Wealthsimple US, Ltd.

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2021-03-31 · 銘柄数: 23

Wealthsimple US, Ltd.は最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2021-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は10.3%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 41.99
回転率: 10.33
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 77.69
多様性: 46
ポジション規律: 87.84

直近の動向

増加 VSGX
-2.4%　$32.0万
増加 ESGV
-2.1%　$69.2万
減少 SPTL
+0.5%　-$322.6万
減少 VGSH
-20.4%　-$123.9万
減少 SUB
-20.4%　-$83.1万
増加 SUSB
+0.2%　-$3.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	17.36%	+1.50%	-2.36%
2	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	14.46%	+1.48%	-2.08%
3	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	12.59%	-0.80%	+0.52%
4	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-その他	9.92%	-0.07%	+0.67%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	9.69%	+0.07%	-12.45%
6	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	8.73%	+0.02%	-11.68%
7	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-その他	6.13%	+0.22%	-5.97%
8	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-その他	5.89%	+0.11%	-8.98%
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	4.08%	-0.15%	-10.19%
10	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-その他	3.23%	+0.23%	+0.24%
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.84%	-0.46%	-20.43%
12	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	1.90%	-0.30%	-20.40%
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.01%	+0.06%	-5.84%
14	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.49%	+0.49%	NEW
15	XYZ	Block INC	株式-金融	0.44%	+0.05%	—
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.24%	-0.04%	-14.84%
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.23%	+0.01%	-9.39%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.15%	+0.02%	-3.83%
19	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.14%	-0.01%	-17.44%
20	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.13%	—	+4.95%
21	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.13%	+0.13%	NEW
22	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.12%	-0.01%	-8.72%
23	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.12%	-0.04%	-29.51%

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-03-31	23	$1.7億	10	1VSGX 2ESGV 3SPTL 主要銘柄2021-03-31 1.VSGX 2.ESGV 3.SPTL 4.LTPZ 5.VTI 6.IDEV 7.ACWV 8.EEMV 9.VCSH 10.SUSB
2020-12-31	24	$1.8億	20	1VSGX 2SPTL 3ESGV 主要銘柄2020-12-31 1.VSGX 2.SPTL 3.ESGV 4.LTPZ 5.VTI 6.IDEV 7.ACWV 8.EEMV 9.VCSH 10.VGSH
2020-09-30	19	$1.5億	44	1VSGX 2SPTL 3ESGV 主要銘柄2020-09-30 1.VSGX 2.SPTL 3.ESGV 4.LTPZ 5.VTI 6.IDEV 7.ACWV 8.EEMV 9.VCSH 10.VGSH
2020-06-30	32	$1.3億	34	1VSGX 2ESGV 3LTPZ 主要銘柄2020-06-30 1.VSGX 2.ESGV 3.LTPZ 4.SPTL 5.VTI 6.IDEV 7.ACWV 8.EEMV 9.MUB 10.VGSH
2020-03-31	29	$1.1億	96	1VSGX 2ESGV 3LTPZ 主要銘柄2020-03-31 1.VSGX 2.ESGV 3.LTPZ 4.SPTL 5.VTI 6.IDEV 7.BIL 8.MUB 9.ACWV 10.EEMV
2019-12-31	31	$1.3億	0	1CRBN 2GNMA 3VTI 主要銘柄2019-12-31 1.CRBN 2.GNMA 3.VTI 4.IDEV 5.BAB 6.BIL 7.ACWV 8.EEMV 9.LTPZ 10.SPTL

今四半期の持株変動

Wealthsimple US, Ltd.の2021-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM1USD); 新規購入: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 全売却: Adobe INC (ADBE); 全売却: Apple INC (AAPL); 新規購入: ASML Holding N.V. (ASML).

Wealthsimple US, Ltd.が2021-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+1.5%	-2.36%	減少
2	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+1.5%	-2.08%	減少
3	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.2%	+0.24%	増加
4	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	+0.2%	-5.97%	減少
5	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	+0.1%	-8.98%	減少
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-12.45%	減少
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-5.84%	減少
8	XYZ	Block INC	+0.1%	—	変化なし
9	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	-11.68%	減少
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-3.83%	減少
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-9.39%	減少
12	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	+4.95%	増加
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-17.44%	減少
14	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-8.72%	減少
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-14.84%	減少
16	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	-29.51%	減少
17	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	-0.1%	+0.67%	増加
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	-10.19%	減少
19	SUB	Ishares Short-term National	-0.3%	-20.40%	減少
20	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.5%	-20.43%	減少
21	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.8%	+0.52%	増加
22	GLDM1USD	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	全売却
23	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	NEW	新規購入
24	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
25	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
26	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入

FAQ

Wealthsimple US, Ltd.とはどのような機関投資家ですか？

Wealthsimple US, Ltd.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、23 件のポジションが開示されています。

Wealthsimple US, Ltd.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wealthsimple US, Ltd.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Esg Intl Stock ETF (VSGX) — $2930.7万 (17.4%) 2. Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — $2441.5万 (14.5%) 3. Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — $2126.1万 (12.6%) 4. Pimco 15+ Yr US Tips Indx (LTPZ) — $1674.6万 (9.9%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1635.6万 (9.7%)

Wealthsimple US, Ltd.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wealthsimple US, Ltd.は25件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、4件の保有増加、16件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM1USD); 新規購入: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 全売却: Adobe INC (ADBE); 全売却: Apple INC (AAPL); 新規購入: ASML Holding N.V. (ASML)

Wealthsimple US, Ltd.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealthsimple US, Ltd.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 36.1% • Consumer Discretionary: 30.0% • Information Technology: 12.1% • Health Care: 11.6% • Consumer Staples: 10.2%