Vivaldi Capital Management LP — 13F申告ディープダイブ

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 290

Vivaldi Capital Management LPは最新の13F報告書で290件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.2億、四半期回転率は12.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.66
回転率: 12.22
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.28
多様性: 100
ポジション規律: 80.79

直近の動向

減少 META
-70.6%　-$698.3万
増加 AMAT
-6.7%　$547.9万
増加 SPDW
+16.9%　$394.6万
減少 AAPL
-2.2%　-$357.8万
減少 GOOGL
-4.1%　-$267.4万
減少 MSFT
-3.9%　-$241.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位281銘柄を表示中（全290銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.16%	-0.41%	-2.25%
2	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	3.91%	+0.81%	-6.72%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.84%	+0.18%	+8.24%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	3.25%	+0.59%	+16.87%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.89%	-0.17%	-0.55%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.74%	-0.32%	-4.08%
7	BWA	Borgwarner INC	株式-一般消費財	2.57%	+0.31%	-6.90%
8	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	2.52%	-0.05%	-5.74%
9	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	2.41%	+0.24%	+8.96%
10	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	2.40%	-0.10%	-10.66%
11	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	2.27%	—	-4.72%
12	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	2.07%	-0.26%	-7.22%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.96%	-0.03%	+1.72%
14	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	1.86%	—	+2.32%
15	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.77%	-0.28%	-6.27%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.73%	+0.09%	+0.65%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.52%	-0.08%	-1.88%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.40%	—	-4.17%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.29%	+0.16%	+3.08%
20	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.23%	+0.22%	-3.43%
21	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.23%	-0.19%	-0.81%
22	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	1.21%	+0.17%	+11.12%
23	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	1.20%	+0.13%	-5.51%
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	1.15%	+0.17%	+12.51%
25	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.12%	-0.21%	-0.12%
26	ON	On Semiconductor	株式-IT	1.11%	+0.13%	-2.96%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.08%	-0.06%	-2.51%
28	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.96%	+0.08%	+0.02%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.95%	—	-0.08%
30	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.94%	+0.14%	-4.19%
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.93%	-0.31%	-3.88%
32	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.91%	-0.16%	-7.79%
33	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.86%	+0.08%	+0.56%
34	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	0.84%	—	-0.73%
35	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	0.83%	+0.08%	+8.34%
36	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.81%	-0.14%	-3.16%
37	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.79%	—	-1.03%
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.79%	—	-0.78%
39	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.75%	—	+4.15%
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.72%	+0.15%	+23.69%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.70%	—	-2.22%
42	NUE	Nucor CORP	株式-素材	0.70%	—	-1.71%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.68%	-0.06%	-1.61%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	-0.89%
45	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.65%	—	-3.99%
46	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.61%	-0.05%	+0.66%
47	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	株式-不動産	0.59%	—	-3.99%
48	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.57%	—	+0.86%
49	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.56%	—	+1.05%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.55%	—	+1.34%

