—	+0.68%
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.63%	-0.07%	+0.73%
38	J	Jacobs Solutions INC	株式-資本財	0.63%	+0.63%	NEW
39	✓		株式-その他	0.57%	+0.57%	NEW
40	✓		株式-その他	0.56%	+0.56%	NEW
41	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.53%	-0.21%	+1.92%
42	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.49%	-0.08%	—
43	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.45%	-0.05%	—
44	HII	Huntington Ingalls Industrie	株式-資本財	0.35%	-0.25%	—
45	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.34%	—	+1.47%
46	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.33%	-0.04%	+5.80%
47	KTOS	Kratos Defense & Security	株式-資本財	0.33%	—	+27.62%
48	SOLS	Solstice Adv Materials INC	株式-素材	0.32%	-0.03%	—
49	ASTS	Ast Spacemobile INC	株式-IT	0.30%	+0.30%	NEW
50	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.30%	+0.30%	NEW

1–50 of 58

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+7.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+30.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +16.7%
ベータ: +1.14
アルファ: +1.9%
最大ドローダウン: -13.6%
年率換算パフォーマンス: +23.9%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.8
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.27
カルマーレシオ: +1.76
インフォメーションレシオ: +0.59
トラッキングエラー: +7.8%
下方標準偏差: +8.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +50.2%
最悪12ヶ月: +1%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +14.8%
歪度: -0.04
尖度: -0.8
アップサイドポテンシャル: +4.51

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	58	$2.6億	34	1NVDA 2AMD 3GLW 主要銘柄2026-06-30 1.NVDA 2.AMD 3.GLW 4.MU 5.HUBB 6.JPM 7.UNP 8.DELL 9.LMT 10.IRM
2026-03-31	56	$2.1億	16	1NVDA 2HUBB 3JPM 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.HUBB 3.JPM 4.GLW 5.LMT 6.UNP 7.AMD 8.MSFT 9.IRM 10.RTX
2025-12-31	59	$2.0億	11	1NVDA 2JPM 3HUBB 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.JPM 3.HUBB 4.UNP 5.AMD 6.LMT 7.MSFT 8.GLW 9.BX 10.SRE
2025-09-30	61	$2.0億	28	1NVDA 2JPM 3HUBB 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.JPM 3.HUBB 4.UNP 5.MSFT 6.LMT 7.AMD 8.BX 9.GLW 10.IRM
2025-06-30	60	$1.8億	0	1NVDA 2JPM 3HUBB 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.JPM 3.HUBB 4.UNP 5.MSFT 6.LMT 7.AMD 8.BX 9.IRM 10.NFLX
2025-03-31	59	$1.6億	0	1NVDA 2UNP 3JPM 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.UNP 3.JPM 4.HUBB 5.LMT 6.MSFT 7.BX 8.IRM 9.AMD 10.SRE
2024-12-31	59	$1.7億	0	1NVDA 2HUBB 3JPM 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.HUBB 3.JPM 4.UNP 5.LMT 6.MSFT 7.BX 8.IRM 9.AMD 10.SRE
2024-09-30	61	$1.7億	0	1NVDA 2HUBB 3UNP 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.HUBB 3.UNP 4.LMT 5.JPM 6.AMD 7.MSFT 8.IRM 9.BX 10.SRE
2024-06-30	59	$1.6億	0	1NVDA 2HUBB 3UNP 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.HUBB 3.UNP 4.LMT 5.JPM 6.MSFT 7.AMD 8.IRM 9.BX 10.SRE
2024-03-31	59	$1.5億	0	1NVDA 2HUBB 3UNP 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.HUBB 3.UNP 4.AMD 5.JPM 6.LMT 7.MSFT 8.BX 9.IRM 10.SRE
2023-12-31	57	$1.3億	0	1NVDA 2UNP 3HUBB 主要銘柄2023-12-31 1.NVDA 2.UNP 3.HUBB 4.LMT 5.JPM 6.AMD 7.MSFT 8.BX 9.SRE 10.IRM
2023-09-30	57	$1.2億	0	1NVDA 2HUBB 3UNP 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.HUBB 3.UNP 4.LMT 5.JPM 6.MSFT 7.AMD 8.BX 9.SRE 10.NOC
2023-06-30	56	$1.2億	—	1NVDA 2HUBB 3UNP 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.HUBB 3.UNP 4.LMT 5.JPM 6.MSFT 7.AMD 8.BX 9.SRE 10.NOC
2023-03-31	55	$1.1億	—	1NVDA 2UNP 3LMT 主要銘柄2023-03-31 1.NVDA 2.UNP 3.LMT 4.HUBB 5.JPM 6.AMD 7.MSFT 8.SRE 9.BX 10.NOC
2022-12-31	56	$1.1億	—	1LMT 2UNP 3HUBB 主要銘柄2022-12-31 1.LMT 2.UNP 3.HUBB 4.NVDA 5.JPM 6.SRE 7.NOC 8.PFE 9.MSFT 10.AMD
2022-09-30	55	$9785.2万	—	1UNP 2HUBB 3LMT 主要銘柄2022-09-30 1.UNP 2.HUBB 3.LMT 4.NVDA 5.JPM 6.SRE 7.MSFT 8.NOC 9.BX 10.PFE
2022-06-30	55	$1.1億	—	1UNP 2LMT 3NVDA 主要銘柄2022-06-30 1.UNP 2.LMT 3.NVDA 4.HUBB 5.JPM 6.MSFT 7.PFE 8.AMD 9.SRE 10.BX
2022-03-31	56	$1.3億	—	1NVDA 2UNP 3LMT 主要銘柄2022-03-31 1.NVDA 2.UNP 3.LMT 4.AMD 5.BX 6.HUBB 7.JPM 8.MSFT 9.SRE 10.PFE
2021-12-31	57	$1.4億	—	1NVDA 2UNP 3AMD 主要銘柄2021-12-31 1.NVDA 2.UNP 3.AMD 4.LMT 5.JPM 6.HUBB 7.MSFT 8.BX 9.PFE 10.SRE
2021-09-30	56	$1.2億	—	1NVDA 2UNP 3JPM 主要銘柄2021-09-30 1.NVDA 2.UNP 3.JPM 4.LMT 5.HUBB 6.MSFT 7.BX 8.AMD 9.DOCU 10.PFE
2021-06-30	55	$1.2億	—	1NVDA 2UNP 3LMT 主要銘柄2021-06-30 1.NVDA 2.UNP 3.LMT 4.JPM 5.HUBB 6.MSFT 7.AMD 8.DOCU 9.BX 10.SRE
2021-03-31	55	$1.1億	—	1UNP 2LMT 3NVDA 主要銘柄2021-03-31 1.UNP 2.LMT 3.NVDA 4.JPM 5.HUBB 6.MSFT 7.AMD 8.SRE 9.PFE 10.GLW

