Warwick Investment Management, Inc. 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001931041

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$6.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 138

Warwick Investment Management, Inc.は最新の13F報告書で138件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.9億、四半期回転率は15.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.5
回転率: 15.91
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.71
多様性: 100
ポジション規律: 70.29

Warwick Investment Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.071 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 138 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.97）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VGSH
+61.3%　$1439.5万
減少 SCHK
+2.2%　-$270.1万
減少 DFUS
-37.8%　-$766.9万
減少 DFAC
-0.3%　-$217.8万
増加 VUG
+54.2%　$877.1万
増加 VTC
+46.8%　$822.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位137銘柄を表示中（全138銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型株・グロース	16.26%	-1.44%	+2.23%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	14.64%	-1.26%	-0.27%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	10.01%	+0.93%	+14.07%
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	5.52%	+1.87%	+61.31%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.61%	+1.06%	+54.23%
6	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投資適格社債	3.83%	+1.03%	+46.76%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.55%	-0.49%	-0.41%
8	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-その他	3.39%	+0.22%	+9.82%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.78%	+0.67%	+36.21%
10	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	2.73%	-0.11%	+0.97%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.24%	-0.21%	+1.28%
12	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	1.63%	-1.29%	-37.77%
13	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-その他	1.46%	+0.28%	+28.60%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.44%	+0.32%	-0.11%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.42%	-0.13%	+1.93%
16	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	1.18%	+0.76%	+195.76%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.18%	-0.02%	+2.32%
18	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.08%	+0.35%	+59.20%
19	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	1.08%	+0.01%	—
20	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	1.04%	-0.11%	-7.51%
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.02%	-0.11%	+2.91%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.01%	+0.38%	+69.98%
23	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.81%	—	+1.21%
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.76%	—	+0.90%
25	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.71%	—	+0.21%
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.64%	-0.13%	-11.74%
27	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.63%	—	+0.59%
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.60%	+0.03%	+1.28%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.59%	-0.11%	-5.42%
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.52%	—	-6.43%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.50%	—	-5.40%
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.45%	—	-5.18%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.45%	+0.02%	-21.91%
34	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.44%	-0.19%	-2.05%
35	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.40%	-0.10%	-13.77%
36	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.38%	—	+3.46%
37	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.36%	—	+0.36%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.31%	—	+1.62%
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.30%	—	-0.56%
40	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.27%	—	+0.30%
41	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-その他	0.27%	—	-2.81%
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.23%	—	+4.31%
44	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.21%	—	-7.25%
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.21%	—	+13.53%
46	FFIN	First Finl Bankshares INC	株式-金融	0.21%	—	-13.32%
47	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.20%	+0.05%	+4.69%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.20%	—	-0.56%
49	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-コモディティ	0.19%	-0.10%	-35.19%
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.19%	—	+0.05%

