Welch Capital Partners Llc/ny — 四半期13Fポートフォリオレポート

集中投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$4.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 26

WELCH CAPITAL PARTNERS LLC/NYは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は12.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 12.2
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 80.36
多様性: 52
ポジション規律: 72.79

直近の動向

増加 SPY
-0.1%　-$667.8万
増加 VOO
-3.7%　-$1836.8万
減少 HSIC
-57.1%　-$653.9万
減少 GOOG
-17.6%　-$857.0万
減少 BX
0.0%　-$661.0万
減少 SPYM
-19.1%　-$270.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	46.02%	+1.37%	-3.70%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	30.37%	+2.00%	-0.09%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	5.88%	-1.08%	-17.62%
4	BX	Blackstone INC	株式-金融	4.37%	-0.85%	—
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	4.29%	+0.16%	—
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.07%	-0.31%	-19.07%
7	STE	STERIS plc	株式-ヘルスケア	1.71%	-0.04%	-0.22%
8	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.34%	+0.04%	—
9	HSIC	Henry Schein INC	株式-ヘルスケア	1.06%	-1.19%	-57.07%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.54%	+0.06%	—
11	INNV	Innovage Holding CORP	株式-その他	0.36%	-0.06%	-50.38%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.32%	+0.01%	—
13	BLDR	Builders Firstsource INC	株式-資本財	0.30%	+0.17%	+166.14%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.27%	+0.01%	—
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.26%	-0.04%	—
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.14%	—	—
17	GLW	Corning INC	株式-IT	0.13%	+0.06%	—
18	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	0.10%	+0.01%	—
19	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.10%	+0.01%	—
20	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.07%	+0.03%	—
21	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.06%	—	—
22	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.06%	+0.01%	—
23	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	0.06%	+0.01%	—
24	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.06%	+0.06%	NEW
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.05%	+0.01%	—
26	BTMCQ	Bitcoin Depot INC	株式-その他	0.02%	+0.02%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.4%