1–50 of 281

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+32.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.83
アルファ: +4.6%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +21%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.43
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.31
カルマーレシオ: +3.37
インフォメーションレシオ: +0.27
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +42.9%
最悪12ヶ月: +8.5%
効率性レシオ: +0.65
シャープレシオ: +1.68
セクター分散度: +8.9%
歪度: -0.29
尖度: -0.49
アップサイドポテンシャル: +5.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	290	$7.2億	12	1AAPL 2AMAT 3SPYM 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.AMAT 3.SPYM 4.SPDW 5.NVDA 6.GOOGL 7.BWA 8.BNY 9.GBIL 10.SLV
2025-12-31	278	$7.4億	13	1AAPL 2SPYM 3AMAT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.SPYM 3.AMAT 4.GOOGL 5.NVDA 6.SPDW 7.BNY 8.SLV 9.SCHW 10.BWA
2025-09-30	279	$7.1億	28	1AAPL 2SPYM 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.SPYM 3.NVDA 4.BNY 5.AMAT 6.GOOGL 7.BWA 8.SCHW 9.SPDW 10.MDT
2025-06-30	296	$6.7億	0	1AAPL 2NVDA 3BNY 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.BNY 4.SPYM 5.AMAT 6.SCHW 7.AMGN 8.MDT 9.BWA 10.SPDW
2025-03-31	283	$6.2億	100	1AAPL 2BNY 3AMGN 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.BNY 3.AMGN 4.SPYM 5.MDT 6.NVDA 7.AMAT 8.SCHW 9.GBIL 10.SCHO
2024-12-31	287	$6.5億	0	1AAPL 2BNY 3AMAT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.BNY 3.AMAT 4.SPYM 5.AMGN 6.MDT 7.SCHW 8.NVDA 9.RHI 10.UPS
2024-09-30	226	$3.4億	0	1SPYM 2AAPL 3SPDW 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.AAPL 3.SPDW 4.SCHX 5.SCHO 6.SHY 7.IAU 8.SCHF 9.SPY 10.MSFT
2024-06-30	229	$3.5億	0	1SPYM 2AAPL 3SPDW 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.AAPL 3.SPDW 4.SCHO 5.SHY 6.SCHX 7.MSFT 8.SCHF 9.SPY 10.VTI
2024-03-31	220	$3.4億	0	1SPYM 2SCHO 3SPDW 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.SCHO 3.SPDW 4.SHY 5.AAPL 6.SCHX 7.SCHF 8.SPY 9.MSFT 10.VTI
2023-12-31	219	$3.3億	0	1SPYM 2SCHO 3SHY 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.SCHO 3.SHY 4.SPDW 5.AAPL 6.SCHX 7.MSFT 8.SCHF 9.VTI 10.SPY
2023-09-30	193	$3.1億	0	1SPYM 2SCHO 3SHY 主要銘柄2023-09-30 1.SPYM 2.SCHO 3.SHY 4.SPDW 5.AAPL 6.SCHX 7.TSLA 8.VTI 9.IVV 10.SPY
2023-06-30	200	$3.2億	0	1SPYM 2SCHO 3SHY 主要銘柄2023-06-30 1.SPYM 2.SCHO 3.SHY 4.AAPL 5.SPDW 6.TSLA 7.IVV 8.VTI 9.SCHX 10.SPY
2023-03-31	203	$3.3億	0	1SPYM 2SCHO 3SHY 主要銘柄2023-03-31 1.SPYM 2.SCHO 3.SHY 4.SPDW 5.AOMR 6.AAPL 7.SPY 8.IVV 9.IAU 10.ISD
2022-12-31	242	$4.0億	0	1SPY 2SPYM 3SPDW 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.SPDW 4.AOMR 5.LMBS 6.AAPL 7.IVV 8.NTRL 9.SPTS 10.IAU
2022-09-30	222	$3.7億	0	1AOMR 2SPYM 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.AOMR 2.SPYM 3.SPY 4.SPDW 5.SPTS 6.LMBS 7.AAPL 8.SCHO 9.IVV 10.SHY
