WealthShield Partners, LLC 四半期13F保有アップデート

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 609

WealthShield Partners, LLCは最新の13F報告書で609件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.0億、四半期回転率は17.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.68
回転率: 17.92
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.11
多様性: 100
ポジション規律: 78.56

直近の動向

減少 OEF
-86.2%　-$988.6万
増加 EFG
+481.5%　$562.9万
増加 GEV
+693.0%　$378.0万
増加 IVV
+16.0%　$338.4万
増加 GOVT
+350.8%　$355.1万
減少 CRWD
-31.3%　-$310.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位607銘柄を表示中（全609銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.93%	+0.42%	+16.00%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	2.30%	+0.16%	+3.33%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.24%	—	-5.99%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.13%	-0.14%	-0.54%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.95%	—	+5.23%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.89%	-0.11%	-6.09%
7	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	1.80%	-0.23%	-1.55%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.66%	-0.20%	-1.15%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.59%	-0.09%	-0.13%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.49%	-0.33%	-15.34%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.47%	—	+3.33%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.45%	—	-0.46%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.42%	-0.28%	+7.97%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.40%	+0.11%	+4.50%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.32%	—	+0.39%
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.19%	-0.11%	-13.14%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.17%	—	+4.99%
18	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	1.14%	—	-0.50%
19	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	1.07%	—	+8.86%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.03%	—	+0.69%
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.98%	-0.13%	-15.86%
22	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	0.95%	—	+9.89%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.95%	-0.29%	-17.87%
24	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-その他	0.95%	—	+8.16%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.90%	+0.20%	+28.32%
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.88%	—	+1.74%
27	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	0.84%	—	+1.36%
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.79%	—	+6.95%
29	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	0.76%	—	+0.87%
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.76%	+0.63%	+481.54%
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.76%	—	-0.45%
32	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.75%	—	+15.07%
33	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.74%	—	-2.40%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.72%	—	+4.15%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.72%	-0.14%	-3.91%
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.71%	—	+2.57%
37	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.70%	—	-0.13%
38	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.68%	—	+6.17%
39	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.66%	—	-1.27%
40	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.66%	—	+4.04%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	-0.86%
42	C	Citigroup INC	株式-金融	0.66%	—	+1.59%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.64%	—	-7.73%
44	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.64%	—	-0.66%
45	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	0.59%	—	+5.12%
46	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.59%	—	-0.01%
47	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.59%	—	+8.49%
48	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.58%	—	+8.02%
49	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.54%	—	-16.26%
50	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	+2.03%

1–50 of 607

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+19%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.81
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +15.4%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.45
インフォメーションレシオ: -0.89
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +29%
最悪12ヶ月: +6.5%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +7.9%
歪度: +0.03
尖度: -0.25
アップサイドポテンシャル: +4.36

