WA
Wealth Advisors, INC.
長期保有型セクター集中型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 67
WEALTH ADVISORS, INC.は最新の13F報告書で67件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 35.65
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 78.29
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 77.53
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 23.06% | — | +1.10% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 10.88% | — | -2.32% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 7.25% | — | +0.42% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.62% | — | -2.26% | |
| 5 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 5.92% | — | +0.19% | |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 4.69% | — | -2.47% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.44% | — | +0.06% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.13% | — | -5.88% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.59% | — | +0.16% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.94% | — | -2.57% | |
| 11 | ESS | Essex Property Trust INC | 株式-不動産 | 2.60% | — | — | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.41% | — | +0.48% | |
| 13 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.59% | — | -13.42% | |
| 14 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.53% | — | — | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.38% | — | +0.08% | |
| 16 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.20% | — | -3.52% | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.13% | — | — | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.11% | — | -0.52% | |
| 19 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.99% | — | -0.27% | |
| 20 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.88% | — | -0.04% | |
| 21 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | — | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.70% | — | +5.73% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.61% | — | +0.15% | |
| 24 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.60% | — | — | |
| 25 | NXTG | First Trust Indxx Nextg ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | — | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | -36.22% | |
| 27 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.52% | — | — | |
| 28 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 29 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.41% | — | — | |
| 32 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.39% | — | — | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.32% | — | — | |
| 34 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.28% | — | +9.17% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.23% | — | -0.40% | |
| 36 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.23% | — | -10.57% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.22% | — | — | |
| 38 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.22% | — | -13.50% | |
| 39 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.21% | — | +23.65% | |
| 40 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.21% | — | — | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | — | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.17% | — | — | |
| 43 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.15% | — | -0.27% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.15% | — | — | |
| 45 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.15% | — | +0.65% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.14% | — | — | |
| 47 | MAIN | Main Street Capital CORP | 株式-金融 | 0.14% | — | — | |
| 48 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 49 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 50 | SMCIUSD | Super Micro Computer INC | 株式-その他 | 0.13% | — | — |
1–50 of 67
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 67 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 65 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 66 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 68 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 57 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 58 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 69 | $2.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 68 | $2.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 92 | $2.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 101 | $2.7億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 101 | $2.5億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 82 | $2.3億 | 14 | |
| 2020-09-30 | 80 | $2.1億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 77 | $1.9億 | 25 | |
| 2020-03-31 | 65 | $1.5億 | 44 | |
| 2019-12-31 | 58 | $1.8億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Wealth Advisors, INC.とはどのような機関投資家ですか？
Wealth Advisors, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、67 件のポジションが開示されています。
Wealth Advisors, INC.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wealth Advisors, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $5150.0万 (23.1%)
2. Amazon.com INC (AMZN) — $2429.9万 (10.9%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1619.1万 (7.3%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1478.6万 (6.6%)
5. Mastercard INC - A (MA) — $1322.7万 (5.9%)
Wealth Advisors, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wealth Advisors, INC.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Wealth Advisors, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealth Advisors, INC.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 43.2%
• Consumer Discretionary: 16.4%
• Financials: 15.9%
• Communication Services: 13.6%
• Health Care: 4.9%
• Real Estate: 3.4%
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