2022-06-30	218	$3.8億	0	1AOMR 2SPYM 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.AOMR 2.SPYM 3.SPY 4.SPDW 5.SPTS 6.LMBS 7.AAPL 8.SCHO 9.SHY 10.IVV
2022-03-31	216	$3.8億	0	1AOMR 2SPYM 3SPY 主要銘柄2022-03-31 1.AOMR 2.SPYM 3.SPY 4.SPDW 5.SPTS 6.LMBS 7.SUB 8.AAPL 9.IVV 10.IAU
2021-12-31	208	$4.3億	0	1SPDW 2SPYM 3SUB 主要銘柄2021-12-31 1.SPDW 2.SPYM 3.SUB 4.SPY 5.MINT 6.LMBS 7.SCHO 8.SHY 9.AAPL 10.IVV
2021-09-30	335	$4.6億	0	1SPDW 2SUB 3LMBS 主要銘柄2021-09-30 1.SPDW 2.SUB 3.LMBS 4.SPYM 5.SPY 6.SCHO 7.SHY 8.MINT 9.AAPL 10.IVV
2021-06-30	345	$5.0億	100	1SPDW 2SUB 3LMBS 主要銘柄2021-06-30 1.SPDW 2.SUB 3.LMBS 4.SPYM 5.SPY 6.SCHO 7.SHY 8.FINS 9.MINT 10.AAPL
2021-03-31	359	$5.1億	33	1LMBS 2SPDW 3FINS 主要銘柄2021-03-31 1.LMBS 2.SPDW 3.FINS 4.SPYM 5.SCHO 6.SHY 7.SPY 8.SUB 9.MINT 10.XMUIX
2020-12-31	306	$4.7億	18	1SCHO 2SHY 3FINS 主要銘柄2020-12-31 1.SCHO 2.SHY 3.FINS 4.SPDW 5.SPY 6.SPYM 7.AAPL 8.XMUIX 9.MYI 10.SUB
2020-09-30	281	$4.5億	22	1SCHO 2SHY 3FINS 主要銘柄2020-09-30 1.SCHO 2.SHY 3.FINS 4.SPY 5.SPDW 6.SPYM 7.XMUIX 8.MYI 9.AAPL 10.IVV
2020-06-30	267	$4.8億	62	1FINS 2SHY 3SCHO 主要銘柄2020-06-30 1.FINS 2.SHY 3.SCHO 4.SPY 5.SPDW 6.SPYM 7.XMUIX 8.MYI 9.AAPL 10.AFB
2020-03-31	204	$4.4億	75	192853C2BIL 3SHY 主要銘柄2020-03-31 1.92853C 2.BIL 3.SHY 4.SCHO 5.SPY 6.META 7.SPDW 8.SPYM 9.XMUIX 10.MYI
2019-12-31	219	$4.1億	40	192853C2ICSH 3FTSM 主要銘柄2019-12-31 1.92853C 2.ICSH 3.FTSM 4.SPY 5.SPYM 6.META 7.FPE 8.SPDW 9.IVV 10.VTI
2019-09-30	227	$4.2億	35	192853C2RILY 3META 主要銘柄2019-09-30 1.92853C 2.RILY 3.META 4.ULST 5.SPY 6.SPYM 7.FPE 8.SPDW 9.IVV 10.EFA
2019-06-30	239	$3.8億	35	192853C2ULST 3SPY 主要銘柄2019-06-30 1.92853C 2.ULST 3.SPY 4.SPYM 5.SPDW 6.IVV 7.EFA 8.VTI 9.FINS 10.FPA
2019-03-31	229	$3.6億	54	192853C2SPY 3ULST 主要銘柄2019-03-31 1.92853C 2.SPY 3.ULST 4.IVV 5.EFA 6.FPA 7.VTI 8.SPYM 9.VWO 10.AAPL
2018-12-31	201	$2.3億	65	192853C2SPY 3IVV 主要銘柄2018-12-31 1.92853C 2.SPY 3.IVV 4.EFA 5.FPA 6.VTI 7.VO 8.TLT 9.VEA 10.46434V
2018-09-30	146	$1.9億	61	192853C2VTI 3IVV 主要銘柄2018-09-30 1.92853C 2.VTI 3.IVV 4.RILY 5.VO 6.VEA 7.VB 8.SPYM 9.VWO 10.SPSM
2018-06-30	143	$1.2億	44	1VTI 2IVV 3VEA 主要銘柄2018-06-30 1.VTI 2.IVV 3.VEA 4.VO 5.VB 6.VWO 7.SPYM 8.IWM 9.AFB 10.DVY
2018-03-31	146	$1.3億	47	1VTI 2NXPI 3IVV 主要銘柄2018-03-31 1.VTI 2.NXPI 3.IVV 4.VEA 5.VO 6.VWO 7.VB 8.OBDC 9.12650T 10.DVY
2017-12-31	142	$1.2億	100	1VTI 2NXPI 3IVV 主要銘柄2017-12-31 1.VTI 2.NXPI 3.IVV 4.VEA 5.VO 6.VB 7.VWO 8.119848 9.DVY 10.IWM
2017-09-30	84	$2328.4万	100	127827K2NAD 3VPL 主要銘柄2017-09-30 1.27827K 2.NAD 3.VPL 4.IWR 5.JNJ 6.BRK-B 7.QNDX 8.DON 9.IJR 10.VKQ
2017-06-30	100	$534.2億	100	1REYN 2NXPI 3BCRUSD 主要銘柄2017-06-30 1.REYN 2.NXPI 3.BCRUSD 4.MBLY 5.69840W 6.918194 7.91843L 8.52729N 9.485865 10.862578
2017-03-31	158	$3295.5億	—	1BRK-A 2DKS 3DAR 主要銘柄2017-03-31 1.BRK-A 2.DKS 3.DAR 4.BBBYEUR 5.09238E 6.ISCAUSD 7.966837 8.GNRC 9.SRCLEUR 10.N59465