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	609	$9.0億	18	1IVV 2SCHF 3IEMG 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.IEMG 4.AAPL 5.IVW 6.IVE 7.MGK 8.SCHG 9.NVDA 10.DYNF
2025-12-31	565	$9.1億	14	1IVV 2IEMG 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IEMG 3.AAPL 4.SCHF 5.MGK 6.IVW 7.IVE 8.SCHG 9.DYNF 10.MSFT
2025-09-30	566	$8.8億	28	1IVV 2SCHF 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.AAPL 4.IEMG 5.MGK 6.IVW 7.SCHG 8.NVDA 9.MSFT 10.DYNF
2025-06-30	555	$8.3億	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.MGK 5.IVW 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.NVDA 10.IUSB
2025-03-31	533	$7.8億	100	1IVV 2SCHF 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.AAPL 4.IVW 5.SCHG 6.IUSB 7.NVDA 8.MGK 9.VTV 10.DGRO
2024-12-31	489	$7.1億	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.IVW 5.AAPL 6.IUSB 7.MGK 8.VTV 9.DYNF 10.DGRO
2024-09-30	485	$7.4億	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.IUSB 5.IVW 6.AAPL 7.DGRO 8.IEMG 9.MGK 10.DYNF
2024-06-30	466	$6.6億	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.IVW 5.IEMG 6.IUSB 7.AAPL 8.MGK 9.MSFT 10.DYNF
2024-03-31	475	$6.2億	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.IUSB 5.IEMG 6.AAPL 7.MSFT 8.TLTW 9.VTV 10.QUAL
2023-12-31	474	$6.1億	0	1IVV 2SCHF 3TLTW 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.TLTW 4.SCHG 5.MGK 6.AAPL 7.DGRO 8.IUSB 9.MSFT 10.XSOE
2023-09-30	478	$6.6億	0	1IVV 2VTV 3SCHF 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.VTV 3.SCHF 4.TLTW 5.VUG 6.IUSB 7.SCHG 8.MUB 9.DGRO 10.IEFA
2023-06-30	485	$6.6億	0	1IVV 2VTV 3SCHF 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.VTV 3.SCHF 4.IUSB 5.VUG 6.SCHG 7.TLTW 8.FALN 9.DGRO 10.AAPL
2023-03-31	484	$6.2億	0	1IVV 2VTV 3SCHF 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.VTV 3.SCHF 4.IUSB 5.TLTW 6.SCHG 7.VUG 8.DGRO 9.XSOE 10.IEF
2022-12-31	288	$5.2億	0	1IVV 2VTV 3SCHF 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.VTV 3.SCHF 4.ESGU 5.IUSB 6.TLTW 7.DGRO 8.SCHG 9.VUG 10.VIG
2022-09-30	288	$5.0億	0	1IVV 2SCHF 3ESGU 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.ESGU 4.VTV 5.IUSB 6.XSOE 7.TLTW 8.SCHG 9.DGRO 10.AAPL
2022-06-30	290	$5.0億	0	1IVV 2SCHF 3ESGU 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.ESGU 4.VTV 5.LQDH 6.XSOE 7.IUSB 8.SCHG 9.DGRO 10.AAPL
2022-03-31	331	$6.2億	0	1IVV 2LQDH 3VTI 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.LQDH 3.VTI 4.SCHF 5.ESGU 6.VTV 7.SCHG 8.AAPL 9.DGRO 10.XSOE
2021-12-31	281	$6.0億	0	1SCHF 2IVV 3ESGU 主要銘柄2021-12-31 1.SCHF 2.IVV 3.ESGU 4.AAPL 5.VUG 6.VTV 7.GLD 8.XLK 9.XLF 10.DGRO
2021-09-30	231	$3.7億	0	1ESGU 2IVV 3PTBD 主要銘柄2021-09-30 1.ESGU 2.IVV 3.PTBD 4.DGRO 5.MGK 6.XLK 7.PSI 8.XLV 9.XHB 10.RSP
2021-06-30	764	$6.4億	100	1PTBD 2ESGU 3IVV 主要銘柄2021-06-30 1.PTBD 2.ESGU 3.IVV 4.GOVT 5.IUSB 6.MTUM 7.FALN 8.ANGL 9.IGSB 10.VOO
2021-03-31	1176	$5.6億	55	1ESGU 2IVV 3PTBD 主要銘柄2021-03-31 1.ESGU 2.IVV 3.PTBD 4.GOVT 5.VOO 6.500767 7.DGRO 8.EFV 9.MTUM 10.ANGL
2020-12-31	299	$5.4億	75	1IVV 2ESGU 3VOO 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.VOO 4.LQD 5.GOVT 6.AGG 7.PTBD 8.DGRO 9.AAPL 10.TSLA
2020-09-30	390	$2.9億	37	1IVV 2MGK 3ESGU 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.MGK 3.ESGU 4.AAPL 5.DGRO 6.AGG 7.GOVT 8.VIG 9.MGV 10.LQD
2020-06-30	321	$2.2億	47	1IVV 2DGRO 3MGK 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.MGK 4.AGG 5.ESGU 6.MGV 7.VIG 8.GOVT 9.PWS 10.SPAB
2020-03-31	263	$1.6億	45	1IVV 2DGRO 3AGG 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.AGG 4.MGV 5.MGK 6.PWS 7.SPAB 8.GOVT 9.VIG 10.IEFA
2019-12-31	276	$2.1億	18	1IVV 2DGRO 3PWS 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.PWS 4.PTLC 5.AGG 6.MGV 7.NOBL 8.VIG 9.MGK 10.IEFA
2019-09-30	259	$1.9億	29	1IVV 2DGRO 3PWS 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.PWS 4.AGG 5.PTLC 6.MGV 7.NOBL 8.VIG 9.MGK 10.SPAB
2019-06-30	224	$1.7億	38	1PWS 2IVV 3DGRO 主要銘柄2019-06-30 1.PWS 2.IVV 3.DGRO 4.AGG 5.MGV 6.JNK 7.VIG 8.MGK 9.NOBL 10.IEFA
2019-03-31	271	$1.8億	35	1PWS 2DGRO 3IVV 主要銘柄2019-03-31 1.PWS 2.DGRO 3.IVV 4.PTLC 5.MGV 6.MGK 7.AGG 8.VIG 9.NOBL 10.SPAB
2018-12-31	250	$1.5億	44	1PWS 2PTLC 3IVV 主要銘柄2018-12-31 1.PWS 2.PTLC 3.IVV 4.MGV 5.DGRO 6.AGG 7.MGK 8.VIG 9.NOBL 10.BND
2018-09-30	266	$1.8億	22	1PWS 2AGG 3IEI 主要銘柄2018-09-30 1.PWS 2.AGG 3.IEI 4.MGV 5.DGRO 6.VIG 7.MGK 8.IVV 9.NOBL 10.VTI
2018-06-30	253	$1.6億	35	1PWS 2AGG 3MGV 主要銘柄2018-06-30 1.PWS 2.AGG 3.MGV 4.DGRO 5.VIG 6.MGK 7.RSP 8.IEI 9.AGZ 10.IVV
2018-03-31	238	$1.6億	29	1PWS 2QNDX 3MGV 主要銘柄2018-03-31 1.PWS 2.QNDX 3.MGV 4.VIG 5.DGRO 6.MGK 7.FDN 8.AGG 9.XLK 10.NOBL
2017-12-31	221	$1.6億	—	1PWS 2QNDX 3MGV 主要銘柄2017-12-31 1.PWS 2.QNDX 3.MGV 4.VIG 5.SCHD 6.MGK 7.FDN 8.DGRO 9.XLK 10.BND

