WF

Walker Financial Services, Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 45

Walker Financial Services, Inc.は最新の13F報告書で45件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は15.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
29.75
回転率
15.14
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
74.46
多様性
90
ポジション規律
84.51

直近の動向

  • 増加 QQQM

    +15.3%　$677.1万

  • 増加 SCHB

    +18.4%　$720.8万

  • 減少 SCHD

    -5.4%　-$59.9万

  • 増加 RSP

    +19.0%　$482.2万

  • 減少 AGG

    -18.0%　-$166.9万

  • 減少 SPSB

    +2.8%　$74.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1TFLOIshares Treasury Floating RaETF-政府公債13.34%-0.11%+9.69%
2FLOTIshares Floating Rate Bond EETF-その他11.57%+0.24%+12.65%
3SPSBSs Spdr P St C CORP ETFETF-その他9.06%-0.70%+2.80%
4SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他8.32%+1.58%+18.39%
5SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他8.27%-1.08%-5.37%
6STIPIshares 0-5 Year Tips Bond EETF-その他7.64%+0.03%+12.49%
7QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型6.55%+1.62%+15.31%
8RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース6.16%+1.00%+19.04%
9SPIBSs Spdr P Int C CORP ETFETF-その他5.18%-0.18%+7.06%
10SCHRSchwab Intermediate-term USETF-その他4.56%+0.06%+13.08%
11AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他2.31%-0.82%-18.03%
12IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場2.13%+0.43%+16.14%
13VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他2.05%+0.31%+17.38%
14TBUXT Rowe Price Ultra Short-terETF-その他1.80%-0.32%-6.37%
15FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他1.30%-0.51%-20.61%
16SHVIshares 0-1 Year Treasury BoETF-政府公債1.21%-0.21%-5.64%
17VUSBVanguard Ultra Short Bond EtETF-その他1.20%-0.20%-5.35%
18VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.99%-0.31%-23.97%
19SPTSSs Spdr P St Term Tsy ETFETF-その他0.97%-0.17%-5.85%
20VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他0.73%-0.26%-16.86%
21WMTWalmart INC株式-生活必需品0.51%+0.18%+86.55%
22AAPLApple INC株式-IT0.46%-0.08%-16.25%
23MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.45%-0.12%-14.18%
24BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.36%-0.15%-25.98%
25QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.34%-0.06%-26.34%
26SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.31%—-4.20%
27KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.29%-0.10%-24.57%
28FSTAFidelity Msci Cons Stap IndxETF-その他0.22%-0.10%-25.67%
29JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.17%—-3.88%
30ELVElevance Health INC株式-ヘルスケア0.16%+0.03%—
31SYYSysco CORP株式-生活必需品0.15%+0.01%+0.21%
32SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.13%—-2.43%
33VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.12%—+0.17%
34VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.12%——
35VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.12%+0.12%NEW
36TSLATesla INC株式-一般消費財0.10%+0.10%NEW
37VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.09%—+0.30%
38SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他0.09%-0.02%-3.83%
39EXPDExpeditors Intl Wash INC株式-資本財0.08%+0.08%NEW
40DUKDuke Energy CORP株式-公益事業0.08%+0.08%NEW
41XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.08%-0.03%-5.53%
42CVXChevron CORP株式-エネルギー0.07%-0.04%-4.58%
43GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.07%+0.07%NEW
44IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.07%-0.04%-42.57%
45HDHome Depot INC株式-一般消費財0.06%-0.01%-11.35%

今四半期の持株変動

Walker Financial Services, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Verisk Analytics INC (VRSK); 新規購入: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新規購入: Tesla INC (TSLA); 新規購入: Expeditors Intl Wash INC (EXPD); 新規購入: Duke Energy CORP (DUK).

