Waddell & Associates, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001776757

セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$17.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 451

WADDELL & ASSOCIATES, LLCは最新の13F報告書で451件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$17.7億、四半期回転率は33.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 40.5
回転率: 33.72
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 33.25

Waddell & Associates, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.101 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 451 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.68）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 46% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 FDX
+18.0%　$1.6億
減少 CAPE
-84.1%　-$5730.6万
減少 EWX
-91.7%　-$3896.6万
減少 DGRW
+3.6%　$153.9万
減少 SCHK
+3.4%　-$85.5万
減少 MDY
+2.2%　$404.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全451銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	28.17%	+5.01%	+18.02%
2	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	5.64%	-0.54%	+2.66%
3	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-その他	5.40%	+5.40%	NEW
4	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	5.34%	-0.78%	+2.18%
5	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	5.28%	-0.72%	+2.24%
6	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	5.09%	-0.89%	+3.58%
7	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-その他	4.60%	-0.39%	+5.76%
8	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型株・グロース	3.78%	-0.80%	+3.37%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.31%	-0.45%	+3.95%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	2.70%	-0.66%	+2.31%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	2.59%	-0.29%	+2.79%
12	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-テック型	2.38%	—	+3.94%
13	AGEM	Abrdn Emerging Mar Div A ETF	ETF-新興国市場	2.14%	+2.14%	NEW
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.94%	—	+5.61%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.66%	-0.03%	+22.18%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.59%	-0.05%	+45.18%
17	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	ETF-その他	0.58%	-3.98%	-84.08%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.52%	—	+1.47%
19	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-その他	0.42%	—	-1.47%
20	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.40%	-0.14%	-13.60%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.40%	—	+0.10%
22	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.38%	-0.03%	+1.02%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.37%	—	+12.53%
24	CGV	Conductor Global Eq Val ETF	ETF-その他	0.35%	—	-1.18%
25	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.34%	—	+1.99%