今四半期の持株変動

WealthShield Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Diamondback Energy INC (FANG); 新規購入: Amphenol Corp-cl A (APH); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB).

WealthShield Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.6%	+481.54%	増加
2	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	+693.03%	増加
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+16.00%	増加
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+350.78%	増加
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+492.13%	増加
6	PH	Parker Hannifin CORP	+0.3%	+683.55%	増加
7	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+977.22%	増加
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+85.98%	増加
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+28.32%	増加
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+3.33%	増加
11	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+84.94%	増加
12	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+4.50%	増加
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.13%	減少
14	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-17.40%	減少
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-28.56%	減少
16	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-57.04%	減少
17	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-64.22%	減少
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-6.09%	減少
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-13.14%	減少
20	DLR	Digital Realty Trust INC	-0.1%	-44.93%	減少
21	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-12.56%	減少
22	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-25.48%	減少
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-88.17%	減少
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-15.86%	減少
25	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-40.26%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.54%	減少
27	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-7.84%	減少
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.91%	減少
29	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.2%	-44.06%	減少
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-44.26%	減少
31	LHX	L3harris Technologies INC	-0.2%	-45.48%	減少
32	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	-30.37%	減少
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-1.15%	減少
34	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-1.55%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+7.97%	増加
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-17.87%	減少
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-40.62%	減少
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.3%	-83.92%	減少
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-51.94%	減少
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-15.34%	減少
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	-31.30%	減少
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.1%	-86.18%	減少
43	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
45	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新規購入
46	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
47	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
48	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新規購入
49	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新規購入
50	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却

FAQ

WealthShield Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

WealthShield Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.0億、609 件のポジションが開示されています。

WealthShield Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、WealthShield Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3524.6万 (3.9%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $2061.2万 (2.3%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $2011.9万 (2.2%) 4. Apple INC (AAPL) — $1910.8万 (2.1%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $1752.2万 (1.9%)

WealthShield Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、WealthShield Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、13件の保有増加、29件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Diamondback Energy INC (FANG); 新規購入: Amphenol Corp-cl A (APH); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB)

WealthShield Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealthShield Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.7% • Financials: 15.6% • Industrials: 12.6% • Health Care: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.7% • Communication Services: 8.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Global Endowment Management, LP