標準偏差: +13.7%
ベータ: +1.03
アルファ: -1.2%
最大ドローダウン: -10.3%
年率換算パフォーマンス: +18.3%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.68
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +1.76
インフォメーションレシオ: -0.24
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +35.9%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +13.4%
歪度: +0.27
尖度: +0.13
アップサイドポテンシャル: +4.4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	26	$4.4億	12	1VOO 2SPY 3GOOG 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.SPY 3.GOOG 4.BX 5.VGT 6.SPYM 7.STE 8.BA 9.HSIC 10.RSP
2025-12-31	26	$5.0億	6	1VOO 2SPY 3GOOG 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.SPY 3.GOOG 4.BX 5.VGT 6.SPYM 7.HSIC 8.STE 9.BA 10.RSP
2025-09-30	26	$4.9億	26	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.VGT 6.SPYM 7.HSIC 8.STE 9.09174P 10.BA
2025-06-30	21	$4.5億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.SPYM 6.VGT 7.XLV 8.09174P 9.STE 10.PYPL
2025-03-31	23	$4.2億	100	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.SPYM 5.GOOG 6.VGT 7.XLV 8.STE 9.HUM 10.PYPL
2024-12-31	21	$4.6億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.VGT 6.XLV 7.SPYM 8.HUM 9.STE 10.PYPL
2024-09-30	25	$4.5億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.VGT 6.XLV 7.SPYM 8.HUM 9.STE 10.PYPL
2024-06-30	22	$4.2億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.VGT 6.HUM 7.XLV 8.STE 9.SPYM 10.PYPL
2024-03-31	21	$4.0億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.VGT 6.HUM 7.XLV 8.STE 9.PYPL 10.INNV
2023-12-31	20	$3.8億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.XLV 8.STE 9.PYPL 10.INNV
2023-09-30	18	$3.5億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.HGV 8.XLV 9.STE 10.PYPL
2023-06-30	18	$3.6億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.HGV 8.XLV 9.STE 10.PYPL
2023-03-31	18	$3.3億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.HGV 8.XLV 9.STE 10.PYPL
2022-12-31	31	$3.1億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.HUM 5.GOOG 6.VGT 7.HGV 8.XLV 9.STE 10.PYPL
2022-09-30	31	$3.1億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.HUM 5.GOOG 6.VGT 7.XLV 8.HGV 9.PYPL 10.STE
2022-06-30	35	$3.3億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.HGV 8.XLV 9.META 10.STE
2022-03-31	37	$4.1億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.HGV 8.RSP 9.XLV 10.META
2021-12-31	46	$4.5億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.RSP 6.HUM 7.VGT 8.PYPL 9.XLV 10.META
2021-09-30	21	$4.1億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.RSP 5.GOOG 6.PYPL 7.HUM 8.VGT 9.XLV 10.META
2021-06-30	21	$4.2億	100	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2021-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.RSP 6.PYPL 7.HUM 8.BABA 9.VGT 10.META
2021-03-31	23	$3.8億	8	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.PYPL 6.HUM 7.BABA 8.RSP 9.VGT 10.META
2020-12-31	23	$3.6億	14	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.PYPL 6.BABA 7.HUM 8.RSP 9.VGT 10.META
2020-09-30	23	$3.3億	11	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2020-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.BABA 5.GOOG 6.PYPL 7.HUM 8.VGT 9.META 10.XLV
2020-06-30	24	$3.0億	25	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2020-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.BABA 6.PYPL 7.HUM 8.VGT 9.XLV 10.META
2020-03-31	21	$2.5億	79	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2020-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.META 7.PYPL 8.VGT 9.XLV 10.BXP
