WealthStone, Inc.

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2021-03-31 · 銘柄数: 276

WealthStone, Inc.は最新の13F報告書で276件の保有を開示しました。申告期間は2021-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は28.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.19
回転率: 28.07
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 49.76
多様性: 100
ポジション規律: 69.15

直近の動向

増加 IVV
+2.1%　$182.1万
増加 MSFT
+10.4%　$137.3万
増加 TFC
+98.1%　$119.2万
増加 IJR
+7.2%　$125.0万
増加 ABBV
+246.1%　$89.2万
増加 AGG
+10.4%　$108.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	12.98%	+0.06%	+3.23%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.35%	+0.50%	+2.13%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	6.35%	+0.28%	+10.42%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	5.43%	+0.14%	-1.10%
5	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-コモディティ	3.93%	+0.05%	+8.63%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	3.38%	+0.02%	+7.05%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.30%	+0.43%	+10.37%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.85%	—	+4.63%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.07%	+0.40%	+7.22%
10	NCNO*	Ncino Opco INC	株式-その他	1.31%	+1.31%	NEW
11	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.30%	+0.12%	+3.79%
12	SPARUSD	Shyft Group Inc/the	株式-その他	1.20%	+1.20%	NEW
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.16%	+0.20%	+4.74%
14	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.89%	+0.09%	+8.10%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.85%	+0.16%	+5.84%
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.85%	—	—
17	AON	Aon plc	株式-金融	0.84%	—	+0.82%
18	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.82%	—	+4.76%
19	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	株式-金融	0.75%	+0.10%	+0.14%
20	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.71%	+0.41%	+98.13%
21	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.66%	—	+3.25%
22	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	0.65%	+0.08%	+9.89%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.64%	—	-4.90%
24	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.62%	—	+4.76%
25	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.57%	—	+2.03%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.57%	—	-5.98%
27	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.57%	—	+1.84%
28	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.55%	—	—
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.53%	—	—
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.49%	+0.16%	+25.27%
31	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.45%	—	+9.32%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.45%	—	+4.35%
33	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.44%	—	+8.90%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.44%	—	+3.87%
35	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.44%	+0.31%	+246.12%
36	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.43%	—	+5.69%
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.43%	—	+2.50%
38	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.43%	+0.20%	+46.78%
39	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-その他	0.41%	—	+8.10%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.41%	—	+0.16%
41	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.39%	—	+2.12%
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.36%	—	+14.65%
43	VFC	Vf CORP	株式-一般消費財	0.35%	+0.35%	NEW
44	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.34%	+0.08%	+7.80%
45	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.34%	—	+5.74%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.33%	—	—
47	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	0.33%	+0.09%	+2.18%
48	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.33%	—	+8.63%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.32%	—	-0.02%
50	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.32%	—	-1.52%

1–50 of 276

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-03-31	276	$2.9億	28	1MUB 2IVV 3AGG 主要銘柄2021-03-31 1.MUB 2.IVV 3.AGG 4.IWB 5.GIGB 6.VCIT 7.MSFT 8.AMZN 9.IJR 10.NCNO*
2020-12-31	254	$2.8億	28	1MUB 2IVV 3AGG 主要銘柄2020-12-31 1.MUB 2.IVV 3.AGG 4.IWB 5.AAPL 6.GIGB 7.DFAE 8.VCIT 9.AMZN 10.MSFT
2020-09-30	199	$2.2億	54	1MUB 2IVV 3AGG 主要銘柄2020-09-30 1.MUB 2.IVV 3.AGG 4.IWB 5.AAPL 6.GIGB 7.VCIT 8.AMZN 9.MSFT 10.IJR
2020-06-30	176	$2.1億	100	1MUB 2DCH 3IVV 主要銘柄2020-06-30 1.MUB 2.DCH 3.IVV 4.AGG 5.IWB 6.VCIT 7.GIGB 8.IJR 9.AAPL 10.AMZN
2020-03-31	30	$9945.8万	100	1IJR 2IVV 3IWB 主要銘柄2020-03-31 1.IJR 2.IVV 3.IWB 4.AGG 5.ACWX 6.ACWI 7.VCIT 8.VTEB 9.VYM 10.SCHP
2019-12-31	35	$1.7億	19	1G4955H2IVV 3IDEV 主要銘柄2019-12-31 1.G4955H 2.IVV 3.IDEV 4.IWB 5.AGG 6.VTEB 7.VTI 8.IEFA 9.VCIT 10.IJR
2019-09-30	48	$1.9億	55	1IVV2G4955H3IDEV 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.G4955H 3.IDEV 4.IWB 5.AGG 6.SHV 7.VTEB 8.VTI 9.IEFA 10.IJR
2019-06-30	1014	$2.2億	100	1IVV 2IDEV 3IWB 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.IWB 4.AGG 5.VTEB 6.VTI 7.IEFA 8.IJR 9.VCIT 10.97717W
2019-03-31	86	$278.1万	0	1CMCSA 2NBTB 3BTU 主要銘柄2019-03-31 1.CMCSA 2.NBTB 3.BTU 4.VO 5.26924G 6.NKE 7.MCD 8.DKS 9.TJX 10.IGV