1–50 of 137

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +11.6%
ベータ: +0.85
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +16.4%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.73
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.35
インフォメーションレシオ: -0.7
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.6%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +9.8%
歪度: -0.02
尖度: -0.47
アップサイドポテンシャル: +4.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	138	$6.9億	16	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要銘柄2026-03-31 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.VGSH 5.VUG 6.VTC 7.QQQ 8.VIOO 9.VEA 10.XLRE
2025-12-31	149	$6.5億	15	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要銘柄2025-12-31 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.VGSH 6.VUG 7.VIOO 8.DFUS 9.XLRE 10.VTC
2025-09-30	153	$5.8億	21	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要銘柄2025-09-30 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.XLRE 6.DFUS 7.VIOO 8.VTI 9.VUG 10.SPY
2025-06-30	122	$5.2億	0	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要銘柄2025-06-30 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.DFUS 6.XLRE 7.VIOO 8.VTI 9.SPY 10.VUG
2025-03-31	111	$4.8億	0	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要銘柄2025-03-31 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.XLRE 5.QQQ 6.DFUS 7.VIOO 8.VTI 9.SPY 10.VB
2024-12-31	96	$4.9億	0	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要銘柄2024-12-31 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.XLRE 6.DFUS 7.VIOO 8.VTI 9.SPY 10.VB
2024-09-30	95	$4.2億	0	1SCHK 2DFAC 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.SCHK 2.DFAC 3.QQQ 4.XLRE 5.VTI 6.VIOO 7.SPY 8.VB 9.DFAX 10.XLE
2024-06-30	109	$4.3億	0	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要銘柄2024-06-30 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.VTI 6.XLRE 7.SPY 8.VIOO 9.VB 10.XLE
2024-03-31	97	$4.2億	0	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要銘柄2024-03-31 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.VTI 6.DFUS 7.VIOO 8.SPY 9.XLRE 10.VB
2023-12-31	87	$3.4億	0	1DFAC 2SCHK 3IVE 主要銘柄2023-12-31 1.DFAC 2.SCHK 3.IVE 4.QQQ 5.VTI 6.DFUS 7.SPY 8.VTV 9.VB 10.SCHD
2023-09-30	66	$2.7億	0	1DFAC 2IVE 3QQQ 主要銘柄2023-09-30 1.DFAC 2.IVE 3.QQQ 4.VTI 5.DFUS 6.VB 7.SPY 8.XLRE 9.XLE 10.DFAX
2023-06-30	66	$2.5億	0	1DFAC 2IVE 3QQQ 主要銘柄2023-06-30 1.DFAC 2.IVE 3.QQQ 4.VTI 5.VB 6.SPY 7.DFAX 8.XLRE 9.XLE 10.VTV
2023-03-31	63	$2.4億	0	1DFAC 2QQQ 3IVE 主要銘柄2023-03-31 1.DFAC 2.QQQ 3.IVE 4.DFUS 5.VTI 6.VB 7.SPY 8.EFA 9.DFAX 10.XLRE
2022-12-31	85	$2.4億	0	1DFAC 2QQQ 3IVE 主要銘柄2022-12-31 1.DFAC 2.QQQ 3.IVE 4.VB 5.DFUS 6.VTI 7.SPY 8.EFA 9.DFAX 10.VTV
2022-09-30	50	$1.7億	0	1DFAC 2QQQ 3DFUS 主要銘柄2022-09-30 1.DFAC 2.QQQ 3.DFUS 4.VB 5.IVE 6.VTI 7.SPY 8.EFA 9.DFAX 10.VCSH
2022-06-30	54	$2.1億	0	1DFAC 2QQQ 3DFUS 主要銘柄2022-06-30 1.DFAC 2.QQQ 3.DFUS 4.IVE 5.VB 6.VTI 7.SPY 8.EFA 9.VNQ 10.VTV
2022-03-31	57	$2.3億	0	1DFAC 2QQQ 3DFUS 主要銘柄2022-03-31 1.DFAC 2.QQQ 3.DFUS 4.VB 5.SPY 6.VTI 7.DFAX 8.IVE 9.EFA 10.VNQ
2021-12-31	54	$2.0億	0	1DFAC 2DFUS 3QQQ 主要銘柄2021-12-31 1.DFAC 2.DFUS 3.QQQ 4.SPY 5.VTI 6.VB 7.DFAX 8.IVE 9.PHYS 10.FFIN

今四半期の持株変動

Warwick Investment Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Prologis INC (PLD); 全売却: Ventas INC (VTR); 全売却: Equinix INC (EQIX); 全売却: Digital Realty Trust INC (DLR); 全売却: Camden Property Trust (CPT).