Walker Financial Services, Inc.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF+1.6%+15.31%増加
2SCHBSchwab US Broad Market ETF+1.6%+18.39%増加
3RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+1%+19.04%増加
4IEMGIshares Core Msci Emerging+0.4%+16.14%増加
5VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.3%+17.38%増加
6FLOTIshares Floating Rate Bond E+0.2%+12.65%増加
7WMTWalmart INC+0.2%+86.55%増加
8VIGVanguard Dividend Apprec ETF+0.1%NEW新規購入
9TSLATesla INC+0.1%NEW新規購入
10EXPDExpeditors Intl Wash INC+0.1%NEW新規購入
11DUKDuke Energy CORP+0.1%NEW新規購入
12GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%NEW新規購入
13SCHRSchwab Intermediate-term US+0.1%+13.08%増加
14STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E0%+12.49%増加
15ELVElevance Health INC0%—変化なし
16SYYSysco CORP0%+0.21%増加
17SCHXSchwab US Large-cap ETF—-4.20%減少
18VOOVanguard S&p 500 ETF—+0.17%増加
19VTIVanguard Total Stock Mkt ETF——変化なし
20SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us—-2.43%減少
21VBVanguard Small-cap ETF—+0.30%増加
22JPMJpmorgan Chase & Co—-3.88%減少
23HDHome Depot INC0%-11.35%減少
24SCHZSchwab US Aggregate Bond ETF0%-3.83%減少
25XOMExxon Mobil CORP0%-5.53%減少
26IVVIshares Core S&p 500 ETF0%-42.57%減少
27CVXChevron CORP0%-4.58%減少
28QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%-26.34%減少
29KRKroger Co-0.1%EXIT全売却
30NVDANvidia CORP-0.1%EXIT全売却
31AAPLApple INC-0.1%-16.25%減少
32FSTAFidelity Msci Cons Stap Indx-0.1%-25.67%減少
33KOCoca-cola Co/the-0.1%-24.57%減少
34TFLOIshares Treasury Floating Ra-0.1%+9.69%増加
35MSFTMicrosoft CORP-0.1%-14.18%減少
36VRSKVerisk Analytics INC-0.1%EXIT全売却
37BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.2%-25.98%減少
38SPTSSs Spdr P St Term Tsy ETF-0.2%-5.85%減少
39SPIBSs Spdr P Int C CORP ETF-0.2%+7.06%増加
40VUSBVanguard Ultra Short Bond Et-0.2%-5.35%減少
41SHVIshares 0-1 Year Treasury Bo-0.2%-5.64%減少
42VGITVanguard Intermediate-term T-0.3%-16.86%減少
43VXUSVanguard Total Intl Stock-0.3%-23.97%減少
44TBUXT Rowe Price Ultra Short-ter-0.3%-6.37%減少
45FBNDFidelity Total Bond ETF-0.5%-20.61%減少
46SPSBSs Spdr P St C CORP ETF-0.7%+2.80%増加
47AGGIshares Core U.s. Aggregate-0.8%-18.03%減少
48SCHDSchwab US Dvd Equity ETF-1.1%-5.37%減少

FAQ

Walker Financial Services, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Walker Financial Services, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.2億、45 件のポジションが開示されています。
Walker Financial Services, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Walker Financial Services, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — $4313.5万 (13.3%) 2. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — $3739.6万 (11.6%) 3. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — $2928.1万 (9.1%) 4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $2690.3万 (8.3%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $2672.5万 (8.3%)
Walker Financial Services, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Walker Financial Services, Inc.は46件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、15件の保有増加、23件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Verisk Analytics INC (VRSK); 新規購入: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新規購入: Tesla INC (TSLA); 新規購入: Expeditors Intl Wash INC (EXPD); 新規購入: Duke Energy CORP (DUK)
Walker Financial Services, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWalker Financial Services, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 34.6% • Information Technology: 33.5% • Financials: 6.2% • Consumer Discretionary: 6.0% • Health Care: 5.7% • Energy: 5.6%

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