26	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.28%	-0.13%	-3.45%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.25%	—	-1.95%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.24%	—	-0.57%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.23%	—	+8.15%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.23%	—	+21.55%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.21%	+0.05%	+14.46%
32	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	0.20%	-2.67%	-91.72%
33	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.20%	—	—
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.19%	—	+15.76%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.19%	—	-0.05%
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.19%	—	-0.11%
37	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.17%	+0.04%	+67.94%
38	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	0.15%	—	+7.47%
39	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.15%	—	+5.12%
40	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.14%	+0.03%	+31.13%
41	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.14%	—	+3.56%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.14%	—	+21.56%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.14%	+0.03%	+46.04%
44	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.14%	—	+1.66%
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.14%	+0.05%	+66.91%
46	RCAT	Red Cat Holdings INC	株式-その他	0.13%	+0.04%	+3.89%
47	GE	General Electric	株式-資本財	0.13%	—	+46.99%
48	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.13%	+0.05%	+39.08%
49	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.13%	+0.06%	+43.09%
50	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.12%	—	+22.95%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +12.9%
ベータ: +0.91
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.38
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.21
インフォメーションレシオ: -0.5
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +36.5%
最悪12ヶ月: +4.1%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: +18.3%
歪度: 0
尖度: -0.34
アップサイドポテンシャル: +4.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	451	$17.7億	34	1FDX 2PAVE 3GCOW 主要銘柄2026-03-31 1.FDX 2.PAVE 3.GCOW 4.MDY 5.FNDA 6.DGRW 7.AUSF 8.SCHK 9.IEFA 10.QQQM
2025-12-31	379	$14.8億	26	1FDX 2PAVE 3MDY 主要銘柄2025-12-31 1.FDX 2.PAVE 3.MDY 4.FNDA 5.DGRW 6.AUSF 7.SCHK 8.CAPE 9.IEFA 10.QQQM
2025-09-30	325	$11.8億	48	1FDX 2PAVE 3MDY 主要銘柄2025-09-30 1.FDX 2.PAVE 3.MDY 4.DGRW 5.FNDA 6.AUSF 7.CAPE 8.SCHK 9.IEFA 10.QQQM
2025-06-30	243	$9.4億	0	1MDY 2PAVE 3DGRW 主要銘柄2025-06-30 1.MDY 2.PAVE 3.DGRW 4.FNDA 5.AUSF 6.CAPE 7.SCHK 8.IEFA 9.QQQM 10.EWX
2025-03-31	159	$8.2億	54	1MDY 2DGRW 3FNDA 主要銘柄2025-03-31 1.MDY 2.DGRW 3.FNDA 4.WELD 5.AUSF 6.CAPE 7.SCHK 8.IEFA 9.QQQM 10.EWX
2024-12-31	154	$9.8億	100	1RCAT 2MDY 3FNDA 主要銘柄2024-12-31 1.RCAT 2.MDY 3.FNDA 4.DGRW 5.IOO 6.CAPE 7.VSS 8.SCHK 9.QQQM 10.IEFA
2024-09-30	150	$8.2億	0	1MDY 2FNDA 3DGRW 主要銘柄2024-09-30 1.MDY 2.FNDA 3.DGRW 4.IOO 5.VSS 6.CAPE 7.SCHK 8.IEFA 9.QQQM 10.EWX