今四半期の持株変動

Werlinich Asset Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Honeywell International INC (HON); 全売却: Abbott Laboratories (ABT); 新規購入: Jacobs Solutions INC (J); 新規購入: ; 新規購入: .

Werlinich Asset Management, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMD	Advanced Micro Devices	+4.9%	-0.38%	減少
2	MU	Micron Technology INC	+2.9%	-0.80%	減少
3	GLW	Corning INC	+2.2%	-0.04%	減少
4	DELL	Dell Technologies -c	+1.9%	—	変化なし
5	J	Jacobs Solutions INC	+0.6%	NEW	新規購入
6	✓		+0.6%	NEW	新規購入
7	✓		+0.6%	NEW	新規購入
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	—	変化なし
9	ASTS	Ast Spacemobile INC	+0.3%	NEW	新規購入
10	EMR	Emerson Electric Co	+0.3%	NEW	新規購入
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	—	変化なし
12	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	—	変化なし
13	RDW	Redwire CORP	+0.3%	NEW	新規購入
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	—	変化なし
15	FLY	Firefly Aerospace INC	+0.2%	NEW	新規購入
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-0.18%	減少
17	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	-0.11%	減少
18	MS	Morgan Stanley	0%	—	変化なし
19	SOLS	Solstice Adv Materials INC	0%	—	変化なし
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
21	HD	Home Depot INC	0%	+5.80%	増加
22	CSX	Csx CORP	-0.1%	—	変化なし
23	IRM	Iron Mountain INC	-0.1%	—	変化なし
24	PSA	Public Storage	-0.1%	—	変化なし
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.73%	増加
26	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	—	変化なし
27	LIN	Linde plc	-0.1%	EXIT	全売却
28	LHX	L3harris Technologies INC	-0.1%	—	変化なし
29	DHR	Danaher CORP	-0.1%	EXIT	全売却
30	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	+0.27%	増加
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	—	変化なし
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.68%	減少
33	CEG	Constellation Energy	-0.2%	+1.92%	増加
34	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.3%	—	変化なし
35	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	—	変化なし
36	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	—	変化なし
37	CARR	Carrier Global CORP	-0.4%	EXIT	全売却
38	BX	Blackstone INC	-0.4%	+0.27%	増加
39	PFE	Pfizer INC	-0.4%	—	変化なし
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.5%	—	変化なし
41	UNP	Union Pacific CORP	-0.5%	—	変化なし
42	SRE	Sempra	-0.6%	—	変化なし
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	+0.07%	増加
44	NFLX	Netflix INC	-0.7%	—	変化なし
45	HUBB	Hubbell INC	-0.9%	—	変化なし
46	NOC	Northrop Grumman CORP	-1%	—	変化なし
47	ABT	Abbott Laboratories	-1%	EXIT	全売却
48	HON	Honeywell International INC	-1.5%	EXIT	全売却
49	LMT	Lockheed Martin CORP	-1.5%	—	変化なし
50	NVDA	Nvidia CORP	-1.7%	-0.02%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Werlinich Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Werlinich Asset Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、58 件のポジションが開示されています。

