WF

Warner Financial, INC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 145

WARNER FINANCIAL, INCは最新の13F報告書で145件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は15.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
14.57
回転率
15.94
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
76.37
多様性
100
ポジション規律
79.24

直近の動向

  • 減少 VTV

    +0.2%　$372.7万

  • 増加 FELG

    +355.9%　$137.9万

  • 増加 CGGR

    +49.7%　$159.4万

  • 増加 VUG

    +513.4%　$589.7万

  • 増加 QQQ

    +0.3%　$246.6万

  • 新規購入 VDIG

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VTVVanguard Value ETFETF-その他10.83%-0.52%+0.17%
2VUGVanguard Growth ETFETF-その他10.00%+0.36%+513.43%
3VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他6.99%-0.14%+2.84%
4QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型3.31%+0.29%+0.35%
5SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他3.05%+0.04%+1.87%
6VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他3.00%-0.12%+300.40%
7VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他2.83%-0.18%-0.11%
8VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.67%-0.01%+1.19%
9SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他2.14%-0.05%+1.93%
10VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他1.98%—+5.00%
11VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場1.94%-0.05%+2.70%
12QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他1.71%+0.02%+2.81%
13SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他1.67%+0.01%+2.60%
14VBVanguard Small-cap ETFETF-その他1.64%+0.02%+1.98%
15IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債1.49%—+0.93%
16AAPLApple INC株式-IT1.46%-0.03%+0.14%
17VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他1.41%+0.06%+1.17%
18IQLTIshares Msci International QETF-その他1.39%-0.09%+1.95%
19VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他1.29%-0.03%+2.36%
20FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-その他1.15%—+4.12%
21XLFSs Financial Select SectorETF-その他1.15%—-2.20%
22SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.13%-0.02%-0.18%
23SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他1.12%—+0.55%
24CGGRCap Group Growth EquityETF-その他1.09%+0.37%+49.66%
25EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他1.08%—+2.36%
26VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他1.08%—+0.09%
27FENIFidelity Enhanced Intl ETFETF-その他1.04%+0.02%+10.39%
28VXFVanguard Extended Market ETFETF-その他1.02%-0.01%-4.22%
29BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.99%—+7.08%
30IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.98%—-8.39%
31IEIIshares 3-7 Year Treasury BoETF-政府公債0.97%—+2.68%
32IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.69%—+0.72%
33VLUEIshares Msci USA Value FactoETF-その他0.69%+0.12%+0.11%
34VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.66%-0.02%+0.34%
35AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.65%-0.02%+0.14%
36SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他0.65%+0.02%+1.37%
37IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.64%—+0.05%
38QQQEDirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usdETF-テック型0.57%+0.04%+2.78%
39GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.57%+0.03%—
40IFRAIshares US InfrastructureETF-その他0.56%—+0.07%
41GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.56%+0.03%—
42FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETFETF-その他0.55%—+0.36%
43FELGFidelity Enh Lrg Cap GwthETF-その他0.50%+0.39%+355.90%
44DMXFIshares Esg Advanc Msci EafeETF-その他0.50%+0.02%+7.79%
45VOTVanguard Mid-cap Growth ETFETF-その他0.45%+0.01%+1.48%
46VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他0.43%—+5.98%
47TCAFT Rowe Prc Cap AppreciationETF-その他0.42%—-1.24%
48SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-その他0.41%——
49XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.40%+0.08%+0.01%
50LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.40%+0.05%+0.09%
1–50 of 145

今四半期の持株変動

Warner Financial, INCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vg Wmc Dividend Growth ETF (VDIG); 新規購入: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF (XSW); 全売却: Honeywell International INC (HON).

