VitalStone Financial, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001963478

分散投資型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 496

VitalStone Financial, LLCは最新の13F報告書で496件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.25
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 73.94
多様性: 100
ポジション規律: 62.3

VitalStone Financial, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 496 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.77）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 20% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全496銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	10.12%	—	-4.40%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	9.28%	—	+7.46%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.43%	—	+5.75%
4	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	3.47%	—	+9.15%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.09%	—	+0.38%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.90%	—	-6.95%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.51%	—	+8.26%
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	2.44%	—	-14.09%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.44%	—	+10.66%
10	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	2.41%	—	-11.65%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.10%	—	+53.10%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.01%	—	+31.03%
13	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	1.72%	—	-23.99%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.61%	—	+8.51%
15	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	1.44%	—	+0.88%
16	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-その他	1.44%	—	-11.58%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.30%	—	+28.36%
18	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	1.28%	—	+1166.92%
19	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-その他	1.27%	—	—
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.21%	—	-7.13%
21	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	ETF-その他	1.14%	—	+48.54%
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.09%	—	-17.58%
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.04%	—	+75.23%
24	CLSK	Cleanspark INC	株式-金融	0.91%	—	+124.56%
25	IREN	Iren LTD F	株式-その他	0.89%	—	+95.09%
26	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	0.82%	—	-18.58%
27	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	ETF-その他	0.80%	—	+25.04%
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.78%	—	+5.11%
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.78%	—	-6.46%
30	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.77%	—	+0.79%
31	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.75%	—	-7.57%
32	MARA	Mara Holdings INC	株式-金融	0.71%	—	+27.01%
33	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.70%	—	+16.59%
34	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.68%	—	+0.18%
35	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.68%	—	+3.59%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.63%	—	+3.48%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.60%	—	+0.74%
38	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-その他	0.58%	—	-25.75%
39	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.55%	—	+52.31%
40	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.55%	—	+36.84%
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.54%	—	-7.35%
42	WGMI	Coinshares Bitcoin Mining Et	ETF-暗号資産	0.53%	—	-4.50%
43	CIFR	Cipher Digital INC	株式-IT	0.52%	—	+381.95%
44	PCT	Purecycle Technologies INC	株式-その他	0.50%	—	+16.92%
45	ENPH	Enphase Energy INC	株式-IT	0.49%	—	-3.52%
46	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	0.48%	—	+12.15%
47	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.47%	—	-19.88%
48	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.46%	—	-21.27%
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.46%	—	-6.89%
50	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.44%	—	+125.58%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +13.4%
ベータ: +0.9
アルファ: -2.3%
最大ドローダウン: -9.9%
年率換算パフォーマンス: +14.4%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.2
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +1.45
インフォメーションレシオ: -0.64
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +36.5%
最悪12ヶ月: +1.4%
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.07
セクター分散度: +11.9%
歪度: +0.4
尖度: -0.13
アップサイドポテンシャル: +4.09

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-09-30	496	$1.5億	1SGOV 2QQQ 3VUG 主要銘柄2024-09-30 1.SGOV 2.QQQ 3.VUG 4.CLOI 5.IVV 6.VTV 7.NVDA 8.USMV 9.IJH 10.MOAT
2024-06-30	500	$1.4億	1SGOV 2QQQ 3VUG 主要銘柄2024-06-30 1.SGOV 2.QQQ 3.VUG 4.CLOI 5.IVV 6.VTV 7.USMV 8.MOAT 9.NVDA 10.BUFR
2024-03-31	538	$1.3億	1SGOV 2QQQ 3VUG 主要銘柄2024-03-31 1.SGOV 2.QQQ 3.VUG 4.BUFR 5.CLOI 6.MOAT 7.IJH 8.VTV 9.IVV 10.BIL
2023-12-31	558	$1.3億	1SGOV 2QQQ 3BIL 主要銘柄2023-12-31 1.SGOV 2.QQQ 3.BIL 4.BUFR 5.IJR 6.CLOI 7.IJH 8.MOAT 9.VTV 10.PDBC
2023-09-30	535	$1.2億	1SGOV 2QQQ 3BIL 主要銘柄2023-09-30 1.SGOV 2.QQQ 3.BIL 4.BUFR 5.VUG 6.CLOI 7.IJH 8.PDBC 9.MOAT 10.GLD
2023-06-30	17901	$1.8億	1BIL 2BCS 3PSQUSD 主要銘柄2023-06-30 1.BIL 2.BCS 3.PSQUSD 4.GLD 5.SH1USD 6.FXI 7.SCHD 8.OXY 9.XLE 10.ENPH
2023-03-31	424	$1.2億	1USMV 2QQQ 3XLG 主要銘柄2023-03-31 1.USMV 2.QQQ 3.XLG 4.RDVY 5.OEF 6.VUG 7.VGT 8.MGC 9.ANGL 10.MGV
2022-12-31	12793	$1.5億	1BIL 2SCHD 3NVDA 主要銘柄2022-12-31 1.BIL 2.SCHD 3.NVDA 4.IYK 5.XLG 6.ENPH 7.TIPX 8.SLV 9.QQQ 10.C 0 12-27-24 dmtn

今四半期の持株変動

VitalStone Financial, LLCが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-16	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

VitalStone Financial, LLCとはどのような機関投資家ですか？

VitalStone Financial, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、496 件のポジションが開示されています。