Werlinich Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Werlinich Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $4113.3万 (15.7%) 2. Advanced Micro Devices (AMD) — $2294.9万 (8.8%) 3. Corning INC (GLW) — $1810.5万 (6.9%) 4. Micron Technology INC (MU) — $1223.5万 (4.7%) 5. Hubbell INC (HUBB) — $1213.0万 (4.6%)

Werlinich Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Werlinich Asset Management, LLCは25件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、6件の保有増加、7件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Honeywell International INC (HON); 全売却: Abbott Laboratories (ABT); 新規購入: Jacobs Solutions INC (J); 新規購入: ; 新規購入:

Werlinich Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWerlinich Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 50.3% • Industrials: 23.0% • Financials: 8.5% • Health Care: 5.9% • Real Estate: 4.8% • Communication Services: 2.6%

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Werlinich Asset Management, LLC 13F保有概要（58銘柄）

CIK: 0002000493

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 58

Werlinich Asset Management, LLCは最新の13F報告書で58件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は33.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.23
回転率: 33.72
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 96.13
多様性: 100
ポジション規律: 85.46

直近の動向

増加 AMD
-0.4%　$1488.2万
増加 MU
-0.8%　$862.6万
増加 GLW
-0.0%　$846.4万
増加 DELL
0.0%　$596.0万
減少 NVDA
-0.0%　$527.2万
減少 LMT
0.0%　-$144.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	15.72%	-1.67%	-0.02%
2	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	8.77%	+4.86%	-0.38%
3	GLW	Corning INC	株式-IT	6.92%	+2.24%	-0.04%
4	MU	Micron Technology INC	株式-IT	4.68%	+2.93%	-0.80%
5	HUBB	Hubbell INC	株式-資本財	4.64%	-0.88%	—
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.41%	-0.62%	+0.07%
7	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	3.85%	-0.51%	—
8	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	3.68%	+1.91%	—
9	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	2.97%	-1.50%	—
10	IRM	Iron Mountain INC	株式-不動産	2.51%	-0.07%	—
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.09%	—	+0.31%
12	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.88%	—	—
13	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.78%	-0.17%	+0.27%
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	1.76%	+0.08%	-0.18%
15	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.72%	+0.27%	—
16	SRE	Sempra	株式-公益事業	1.69%	-0.56%	—
17	BX	Blackstone INC	株式-金融	1.68%	-0.40%	+0.27%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.62%	-0.04%	—
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.61%	-0.20%	-0.68%
20	MS	Morgan Stanley	株式-金融	1.61%	+0.01%	—
21	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	1.49%	+0.23%	—
22	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.48%	-0.33%	—
23	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.42%	-0.26%	—
24	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	1.37%	-0.96%	—
25	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.30%	-0.45%	—
26	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.25%	+0.50%	—
27	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.15%	-0.17%	—
28	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.93%	-0.66%	—
29	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.92%	+0.08%	-0.11%
30	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.85%	-0.41%	—
31	PSA	Public Storage	株式-不動産	0.80%	-0.07%	—
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.79%	+0.28%	—
33	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.77%	—	—
34	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	0.74%	—	—
35	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.73%	—	+0.59%
36	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.69%	—	+0.68%
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.63%	-0.07%	+0.73%
38	J	Jacobs Solutions INC	株式-資本財	0.63%	+0.63%	NEW
39	✓		株式-その他	0.57%	+0.57%	NEW
40	✓		株式-その他	0.56%	+0.56%	NEW
41	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.53%	-0.21%	+1.92%
42	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.49%	-0.08%	—
43	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.45%	-0.05%	—
44	HII	Huntington Ingalls Industrie	株式-資本財	0.35%	-0.25%	—
45	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.34%	—	+1.47%
46	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.33%	-0.04%	+5.80%
47	KTOS	Kratos Defense & Security	株式-資本財	0.33%	—	+27.62%
48	SOLS	Solstice Adv Materials INC	株式-素材	0.32%	-0.03%	—
49	ASTS	Ast Spacemobile INC	株式-IT	0.30%	+0.30%	NEW
50	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.30%	+0.30%	NEW