2019-12-31	28	$3.4億	13	1SPY 2BX 3VOO 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.BX 3.VOO 4.GOOG 5.DAL 6.HUM 7.META 8.BXP 9.IWO 10.PYPL
2019-09-30	28	$3.0億	7	1SPY 2BX 3VOO 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.BX 3.VOO 4.GOOG 5.DAL 6.META 7.IWO 8.PYPL 9.HUM 10.BXP
2019-06-30	27	$2.9億	26	1SPY 2BX 3VOO 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.BX 3.VOO 4.GOOG 5.DAL 6.C 7.META 8.PYPL 9.IWO 10.HUM
2019-03-31	30	$2.9億	29	1SPY 2VOO 3BXUSD 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.VOO 3.BXUSD 4.GOOG 5.DAL 6.VDE 7.PYPL 8.C 9.META 10.IWO
2018-12-31	30	$2.6億	100	1SPY 2BXUSD 3C 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.BXUSD 3.C 4.GOOG 5.PYPL 6.DAL 7.VDE 8.XLB 9.IWO 10.BFAM
2018-09-30	33	$3.1億	24	1VOO 2SPY 3BXUSD 主要銘柄2018-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BXUSD 4.IWM 5.C 6.XLB 7.GOOG 8.DAL 9.XLE 10.PYPL
2018-06-30	33	$2.9億	14	1VOO 2SPY 3IWM 主要銘柄2018-06-30 1.VOO 2.SPY 3.IWM 4.C 5.BXUSD 6.XLB 7.GOOG 8.DAL 9.PYPL 10.XLE
2018-03-31	37	$2.9億	48	1VOO 2SPY 3IWM 主要銘柄2018-03-31 1.VOO 2.SPY 3.IWM 4.C 5.BXUSD 6.XLB 7.DAL 8.GOOG 9.PYPL 10.XLE
2017-12-31	40	$2.8億	38	1VOO 2SPY 3C 主要銘柄2017-12-31 1.VOO 2.SPY 3.C 4.BXUSD 5.DAL 6.XLB 7.GOOG 8.PEP 9.PYPL 10.ZBH
2017-09-30	44	$3.0億	26	1SPY 2C 3BXUSD 主要銘柄2017-09-30 1.SPY 2.C 3.BXUSD 4.VOO 5.GOOG 6.PYPL 7.STE 8.2655957D 9.DAL 10.PEP
2017-06-30	42	$3.0億	24	1SPY 2C 3BXUSD 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.C 3.BXUSD 4.GOOG 5.STE 6.2655957D 7.DAL 8.29414D 9.PYPL 10.ZBH
2017-03-31	40	$3.0億	34	1SPY 2GOOG 3C 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.GOOG 3.C 4.BXUSD 5.STE 6.ZBH 7.2655957D 8.29414D 9.HDSUSD 10.HUM
2016-12-31	41	$3.0億	49	1SPY 2C 3GOOG 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.C 3.GOOG 4.BXUSD 5.STE 6.CVS 7.29414D 8.ZBH 9.2655957D 10.WPC
2016-09-30	42	$3.1億	46	1C 2CVS 3STE 主要銘柄2016-09-30 1.C 2.CVS 3.STE 4.GOOG 5.BXUSD 6.2655957D 7.698354 8.BABA 9.ZBH 10.AMSGEUR
2016-06-30	38	$2.8億	42	129413U22655957D 3CVS 主要銘柄2016-06-30 1.29413U 2.2655957D 3.CVS 4.STE 5.C 6.GOOG 7.T 8.AAPL 9.BXUSD 10.GS
2016-03-31	35	$2.7億	24	1ZBH 2T 3CVS 主要銘柄2016-03-31 1.ZBH 2.T 3.CVS 4.BXUSD 5.C 6.STE 7.GOOG 8.2655957D 9.CHKP 10.29413U
2015-12-31	35	$3.0億	49	1N472792ZBH 3T 主要銘柄2015-12-31 1.N47279 2.ZBH 3.T 4.C 5.BXUSD 6.2655957D 7.ORCL 8.MS 9.CVS 10.HDSUSD
2015-09-30	34	$2.9億	36	1ZBH 2ORCL 3BXUSD 主要銘柄2015-09-30 1.ZBH 2.ORCL 3.BXUSD 4.29413U 5.C 6.86881L 7.2655957D 8.MS 9.UBER 10.CHKP
2015-06-30	39	$3.4億	39	1ZBH 2TV 3ORCL 主要銘柄2015-06-30 1.ZBH 2.TV 3.ORCL 4.BXUSD 5.C 6.MS 7.29413U 8.2655957D 9.38259P 10.HDSUSD
2015-03-31	34	$3.1億	35	1ZBH 2BXUSD 3ORCL 主要銘柄2015-03-31 1.ZBH 2.BXUSD 3.ORCL 4.29413U 5.C 6.TV 7.2655957D 8.MS 9.38259P 10.HDSUSD
2014-12-31	35	$3.2億	46	1ORCL238259P3STWD 主要銘柄2014-12-31 1.ORCL 2.38259P 3.STWD 4.ZBH 5.BXUSD 6.MS 7.29413U 8.TV 9.C 10.AIG
2014-09-30	37	$3.0億	60	1SPY 2STWD 3ORCL 主要銘柄2014-09-30 1.SPY 2.STWD 3.ORCL 4.ZBH 5.29413U 6.MS 7.C 8.TV 9.SBUX 10.AIG
2014-06-30	36	$2.8億	41	1AIG 2STWD 3ORCL 主要銘柄2014-06-30 1.AIG 2.STWD 3.ORCL 4.HLF 5.UNH 6.SBUX 7.29413U 8.MS 9.TV 10.C
2014-03-31	36	$2.8億	57	1AIG 2ORCL 3EBAY 主要銘柄2014-03-31 1.AIG 2.ORCL 3.EBAY 4.UNH 5.29413U 6.MS 7.SBUX 8.C 9.AAPL 10.BFAM
2013-12-31	36	$3.0億	71	1VWO229413U3AIG 主要銘柄2013-12-31 1.VWO 2.29413U 3.AIG 4.ORCL 5.DNKN 6.C 7.BAC 8.MS 9.EBAY 10.GM
2013-09-30	42	$2.9億	45	1VWO 2DNKN 3EBAY 主要銘柄2013-09-30 1.VWO 2.DNKN 3.EBAY 4.29413U 5.XXI 6.SBUX 7.BAC 8.026874 9.WRB 10.MS
2013-06-30	59	$2.9億	—	1VWO 2DNKN 3BAC 主要銘柄2013-06-30 1.VWO 2.DNKN 3.BAC 4.047811 5.EBAY 6.65248E 7.QCOM 8.WRB 9.C 10.NSRGY