Warner Financial, INCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1FELGFidelity Enh Lrg Cap Gwth+0.4%+355.90%増加
2CGGRCap Group Growth Equity+0.4%+49.66%増加
3VUGVanguard Growth ETF+0.4%+513.43%増加
4QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.3%+0.35%増加
5VDIGVg Wmc Dividend Growth ETF+0.2%NEW新規購入
6MUMicron Technology INC+0.2%+0.25%増加
7VLUEIshares Msci USA Value Facto+0.1%+0.11%増加
8CGMSCap Group US Multi-sect Bond+0.1%NEW新規購入
9IGVIshares Expanded Tech-softwa+0.1%NEW新規購入
10IHAKIshares Cybersecurity & Tech+0.1%+87.44%増加
11XSWSs Spdr S&p Soft & Serv ETF+0.1%NEW新規購入
12XLKSs Technology Select Sector+0.1%+0.01%増加
13FELVFidelity Enh Lrg Cap Val ETF+0.1%+69.40%増加
14AMATApplied Materials INC+0.1%+0.29%増加
15NUSCNuveen Esg Small-cap ETF+0.1%NEW新規購入
16NULVNuveen Esg Large-cap Val ETF+0.1%NEW新規購入
17VBKVanguard Small-cap Grwth ETF+0.1%+1.17%増加
18VSGXVanguard Esg Intl Stock ETF+0.1%+27.20%増加
19LLYEli Lilly & Co+0.1%+0.09%増加
20IYWIshares Ustechnology ETF+0.1%—変化なし
21SCHGSchwab US Large-cap Growth0%+1.87%増加
22QQQEDirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd0%+2.78%増加
23GOOGLAlphabet Inc-cl A0%—変化なし
24GOOGAlphabet Inc-cl C0%—変化なし
25SCHASchwab US Small-cap ETF0%+3.56%増加
26QUALIshares Msci USA Quality Fac0%+2.81%増加
27VBVanguard Small-cap ETF0%+1.98%増加
28FENIFidelity Enhanced Intl ETF0%+10.39%増加
29SCHMSchwab US Mid Cap ETF0%+1.37%増加
30DMXFIshares Esg Advanc Msci Eafe0%+7.79%増加
31SCHVSchwab US Large-cap Value0%+2.60%増加
32VOTVanguard Mid-cap Growth ETF0%+1.48%増加
33VXUSVanguard Total Intl Stock—+5.00%増加
34FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETF—+4.12%増加
35IBMIntl Business Machines CORP—+0.05%増加
36VOOVanguard S&p 500 ETF0%+1.19%増加
37VXFVanguard Extended Market ETF0%-4.22%減少
38SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%-0.18%減少
39AMZNAmazon.com INC0%+0.14%増加
40VEUVanguard Ftse All-world Ex-u0%+0.34%増加
41AAPLApple INC0%+0.14%増加
42VBRVanguard Small-cap Value ETF0%+2.36%増加
43SCHFSchwab Intl Equity ETF-0.1%+1.93%増加
44VWOVanguard Ftse Emerging Marke-0.1%+2.70%増加
45IQLTIshares Msci International Q-0.1%+1.95%増加
46HONHoneywell International INC-0.1%EXIT全売却
47VOVanguard Mid-cap ETF-0.1%+300.40%増加
48VEAVanguard Ftse Developed ETF-0.1%+2.84%増加
49VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.2%-0.11%減少
50VTVVanguard Value ETF-0.5%+0.17%増加

FAQ

Warner Financial, INCとはどのような機関投資家ですか？
Warner Financial, INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、145 件のポジションが開示されています。
Warner Financial, INCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Warner Financial, INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — $3682.9万 (10.8%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $3401.3万 (10.0%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $2376.4万 (7.0%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1126.3万 (3.3%) 5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $1038.2万 (3.0%)
Warner Financial, INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Warner Financial, INCは47件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、37件の保有増加、3件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vg Wmc Dividend Growth ETF (VDIG); 新規購入: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF (XSW); 全売却: Honeywell International INC (HON)
Warner Financial, INCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWarner Financial, INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.2% • Communication Services: 16.8% • Consumer Discretionary: 11.0% • Health Care: 9.5% • Consumer Staples: 6.8% • Financials: 6.6%

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