1–50 of 58

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+7.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+30.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +16.7%
ベータ: +1.14
アルファ: +1.9%
最大ドローダウン: -13.6%
年率換算パフォーマンス: +23.9%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.8
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.27
カルマーレシオ: +1.76
インフォメーションレシオ: +0.59
トラッキングエラー: +7.8%
下方標準偏差: +8.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +50.2%
最悪12ヶ月: +1%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +14.8%
歪度: -0.04
尖度: -0.8
アップサイドポテンシャル: +4.51

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	58	$2.6億	34	1NVDA 2AMD 3GLW 主要銘柄2026-06-30 1.NVDA 2.AMD 3.GLW 4.MU 5.HUBB 6.JPM 7.UNP 8.DELL 9.LMT 10.IRM
2026-03-31	56	$2.1億	16	1NVDA 2HUBB 3JPM 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.HUBB 3.JPM 4.GLW 5.LMT 6.UNP 7.AMD 8.MSFT 9.IRM 10.RTX
2025-12-31	59	$2.0億	11	1NVDA 2JPM 3HUBB 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.JPM 3.HUBB 4.UNP 5.AMD 6.LMT 7.MSFT 8.GLW 9.BX 10.SRE
2025-09-30	61	$2.0億	28	1NVDA 2JPM 3HUBB 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.JPM 3.HUBB 4.UNP 5.MSFT 6.LMT 7.AMD 8.BX 9.GLW 10.IRM
2025-06-30	60	$1.8億	0	1NVDA 2JPM 3HUBB 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.JPM 3.HUBB 4.UNP 5.MSFT 6.LMT 7.AMD 8.BX 9.IRM 10.NFLX
2025-03-31	59	$1.6億	0	1NVDA 2UNP 3JPM 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.UNP 3.JPM 4.HUBB 5.LMT 6.MSFT 7.BX 8.IRM 9.AMD 10.SRE
2024-12-31	59	$1.7億	0	1NVDA 2HUBB 3JPM 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.HUBB 3.JPM 4.UNP 5.LMT 6.MSFT 7.BX 8.IRM 9.AMD 10.SRE
2024-09-30	61	$1.7億	0	1NVDA 2HUBB 3UNP 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.HUBB 3.UNP 4.LMT 5.JPM 6.AMD 7.MSFT 8.IRM 9.BX 10.SRE
2024-06-30	59	$1.6億	0	1NVDA 2HUBB 3UNP 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.HUBB 3.UNP 4.LMT 5.JPM 6.MSFT 7.AMD 8.IRM 9.BX 10.SRE
2024-03-31	59	$1.5億	0	1NVDA 2HUBB 3UNP 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.HUBB 3.UNP 4.AMD 5.JPM 6.LMT 7.MSFT 8.BX 9.IRM 10.SRE
2023-12-31	57	$1.3億	0	1NVDA 2UNP 3HUBB 主要銘柄2023-12-31 1.NVDA 2.UNP 3.HUBB 4.LMT 5.JPM 6.AMD 7.MSFT 8.BX 9.SRE 10.IRM
2023-09-30	57	$1.2億	0	1NVDA 2HUBB 3UNP 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.HUBB 3.UNP 4.LMT 5.JPM 6.MSFT 7.AMD 8.BX 9.SRE 10.NOC
2023-06-30	56	$1.2億	—	1NVDA 2HUBB 3UNP 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.HUBB 3.UNP 4.LMT 5.JPM 6.MSFT 7.AMD 8.BX 9.SRE 10.NOC
2023-03-31	55	$1.1億	—	1NVDA 2UNP 3LMT 主要銘柄2023-03-31 1.NVDA 2.UNP 3.LMT 4.HUBB 5.JPM 6.AMD 7.MSFT 8.SRE 9.BX 10.NOC
2022-12-31	56	$1.1億	—	1LMT 2UNP 3HUBB 主要銘柄2022-12-31 1.LMT 2.UNP 3.HUBB 4.NVDA 5.JPM 6.SRE 7.NOC 8.PFE 9.MSFT 10.AMD
2022-09-30	55	$9785.2万	—	1UNP 2HUBB 3LMT 主要銘柄2022-09-30 1.UNP 2.HUBB 3.LMT 4.NVDA 5.JPM 6.SRE 7.MSFT 8.NOC 9.BX 10.PFE
2022-06-30	55	$1.1億	—	1UNP 2LMT 3NVDA 主要銘柄2022-06-30 1.UNP 2.LMT 3.NVDA 4.HUBB 5.JPM 6.MSFT 7.PFE 8.AMD 9.SRE 10.BX
2022-03-31	56	$1.3億	—	1NVDA 2UNP 3LMT 主要銘柄2022-03-31 1.NVDA 2.UNP 3.LMT 4.AMD 5.BX 6.HUBB 7.JPM 8.MSFT 9.SRE 10.PFE
2021-12-31	57	$1.4億	—	1NVDA 2UNP 3AMD 主要銘柄2021-12-31 1.NVDA 2.UNP 3.AMD 4.LMT 5.JPM 6.HUBB 7.MSFT 8.BX 9.PFE 10.SRE
2021-09-30	56	$1.2億	—	1NVDA 2UNP 3JPM 主要銘柄2021-09-30 1.NVDA 2.UNP 3.JPM 4.LMT 5.HUBB 6.MSFT 7.BX 8.AMD 9.DOCU 10.PFE
2021-06-30	55	$1.2億	—	1NVDA 2UNP 3LMT 主要銘柄2021-06-30 1.NVDA 2.UNP 3.LMT 4.JPM 5.HUBB 6.MSFT 7.AMD 8.DOCU 9.BX 10.SRE
2021-03-31	55	$1.1億	—	1UNP 2LMT 3NVDA 主要銘柄2021-03-31 1.UNP 2.LMT 3.NVDA 4.JPM 5.HUBB 6.MSFT 7.AMD 8.SRE 9.PFE 10.GLW