今四半期の持株変動

Welch Capital Partners Llc/nyの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Bitcoin Depot INC; 新規購入: Conocophillips (COP); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新規購入: Bitcoin Depot INC (BTMCQ); 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -0.09%.

Welch Capital Partners Llc/nyが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2%	-0.09%	減少
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.4%	-3.70%	減少
3	BLDR	Builders Firstsource INC	+0.2%	+166.14%	増加
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	—	変化なし
5	GLW	Corning INC	+0.1%	—	変化なし
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	—	変化なし
7	BA	Boeing Co/the	0%	—	変化なし
8	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	変化なし
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
10	AAPL	Apple INC	0%	—	変化なし
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	変化なし
12	ROK	Rockwell Automation INC	0%	—	変化なし
13	CI	THE Cigna Group	0%	—	変化なし
14	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	—	変化なし
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	変化なし
16	XLK	Ss Technology Select Sector	—	—	変化なし
17	HD	Home Depot INC	—	—	変化なし
18	STE	STERIS plc	0%	-0.22%	減少
19	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	変化なし
20	INNV	Innovage Holding CORP	-0.1%	-50.38%	減少
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-19.07%	減少
22	BX	Blackstone INC	-0.9%	—	変化なし
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.1%	-17.62%	減少
24	HSIC	Henry Schein INC	-1.2%	-57.07%	減少
25	✓	Bitcoin Depot INC	—	EXIT	全売却
26	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
28	BTMCQ	Bitcoin Depot INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Welch Capital Partners Llc/nyとはどのような機関投資家ですか？

Welch Capital Partners Llc/nyはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.4億、26 件のポジションが開示されています。

Welch Capital Partners Llc/nyの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Welch Capital Partners Llc/nyの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2.0億 (46.0%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1.3億 (30.4%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $2613.4万 (5.9%) 4. Blackstone INC (BX) — $1941.3万 (4.4%) 5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — $1905.5万 (4.3%)

Welch Capital Partners Llc/nyは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Welch Capital Partners Llc/nyは12件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、1件の保有増加、7件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Bitcoin Depot INC; 新規購入: Conocophillips (COP); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新規購入: Bitcoin Depot INC (BTMCQ); 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -0.09%

Welch Capital Partners Llc/nyはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWelch Capital Partners Llc/nyの主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 38.1% • Financials: 27.7% • Health Care: 18.1% • Industrials: 10.5% • Information Technology: 4.4% • Energy: 0.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Sand Grove Capital Management LLP

CIK 0001665077

申告総資産額

$4.4億

19 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Aspire Capital Advisors LLC

CIK 0001906014

申告総資産額

$4.4億

122 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Collective Family Office LLC

CIK 0001845066

申告総資産額

$4.4億

156 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Monetta Financial Services INC

CIK 0000869179

申告総資産額

$1.3億

58 stks

2026-03-31

集中度14.1

回転率45.7

セクター集中度49.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Taiyo Life Insurance Co

CIK 0001254890

申告総資産額

$9.1億

10 stks

2026-03-31

集中度55.9

回転率25.3

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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Caerus Investment Advisors, LLC

CIK 0001862682

申告総資産額

$3.1億

311 stks

2025-12-31

集中度7.0

回転率53.4

セクター集中度62.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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Welch Capital Partners Llc/ny — 四半期13Fポートフォリオレポート

集中投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$4.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 26

WELCH CAPITAL PARTNERS LLC/NYは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は12.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 12.2
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 80.36
多様性: 52
ポジション規律: 72.79

直近の動向

増加 SPY
-0.1%　-$667.8万
増加 VOO
-3.7%　-$1836.8万
減少 HSIC
-57.1%　-$653.9万
減少 GOOG
-17.6%　-$857.0万
減少 BX
0.0%　-$661.0万
減少 SPYM
-19.1%　-$270.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	46.02%	+1.37%	-3.70%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	30.37%	+2.00%	-0.09%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	5.88%	-1.08%	-17.62%
4	BX	Blackstone INC	株式-金融	4.37%	-0.85%	—
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	4.29%	+0.16%	—
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.07%	-0.31%	-19.07%
7	STE	STERIS plc	株式-ヘルスケア	1.71%	-0.04%	-0.22%
8	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.34%	+0.04%	—
9	HSIC	Henry Schein INC	株式-ヘルスケア	1.06%	-1.19%	-57.07%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.54%	+0.06%	—
11	INNV	Innovage Holding CORP	株式-その他	0.36%	-0.06%	-50.38%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.32%	+0.01%	—
13	BLDR	Builders Firstsource INC	株式-資本財	0.30%	+0.17%	+166.14%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.27%	+0.01%	—
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.26%	-0.04%	—
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.14%	—	—
17	GLW	Corning INC	株式-IT	0.13%	+0.06%	—
18	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	0.10%	+0.01%	—
19	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.10%	+0.01%	—
20	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.07%	+0.03%	—
21	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.06%	—	—
22	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.06%	+0.01%	—
23	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	0.06%	+0.01%	—
24	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.06%	+0.06%	NEW
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.05%	+0.01%	—
26	BTMCQ	Bitcoin Depot INC	株式-その他	0.02%	+0.02%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.4%

