CIK: 0001669733
申告総資産額
$2.9億
報告対象四半期: 2020-09-30 · 銘柄数: 103
Wellesley Investment Partners, LLCは最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2020-09-30、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は6.6%です。
Wellesley Investment Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.064 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 103 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.39）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IVV
+2.1% $333.0万
減少 BSV
-1.1% -$30.0万
増加 VEA
-0.0% $149.6万
増加 SCHO
+48.4% $59.7万
増加 VWO
-1.0% $88.5万
減少 SHY
+1.1% $21.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.65% | +0.78% | +2.13% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 10.75% | -0.15% | +2.09% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 9.95% | +0.19% | -0.02% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 8.85% | — | -0.08% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 8.73% | -0.41% | -1.08% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 7.51% | -0.18% | +1.12% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.26% | +0.17% | +0.85% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 4.07% | +0.18% | -1.03% | |
| 9 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 3.66% | +0.09% | -0.03% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.28% | +0.02% | -0.25% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.79% | +0.08% | -4.99% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.34% | +0.02% | -3.96% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.62% | +0.04% | -2.64% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.62% | +0.02% | -5.03% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.87% | +0.12% | +278.53% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.81% | — | -4.26% | |
| 17 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.63% | +0.19% | +48.39% | |
| 18 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.61% | — | -3.57% | |
| 19 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.61% | — | +4.42% | |
| 20 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.56% | +0.09% | +22.82% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.44% | +0.02% | -6.56% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | -6.32% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.40% | — | -5.03% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.38% | — | -7.17% | |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.37% | — | -11.84% | |
| 26 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.34% | — | -8.34% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.33% | +0.01% | -16.35% | |
| 28 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | -13.05% | |
| 29 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.32% | +0.13% | +56.54% | |
| 30 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.31% | -0.04% | -13.07% | |
| 31 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | -8.35% | |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.30% | — | -9.48% | |
| 33 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.29% | — | -11.76% | |
| 34 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | -2.50% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.28% | — | -10.51% | |
| 36 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.27% | — | -13.75% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.26% | +0.06% | +13.33% | |
| 38 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.09% | -14.21% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.25% | -0.09% | -9.13% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | -3.18% | |
| 41 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.24% | — | -13.64% | |
| 42 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.24% | — | -12.29% | |
| 43 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 0.24% | -0.03% | -14.52% | |
| 44 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.23% | -0.03% | -12.12% | |
| 45 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.22% | +0.04% | +22.13% | |
| 46 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.22% | -0.05% | -4.54% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.22% | -0.04% | -5.82% | |
| 48 | XEL | Xcel Energy INC | 株式-公益事業 | 0.22% | — | -14.55% | |
| 49 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.21% | — | -13.80% | |
| 50 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.21% | -0.05% | -12.50% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 103 | $2.9億 | 7 | |
| 2020-06-30 | 102 | $2.8億 | 18 | |
| 2020-03-31 | 103 | $2.5億 | 40 | |
| 2019-12-31 | 120 | $3.3億 | 9 | |
| 2019-09-30 | 109 | $3.0億 | 10 | |
| 2019-06-30 | 107 | $2.9億 | 14 | |
| 2019-03-31 | 120 | $2.9億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 120 | $2.8億 | 16 | |
| 2018-09-30 | 127 | $3.1億 | 17 | |
| 2018-06-30 | 130 | $2.9億 | 14 | |
| 2018-03-31 | 129 | $2.8億 | 10 | |
| 2017-12-31 | 125 | $2.6億 | 11 | |
| 2017-09-30 | 118 | $2.4億 | 7 | |
| 2017-06-30 | 119 | $2.4億 | 8 | |
| 2017-03-31 | 112 | $2.3億 | 12 | |
| 2016-12-31 | 106 | $2.1億 | 9 | |
| 2016-09-30 | 98 | $1.9億 | 7 | |
| 2016-06-30 | 94 | $1.9億 | 22 | |
| 2016-03-31 | 90 | $1.7億 | 17 | |
| 2015-12-31 | 85 | $1.5億 | 0 |
Wellesley Investment Partners, LLCの2020-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Phillips 66 (PSX); 新規購入: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 全売却: Royal Dutch Shell-spon Adr-b (R6C2); 全売却: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 2020-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-03-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002049201
申告総資産額
$2.9億
1,256 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001959415
申告総資産額
$2.9億
107 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001846352
申告総資産額
$2.9億
22 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000838618
申告総資産額
$15.2億
561 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
CIK 0000853758
申告総資産額
$675.8億
3,217 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有
CIK 0001132651
申告総資産額
$1.7億
120 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有