CIK 0001512237

申告総資産額

$9.0億

126 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

IAG Wealth Partners, LLC

CIK 0001827261

申告総資産額

$9.0億

509 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

Water Island Capital LLC

CIK 0001222765

申告総資産額

$9.0億

98 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Courier Capital LLC

CIK 0001015247

申告総資産額

$17.9億

385 stks

2026-03-31

集中度6.0

回転率12.1

セクター集中度56.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares S&p 500 Growth ETFも共通保有

詳細を見る

Calamos Wealth Management LLC

CIK 0001455258

申告総資産額

$29.1億

546 stks

2026-03-31

集中度9.6

回転率23.3

セクター集中度64.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Quadrant Capital Management, LLC

CIK 0001615359

申告総資産額

$2.2億

93 stks

2019-12-31

データが古く、未更新

集中度7.0

回転率13.0

セクター集中度46.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab Intl Equity ETFも共通保有

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WealthShield Partners, LLC 四半期13F保有アップデート

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 609

WealthShield Partners, LLCは最新の13F報告書で609件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.0億、四半期回転率は17.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.68
回転率: 17.92
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.11
多様性: 100
ポジション規律: 78.56

直近の動向

減少 OEF
-86.2%　-$988.6万
増加 EFG
+481.5%　$562.9万
増加 GEV
+693.0%　$378.0万
増加 IVV
+16.0%　$338.4万
増加 GOVT
+350.8%　$355.1万
減少 CRWD
-31.3%　-$310.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位607銘柄を表示中（全609銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.93%	+0.42%	+16.00%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	2.30%	+0.16%	+3.33%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.24%	—	-5.99%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.13%	-0.14%	-0.54%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.95%	—	+5.23%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.89%	-0.11%	-6.09%
7	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	1.80%	-0.23%	-1.55%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.66%	-0.20%	-1.15%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.59%	-0.09%	-0.13%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.49%	-0.33%	-15.34%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.47%	—	+3.33%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.45%	—	-0.46%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.42%	-0.28%	+7.97%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.40%	+0.11%	+4.50%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.32%	—	+0.39%
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.19%	-0.11%	-13.14%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.17%	—	+4.99%
18	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	1.14%	—	-0.50%
19	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	1.07%	—	+8.86%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.03%	—	+0.69%
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.98%	-0.13%	-15.86%
22	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	0.95%	—	+9.89%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.95%	-0.29%	-17.87%
24	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-その他	0.95%	—	+8.16%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.90%	+0.20%	+28.32%
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.88%	—	+1.74%
27	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	0.84%	—	+1.36%
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.79%	—	+6.95%
29	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	0.76%	—	+0.87%
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.76%	+0.63%	+481.54%
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.76%	—	-0.45%
32	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.75%	—	+15.07%
33	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.74%	—	-2.40%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.72%	—	+4.15%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.72%	-0.14%	-3.91%
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.71%	—	+2.57%
37	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.70%	—	-0.13%
38	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.68%	—	+6.17%
39	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.66%	—	-1.27%
40	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.66%	—	+4.04%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	-0.86%
42	C	Citigroup INC	株式-金融	0.66%	—	+1.59%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.64%	—	-7.73%
44	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.64%	—	-0.66%
45	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	0.59%	—	+5.12%
46	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.59%	—	-0.01%
47	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.59%	—	+8.49%
48	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.58%	—	+8.02%
49	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.54%	—	-16.26%
50	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	+2.03%

1–50 of 607

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+19%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.81
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +15.4%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.45
インフォメーションレシオ: -0.89
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +29%
最悪12ヶ月: +6.5%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +7.9%
歪度: +0.03
尖度: -0.25
アップサイドポテンシャル: +4.36