今四半期の持株変動

Vivaldi Capital Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 全売却: Blackrock Ca Muni INC Tr (XBFZX); 新規購入: Fundstr Gran Sh US Sm & Mid (GRNJ); 減少: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 -70.57%; 減少: Applied Materials INC (AMAT) — 保有株数 -6.72%.

Vivaldi Capital Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	-6.72%	減少
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.6%	+16.87%	増加
3	BWA	Borgwarner INC	+0.3%	-6.90%	減少
4	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.2%	+8.96%	増加
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-3.43%	減少
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+8.24%	増加
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	+12.51%	増加
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	+11.12%	増加
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+3.08%	増加
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+23.69%	増加
11	DE	Deere & Co	+0.1%	-4.19%	減少
12	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	-5.51%	減少
13	ON	On Semiconductor	+0.1%	-2.96%	減少
14	SLB	Slb LTD	+0.1%	-3.39%	減少
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+0.65%	増加
16	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.56%	増加
17	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+0.02%	増加
18	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+8.34%	増加
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+105.07%	増加
20	MUC	Blackrock Munihold Ca Qlty	+0.1%	+196.64%	増加
21	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.50%	増加
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+1.72%	増加
23	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.1%	-5.74%	減少
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.66%	増加
25	RHI	Robert Half INC	-0.1%	-6.78%	減少
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.51%	減少
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.61%	減少
28	LENZ	Lenz Therapeutics INC	-0.1%	—	変化なし
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.88%	減少
30	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	+2.56%	増加
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-34.75%	減少
32	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-10.66%	減少
33	PNR	Pentair plc	-0.1%	-3.88%	減少
34	PSBD	Palmer Square Capital Bdc In	-0.1%	-22.09%	減少
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.16%	減少
36	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-4.81%	減少
37	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-7.79%	減少
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.55%	減少
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.81%	減少
40	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.12%	減少
41	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	-43.25%	減少
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.3%	-7.22%	減少
43	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-6.27%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-3.88%	減少
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-4.08%	減少
46	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.25%	減少
47	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-70.57%	減少
48	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新規購入
49	XBFZX	Blackrock Ca Muni INC Tr	—	EXIT	全売却
50	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	—	NEW	新規購入

FAQ

Vivaldi Capital Management LPとはどのような機関投資家ですか？

Vivaldi Capital Management LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.2億、290 件のポジションが開示されています。

Vivaldi Capital Management LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Vivaldi Capital Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $3735.1万 (5.2%) 2. Applied Materials INC (AMAT) — $2825.4万 (3.9%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $2778.2万 (3.8%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $2354.3万 (3.3%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $2089.8万 (2.9%)