2024-06-30	138	$7.6億	0	1MDY 2FNDA 3DGRW 主要銘柄2024-06-30 1.MDY 2.FNDA 3.DGRW 4.IOO 5.VSS 6.CAPE 7.SCHK 8.IEFA 9.QQQM 10.EWX
2024-03-31	140	$7.4億	0	1MDY 2FNDA 3DGRW 主要銘柄2024-03-31 1.MDY 2.FNDA 3.DGRW 4.IOO 5.CAPE 6.VSS 7.SCHK 8.IEFA 9.QQQM 10.QQQE
2023-12-31	147	$7.4億	0	1MDY 2FNDA 3DGRW 主要銘柄2023-12-31 1.MDY 2.FNDA 3.DGRW 4.CAPE 5.IOO 6.VSS 7.SCHK 8.IEFA 9.EWX 10.QQQM
2023-09-30	172	$6.8億	0	1MDY 2FNDA 3DGRW 主要銘柄2023-09-30 1.MDY 2.FNDA 3.DGRW 4.CAPE 5.SCHK 6.ISCF 7.VT 8.IEFA 9.EWX 10.IOO
2023-06-30	168	$6.8億	0	1MDY 2FNDA 3DGRW 主要銘柄2023-06-30 1.MDY 2.FNDA 3.DGRW 4.CAPE 5.SCHK 6.ISCF 7.VT 8.IEFA 9.QQQM 10.EWX
2023-03-31	156	$6.4億	0	1MDY 2FNDA 3CAPE 主要銘柄2023-03-31 1.MDY 2.FNDA 3.CAPE 4.DGRW 5.SCHK 6.ISCF 7.VT 8.IEFA 9.EWX 10.IOO
2022-12-31	143	$6.0億	0	1MDY 2FNDA 3DGRW 主要銘柄2022-12-31 1.MDY 2.FNDA 3.DGRW 4.CAPE 5.SCHK 6.ISCF 7.VT 8.IEFA 9.EWX 10.IXUS
2022-09-30	140	$5.2億	0	1MDY 2FNDA 3VT 主要銘柄2022-09-30 1.MDY 2.FNDA 3.VT 4.DGRW 5.CAPE 6.SCHK 7.IEFA 8.IXUS 9.DGS 10.VWO
2022-06-30	142	$4.9億	0	1MDY 2DGRW 3FNDA 主要銘柄2022-06-30 1.MDY 2.DGRW 3.FNDA 4.VT 5.IXUS 6.SCHK 7.IEFA 8.DGS 9.VWO 10.ISCF
2022-03-31	130	$6.2億	0	1MDY 2VT 3VLUE 主要銘柄2022-03-31 1.MDY 2.VT 3.VLUE 4.CAPEUSD 5.IXUS 6.FNDA 7.SCHK 8.IEFA 9.DGS 10.VSS
2021-12-31	117	$6.3億	0	1QUAL 2MDY 3VT 主要銘柄2021-12-31 1.QUAL 2.MDY 3.VT 4.CAPEUSD 5.IXUS 6.FNDA 7.SCHK 8.IEFA 9.DGS 10.VSS
2021-09-30	109	$5.9億	0	1QUAL 2MDY 3VT 主要銘柄2021-09-30 1.QUAL 2.MDY 3.VT 4.IXUS 5.CAPEUSD 6.FNDA 7.SCHK 8.IEFA 9.DGS 10.VSS
2021-06-30	116	$6.6億	100	1HD246432f378467y 主要銘柄2021-06-30 1.HD 2.46432f 3.78467y 4.VT 5.46432f 6.CAPEUSD 7.FNDA 8.SCHK 9.IEFA 10.DGS
2021-03-31	22	$4.9億	20	178467y246432f3VT 主要銘柄2021-03-31 1.78467y 2.46432f 3.VT 4.46432f 5.CAPEUSD 6.FNDA 7.SCHK 8.IEFA 9.XSOE 10.VSS
2020-12-31	22	$4.4億	40	146432f278467y3VT 主要銘柄2020-12-31 1.46432f 2.78467y 3.VT 4.46432f 5.CAPEUSD 6.SCHK 7.FNDA 8.IEFA 9.XSOE 10.VWO
2020-09-30	33	$3.7億	31	146432f2VT 3MDY 主要銘柄2020-09-30 1.46432f 2.VT 3.MDY 4.46432f 5.CAPEUSD 6.SCHK 7.IEFA 8.XSOE 9.FNDA 10.GSIE
2020-06-30	24	$3.4億	70	146432f2VT 3MDY 主要銘柄2020-06-30 1.46432f 2.VT 3.MDY 4.GLOF 5.CAPEUSD 6.SCHK 7.IEFA 8.FNDA 9.XSOE 10.GSIE
2020-03-31	26	$2.5億	100	1QUAL 2GLOF 3MDY 主要銘柄2020-03-31 1.QUAL 2.GLOF 3.MDY 4.CAPEUSD 5.IEFA 6.VT 7.FNDA 8.GSIE 9.VWO 10.DWSH
2019-12-31	19	$3.4億	23	1SPMD 2GLOF 3VTV 主要銘柄2019-12-31 1.SPMD 2.GLOF 3.VTV 4.PRFZ 5.QUAL 6.DBEF 7.SCHK 8.GSIE 9.78463x 10.VWO
2019-09-30	17	$3.2億	22	1SPMD 2GLOF 3VTV 主要銘柄2019-09-30 1.SPMD 2.GLOF 3.VTV 4.PRFZ 5.HDGEGBP 6.QUAL 7.DBEF 8.SCHK 9.GSIE 10.VWO
2019-06-30	17	$3.3億	5	1SPMD 2GLOF 3VTV 主要銘柄2019-06-30 1.SPMD 2.GLOF 3.VTV 4.SPGM 5.PRFZ 6.QUAL 7.DBEF 8.SCHK 9.GSIE 10.VWO
2019-03-31	14	$3.1億	37	1SPMD 2GLOF 3VTV 主要銘柄2019-03-31 1.SPMD 2.GLOF 3.VTV 4.PRFZ 5.SPGM 6.DBEF 7.QUAL 8.SCHK 9.GSIE 10.VWO
2018-12-31	14	$2.2億	—	1VTV 2PRFZ 3SPGM 主要銘柄2018-12-31 1.VTV 2.PRFZ 3.SPGM 4.DBEF 5.QUAL 6.GLOF 7.SCHK 8.SPMD 9.ACWI 10.VWO