今四半期の持株変動

WealthStone, Inc.の2021-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 全売却: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新規購入: Ncino Opco INC (NCNO*); 新規購入: Shyft Group Inc/the (SPARUSD).

WealthStone, Inc.が2021-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+2.13%	増加
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+10.37%	増加
3	TFC	Truist Financial CORP	+0.4%	+98.13%	増加
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+7.22%	増加
5	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+246.12%	増加
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+10.42%	増加
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+4.74%	増加
8	INTC	Intel CORP	+0.2%	+46.78%	増加
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+5.84%	増加
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+25.27%	増加
11	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	-1.10%	減少
12	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+3.79%	増加
13	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	+0.1%	+0.14%	増加
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+8.10%	増加
15	F	Ford Motor Co	+0.1%	+2.18%	増加
16	RRGB	Red Robin Gourmet Burgers	+0.1%	+0.13%	増加
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+35.48%	増加
18	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.1%	+9.89%	増加
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+7.80%	増加
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+3.23%	増加
21	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	+0.1%	+8.63%	増加
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+7.05%	増加
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.2%	-50.49%	減少
24	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	EXIT	全売却
26	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	全売却
27	NCNO*	Ncino Opco INC	—	NEW	新規購入
28	SPARUSD	Shyft Group Inc/the	—	NEW	新規購入
29	VFC	Vf CORP	—	NEW	新規購入
30	DFAI	Dimensional International Co	—	EXIT	全売却
31	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
32	NBTB	N B T Bancorp INC	—	NEW	新規購入
33	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
34	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	全売却
35	WEN	Wendy's Co/the	—	NEW	新規購入
36	BCS	Barclays Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
37	LCNB	Lcnb Corporation	—	EXIT	全売却
38	LBEUR	L Brands INC	—	NEW	新規購入
39	AAGIY	Aia Group Ltd-sp Adr	—	NEW	新規購入
40	UL	Unilever PLC	—	EXIT	全売却
41	BWA	Borgwarner INC	—	EXIT	全売却
42	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新規購入
43	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
44	KR	Kroger Co	—	NEW	新規購入
45	REAL	Realreal Inc/the	—	NEW	新規購入
46	SKMEUR	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	—	NEW	新規購入
47	GMAB	Genmab A/s -sp Adr	—	EXIT	全売却
48	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	NEW	新規購入
49	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
50	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新規購入

FAQ

WealthStone, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

WealthStone, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、276 件のポジションが開示されています。

WealthStone, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、WealthStone, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares National Muni Bond E (MUB) — $3721.9万 (13.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2393.9万 (8.3%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1820.8万 (6.3%) 4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $1557.2万 (5.4%) 5. Goldman Sachs Inv Grd CORP (GIGB) — $1126.4万 (3.9%)

WealthStone, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、WealthStone, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、21件の保有増加、2件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 全売却: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新規購入: Ncino Opco INC (NCNO*); 新規購入: Shyft Group Inc/the (SPARUSD)

WealthStone, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealthStone, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.4% • Consumer Discretionary: 18.1% • Communication Services: 17.6% • Health Care: 15.5% • Financials: 11.0% • Consumer Staples: 6.8%