VitalStone Financial, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、VitalStone Financial, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $1484.8万 (10.1%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1362.2万 (9.3%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — $650.8万 (4.4%) 4. Vaneck Clo ETF (CLOI) — $510.1万 (3.5%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $453.0万 (3.1%)

VitalStone Financial, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、VitalStone Financial, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

VitalStone Financial, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVitalStone Financial, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.4% • Financials: 14.5% • Consumer Discretionary: 10.0% • Communication Services: 9.5% • Health Care: 6.3% • Energy: 4.8%

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セクター集中度64.2

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.25
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 73.94
多様性: 100
ポジション規律: 62.3

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全496銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	10.12%	—	-4.40%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	9.28%	—	+7.46%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.43%	—	+5.75%
4	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	3.47%	—	+9.15%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.09%	—	+0.38%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.90%	—	-6.95%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.51%	—	+8.26%
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	2.44%	—	-14.09%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.44%	—	+10.66%
10	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	2.41%	—	-11.65%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.10%	—	+53.10%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.01%	—	+31.03%
13	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	1.72%	—	-23.99%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.61%	—	+8.51%
15	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	1.44%	—	+0.88%
16	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-その他	1.44%	—	-11.58%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.30%	—	+28.36%
18	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	1.28%	—	+1166.92%
19	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-その他	1.27%	—	—
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.21%	—	-7.13%
21	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	ETF-その他	1.14%	—	+48.54%
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.09%	—	-17.58%
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.04%	—	+75.23%
24	CLSK	Cleanspark INC	株式-金融	0.91%	—	+124.56%
25	IREN	Iren LTD F	株式-その他	0.89%	—	+95.09%
26	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	0.82%	—	-18.58%
27	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	ETF-その他	0.80%	—	+25.04%
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.78%	—	+5.11%
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.78%	—	-6.46%
30	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.77%	—	+0.79%
31	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.75%	—	-7.57%
32	MARA	Mara Holdings INC	株式-金融	0.71%	—	+27.01%
33	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.70%	—	+16.59%
34	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.68%	—	+0.18%
35	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.68%	—	+3.59%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.63%	—	+3.48%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.60%	—	+0.74%
38	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-その他	0.58%	—	-25.75%
39	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.55%	—	+52.31%
40	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.55%	—	+36.84%
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.54%	—	-7.35%
42	WGMI	Coinshares Bitcoin Mining Et	ETF-暗号資産	0.53%	—	-4.50%
43	CIFR	Cipher Digital INC	株式-IT	0.52%	—	+381.95%
44	PCT	Purecycle Technologies INC	株式-その他	0.50%	—	+16.92%
45	ENPH	Enphase Energy INC	株式-IT	0.49%	—	-3.52%
46	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	0.48%	—	+12.15%
47	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.47%	—	-19.88%
48	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.46%	—	-21.27%
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.46%	—	-6.89%
50	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.44%	—	+125.58%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +13.4%
ベータ: +0.9
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年率換算パフォーマンス: +14.4%
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スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +1.45
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トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +36.5%
最悪12ヶ月: +1.4%
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.07
セクター分散度: +11.9%
歪度: +0.4
尖度: -0.13
アップサイドポテンシャル: +4.09

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-09-30	496	$1.5億	1SGOV 2QQQ 3VUG 主要銘柄2024-09-30 1.SGOV 2.QQQ 3.VUG 4.CLOI 5.IVV 6.VTV 7.NVDA 8.USMV 9.IJH 10.MOAT
2024-06-30	500	$1.4億	1SGOV 2QQQ 3VUG 主要銘柄2024-06-30 1.SGOV 2.QQQ 3.VUG 4.CLOI 5.IVV 6.VTV 7.USMV 8.MOAT 9.NVDA 10.BUFR
2024-03-31	538	$1.3億	1SGOV 2QQQ 3VUG 主要銘柄2024-03-31 1.SGOV 2.QQQ 3.VUG 4.BUFR 5.CLOI 6.MOAT 7.IJH 8.VTV 9.IVV 10.BIL
2023-12-31	558	$1.3億	1SGOV 2QQQ 3BIL 主要銘柄2023-12-31 1.SGOV 2.QQQ 3.BIL 4.BUFR 5.IJR 6.CLOI 7.IJH 8.MOAT 9.VTV 10.PDBC
2023-09-30	535	$1.2億	1SGOV 2QQQ 3BIL 主要銘柄2023-09-30 1.SGOV 2.QQQ 3.BIL 4.BUFR 5.VUG 6.CLOI 7.IJH 8.PDBC 9.MOAT 10.GLD
2023-06-30	17901	$1.8億	1BIL 2BCS 3PSQUSD 主要銘柄2023-06-30 1.BIL 2.BCS 3.PSQUSD 4.GLD 5.SH1USD 6.FXI 7.SCHD 8.OXY 9.XLE 10.ENPH
2023-03-31	424	$1.2億	1USMV 2QQQ 3XLG 主要銘柄2023-03-31 1.USMV 2.QQQ 3.XLG 4.RDVY 5.OEF 6.VUG 7.VGT 8.MGC 9.ANGL 10.MGV
2022-12-31	12793	$1.5億	1BIL 2SCHD 3NVDA 主要銘柄2022-12-31 1.BIL 2.SCHD 3.NVDA 4.IYK 5.XLG 6.ENPH 7.TIPX 8.SLV 9.QQQ 10.C 0 12-27-24 dmtn

今四半期の持株変動

VitalStone Financial, LLCが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-16	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る