CIK: 0001992193
申告総資産額
$4.9億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 96
Waterway Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で96件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$4.9億、四半期回転率は32.0%です。
Waterway Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.056 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 96 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.11）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 20% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
新規購入 MINT
全売却 GBIL
新規購入 XYLD
増加 FBND
+150.8% $1192.2万
減少 JQUA
-54.6% -$950.9万
減少 IWF
+157.6% -$491.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 11.59% | -0.11% | -2.91% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.22% | -0.11% | +1.18% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 9.40% | -1.87% | +157.57% | |
| 4 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 8.88% | -0.29% | +4.20% | |
| 5 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 5.10% | +5.10% | NEW | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 4.15% | +2.29% | +150.77% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.13% | -0.03% | -9.52% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.06% | — | -5.57% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 3.42% | -0.70% | -11.32% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.91% | — | -7.02% | |
| 11 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型株・グロース | 2.42% | +2.42% | NEW | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.33% | -0.10% | -9.53% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.13% | — | -10.87% | |
| 14 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 2.02% | -0.35% | -7.57% | |
| 15 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 1.71% | -1.34% | -43.23% | |
| 16 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 1.67% | -2.24% | -54.64% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.34% | +0.06% | -0.72% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.22% | +0.04% | -10.08% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.01% | -0.38% | -31.57% | |
| 21 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 0.87% | — | +1.62% | |
| 22 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.74% | — | -10.70% | |
| 23 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.70% | -0.43% | -33.14% | |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.63% | -0.37% | -44.55% | |
| 26 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.58% | — | +1.32% | |
| 28 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.44% | +0.10% | +48.27% | |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.44% | — | -4.16% | |
| 30 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.43% | +0.13% | +50.40% | |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.43% | — | +0.29% | |
| 32 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.38% | +0.19% | +55.72% | |
| 33 | MSCI | Msci INC | 株式-金融 | 0.35% | +0.07% | +30.85% | |
| 34 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 35 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.34% | — | +0.62% | |
| 36 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 37 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.33% | — | -32.98% | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.33% | +0.11% | +78.46% | |
| 39 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | +33.14% | |
| 40 | AXON | Axon Enterprise INC | 株式-資本財 | 0.32% | +0.11% | +22.86% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | -0.43% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.31% | — | -2.77% | |
| 43 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.31% | — | -27.87% | |
| 44 | ROL | Rollins INC | 株式-一般消費財 | 0.30% | +0.09% | +97.96% | |
| 45 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 株式-IT | 0.28% | — | +0.89% | |
| 46 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.27% | -0.19% | -52.01% | |
| 47 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 0.27% | — | +21.38% | |
| 48 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | -10.45% | |
| 49 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.25% | — | +1.49% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 96 | $4.9億 | 32 | |
| 2026-03-31 | 90 | $4.5億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 83 | $4.4億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 81 | $4.2億 | 83 | |
| 2025-06-30 | 77 | $3.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 78 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 75 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 73 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 60 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 70 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 63 | $2.4億 | 0 |
Waterway Wealth Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新規購入: Global X S&p 500 Cove Call E (XYLD); 全売却: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 新規購入: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 全売却: Vaneck Alt Asset Manager ETF (GPZ).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | +5.1% | NEW | 新規購入 |
| 2 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | +2.4% | NEW | 新規購入 |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | +2.3% | +150.77% | 増加 |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 5 | NFLX | Netflix INC | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 6 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 7 | UBER | Uber Technologies INC | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 8 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 9 | MDT | Medtronic plc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 10 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 11 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | +55.72% | 増加 |
| 12 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 13 | ECL | Ecolab INC | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 14 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 15 | MCO | Moody's CORP | +0.1% | +50.40% | 増加 |
| 16 | AXON | Axon Enterprise INC | +0.1% | +22.86% | 増加 |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | +78.46% | 増加 |
| 18 | SPGI | S&p Global INC | +0.1% | +48.27% | 増加 |
| 19 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | ROL | Rollins INC | +0.1% | +97.96% | 増加 |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -38.76% | 減少 |
| 22 | MSCI | Msci INC | +0.1% | +30.85% | 増加 |
| 23 | WM | Waste Management INC | +0.1% | +65.17% | 増加 |
| 24 | AAPL | Apple INC | +0.1% | -0.72% | 減少 |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -10.08% | 減少 |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | 0% | -9.52% | 減少 |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -9.53% | 減少 |
| 28 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | -0.1% | -2.91% | 減少 |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | +1.18% | 増加 |
| 30 | FLEX | Flex Ltd. | -0.1% | -79.08% | 減少 |
| 31 | APO | Apollo Global Management INC | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 32 | CSGP | Costar Group INC | -0.2% | -41.40% | 減少 |
| 33 | GEV | GE Vernova INC | -0.2% | -52.01% | 減少 |
| 34 | CG | Carlyle Group Inc/the | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 35 | FICO | Fair Isaac CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 37 | NOW | Servicenow INC | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 38 | KKR | Kkr & Co INC | -0.3% | -79.45% | 減少 |
| 39 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | -0.3% | +4.20% | 増加 |
| 40 | BX | Blackstone INC | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 41 | SUB | Ishares Short-term National | -0.4% | -7.57% | 減少 |
| 42 | AVGO | Broadcom INC | -0.4% | -44.55% | 減少 |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | -0.4% | -31.57% | 減少 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -33.14% | 減少 |
| 45 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.7% | -11.32% | 減少 |
| 46 | GPZ | Vaneck Alt Asset Manager ETF | -1.3% | EXIT | 全売却 |
| 47 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | -1.3% | -43.23% | 減少 |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -1.9% | +157.57% | 増加 |
| 49 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | -2.2% | -54.64% | 減少 |
| 50 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | -2.6% | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001677253
申告総資産額
$4.9億
290 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001642216
申告総資産額
$4.9億
61 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001798172
申告総資産額
$4.9億
248 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001132556
申告総資産額
$30.8億
417 stks
2023-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有
CIK 0002059872
申告総資産額
$4.6億
156 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000036270
申告総資産額
$292.2億
11,679 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有