WA

Wealth Analytics Partners, LLC

モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 46

Wealth Analytics Partners, LLCは最新の13F報告書で46件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は9.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
39.47
回転率
9.73
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
72.34
多様性
92
ポジション規律
80.98

直近の動向

  • 減少 VUG

    -1.0%　-$595.3万

  • 増加 VTV

    +0.2%　$132.3万

  • 増加 BND

    +7.2%　$151.4万

  • 増加 COST

    -1.4%　$109.8万

  • 増加 TSM

    +232.5%　$135.1万

  • 減少 MSFT

    +1.2%　-$155.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VUGVanguard Growth ETFETF-その他18.94%-1.66%-0.97%
2VTVVanguard Value ETFETF-その他18.90%+1.19%+0.20%
3BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他10.03%+0.95%+7.16%
4VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他5.80%+0.39%+3.96%
5VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他5.05%—-1.57%
6VBVanguard Small-cap ETFETF-その他4.55%+0.16%-1.47%
7NVDANvidia CORP株式-IT4.19%-0.38%-5.35%
8COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品3.66%+0.56%-1.44%
9GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス3.35%-0.26%-2.12%
10AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財3.03%-0.16%+1.30%
11AAPLApple INC株式-IT2.93%-0.51%-11.92%
12ORealty Income CORP株式-不動産2.83%+0.35%+1.15%
13IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他2.65%+0.36%+10.41%
14MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.17%-0.53%+1.24%
15METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス2.03%-0.22%+0.54%
16EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他1.49%+0.06%-0.77%
17TSLATesla INC株式-一般消費財1.21%-0.21%-0.86%
18IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.86%-0.08%-2.60%
19TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.75%+0.55%+232.52%
20ESGVVanguard Esg US Stock ETFETF-その他0.69%-0.03%-0.36%
21VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.68%-0.02%-2.25%
22QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.61%-0.01%-0.08%
23ESGDIshares Trust Ishares Esg AwETF-その他0.37%+0.01%—
24IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産0.30%-0.10%-7.98%
25DSIIshares Esg Msci Kld 400 ETFETF-その他0.29%-0.01%-2.69%
26WMTWalmart INC株式-生活必需品0.22%+0.03%—
27PWRQuanta Services INC株式-資本財0.19%+0.05%—
28SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.19%-0.05%-12.50%
29LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.19%-0.01%+6.30%
30NZACState Street Spdr Msci AcwiETF-その他0.16%—-0.31%
31AVGOBroadcom INC株式-IT0.15%—+4.85%
32PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.15%-0.03%-1.10%
33VIGIVanguard Int Div App Indx FdETF-その他0.14%-0.01%-2.45%
34GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.14%+0.03%+14.84%
35QBTSD-wave Quantum INC株式-IT0.13%-0.09%-0.26%
36MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.13%+0.13%NEW
37IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.12%——
38BACBank Of America CORP株式-金融0.10%-0.01%-0.36%
39GBTCGrayscale Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産0.10%-0.03%—
40IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.10%——
41IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.10%+0.01%—
42MUMicron Technology INC株式-IT0.09%-0.08%-56.45%
43QCOMQualcomm INC株式-IT0.09%-0.03%-3.48%
44VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.09%—+0.28%
45ETHEGrayscale Ethereum Staking EETF-その他0.07%-0.03%—
46✓ Ryde Group LTD株式-その他———

今四半期の持株変動

Wealth Analytics Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Netflix INC (NFLX); 新規購入: Merck & Co. INC. (MRK); 全売却: Oklo INC (OKLO); 減少: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 -0.97%; 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +0.20%.

Wealth Analytics Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VTVVanguard Value ETF+1.2%+0.20%増加
2BNDVanguard Total Bond Market+1%+7.16%増加
3COSTCostco Wholesale CORP+0.6%-1.44%減少
4TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.6%+232.52%増加
5VGITVanguard Intermediate-term T+0.4%+3.96%増加
6IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.4%+10.41%増加
7ORealty Income CORP+0.4%+1.15%増加
8VBVanguard Small-cap ETF+0.2%-1.47%減少
9EFAIshares Msci Eafe ETF+0.1%-0.77%減少
10PWRQuanta Services INC+0.1%—変化なし
11GLDSpdr Gold Shares0%+14.84%増加
12WMTWalmart INC0%—変化なし
13IAUIshares Gold Trust0%—変化なし
14ESGDIshares Trust Ishares Esg Aw0%—変化なし
15VIGVanguard Dividend Apprec ETF—-1.57%減少
16AVGOBroadcom INC—+4.85%増加
17NZACState Street Spdr Msci Acwi—-0.31%減少
18IVVIshares Core S&p 500 ETF——変化なし
19IJRIshares Core S&p Small-cap E——変化なし
20VOOVanguard S&p 500 ETF—+0.28%増加
21✓ Ryde Group LTD——変化なし
22QQQInvesco Qqq Trust Series 10%-0.08%減少
23DSIIshares Esg Msci Kld 400 ETF0%-2.69%減少
24LLYEli Lilly & Co0%+6.30%増加
25BACBank Of America CORP0%-0.36%減少
26VIGIVanguard Int Div App Indx Fd0%-2.45%減少
27VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%-2.25%減少
28ESGVVanguard Esg US Stock ETF0%-0.36%減少
29PLTRPalantir Technologies Inc-a0%-1.10%減少
30QCOMQualcomm INC0%-3.48%減少
31GBTCGrayscale Bitcoin Trust ETF0%—変化なし
32ETHEGrayscale Ethereum Staking E0%—変化なし
33SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.1%-12.50%減少
34IWFIshares Russell 1000 Growth-0.1%-2.60%減少
35MUMicron Technology INC-0.1%-56.45%減少
36QBTSD-wave Quantum INC-0.1%-0.26%減少
37IBITIshares Bitcoin Trust ETF-0.1%-7.98%減少
38AMZNAmazon.com INC-0.2%+1.30%増加
39TSLATesla INC-0.2%-0.86%減少
40METAMeta Platforms Inc-class A-0.2%+0.54%増加
41GOOGAlphabet Inc-cl C-0.3%-2.12%減少
42NVDANvidia CORP-0.4%-5.35%減少
43AAPLApple INC-0.5%-11.92%減少
44MSFTMicrosoft CORP-0.5%+1.24%増加
45VUGVanguard Growth ETF-1.7%-0.97%減少
46NFLXNetflix INC—EXIT全売却
47MRKMerck & Co. INC.—NEW新規購入
48OKLOOklo INC—EXIT全売却

FAQ

Wealth Analytics Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Wealth Analytics Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、46 件のポジションが開示されています。
Wealth Analytics Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wealth Analytics Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — $4657.5万 (18.9%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — $4648.3万 (18.9%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — $2467.2万 (10.0%) 4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — $1425.8万 (5.8%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $1241.3万 (5.0%)
Wealth Analytics Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wealth Analytics Partners, LLCは39件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、13件の保有増加、23件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Netflix INC (NFLX); 新規購入: Merck & Co. INC. (MRK); 全売却: Oklo INC (OKLO); 減少: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 -0.97%; 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +0.20%
Wealth Analytics Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealth Analytics Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.6% • Communication Services: 19.5% • Consumer Discretionary: 15.3% • Consumer Staples: 14.1% • Real Estate: 10.3% • Health Care: 1.1%

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