今四半期の持株変動

Werlinich Asset Management, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMD	Advanced Micro Devices	+4.9%	-0.38%	減少
2	MU	Micron Technology INC	+2.9%	-0.80%	減少
3	GLW	Corning INC	+2.2%	-0.04%	減少
4	DELL	Dell Technologies -c	+1.9%	—	変化なし
5	J	Jacobs Solutions INC	+0.6%	NEW	新規購入
6	✓		+0.6%	NEW	新規購入
7	✓		+0.6%	NEW	新規購入
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	—	変化なし
9	ASTS	Ast Spacemobile INC	+0.3%	NEW	新規購入
10	EMR	Emerson Electric Co	+0.3%	NEW	新規購入
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	—	変化なし
12	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	—	変化なし
13	RDW	Redwire CORP	+0.3%	NEW	新規購入
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	—	変化なし
15	FLY	Firefly Aerospace INC	+0.2%	NEW	新規購入
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-0.18%	減少
17	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	-0.11%	減少
18	MS	Morgan Stanley	0%	—	変化なし
19	SOLS	Solstice Adv Materials INC	0%	—	変化なし
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
21	HD	Home Depot INC	0%	+5.80%	増加
22	CSX	Csx CORP	-0.1%	—	変化なし
23	IRM	Iron Mountain INC	-0.1%	—	変化なし
24	PSA	Public Storage	-0.1%	—	変化なし
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.73%	増加
26	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	—	変化なし
27	LIN	Linde plc	-0.1%	EXIT	全売却
28	LHX	L3harris Technologies INC	-0.1%	—	変化なし
29	DHR	Danaher CORP	-0.1%	EXIT	全売却
30	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	+0.27%	増加
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	—	変化なし
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.68%	減少
33	CEG	Constellation Energy	-0.2%	+1.92%	増加
34	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.3%	—	変化なし
35	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	—	変化なし
36	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	—	変化なし
37	CARR	Carrier Global CORP	-0.4%	EXIT	全売却
38	BX	Blackstone INC	-0.4%	+0.27%	増加
39	PFE	Pfizer INC	-0.4%	—	変化なし
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.5%	—	変化なし
41	UNP	Union Pacific CORP	-0.5%	—	変化なし
42	SRE	Sempra	-0.6%	—	変化なし
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	+0.07%	増加
44	NFLX	Netflix INC	-0.7%	—	変化なし
45	HUBB	Hubbell INC	-0.9%	—	変化なし
46	NOC	Northrop Grumman CORP	-1%	—	変化なし
47	ABT	Abbott Laboratories	-1%	EXIT	全売却
48	HON	Honeywell International INC	-1.5%	EXIT	全売却
49	LMT	Lockheed Martin CORP	-1.5%	—	変化なし
50	NVDA	Nvidia CORP	-1.7%	-0.02%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る