Warwick Investment Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+1.9%	+61.31%	増加
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.1%	+54.23%	増加
3	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	+1%	+46.76%	増加
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.9%	+14.07%	増加
5	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.8%	+195.76%	増加
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+36.21%	増加
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+69.98%	増加
8	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.4%	+59.20%	増加
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-0.11%	減少
10	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.3%	+28.60%	増加
11	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.2%	+9.82%	増加
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.69%	増加
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+1.28%	増加
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-21.91%	減少
15	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	—	変化なし
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+2.32%	増加
17	WELL	Welltower INC	-0.1%	-63.93%	減少
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-6.13%	減少
19	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	-0.1%	-35.19%	減少
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-13.77%	減少
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-5.42%	減少
22	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.1%	+0.97%	増加
23	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-7.51%	減少
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.91%	増加
25	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-11.74%	減少
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.93%	増加
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.05%	減少
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.28%	増加
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-0.41%	減少
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.3%	-0.27%	減少
31	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.3%	-37.77%	減少
32	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	-1.4%	+2.23%	増加
33	PLD	Prologis INC	—	EXIT	全売却
34	VTR	Ventas INC	—	EXIT	全売却
35	EQIX	Equinix INC	—	EXIT	全売却
36	DLR	Digital Realty Trust INC	—	EXIT	全売却
37	CPT	Camden Property Trust	—	EXIT	全売却
38	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	全売却
39	AHR	American Healthcare Reit INC	—	EXIT	全売却
40	AVB	Avalonbay Communities INC	—	EXIT	全売却
41	HR	Healthcare Realty Trust INC	—	EXIT	全売却
42	REXR	Rexford Industrial Realty In	—	EXIT	全売却
43	SBAC	Sba Communications CORP	—	EXIT	全売却
44	SUI	Sun Communities INC	—	EXIT	全売却
45	PSA	Public Storage	—	EXIT	全売却
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	全売却
47	BRX	Brixmor Property Group INC	—	EXIT	全売却
48	AMH	American Homes 4 Rent- A	—	EXIT	全売却
49	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
50	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Warwick Investment Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Warwick Investment Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.9億、138 件のポジションが開示されています。

Warwick Investment Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Warwick Investment Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab 1000 Index ETF (SCHK) — $1.1億 (16.3%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $1.0億 (14.6%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — $6904.8万 (10.0%) 4. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $3807.7万 (5.5%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — $3180.0万 (4.6%)

Warwick Investment Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Warwick Investment Management, Inc.は49件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、18件の保有増加、13件の一部売却、および17件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Prologis INC (PLD); 全売却: Ventas INC (VTR); 全売却: Equinix INC (EQIX); 全売却: Digital Realty Trust INC (DLR); 全売却: Camden Property Trust (CPT)

Warwick Investment Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWarwick Investment Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.5% • Financials: 13.1% • Energy: 10.6% • Communication Services: 8.7% • Consumer Discretionary: 8.1% • Health Care: 7.1%

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Warwick Investment Management, Inc. 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001931041

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$6.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 138

Warwick Investment Management, Inc.は最新の13F報告書で138件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.9億、四半期回転率は15.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.5
回転率: 15.91
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.71
多様性: 100
ポジション規律: 70.29