Vivaldi Capital Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Vivaldi Capital Management LPは49件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、17件の保有増加、29件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 全売却: Blackrock Ca Muni INC Tr (XBFZX); 新規購入: Fundstr Gran Sh US Sm & Mid (GRNJ); 減少: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 -70.57%; 減少: Applied Materials INC (AMAT) — 保有株数 -6.72%

Vivaldi Capital Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVivaldi Capital Management LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.0% • Health Care: 15.7% • Financials: 14.4% • Communication Services: 10.1% • Consumer Discretionary: 9.9% • Industrials: 8.8%

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集中度7.9

回転率12.7

セクター集中度56.2

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集中度8.4

回転率25.4

セクター集中度62.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Vivaldi Capital Management LP — 13F申告ディープダイブ

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 290

Vivaldi Capital Management LPは最新の13F報告書で290件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.2億、四半期回転率は12.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.66
回転率: 12.22
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.28
多様性: 100
ポジション規律: 80.79

直近の動向

減少 META
-70.6%　-$698.3万
増加 AMAT
-6.7%　$547.9万
増加 SPDW
+16.9%　$394.6万
減少 AAPL
-2.2%　-$357.8万
減少 GOOGL
-4.1%　-$267.4万
減少 MSFT
-3.9%　-$241.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位281銘柄を表示中（全290銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.16%	-0.41%	-2.25%
2	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	3.91%	+0.81%	-6.72%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.84%	+0.18%	+8.24%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	3.25%	+0.59%	+16.87%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.89%	-0.17%	-0.55%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.74%	-0.32%	-4.08%
7	BWA	Borgwarner INC	株式-一般消費財	2.57%	+0.31%	-6.90%
8	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	2.52%	-0.05%	-5.74%
9	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	2.41%	+0.24%	+8.96%
10	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	2.40%	-0.10%	-10.66%
11	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	2.27%	—	-4.72%
12	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	2.07%	-0.26%	-7.22%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.96%	-0.03%	+1.72%
14	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	1.86%	—	+2.32%
15	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.77%	-0.28%	-6.27%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.73%	+0.09%	+0.65%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.52%	-0.08%	-1.88%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.40%	—	-4.17%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.29%	+0.16%	+3.08%
20	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.23%	+0.22%	-3.43%
21	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.23%	-0.19%	-0.81%
22	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	1.21%	+0.17%	+11.12%
23	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	1.20%	+0.13%	-5.51%
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	1.15%	+0.17%	+12.51%
25	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.12%	-0.21%	-0.12%
26	ON	On Semiconductor	株式-IT	1.11%	+0.13%	-2.96%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.08%	-0.06%	-2.51%
28	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.96%	+0.08%	+0.02%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.95%	—	-0.08%
30	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.94%	+0.14%	-4.19%
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.93%	-0.31%	-3.88%
32	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.91%	-0.16%	-7.79%
33	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.86%	+0.08%	+0.56%
34	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	0.84%	—	-0.73%
35	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	0.83%	+0.08%	+8.34%
36	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.81%	-0.14%	-3.16%
37	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.79%	—	-1.03%
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.79%	—	-0.78%
39	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.75%	—	+4.15%
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.72%	+0.15%	+23.69%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.70%	—	-2.22%
42	NUE	Nucor CORP	株式-素材	0.70%	—	-1.71%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.68%	-0.06%	-1.61%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	-0.89%
45	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.65%	—	-3.99%
46	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.61%	-0.05%	+0.66%
47	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	株式-不動産	0.59%	—	-3.99%
48	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.57%	—	+0.86%
49	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.56%	—	+1.05%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.55%	—	+1.34%

