CIK: 0001954551
申告総資産額
$4.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 40
Warther Private Wealth, LLCは最新の13F報告書で40件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は34.9%です。
Warther Private Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 40 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.88）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.7 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 XOM
+144.7% $2109.6万
減少 GOOGL
-32.2% -$1086.9万
減少 LLY
-34.5% -$893.2万
減少 AMZN
-27.8% -$754.6万
増加 NFLX
+89.0% $766.3万
減少 ASML
-42.3% -$573.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 7.48% | -1.32% | +5.71% | |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 7.12% | -1.02% | +4.23% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 6.96% | +4.90% | +144.67% | |
| 4 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 4.99% | +0.87% | +43.77% | |
| 5 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 4.74% | +0.14% | +11.78% | |
| 6 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 4.66% | -0.05% | +17.70% | |
| 7 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 4.48% | -0.61% | +24.03% | |
| 8 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 4.30% | +0.52% | +31.63% | |
| 9 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 4.30% | +0.32% | +74.17% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 4.22% | -0.87% | -23.91% | |
| 11 | FTNT | Fortinet INC | 株式-IT | 4.21% | +0.66% | +17.66% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.21% | -2.68% | -32.17% | |
| 13 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 株式-一般消費財 | 3.96% | -0.58% | +2.79% | |
| 14 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 3.71% | +1.76% | +89.04% | |
| 15 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 3.53% | +0.22% | +30.68% | |
| 16 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 3.33% | -1.43% | -42.28% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.31% | -1.87% | -27.76% | |
| 18 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 株式-生活必需品 | 2.80% | -0.98% | +9.93% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.67% | -2.19% | -34.53% | |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.62% | -0.12% | +9.34% | |
| 21 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 2.20% | +2.20% | NEW | |
| 22 | EXPE | Expedia Group INC | 株式-一般消費財 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 23 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 1.92% | +1.92% | NEW | |
| 24 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.89% | +1.89% | NEW | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.13% | -0.20% | -7.06% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.77% | -0.37% | -25.85% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.55% | -0.30% | -14.37% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | -5.36% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.16% | -31.71% | |
| 30 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.21% | -0.04% | +3.55% | |
| 31 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.17% | -0.07% | -42.54% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.14% | -0.10% | -28.95% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.13% | — | -16.72% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 35 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.11% | — | -0.70% | |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.11% | — | -0.89% | |
| 37 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.09% | -0.89% | -90.14% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.08% | -0.04% | -47.48% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.07% | -0.06% | -46.98% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 40 | $4.3億 | 35 | |
| 2025-12-31 | 49 | $4.2億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 50 | $4.2億 | 61 | |
| 2025-06-30 | 57 | $3.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 66 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 85 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 88 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 84 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 60 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 45 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 62 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 64 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 65 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 78 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 81 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 108 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 132 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 122 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 117 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 110 | $1.0億 | 0 |
Warther Private Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Eqt CORP (EQT); 新規購入: Expedia Group INC (EXPE); 新規購入: S&p Global INC (SPGI); 新規購入: Brookfield CORP (BN); 全売却: Mckesson CORP (MCK).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +4.9% | +144.67% | 増加 |
| 2 | NFLX | Netflix INC | +1.8% | +89.04% | 増加 |
| 3 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.9% | +43.77% | 増加 |
| 4 | FTNT | Fortinet INC | +0.7% | +17.66% | 増加 |
| 5 | UBER | Uber Technologies INC | +0.5% | +31.63% | 増加 |
| 6 | FICO | Fair Isaac CORP | +0.3% | +74.17% | 増加 |
| 7 | FISV | Fiserv INC | +0.2% | +30.68% | 増加 |
| 8 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | +11.78% | 増加 |
| 9 | AXP | American Express Co | 0% | +3.55% | 増加 |
| 10 | AMAT | Applied Materials INC | 0% | -47.48% | 減少 |
| 11 | MELI | Mercadolibre INC | -0.1% | +17.70% | 増加 |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -46.98% | 減少 |
| 13 | CAT | Caterpillar INC | -0.1% | -42.54% | 減少 |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -28.95% | 減少 |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +9.34% | 増加 |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -31.71% | 減少 |
| 17 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -7.06% | 減少 |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -14.37% | 減少 |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | -25.85% | 減少 |
| 20 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | -0.6% | +2.79% | 増加 |
| 21 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.6% | +24.03% | 増加 |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.9% | -23.91% | 減少 |
| 23 | VST | Vistra CORP | -0.9% | -90.14% | 減少 |
| 24 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | -1% | +9.93% | 増加 |
| 25 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -1% | +4.23% | 増加 |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group INC | -1.3% | +5.71% | 増加 |
| 27 | ASML | ASML Holding N.V. | -1.4% | -42.28% | 減少 |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | -1.9% | -27.76% | 減少 |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | -2.2% | -34.53% | 減少 |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -2.7% | -32.17% | 減少 |
| 31 | EQT | Eqt CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | EXPE | Expedia Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | SPGI | S&p Global INC | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | BN | Brookfield CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | MCK | Mckesson CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | HD | Home Depot INC | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | MA | Mastercard INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | RTX | Rtx CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | MS | Morgan Stanley | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | R | Ryder System INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ROK | Rockwell Automation INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | FCX | Freeport-mcmoran INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | SHEL | Shell Plc-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-12-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-12-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2022-12-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2022-12-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001737012
申告総資産額
$4.3億
1,786 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001808919
申告総資産額
$4.3億
143 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001034549
申告総資産額
$4.3億
424 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001730754
申告総資産額
$1.9億
50 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alibaba Group Holding-sp Adrも共通保有
CIK 0001841989
申告総資産額
$4352.0万
43 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Exxon Mobil CORPも共通保有
CIK 0002035232
申告総資産額
$3825.6万
21 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alibaba Group Holding-sp Adrも共通保有