直近の動向

増加 VGSH
+61.3%　$1439.5万
減少 SCHK
+2.2%　-$270.1万
減少 DFUS
-37.8%　-$766.9万
減少 DFAC
-0.3%　-$217.8万
増加 VUG
+54.2%　$877.1万
増加 VTC
+46.8%　$822.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位137銘柄を表示中（全138銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型株・グロース	16.26%	-1.44%	+2.23%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	14.64%	-1.26%	-0.27%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	10.01%	+0.93%	+14.07%
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	5.52%	+1.87%	+61.31%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.61%	+1.06%	+54.23%
6	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投資適格社債	3.83%	+1.03%	+46.76%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.55%	-0.49%	-0.41%
8	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-その他	3.39%	+0.22%	+9.82%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.78%	+0.67%	+36.21%
10	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	2.73%	-0.11%	+0.97%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.24%	-0.21%	+1.28%
12	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	1.63%	-1.29%	-37.77%
13	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-その他	1.46%	+0.28%	+28.60%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.44%	+0.32%	-0.11%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.42%	-0.13%	+1.93%
16	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	1.18%	+0.76%	+195.76%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.18%	-0.02%	+2.32%
18	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.08%	+0.35%	+59.20%
19	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	1.08%	+0.01%	—
20	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	1.04%	-0.11%	-7.51%
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.02%	-0.11%	+2.91%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.01%	+0.38%	+69.98%
23	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.81%	—	+1.21%
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.76%	—	+0.90%
25	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.71%	—	+0.21%
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.64%	-0.13%	-11.74%
27	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.63%	—	+0.59%
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.60%	+0.03%	+1.28%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.59%	-0.11%	-5.42%
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.52%	—	-6.43%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.50%	—	-5.40%
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.45%	—	-5.18%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.45%	+0.02%	-21.91%
34	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.44%	-0.19%	-2.05%
35	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.40%	-0.10%	-13.77%
36	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.38%	—	+3.46%
37	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.36%	—	+0.36%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.31%	—	+1.62%
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.30%	—	-0.56%
40	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.27%	—	+0.30%
41	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-その他	0.27%	—	-2.81%
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.23%	—	+4.31%
44	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.21%	—	-7.25%
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.21%	—	+13.53%
46	FFIN	First Finl Bankshares INC	株式-金融	0.21%	—	-13.32%
47	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.20%	+0.05%	+4.69%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.20%	—	-0.56%
49	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-コモディティ	0.19%	-0.10%	-35.19%
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.19%	—	+0.05%

1–50 of 137

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +11.6%
ベータ: +0.85
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +16.4%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.73
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.35
インフォメーションレシオ: -0.7
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.6%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +9.8%
歪度: -0.02
尖度: -0.47
アップサイドポテンシャル: +4.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	138	$6.9億	16	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要銘柄2026-03-31 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.VGSH 5.VUG 6.VTC 7.QQQ 8.VIOO 9.VEA 10.XLRE
2025-12-31	149	$6.5億	15	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要銘柄2025-12-31 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.VGSH 6.VUG 7.VIOO 8.DFUS 9.XLRE 10.VTC
2025-09-30	153	$5.8億	21	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要銘柄2025-09-30 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.XLRE 6.DFUS 7.VIOO 8.VTI 9.VUG 10.SPY
2025-06-30	122	$5.2億	0	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要銘柄2025-06-30 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.DFUS 6.XLRE 7.VIOO 8.VTI 9.SPY 10.VUG
2025-03-31	111	$4.8億	0	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要銘柄2025-03-31 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.XLRE 5.QQQ 6.DFUS 7.VIOO 8.VTI 9.SPY 10.VB
2024-12-31	96	$4.9億	0	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要銘柄2024-12-31 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.XLRE 6.DFUS 7.VIOO 8.VTI 9.SPY 10.VB
2024-09-30	95	$4.2億	0	1SCHK 2DFAC 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.SCHK 2.DFAC 3.QQQ 4.XLRE 5.VTI 6.VIOO 7.SPY 8.VB 9.DFAX 10.XLE
2024-06-30	109	$4.3億	0	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要銘柄2024-06-30 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.VTI 6.XLRE 7.SPY 8.VIOO 9.VB 10.XLE
2024-03-31	97	$4.2億	0	1SCHK 2DFAC 3VTV 主要銘柄2024-03-31 1.SCHK 2.DFAC 3.VTV 4.QQQ 5.VTI 6.DFUS 7.VIOO 8.SPY 9.XLRE 10.VB
2023-12-31	87	$3.4億	0	1DFAC 2SCHK 3IVE 主要銘柄2023-12-31 1.DFAC 2.SCHK 3.IVE 4.QQQ 5.VTI 6.DFUS 7.SPY 8.VTV 9.VB 10.SCHD
2023-09-30	66	$2.7億	0	1DFAC 2IVE 3QQQ 主要銘柄2023-09-30 1.DFAC 2.IVE 3.QQQ 4.VTI 5.DFUS 6.VB 7.SPY 8.XLRE 9.XLE 10.DFAX
2023-06-30	66	$2.5億	0	1DFAC 2IVE 3QQQ 主要銘柄2023-06-30 1.DFAC 2.IVE 3.QQQ 4.VTI 5.VB 6.SPY 7.DFAX 8.XLRE 9.XLE 10.VTV
2023-03-31	63	$2.4億	0	1DFAC 2QQQ 3IVE 主要銘柄2023-03-31 1.DFAC 2.QQQ 3.IVE 4.DFUS 5.VTI 6.VB 7.SPY 8.EFA 9.DFAX 10.XLRE
2022-12-31	85	$2.4億	0	1DFAC 2QQQ 3IVE 主要銘柄2022-12-31 1.DFAC 2.QQQ 3.IVE 4.VB 5.DFUS 6.VTI 7.SPY 8.EFA 9.DFAX 10.VTV
2022-09-30	50	$1.7億	0	1DFAC 2QQQ 3DFUS 主要銘柄2022-09-30 1.DFAC 2.QQQ 3.DFUS 4.VB 5.IVE 6.VTI 7.SPY 8.EFA 9.DFAX 10.VCSH
2022-06-30	54	$2.1億	0	1DFAC 2QQQ 3DFUS 主要銘柄2022-06-30 1.DFAC 2.QQQ 3.DFUS 4.IVE 5.VB 6.VTI 7.SPY 8.EFA 9.VNQ 10.VTV
2022-03-31	57	$2.3億	0	1DFAC 2QQQ 3DFUS 主要銘柄2022-03-31 1.DFAC 2.QQQ 3.DFUS 4.VB 5.SPY 6.VTI 7.DFAX 8.IVE 9.EFA 10.VNQ
2021-12-31	54	$2.0億	0	1DFAC 2DFUS 3QQQ 主要銘柄2021-12-31 1.DFAC 2.DFUS 3.QQQ 4.SPY 5.VTI 6.VB 7.DFAX 8.IVE 9.PHYS 10.FFIN