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	609	$9.0億	18	1IVV 2SCHF 3IEMG 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.IEMG 4.AAPL 5.IVW 6.IVE 7.MGK 8.SCHG 9.NVDA 10.DYNF
2025-12-31	565	$9.1億	14	1IVV 2IEMG 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IEMG 3.AAPL 4.SCHF 5.MGK 6.IVW 7.IVE 8.SCHG 9.DYNF 10.MSFT
2025-09-30	566	$8.8億	28	1IVV 2SCHF 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.AAPL 4.IEMG 5.MGK 6.IVW 7.SCHG 8.NVDA 9.MSFT 10.DYNF
2025-06-30	555	$8.3億	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.MGK 5.IVW 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.NVDA 10.IUSB
2025-03-31	533	$7.8億	100	1IVV 2SCHF 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.AAPL 4.IVW 5.SCHG 6.IUSB 7.NVDA 8.MGK 9.VTV 10.DGRO
2024-12-31	489	$7.1億	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.IVW 5.AAPL 6.IUSB 7.MGK 8.VTV 9.DYNF 10.DGRO
2024-09-30	485	$7.4億	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.IUSB 5.IVW 6.AAPL 7.DGRO 8.IEMG 9.MGK 10.DYNF
2024-06-30	466	$6.6億	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.IVW 5.IEMG 6.IUSB 7.AAPL 8.MGK 9.MSFT 10.DYNF
2024-03-31	475	$6.2億	0	1IVV 2SCHF 3SCHG 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.SCHG 4.IUSB 5.IEMG 6.AAPL 7.MSFT 8.TLTW 9.VTV 10.QUAL
2023-12-31	474	$6.1億	0	1IVV 2SCHF 3TLTW 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.TLTW 4.SCHG 5.MGK 6.AAPL 7.DGRO 8.IUSB 9.MSFT 10.XSOE
2023-09-30	478	$6.6億	0	1IVV 2VTV 3SCHF 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.VTV 3.SCHF 4.TLTW 5.VUG 6.IUSB 7.SCHG 8.MUB 9.DGRO 10.IEFA
2023-06-30	485	$6.6億	0	1IVV 2VTV 3SCHF 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.VTV 3.SCHF 4.IUSB 5.VUG 6.SCHG 7.TLTW 8.FALN 9.DGRO 10.AAPL
2023-03-31	484	$6.2億	0	1IVV 2VTV 3SCHF 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.VTV 3.SCHF 4.IUSB 5.TLTW 6.SCHG 7.VUG 8.DGRO 9.XSOE 10.IEF
2022-12-31	288	$5.2億	0	1IVV 2VTV 3SCHF 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.VTV 3.SCHF 4.ESGU 5.IUSB 6.TLTW 7.DGRO 8.SCHG 9.VUG 10.VIG
2022-09-30	288	$5.0億	0	1IVV 2SCHF 3ESGU 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.ESGU 4.VTV 5.IUSB 6.XSOE 7.TLTW 8.SCHG 9.DGRO 10.AAPL
2022-06-30	290	$5.0億	0	1IVV 2SCHF 3ESGU 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.ESGU 4.VTV 5.LQDH 6.XSOE 7.IUSB 8.SCHG 9.DGRO 10.AAPL
2022-03-31	331	$6.2億	0	1IVV 2LQDH 3VTI 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.LQDH 3.VTI 4.SCHF 5.ESGU 6.VTV 7.SCHG 8.AAPL 9.DGRO 10.XSOE
2021-12-31	281	$6.0億	0	1SCHF 2IVV 3ESGU 主要銘柄2021-12-31 1.SCHF 2.IVV 3.ESGU 4.AAPL 5.VUG 6.VTV 7.GLD 8.XLK 9.XLF 10.DGRO
2021-09-30	231	$3.7億	0	1ESGU 2IVV 3PTBD 主要銘柄2021-09-30 1.ESGU 2.IVV 3.PTBD 4.DGRO 5.MGK 6.XLK 7.PSI 8.XLV 9.XHB 10.RSP
2021-06-30	764	$6.4億	100	1PTBD 2ESGU 3IVV 主要銘柄2021-06-30 1.PTBD 2.ESGU 3.IVV 4.GOVT 5.IUSB 6.MTUM 7.FALN 8.ANGL 9.IGSB 10.VOO
2021-03-31	1176	$5.6億	55	1ESGU 2IVV 3PTBD 主要銘柄2021-03-31 1.ESGU 2.IVV 3.PTBD 4.GOVT 5.VOO 6.500767 7.DGRO 8.EFV 9.MTUM 10.ANGL
2020-12-31	299	$5.4億	75	1IVV 2ESGU 3VOO 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.VOO 4.LQD 5.GOVT 6.AGG 7.PTBD 8.DGRO 9.AAPL 10.TSLA
2020-09-30	390	$2.9億	37	1IVV 2MGK 3ESGU 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.MGK 3.ESGU 4.AAPL 5.DGRO 6.AGG 7.GOVT 8.VIG 9.MGV 10.LQD
2020-06-30	321	$2.2億	47	1IVV 2DGRO 3MGK 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.MGK 4.AGG 5.ESGU 6.MGV 7.VIG 8.GOVT 9.PWS 10.SPAB
2020-03-31	263	$1.6億	45	1IVV 2DGRO 3AGG 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.AGG 4.MGV 5.MGK 6.PWS 7.SPAB 8.GOVT 9.VIG 10.IEFA
2019-12-31	276	$2.1億	18	1IVV 2DGRO 3PWS 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.PWS 4.PTLC 5.AGG 6.MGV 7.NOBL 8.VIG 9.MGK 10.IEFA
2019-09-30	259	$1.9億	29	1IVV 2DGRO 3PWS 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.PWS 4.AGG 5.PTLC 6.MGV 7.NOBL 8.VIG 9.MGK 10.SPAB
2019-06-30	224	$1.7億	38	1PWS 2IVV 3DGRO 主要銘柄2019-06-30 1.PWS 2.IVV 3.DGRO 4.AGG 5.MGV 6.JNK 7.VIG 8.MGK 9.NOBL 10.IEFA
2019-03-31	271	$1.8億	35	1PWS 2DGRO 3IVV 主要銘柄2019-03-31 1.PWS 2.DGRO 3.IVV 4.PTLC 5.MGV 6.MGK 7.AGG 8.VIG 9.NOBL 10.SPAB
2018-12-31	250	$1.5億	44	1PWS 2PTLC 3IVV 主要銘柄2018-12-31 1.PWS 2.PTLC 3.IVV 4.MGV 5.DGRO 6.AGG 7.MGK 8.VIG 9.NOBL 10.BND
2018-09-30	266	$1.8億	22	1PWS 2AGG 3IEI 主要銘柄2018-09-30 1.PWS 2.AGG 3.IEI 4.MGV 5.DGRO 6.VIG 7.MGK 8.IVV 9.NOBL 10.VTI
2018-06-30	253	$1.6億	35	1PWS 2AGG 3MGV 主要銘柄2018-06-30 1.PWS 2.AGG 3.MGV 4.DGRO 5.VIG 6.MGK 7.RSP 8.IEI 9.AGZ 10.IVV
2018-03-31	238	$1.6億	29	1PWS 2QNDX 3MGV 主要銘柄2018-03-31 1.PWS 2.QNDX 3.MGV 4.VIG 5.DGRO 6.MGK 7.FDN 8.AGG 9.XLK 10.NOBL
2017-12-31	221	$1.6億	—	1PWS 2QNDX 3MGV 主要銘柄2017-12-31 1.PWS 2.QNDX 3.MGV 4.VIG 5.SCHD 6.MGK 7.FDN 8.DGRO 9.XLK 10.BND