1–50 of 281

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+32.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.83
アルファ: +4.6%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +21%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.43
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.31
カルマーレシオ: +3.37
インフォメーションレシオ: +0.27
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +42.9%
最悪12ヶ月: +8.5%
効率性レシオ: +0.65
シャープレシオ: +1.68
セクター分散度: +8.9%
歪度: -0.29
尖度: -0.49
アップサイドポテンシャル: +5.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	290	$7.2億	12	1AAPL 2AMAT 3SPYM 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.AMAT 3.SPYM 4.SPDW 5.NVDA 6.GOOGL 7.BWA 8.BNY 9.GBIL 10.SLV
2025-12-31	278	$7.4億	13	1AAPL 2SPYM 3AMAT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.SPYM 3.AMAT 4.GOOGL 5.NVDA 6.SPDW 7.BNY 8.SLV 9.SCHW 10.BWA
2025-09-30	279	$7.1億	28	1AAPL 2SPYM 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.SPYM 3.NVDA 4.BNY 5.AMAT 6.GOOGL 7.BWA 8.SCHW 9.SPDW 10.MDT
2025-06-30	296	$6.7億	0	1AAPL 2NVDA 3BNY 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.BNY 4.SPYM 5.AMAT 6.SCHW 7.AMGN 8.MDT 9.BWA 10.SPDW
2025-03-31	283	$6.2億	100	1AAPL 2BNY 3AMGN 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.BNY 3.AMGN 4.SPYM 5.MDT 6.NVDA 7.AMAT 8.SCHW 9.GBIL 10.SCHO
2024-12-31	287	$6.5億	0	1AAPL 2BNY 3AMAT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.BNY 3.AMAT 4.SPYM 5.AMGN 6.MDT 7.SCHW 8.NVDA 9.RHI 10.UPS
2024-09-30	226	$3.4億	0	1SPYM 2AAPL 3SPDW 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.AAPL 3.SPDW 4.SCHX 5.SCHO 6.SHY 7.IAU 8.SCHF 9.SPY 10.MSFT
2024-06-30	229	$3.5億	0	1SPYM 2AAPL 3SPDW 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.AAPL 3.SPDW 4.SCHO 5.SHY 6.SCHX 7.MSFT 8.SCHF 9.SPY 10.VTI
2024-03-31	220	$3.4億	0	1SPYM 2SCHO 3SPDW 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.SCHO 3.SPDW 4.SHY 5.AAPL 6.SCHX 7.SCHF 8.SPY 9.MSFT 10.VTI
2023-12-31	219	$3.3億	0	1SPYM 2SCHO 3SHY 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.SCHO 3.SHY 4.SPDW 5.AAPL 6.SCHX 7.MSFT 8.SCHF 9.VTI 10.SPY
2023-09-30	193	$3.1億	0	1SPYM 2SCHO 3SHY 主要銘柄2023-09-30 1.SPYM 2.SCHO 3.SHY 4.SPDW 5.AAPL 6.SCHX 7.TSLA 8.VTI 9.IVV 10.SPY
2023-06-30	200	$3.2億	0	1SPYM 2SCHO 3SHY 主要銘柄2023-06-30 1.SPYM 2.SCHO 3.SHY 4.AAPL 5.SPDW 6.TSLA 7.IVV 8.VTI 9.SCHX 10.SPY
2023-03-31	203	$3.3億	0	1SPYM 2SCHO 3SHY 主要銘柄2023-03-31 1.SPYM 2.SCHO 3.SHY 4.SPDW 5.AOMR 6.AAPL 7.SPY 8.IVV 9.IAU 10.ISD
2022-12-31	242	$4.0億	0	1SPY 2SPYM 3SPDW 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.SPDW 4.AOMR 5.LMBS 6.AAPL 7.IVV 8.NTRL 9.SPTS 10.IAU
2022-09-30	222	$3.7億	0	1AOMR 2SPYM 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.AOMR 2.SPYM 3.SPY 4.SPDW 5.SPTS 6.LMBS 7.AAPL 8.SCHO 9.IVV 10.SHY
