CIK: 0002111369
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 91
VUB Generali dochodkova spravcovska spolocnost, a.s.は最新の13F報告書で91件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は20.6%です。
VUB Generali dochodkova spravcovska spolocnost, a.s.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 91 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.26）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 SPY
-69.6% -$222.6万
増加 GEV
+187.7% $130.2万
減少 MSFT
+8.2% -$141.3万
減少 UBER
-69.7% -$94.9万
増加 WELL
+244.9% $90.9万
増加 XOM
0.0% $59.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.11% | +0.40% | +9.08% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 7.34% | — | +6.71% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.39% | -0.92% | +8.25% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.79% | — | +11.75% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.07% | — | +5.99% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.92% | -0.50% | -23.64% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.86% | — | +8.46% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.68% | — | +4.65% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.47% | -0.10% | +12.53% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.45% | -0.05% | +4.02% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.43% | -0.32% | — | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.36% | -0.15% | — | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.22% | -0.20% | +2.57% | |
| 14 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.94% | +0.38% | -2.75% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.93% | +0.35% | — | |
| 16 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.75% | -0.20% | -5.58% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.62% | +0.51% | — | |
| 18 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.55% | +0.30% | +3.64% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.53% | -0.13% | +4.31% | |
| 20 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.51% | +0.20% | — | |
| 21 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 1.39% | +1.04% | +187.73% | |
| 22 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.29% | — | — | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.27% | +0.25% | +4.68% | |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.18% | -0.13% | — | |
| 25 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.17% | — | -5.40% | |
| 26 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.12% | +0.39% | +5.71% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.06% | — | — | |
| 28 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 1.04% | — | — | |
| 29 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.02% | — | — | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.00% | -0.09% | — | |
| 31 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.98% | +0.72% | +244.89% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.93% | — | — | |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.89% | — | — | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.88% | — | — | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.84% | -0.15% | — | |
| 36 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.77% | — | — | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | +0.22% | — | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.75% | -0.10% | — | |
| 40 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.74% | — | — | |
| 41 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.74% | — | — | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.72% | -1.68% | -69.57% | |
| 43 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.69% | — | — | |
| 44 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.25% | +45.99% | |
| 45 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.63% | — | — | |
| 47 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.61% | — | — | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.61% | -0.11% | — | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.61% | — | — | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.60% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+10.1%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
VUB Generali dochodkova spravcovska spolocnost, a.s.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Deere & Co (DE); 新規購入: Citigroup INC (C); 全売却: Honeywell International INC (HON); 全売却: American Tower CORP (AMT); 全売却: Intuitive Surgical INC (ISRG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEV | GE Vernova INC | +1% | +187.73% | 増加 |
| 2 | WELL | Welltower INC | +0.7% | +244.89% | 増加 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | — | 変化なし |
| 4 | NEM | Newmont CORP | +0.4% | +205.15% | 増加 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +9.08% | 増加 |
| 6 | COP | Conocophillips | +0.4% | +5.71% | 増加 |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | +0.4% | -2.75% | 減少 |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | — | 変化なし |
| 9 | NEE | Nextera Energy INC | +0.3% | +3.64% | 増加 |
| 10 | INTC | Intel CORP | +0.3% | +257.82% | 増加 |
| 11 | AMGN | Amgen INC | +0.3% | +45.99% | 増加 |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | +4.68% | 増加 |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +0.2% | +129.13% | 増加 |
| 14 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 15 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | +11.61% | 増加 |
| 16 | WMT | Walmart INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 17 | ANET | Arista Networks INC | +0.2% | +252.77% | 増加 |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +4.02% | 増加 |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 20 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +12.53% | 増加 |
| 21 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | — | 変化なし |
| 22 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | — | 変化なし |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +4.31% | 増加 |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | — | 変化なし |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 26 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | — | 変化なし |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +2.57% | 増加 |
| 30 | GE | General Electric | -0.2% | -5.58% | 減少 |
| 31 | AXP | American Express Co | -0.2% | -29.22% | 減少 |
| 32 | INTU | Intuit INC | -0.3% | -78.30% | 減少 |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | — | 変化なし |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | -0.5% | -23.64% | 減少 |
| 35 | UBER | Uber Technologies INC | -0.7% | -69.70% | 減少 |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | +8.25% | 増加 |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.7% | -69.57% | 減少 |
| 38 | DE | Deere & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | C | Citigroup INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | HON | Honeywell International INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | AMT | American Tower CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | ISRG | Intuitive Surgical INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | SPGI | S&p Global INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | SHW | Sherwin-williams Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | FCX | Freeport-mcmoran INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | PGR | Progressive CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ETN | Eaton Corporation plc | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | GLW | Corning INC | — | NEW | 新規購入 |
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