今四半期の持株変動

WealthShield Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.6%	+481.54%	増加
2	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	+693.03%	増加
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+16.00%	増加
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+350.78%	増加
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+492.13%	増加
6	PH	Parker Hannifin CORP	+0.3%	+683.55%	増加
7	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+977.22%	増加
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+85.98%	増加
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+28.32%	増加
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+3.33%	増加
11	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+84.94%	増加
12	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+4.50%	増加
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.13%	減少
14	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-17.40%	減少
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-28.56%	減少
16	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-57.04%	減少
17	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-64.22%	減少
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-6.09%	減少
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-13.14%	減少
20	DLR	Digital Realty Trust INC	-0.1%	-44.93%	減少
21	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-12.56%	減少
22	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-25.48%	減少
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-88.17%	減少
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-15.86%	減少
25	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-40.26%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.54%	減少
27	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-7.84%	減少
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.91%	減少
29	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.2%	-44.06%	減少
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-44.26%	減少
31	LHX	L3harris Technologies INC	-0.2%	-45.48%	減少
32	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	-30.37%	減少
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-1.15%	減少
34	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-1.55%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+7.97%	増加
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-17.87%	減少
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-40.62%	減少
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.3%	-83.92%	減少
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-51.94%	減少
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-15.34%	減少
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	-31.30%	減少
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.1%	-86.18%	減少
43	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
45	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新規購入
46	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
47	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
48	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新規購入
49	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新規購入
50	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却