今四半期の持株変動

Warwick Investment Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+1.9%	+61.31%	増加
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.1%	+54.23%	増加
3	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	+1%	+46.76%	増加
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.9%	+14.07%	増加
5	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.8%	+195.76%	増加
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+36.21%	増加
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+69.98%	増加
8	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.4%	+59.20%	増加
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-0.11%	減少
10	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.3%	+28.60%	増加
11	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.2%	+9.82%	増加
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.69%	増加
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+1.28%	増加
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-21.91%	減少
15	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	—	変化なし
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+2.32%	増加
17	WELL	Welltower INC	-0.1%	-63.93%	減少
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-6.13%	減少
19	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	-0.1%	-35.19%	減少
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-13.77%	減少
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-5.42%	減少
22	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.1%	+0.97%	増加
23	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-7.51%	減少
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.91%	増加
25	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-11.74%	減少
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.93%	増加
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.05%	減少
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.28%	増加
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-0.41%	減少
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.3%	-0.27%	減少
31	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.3%	-37.77%	減少
32	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	-1.4%	+2.23%	増加
33	PLD	Prologis INC	—	EXIT	全売却
34	VTR	Ventas INC	—	EXIT	全売却
35	EQIX	Equinix INC	—	EXIT	全売却
36	DLR	Digital Realty Trust INC	—	EXIT	全売却
37	CPT	Camden Property Trust	—	EXIT	全売却
38	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	全売却
39	AHR	American Healthcare Reit INC	—	EXIT	全売却
40	AVB	Avalonbay Communities INC	—	EXIT	全売却
41	HR	Healthcare Realty Trust INC	—	EXIT	全売却
42	REXR	Rexford Industrial Realty In	—	EXIT	全売却
43	SBAC	Sba Communications CORP	—	EXIT	全売却
44	SUI	Sun Communities INC	—	EXIT	全売却
45	PSA	Public Storage	—	EXIT	全売却
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	全売却
47	BRX	Brixmor Property Group INC	—	EXIT	全売却
48	AMH	American Homes 4 Rent- A	—	EXIT	全売却
49	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
50	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る