今四半期の持株変動

Waddell & Associates, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Pacer Global Cash Cows Divid (GCOW); 新規購入: Abrdn Emerging Mar Div A ETF (AGEM); 新規購入: Blackrock INC (BLK); 新規購入: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Burlington Stores INC (BURL).

Waddell & Associates, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FDX	Fedex CORP	+5%	+18.02%	増加
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+512.40%	増加
3	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+43.09%	増加
4	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.1%	+540.39%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+14.46%	増加
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+66.91%	増加
7	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+39.08%	増加
8	DHR	Danaher CORP	+0.1%	+268.47%	増加
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+29.88%	増加
10	AVGO	Broadcom INC	0%	+67.94%	増加
11	RCAT	Red Cat Holdings INC	0%	+3.89%	増加
12	PCG	P G & E CORP	0%	+73.81%	増加
13	EME	Emcor Group INC	0%	+253.55%	増加
14	WDC	Western Digital CORP	0%	+44.76%	増加
15	TER	Teradyne INC	0%	+77.31%	増加
16	MU	Micron Technology INC	0%	+31.13%	増加
17	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+46.04%	増加
18	EIX	Edison International	0%	+34.50%	増加
19	FTI	TechnipFMC plc	0%	+22.56%	増加
20	CVX	Chevron CORP	0%	+21.11%	増加
21	PSX	Phillips 66	0%	+42.62%	増加
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	+22.18%	増加
23	WMT	Walmart INC	0%	+1.02%	増加
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+45.18%	増加
25	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.1%	-26.39%	減少
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.45%	減少
27	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.1%	-13.60%	減少
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-75.75%	減少
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.3%	+2.79%	増加
30	AUSF	Global X Adaptive US Factor	-0.4%	+5.76%	増加
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.5%	+3.95%	増加
32	PAVE	Global X US Infrastructure	-0.5%	+2.66%	増加
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.7%	+2.31%	増加
34	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.7%	+2.24%	増加
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.8%	+2.18%	増加
36	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	-0.8%	+3.37%	増加
37	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.9%	+3.58%	増加
38	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	-2.7%	-91.72%	減少
39	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	-4%	-84.08%	減少
40	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	—	NEW	新規購入
41	AGEM	Abrdn Emerging Mar Div A ETF	—	NEW	新規購入
42	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新規購入
43	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
44	BURL	Burlington Stores INC	—	NEW	新規購入
45	DOW	Dow INC	—	NEW	新規購入
46	ITT	Itt INC	—	NEW	新規購入
47	GIS	General Mills INC	—	NEW	新規購入
48	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新規購入
49	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	—	NEW	新規購入
50	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-05-14	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Waddell & Associates, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Waddell & Associates, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $17.7億、451 件のポジションが開示されています。

Waddell & Associates, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Waddell & Associates, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Fedex CORP (FDX) — $5.0億 (28.2%) 2. Global X US Infrastructure (PAVE) — $1.0億 (5.6%) 3. Pacer Global Cash Cows Divid (GCOW) — $9565.6万 (5.4%) 4. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — $9473.6万 (5.3%) 5. Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA) — $9362.8万 (5.3%)

Waddell & Associates, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Waddell & Associates, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、33件の保有増加、6件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Pacer Global Cash Cows Divid (GCOW); 新規購入: Abrdn Emerging Mar Div A ETF (AGEM); 新規購入: Blackrock INC (BLK); 新規購入: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Burlington Stores INC (BURL)

Waddell & Associates, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWaddell & Associates, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 66.3% • Information Technology: 9.8% • Financials: 5.5% • Health Care: 4.4% • Consumer Discretionary: 4.4% • Consumer Staples: 2.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Atwood & Palmer INC

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CIK 0001342396

申告総資産額

$17.7億

530 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

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CIK 0001568939

申告総資産額

$17.7億

126 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

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集中度10.5

回転率10.4

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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、State Street Spdr S&p Midcapも共通保有

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V. M. Manning & Co., INC.

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2025-12-31

データが古く、未更新

集中度78.2

回転率17.2

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Fedex CORPも共通保有

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Smith, Moore & Co.

CIK 0000200724

申告総資産額

$13.7億

558 stks

2026-03-31

集中度5.3

回転率13.3

セクター集中度38.7

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、State Street Spdr S&p Midcapも共通保有

詳細を見る

Waddell & Associates, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001776757

セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$17.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 451

WADDELL & ASSOCIATES, LLCは最新の13F報告書で451件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$17.7億、四半期回転率は33.7%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 40.5
回転率: 33.72
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 33.25