標準偏差: +13.7%
ベータ: +1.03
アルファ: -1.2%
最大ドローダウン: -10.3%
年率換算パフォーマンス: +18.3%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.68
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +1.76
インフォメーションレシオ: -0.24
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +35.9%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +13.4%
歪度: +0.27
尖度: +0.13
アップサイドポテンシャル: +4.4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	26	$4.4億	12	1VOO 2SPY 3GOOG 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.SPY 3.GOOG 4.BX 5.VGT 6.SPYM 7.STE 8.BA 9.HSIC 10.RSP
2025-12-31	26	$5.0億	6	1VOO 2SPY 3GOOG 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.SPY 3.GOOG 4.BX 5.VGT 6.SPYM 7.HSIC 8.STE 9.BA 10.RSP
2025-09-30	26	$4.9億	26	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.VGT 6.SPYM 7.HSIC 8.STE 9.09174P 10.BA
2025-06-30	21	$4.5億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.SPYM 6.VGT 7.XLV 8.09174P 9.STE 10.PYPL
2025-03-31	23	$4.2億	100	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.SPYM 5.GOOG 6.VGT 7.XLV 8.STE 9.HUM 10.PYPL
2024-12-31	21	$4.6億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.VGT 6.XLV 7.SPYM 8.HUM 9.STE 10.PYPL
2024-09-30	25	$4.5億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.VGT 6.XLV 7.SPYM 8.HUM 9.STE 10.PYPL
2024-06-30	22	$4.2億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.VGT 6.HUM 7.XLV 8.STE 9.SPYM 10.PYPL
2024-03-31	21	$4.0億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.VGT 6.HUM 7.XLV 8.STE 9.PYPL 10.INNV
2023-12-31	20	$3.8億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.XLV 8.STE 9.PYPL 10.INNV
2023-09-30	18	$3.5億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.HGV 8.XLV 9.STE 10.PYPL
2023-06-30	18	$3.6億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.HGV 8.XLV 9.STE 10.PYPL
2023-03-31	18	$3.3億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.HGV 8.XLV 9.STE 10.PYPL
2022-12-31	31	$3.1億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.HUM 5.GOOG 6.VGT 7.HGV 8.XLV 9.STE 10.PYPL
2022-09-30	31	$3.1億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.HUM 5.GOOG 6.VGT 7.XLV 8.HGV 9.PYPL 10.STE
2022-06-30	35	$3.3億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.HGV 8.XLV 9.META 10.STE
2022-03-31	37	$4.1億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.HGV 8.RSP 9.XLV 10.META
2021-12-31	46	$4.5億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.RSP 6.HUM 7.VGT 8.PYPL 9.XLV 10.META
2021-09-30	21	$4.1億	0	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.RSP 5.GOOG 6.PYPL 7.HUM 8.VGT 9.XLV 10.META
2021-06-30	21	$4.2億	100	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2021-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.RSP 6.PYPL 7.HUM 8.BABA 9.VGT 10.META
2021-03-31	23	$3.8億	8	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.PYPL 6.HUM 7.BABA 8.RSP 9.VGT 10.META
2020-12-31	23	$3.6億	14	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.PYPL 6.BABA 7.HUM 8.RSP 9.VGT 10.META
2020-09-30	23	$3.3億	11	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2020-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.BABA 5.GOOG 6.PYPL 7.HUM 8.VGT 9.META 10.XLV
2020-06-30	24	$3.0億	25	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2020-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.BABA 6.PYPL 7.HUM 8.VGT 9.XLV 10.META
2020-03-31	21	$2.5億	79	1VOO 2SPY 3BX 主要銘柄2020-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.META 7.PYPL 8.VGT 9.XLV 10.BXP