2022-06-30	218	$3.8億	0	1AOMR 2SPYM 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.AOMR 2.SPYM 3.SPY 4.SPDW 5.SPTS 6.LMBS 7.AAPL 8.SCHO 9.SHY 10.IVV
2022-03-31	216	$3.8億	0	1AOMR 2SPYM 3SPY 主要銘柄2022-03-31 1.AOMR 2.SPYM 3.SPY 4.SPDW 5.SPTS 6.LMBS 7.SUB 8.AAPL 9.IVV 10.IAU
2021-12-31	208	$4.3億	0	1SPDW 2SPYM 3SUB 主要銘柄2021-12-31 1.SPDW 2.SPYM 3.SUB 4.SPY 5.MINT 6.LMBS 7.SCHO 8.SHY 9.AAPL 10.IVV
2021-09-30	335	$4.6億	0	1SPDW 2SUB 3LMBS 主要銘柄2021-09-30 1.SPDW 2.SUB 3.LMBS 4.SPYM 5.SPY 6.SCHO 7.SHY 8.MINT 9.AAPL 10.IVV
2021-06-30	345	$5.0億	100	1SPDW 2SUB 3LMBS 主要銘柄2021-06-30 1.SPDW 2.SUB 3.LMBS 4.SPYM 5.SPY 6.SCHO 7.SHY 8.FINS 9.MINT 10.AAPL
2021-03-31	359	$5.1億	33	1LMBS 2SPDW 3FINS 主要銘柄2021-03-31 1.LMBS 2.SPDW 3.FINS 4.SPYM 5.SCHO 6.SHY 7.SPY 8.SUB 9.MINT 10.XMUIX
2020-12-31	306	$4.7億	18	1SCHO 2SHY 3FINS 主要銘柄2020-12-31 1.SCHO 2.SHY 3.FINS 4.SPDW 5.SPY 6.SPYM 7.AAPL 8.XMUIX 9.MYI 10.SUB
2020-09-30	281	$4.5億	22	1SCHO 2SHY 3FINS 主要銘柄2020-09-30 1.SCHO 2.SHY 3.FINS 4.SPY 5.SPDW 6.SPYM 7.XMUIX 8.MYI 9.AAPL 10.IVV
2020-06-30	267	$4.8億	62	1FINS 2SHY 3SCHO 主要銘柄2020-06-30 1.FINS 2.SHY 3.SCHO 4.SPY 5.SPDW 6.SPYM 7.XMUIX 8.MYI 9.AAPL 10.AFB
2020-03-31	204	$4.4億	75	192853C2BIL 3SHY 主要銘柄2020-03-31 1.92853C 2.BIL 3.SHY 4.SCHO 5.SPY 6.META 7.SPDW 8.SPYM 9.XMUIX 10.MYI
2019-12-31	219	$4.1億	40	192853C2ICSH 3FTSM 主要銘柄2019-12-31 1.92853C 2.ICSH 3.FTSM 4.SPY 5.SPYM 6.META 7.FPE 8.SPDW 9.IVV 10.VTI
2019-09-30	227	$4.2億	35	192853C2RILY 3META 主要銘柄2019-09-30 1.92853C 2.RILY 3.META 4.ULST 5.SPY 6.SPYM 7.FPE 8.SPDW 9.IVV 10.EFA
2019-06-30	239	$3.8億	35	192853C2ULST 3SPY 主要銘柄2019-06-30 1.92853C 2.ULST 3.SPY 4.SPYM 5.SPDW 6.IVV 7.EFA 8.VTI 9.FINS 10.FPA
2019-03-31	229	$3.6億	54	192853C2SPY 3ULST 主要銘柄2019-03-31 1.92853C 2.SPY 3.ULST 4.IVV 5.EFA 6.FPA 7.VTI 8.SPYM 9.VWO 10.AAPL
2018-12-31	201	$2.3億	65	192853C2SPY 3IVV 主要銘柄2018-12-31 1.92853C 2.SPY 3.IVV 4.EFA 5.FPA 6.VTI 7.VO 8.TLT 9.VEA 10.46434V
2018-09-30	146	$1.9億	61	192853C2VTI 3IVV 主要銘柄2018-09-30 1.92853C 2.VTI 3.IVV 4.RILY 5.VO 6.VEA 7.VB 8.SPYM 9.VWO 10.SPSM
2018-06-30	143	$1.2億	44	1VTI 2IVV 3VEA 主要銘柄2018-06-30 1.VTI 2.IVV 3.VEA 4.VO 5.VB 6.VWO 7.SPYM 8.IWM 9.AFB 10.DVY
2018-03-31	146	$1.3億	47	1VTI 2NXPI 3IVV 主要銘柄2018-03-31 1.VTI 2.NXPI 3.IVV 4.VEA 5.VO 6.VWO 7.VB 8.OBDC 9.12650T 10.DVY
2017-12-31	142	$1.2億	100	1VTI 2NXPI 3IVV 主要銘柄2017-12-31 1.VTI 2.NXPI 3.IVV 4.VEA 5.VO 6.VB 7.VWO 8.119848 9.DVY 10.IWM
2017-09-30	84	$2328.4万	100	127827K2NAD 3VPL 主要銘柄2017-09-30 1.27827K 2.NAD 3.VPL 4.IWR 5.JNJ 6.BRK-B 7.QNDX 8.DON 9.IJR 10.VKQ
2017-06-30	100	$534.2億	100	1REYN 2NXPI 3BCRUSD 主要銘柄2017-06-30 1.REYN 2.NXPI 3.BCRUSD 4.MBLY 5.69840W 6.918194 7.91843L 8.52729N 9.485865 10.862578
2017-03-31	158	$3295.5億	—	1BRK-A 2DKS 3DAR 主要銘柄2017-03-31 1.BRK-A 2.DKS 3.DAR 4.BBBYEUR 5.09238E 6.ISCAUSD 7.966837 8.GNRC 9.SRCLEUR 10.N59465