直近の動向

増加 FDX
+18.0%　$1.6億
減少 CAPE
-84.1%　-$5730.6万
減少 EWX
-91.7%　-$3896.6万
減少 DGRW
+3.6%　$153.9万
減少 SCHK
+3.4%　-$85.5万
減少 MDY
+2.2%　$404.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全451銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	28.17%	+5.01%	+18.02%
2	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	5.64%	-0.54%	+2.66%
3	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-その他	5.40%	+5.40%	NEW
4	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	5.34%	-0.78%	+2.18%
5	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	5.28%	-0.72%	+2.24%
6	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	5.09%	-0.89%	+3.58%
7	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-その他	4.60%	-0.39%	+5.76%
8	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型株・グロース	3.78%	-0.80%	+3.37%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.31%	-0.45%	+3.95%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	2.70%	-0.66%	+2.31%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	2.59%	-0.29%	+2.79%
12	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-テック型	2.38%	—	+3.94%
13	AGEM	Abrdn Emerging Mar Div A ETF	ETF-新興国市場	2.14%	+2.14%	NEW
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.94%	—	+5.61%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.66%	-0.03%	+22.18%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.59%	-0.05%	+45.18%
17	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	ETF-その他	0.58%	-3.98%	-84.08%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.52%	—	+1.47%
19	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-その他	0.42%	—	-1.47%
20	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.40%	-0.14%	-13.60%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.40%	—	+0.10%
22	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.38%	-0.03%	+1.02%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.37%	—	+12.53%
24	CGV	Conductor Global Eq Val ETF	ETF-その他	0.35%	—	-1.18%
25	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.34%	—	+1.99%
26	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.28%	-0.13%	-3.45%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.25%	—	-1.95%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.24%	—	-0.57%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.23%	—	+8.15%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.23%	—	+21.55%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.21%	+0.05%	+14.46%
32	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	0.20%	-2.67%	-91.72%
33	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.20%	—	—
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.19%	—	+15.76%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.19%	—	-0.05%
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.19%	—	-0.11%
37	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.17%	+0.04%	+67.94%
38	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	0.15%	—	+7.47%
39	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.15%	—	+5.12%
40	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.14%	+0.03%	+31.13%
41	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.14%	—	+3.56%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.14%	—	+21.56%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.14%	+0.03%	+46.04%
44	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.14%	—	+1.66%
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.14%	+0.05%	+66.91%
46	RCAT	Red Cat Holdings INC	株式-その他	0.13%	+0.04%	+3.89%
47	GE	General Electric	株式-資本財	0.13%	—	+46.99%
48	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.13%	+0.05%	+39.08%
49	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.13%	+0.06%	+43.09%
50	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.12%	—	+22.95%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +12.9%
ベータ: +0.91
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.38
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.21
インフォメーションレシオ: -0.5