2019-12-31	28	$3.4億	13	1SPY 2BX 3VOO 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.BX 3.VOO 4.GOOG 5.DAL 6.HUM 7.META 8.BXP 9.IWO 10.PYPL
2019-09-30	28	$3.0億	7	1SPY 2BX 3VOO 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.BX 3.VOO 4.GOOG 5.DAL 6.META 7.IWO 8.PYPL 9.HUM 10.BXP
2019-06-30	27	$2.9億	26	1SPY 2BX 3VOO 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.BX 3.VOO 4.GOOG 5.DAL 6.C 7.META 8.PYPL 9.IWO 10.HUM
2019-03-31	30	$2.9億	29	1SPY 2VOO 3BXUSD 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.VOO 3.BXUSD 4.GOOG 5.DAL 6.VDE 7.PYPL 8.C 9.META 10.IWO
2018-12-31	30	$2.6億	100	1SPY 2BXUSD 3C 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.BXUSD 3.C 4.GOOG 5.PYPL 6.DAL 7.VDE 8.XLB 9.IWO 10.BFAM
2018-09-30	33	$3.1億	24	1VOO 2SPY 3BXUSD 主要銘柄2018-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BXUSD 4.IWM 5.C 6.XLB 7.GOOG 8.DAL 9.XLE 10.PYPL
2018-06-30	33	$2.9億	14	1VOO 2SPY 3IWM 主要銘柄2018-06-30 1.VOO 2.SPY 3.IWM 4.C 5.BXUSD 6.XLB 7.GOOG 8.DAL 9.PYPL 10.XLE
2018-03-31	37	$2.9億	48	1VOO 2SPY 3IWM 主要銘柄2018-03-31 1.VOO 2.SPY 3.IWM 4.C 5.BXUSD 6.XLB 7.DAL 8.GOOG 9.PYPL 10.XLE
2017-12-31	40	$2.8億	38	1VOO 2SPY 3C 主要銘柄2017-12-31 1.VOO 2.SPY 3.C 4.BXUSD 5.DAL 6.XLB 7.GOOG 8.PEP 9.PYPL 10.ZBH
2017-09-30	44	$3.0億	26	1SPY 2C 3BXUSD 主要銘柄2017-09-30 1.SPY 2.C 3.BXUSD 4.VOO 5.GOOG 6.PYPL 7.STE 8.2655957D 9.DAL 10.PEP
2017-06-30	42	$3.0億	24	1SPY 2C 3BXUSD 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.C 3.BXUSD 4.GOOG 5.STE 6.2655957D 7.DAL 8.29414D 9.PYPL 10.ZBH
2017-03-31	40	$3.0億	34	1SPY 2GOOG 3C 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.GOOG 3.C 4.BXUSD 5.STE 6.ZBH 7.2655957D 8.29414D 9.HDSUSD 10.HUM
2016-12-31	41	$3.0億	49	1SPY 2C 3GOOG 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.C 3.GOOG 4.BXUSD 5.STE 6.CVS 7.29414D 8.ZBH 9.2655957D 10.WPC
2016-09-30	42	$3.1億	46	1C 2CVS 3STE 主要銘柄2016-09-30 1.C 2.CVS 3.STE 4.GOOG 5.BXUSD 6.2655957D 7.698354 8.BABA 9.ZBH 10.AMSGEUR
2016-06-30	38	$2.8億	42	129413U22655957D 3CVS 主要銘柄2016-06-30 1.29413U 2.2655957D 3.CVS 4.STE 5.C 6.GOOG 7.T 8.AAPL 9.BXUSD 10.GS
2016-03-31	35	$2.7億	24	1ZBH 2T 3CVS 主要銘柄2016-03-31 1.ZBH 2.T 3.CVS 4.BXUSD 5.C 6.STE 7.GOOG 8.2655957D 9.CHKP 10.29413U
2015-12-31	35	$3.0億	49	1N472792ZBH 3T 主要銘柄2015-12-31 1.N47279 2.ZBH 3.T 4.C 5.BXUSD 6.2655957D 7.ORCL 8.MS 9.CVS 10.HDSUSD
2015-09-30	34	$2.9億	36	1ZBH 2ORCL 3BXUSD 主要銘柄2015-09-30 1.ZBH 2.ORCL 3.BXUSD 4.29413U 5.C 6.86881L 7.2655957D 8.MS 9.UBER 10.CHKP
2015-06-30	39	$3.4億	39	1ZBH 2TV 3ORCL 主要銘柄2015-06-30 1.ZBH 2.TV 3.ORCL 4.BXUSD 5.C 6.MS 7.29413U 8.2655957D 9.38259P 10.HDSUSD
2015-03-31	34	$3.1億	35	1ZBH 2BXUSD 3ORCL 主要銘柄2015-03-31 1.ZBH 2.BXUSD 3.ORCL 4.29413U 5.C 6.TV 7.2655957D 8.MS 9.38259P 10.HDSUSD
2014-12-31	35	$3.2億	46	1ORCL238259P3STWD 主要銘柄2014-12-31 1.ORCL 2.38259P 3.STWD 4.ZBH 5.BXUSD 6.MS 7.29413U 8.TV 9.C 10.AIG
2014-09-30	37	$3.0億	60	1SPY 2STWD 3ORCL 主要銘柄2014-09-30 1.SPY 2.STWD 3.ORCL 4.ZBH 5.29413U 6.MS 7.C 8.TV 9.SBUX 10.AIG
2014-06-30	36	$2.8億	41	1AIG 2STWD 3ORCL 主要銘柄2014-06-30 1.AIG 2.STWD 3.ORCL 4.HLF 5.UNH 6.SBUX 7.29413U 8.MS 9.TV 10.C
2014-03-31	36	$2.8億	57	1AIG 2ORCL 3EBAY 主要銘柄2014-03-31 1.AIG 2.ORCL 3.EBAY 4.UNH 5.29413U 6.MS 7.SBUX 8.C 9.AAPL 10.BFAM
2013-12-31	36	$3.0億	71	1VWO229413U3AIG 主要銘柄2013-12-31 1.VWO 2.29413U 3.AIG 4.ORCL 5.DNKN 6.C 7.BAC 8.MS 9.EBAY 10.GM
2013-09-30	42	$2.9億	45	1VWO 2DNKN 3EBAY 主要銘柄2013-09-30 1.VWO 2.DNKN 3.EBAY 4.29413U 5.XXI 6.SBUX 7.BAC 8.026874 9.WRB 10.MS
2013-06-30	59	$2.9億	—	1VWO 2DNKN 3BAC 主要銘柄2013-06-30 1.VWO 2.DNKN 3.BAC 4.047811 5.EBAY 6.65248E 7.QCOM 8.WRB 9.C 10.NSRGY