今四半期の持株変動

Vivaldi Capital Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	-6.72%	減少
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.6%	+16.87%	増加
3	BWA	Borgwarner INC	+0.3%	-6.90%	減少
4	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.2%	+8.96%	増加
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-3.43%	減少
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+8.24%	増加
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	+12.51%	増加
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	+11.12%	増加
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+3.08%	増加
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+23.69%	増加
11	DE	Deere & Co	+0.1%	-4.19%	減少
12	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	-5.51%	減少
13	ON	On Semiconductor	+0.1%	-2.96%	減少
14	SLB	Slb LTD	+0.1%	-3.39%	減少
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+0.65%	増加
16	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.56%	増加
17	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+0.02%	増加
18	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+8.34%	増加
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+105.07%	増加
20	MUC	Blackrock Munihold Ca Qlty	+0.1%	+196.64%	増加
21	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.50%	増加
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+1.72%	増加
23	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.1%	-5.74%	減少
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.66%	増加
25	RHI	Robert Half INC	-0.1%	-6.78%	減少
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.51%	減少
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.61%	減少
28	LENZ	Lenz Therapeutics INC	-0.1%	—	変化なし
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.88%	減少
30	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	+2.56%	増加
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-34.75%	減少
32	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-10.66%	減少
33	PNR	Pentair plc	-0.1%	-3.88%	減少
34	PSBD	Palmer Square Capital Bdc In	-0.1%	-22.09%	減少
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.16%	減少
36	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-4.81%	減少
37	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-7.79%	減少
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.55%	減少
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.81%	減少
40	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.12%	減少
41	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	-43.25%	減少
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.3%	-7.22%	減少
43	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-6.27%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-3.88%	減少
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-4.08%	減少
46	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.25%	減少
47	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-70.57%	減少
48	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新規購入
49	XBFZX	Blackrock Ca Muni INC Tr	—	EXIT	全売却
50	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	—	NEW	新規購入