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +36.5%
最悪12ヶ月: +4.1%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: +18.3%
歪度: 0
尖度: -0.34
アップサイドポテンシャル: +4.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	451	$17.7億	34	1FDX 2PAVE 3GCOW 主要銘柄2026-03-31 1.FDX 2.PAVE 3.GCOW 4.MDY 5.FNDA 6.DGRW 7.AUSF 8.SCHK 9.IEFA 10.QQQM
2025-12-31	379	$14.8億	26	1FDX 2PAVE 3MDY 主要銘柄2025-12-31 1.FDX 2.PAVE 3.MDY 4.FNDA 5.DGRW 6.AUSF 7.SCHK 8.CAPE 9.IEFA 10.QQQM
2025-09-30	325	$11.8億	48	1FDX 2PAVE 3MDY 主要銘柄2025-09-30 1.FDX 2.PAVE 3.MDY 4.DGRW 5.FNDA 6.AUSF 7.CAPE 8.SCHK 9.IEFA 10.QQQM
2025-06-30	243	$9.4億	0	1MDY 2PAVE 3DGRW 主要銘柄2025-06-30 1.MDY 2.PAVE 3.DGRW 4.FNDA 5.AUSF 6.CAPE 7.SCHK 8.IEFA 9.QQQM 10.EWX
2025-03-31	159	$8.2億	54	1MDY 2DGRW 3FNDA 主要銘柄2025-03-31 1.MDY 2.DGRW 3.FNDA 4.WELD 5.AUSF 6.CAPE 7.SCHK 8.IEFA 9.QQQM 10.EWX
2024-12-31	154	$9.8億	100	1RCAT 2MDY 3FNDA 主要銘柄2024-12-31 1.RCAT 2.MDY 3.FNDA 4.DGRW 5.IOO 6.CAPE 7.VSS 8.SCHK 9.QQQM 10.IEFA
2024-09-30	150	$8.2億	0	1MDY 2FNDA 3DGRW 主要銘柄2024-09-30 1.MDY 2.FNDA 3.DGRW 4.IOO 5.VSS 6.CAPE 7.SCHK 8.IEFA 9.QQQM 10.EWX
2024-06-30	138	$7.6億	0	1MDY 2FNDA 3DGRW 主要銘柄2024-06-30 1.MDY 2.FNDA 3.DGRW 4.IOO 5.VSS 6.CAPE 7.SCHK 8.IEFA 9.QQQM 10.EWX
2024-03-31	140	$7.4億	0	1MDY 2FNDA 3DGRW 主要銘柄2024-03-31 1.MDY 2.FNDA 3.DGRW 4.IOO 5.CAPE 6.VSS 7.SCHK 8.IEFA 9.QQQM 10.QQQE
2023-12-31	147	$7.4億	0	1MDY 2FNDA 3DGRW 主要銘柄2023-12-31 1.MDY 2.FNDA 3.DGRW 4.CAPE 5.IOO 6.VSS 7.SCHK 8.IEFA 9.EWX 10.QQQM
2023-09-30	172	$6.8億	0	1MDY 2FNDA 3DGRW 主要銘柄2023-09-30 1.MDY 2.FNDA 3.DGRW 4.CAPE 5.SCHK 6.ISCF 7.VT 8.IEFA 9.EWX 10.IOO
2023-06-30	168	$6.8億	0	1MDY 2FNDA 3DGRW 主要銘柄2023-06-30 1.MDY 2.FNDA 3.DGRW 4.CAPE 5.SCHK 6.ISCF 7.VT 8.IEFA 9.QQQM 10.EWX
2023-03-31	156	$6.4億	0	1MDY 2FNDA 3CAPE 主要銘柄2023-03-31 1.MDY 2.FNDA 3.CAPE 4.DGRW 5.SCHK 6.ISCF 7.VT 8.IEFA 9.EWX 10.IOO
2022-12-31	143	$6.0億	0	1MDY 2FNDA 3DGRW 主要銘柄2022-12-31 1.MDY 2.FNDA 3.DGRW 4.CAPE 5.SCHK 6.ISCF 7.VT 8.IEFA 9.EWX 10.IXUS
2022-09-30	140	$5.2億	0	1MDY 2FNDA 3VT 主要銘柄2022-09-30 1.MDY 2.FNDA 3.VT 4.DGRW 5.CAPE 6.SCHK 7.IEFA 8.IXUS 9.DGS 10.VWO
2022-06-30	142	$4.9億	0	1MDY 2DGRW 3FNDA 主要銘柄2022-06-30 1.MDY 2.DGRW 3.FNDA 4.VT 5.IXUS 6.SCHK 7.IEFA 8.DGS 9.VWO 10.ISCF
2022-03-31	130	$6.2億	0	1MDY 2VT 3VLUE 主要銘柄2022-03-31 1.MDY 2.VT 3.VLUE 4.CAPEUSD 5.IXUS 6.FNDA 7.SCHK 8.IEFA 9.DGS 10.VSS
2021-12-31	117	$6.3億	0	1QUAL 2MDY 3VT 主要銘柄2021-12-31 1.QUAL 2.MDY 3.VT 4.CAPEUSD 5.IXUS 6.FNDA 7.SCHK 8.IEFA 9.DGS 10.VSS
2021-09-30	109	$5.9億	0	1QUAL 2MDY 3VT 主要銘柄2021-09-30 1.QUAL 2.MDY 3.VT 4.IXUS 5.CAPEUSD 6.FNDA 7.SCHK 8.IEFA 9.DGS 10.VSS
2021-06-30	116	$6.6億	100	1HD246432f378467y 主要銘柄2021-06-30 1.HD 2.46432f 3.78467y 4.VT 5.46432f 6.CAPEUSD 7.FNDA 8.SCHK 9.IEFA 10.DGS
2021-03-31	22	$4.9億	20	178467y246432f3VT 主要銘柄2021-03-31 1.78467y 2.46432f 3.VT 4.46432f 5.CAPEUSD 6.FNDA 7.SCHK 8.IEFA 9.XSOE 10.VSS
2020-12-31	22	$4.4億	40	146432f278467y3VT 主要銘柄2020-12-31 1.46432f 2.78467y 3.VT 4.46432f 5.CAPEUSD 6.SCHK 7.FNDA 8.IEFA 9.XSOE 10.VWO
2020-09-30	33	$3.7億	31	146432f2VT 3MDY 主要銘柄2020-09-30 1.46432f 2.VT 3.MDY 4.46432f 5.CAPEUSD 6.SCHK 7.IEFA 8.XSOE 9.FNDA 10.GSIE
2020-06-30	24	$3.4億	70	146432f2VT 3MDY 主要銘柄2020-06-30 1.46432f 2.VT 3.MDY 4.GLOF 5.CAPEUSD 6.SCHK 7.IEFA 8.FNDA 9.XSOE 10.GSIE
2020-03-31	26	$2.5億	100	1QUAL 2GLOF 3MDY 主要銘柄2020-03-31 1.QUAL 2.GLOF 3.MDY 4.CAPEUSD 5.IEFA 6.VT 7.FNDA 8.GSIE 9.VWO 10.DWSH
2019-12-31	19	$3.4億	23	1SPMD 2GLOF 3VTV 主要銘柄2019-12-31 1.SPMD 2.GLOF 3.VTV 4.PRFZ 5.QUAL 6.DBEF 7.SCHK 8.GSIE 9.78463x 10.VWO
2019-09-30	17	$3.2億	22	1SPMD 2GLOF 3VTV 主要銘柄2019-09-30 1.SPMD 2.GLOF 3.VTV 4.PRFZ 5.HDGEGBP 6.QUAL 7.DBEF 8.SCHK 9.GSIE 10.VWO
2019-06-30	17	$3.3億	5	1SPMD 2GLOF 3VTV 主要銘柄2019-06-30 1.SPMD 2.GLOF 3.VTV 4.SPGM 5.PRFZ 6.QUAL 7.DBEF 8.SCHK 9.GSIE 10.VWO
2019-03-31	14	$3.1億	37	1SPMD 2GLOF 3VTV 主要銘柄2019-03-31 1.SPMD 2.GLOF 3.VTV 4.PRFZ 5.SPGM 6.DBEF 7.QUAL 8.SCHK 9.GSIE 10.VWO
2018-12-31	14	$2.2億	—	1VTV 2PRFZ 3SPGM 主要銘柄2018-12-31 1.VTV 2.PRFZ 3.SPGM 4.DBEF 5.QUAL 6.GLOF 7.SCHK 8.SPMD 9.ACWI 10.VWO