今四半期の持株変動

Welch Capital Partners Llc/nyが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2%	-0.09%	減少
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.4%	-3.70%	減少
3	BLDR	Builders Firstsource INC	+0.2%	+166.14%	増加
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	—	変化なし
5	GLW	Corning INC	+0.1%	—	変化なし
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	—	変化なし
7	BA	Boeing Co/the	0%	—	変化なし
8	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	変化なし
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
10	AAPL	Apple INC	0%	—	変化なし
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	変化なし
12	ROK	Rockwell Automation INC	0%	—	変化なし
13	CI	THE Cigna Group	0%	—	変化なし
14	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	—	変化なし
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	変化なし
16	XLK	Ss Technology Select Sector	—	—	変化なし
17	HD	Home Depot INC	—	—	変化なし
18	STE	STERIS plc	0%	-0.22%	減少
19	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	変化なし
20	INNV	Innovage Holding CORP	-0.1%	-50.38%	減少
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-19.07%	減少
22	BX	Blackstone INC	-0.9%	—	変化なし
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.1%	-17.62%	減少
24	HSIC	Henry Schein INC	-1.2%	-57.07%	減少
25	✓	Bitcoin Depot INC	—	EXIT	全売却
26	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
28	BTMCQ	Bitcoin Depot INC	—	NEW	新規購入