今四半期の持株変動

Waddell & Associates, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FDX	Fedex CORP	+5%	+18.02%	増加
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+512.40%	増加
3	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+43.09%	増加
4	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.1%	+540.39%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+14.46%	増加
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+66.91%	増加
7	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+39.08%	増加
8	DHR	Danaher CORP	+0.1%	+268.47%	増加
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+29.88%	増加
10	AVGO	Broadcom INC	0%	+67.94%	増加
11	RCAT	Red Cat Holdings INC	0%	+3.89%	増加
12	PCG	P G & E CORP	0%	+73.81%	増加
13	EME	Emcor Group INC	0%	+253.55%	増加
14	WDC	Western Digital CORP	0%	+44.76%	増加
15	TER	Teradyne INC	0%	+77.31%	増加
16	MU	Micron Technology INC	0%	+31.13%	増加
17	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+46.04%	増加
18	EIX	Edison International	0%	+34.50%	増加
19	FTI	TechnipFMC plc	0%	+22.56%	増加
20	CVX	Chevron CORP	0%	+21.11%	増加
21	PSX	Phillips 66	0%	+42.62%	増加
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	+22.18%	増加
23	WMT	Walmart INC	0%	+1.02%	増加
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+45.18%	増加
25	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.1%	-26.39%	減少
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.45%	減少
27	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.1%	-13.60%	減少
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-75.75%	減少
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.3%	+2.79%	増加
30	AUSF	Global X Adaptive US Factor	-0.4%	+5.76%	増加
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.5%	+3.95%	増加
32	PAVE	Global X US Infrastructure	-0.5%	+2.66%	増加
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.7%	+2.31%	増加
34	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.7%	+2.24%	増加
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.8%	+2.18%	増加
36	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	-0.8%	+3.37%	増加
37	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.9%	+3.58%	増加
38	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	-2.7%	-91.72%	減少
39	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	-4%	-84.08%	減少
40	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	—	NEW	新規購入
41	AGEM	Abrdn Emerging Mar Div A ETF	—	NEW	新規購入
42	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新規購入
43	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
44	BURL	Burlington Stores INC	—	NEW	新規購入
45	DOW	Dow INC	—	NEW	新規購入
46	ITT	Itt INC	—	NEW	新規購入
47	GIS	General Mills INC	—	NEW	新規購入
48	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新規購入
49	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	—	NEW	新規購入
50	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-05-14	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
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