Vishria Bird Financial Group, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001746438

分散投資型逆張り型高頻度取引型

申告総資産額

$5.1億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 97

Vishria Bird Financial Group, LLCは最新の13F報告書で97件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は79.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.33
回転率: 79.67
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 77.9
多様性: 100
ポジション規律: 82.01

Vishria Bird Financial Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.043 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 97 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.80）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 27% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 8QR
+0.2%　-$1418.3万
減少 FDX
+7.9%　$101.2万
減少 AAPL
-1.1%　$125.1万
減少 AMZN
+0.1%　$201.1万
減少 BSCW
+19.3%　$165.3万
減少 IJR
-0.3%　$145.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	13.03%	+13.03%	NEW
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.77%	-0.68%	-0.24%
3	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-その他	5.76%	+5.76%	NEW
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.84%	-3.11%	-1.12%
5	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	4.75%	-3.13%	+7.89%
6	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	3.81%	+3.81%	NEW
7	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	3.80%	+3.80%	NEW
8	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-その他	3.80%	+3.80%	NEW
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.59%	-0.94%	+1.23%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.13%	-1.60%	+0.11%
11	8QR	Confluent Inc-class A	株式-その他	2.90%	-6.93%	+0.19%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.87%	-1.06%	-0.38%
13	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	2.82%	-1.11%	-0.43%
14	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-その他	2.82%	-1.50%	+19.27%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.61%	-1.42%	-0.25%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.50%	+2.50%	NEW
17	TJUL	Innovator Equity Defined Pro	ETF-その他	2.19%	—	-0.25%
18	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	ETF-その他	2.07%	+2.07%	NEW
19	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-その他	2.04%	+2.04%	NEW
20	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	1.95%	+1.95%	NEW
21	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-その他	1.92%	+1.92%	NEW
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.69%	-0.94%	-0.34%
23	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-その他	1.63%	—	-0.86%
24	BX	Blackstone INC	株式-金融	1.63%	-0.71%	-0.25%
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	1.58%	-0.36%	-0.11%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.51%	-0.69%	—
27	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	1.16%	+1.16%	NEW
28	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-その他	0.92%	—	-0.69%
29	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.89%	—	+1.04%
30	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.74%	+0.74%	NEW
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.65%	-0.05%	+3.20%
32	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.52%	-0.17%	-0.01%
33	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.41%	+0.41%	NEW
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.30%	—	—
35	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	0.28%	+0.11%	+48.44%
36	AMP	Ameriprise Financial INC	株式-金融	0.25%	—	+0.38%
37	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.24%	—	-3.63%
38	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.24%	+0.10%	+76.87%
39	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.23%	—	—
40	AMPL	Amplitude Inc-class A	株式-その他	0.23%	-0.46%	-39.16%
41	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.22%	+0.22%	NEW
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.22%	—	-0.01%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.22%	—	—
44	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.21%	+0.03%	+4.12%
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.19%	—	—
46	IOT	Samsara Inc-cl A	株式-IT	0.18%	+0.08%	+61.54%
47	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.17%	—	—
48	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-その他	0.17%	—	—
49	HLAL	Wahed Ftse USA Shariah ETF	ETF-その他	0.17%	—	+0.04%
50	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.16%	+0.09%	+16.79%

1–50 of 97

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.81
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -10.2%
年率換算パフォーマンス: +15.4%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.68
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +1.51
インフォメーションレシオ: -0.62
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +38.6%
最悪12ヶ月: +4.9%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +13%
歪度: +0.2
尖度: -0.19
アップサイドポテンシャル: +4.38

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	97	$5.1億	80	1IBDT 2GOOGL 3IBMQ 主要銘柄2025-09-30 1.IBDT 2.GOOGL 3.IBMQ 4.AAPL 5.FDX 6.IBDV 7.IBDU 8.IBDW 9.MSFT 10.AMZN
2025-06-30	89	$3.0億	0	1FDX 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.FDX 2.GOOGL 3.AAPL 4.8QR 5.MSFT 6.AMZN 7.QQQ 8.PAVE 9.IJR 10.BSCW
2025-03-31	83	$2.9億	100	18QR 2AAPL 3FDX 主要銘柄2025-03-31 1.8QR 2.AAPL 3.FDX 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.BSCW 8.IJR 9.QQQ 10.PAVE
2024-12-31	79	$2.9億	0	1FDX 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.FDX 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.IJR 7.QQQ 8.BSCW 9.PAVE 10.TJUL
2024-09-30	82	$2.6億	0	1FDX 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.FDX 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.IJR 6.BSCW 7.PAVE 8.QQQ 9.TJUL 10.GOOGL
2024-06-30	62	$2.4億	0	1FDX 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.FDX 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BSCW 6.IJR 7.QQQ 8.PAVE 9.TJUL 10.GOOGL
2024-03-31	64	$2.3億	0	1FDX 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.FDX 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BSCW 6.IJR 7.PAVE 8.QQQ 9.TJUL 10.BSCT
2023-12-31	59	$2.1億	0	1FDX 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.FDX 2.AAPL 3.MSFT 4.BSCW 5.IJR 6.AMZN 7.PAVE 8.TJUL 9.QQQ 10.GOOGL
2023-09-30	55	$1.8億	0	1FDX 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.FDX 2.AAPL 3.MSFT 4.IJR 5.TJUL 6.AMZN 7.PAVE 8.QQQ 9.TFLO 10.GOOGL
2023-06-30	55	$1.7億	0	1AAPL 2FDX 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.FDX 3.MSFT 4.IJR 5.AMZN 6.PAVE 7.QQQ 8.TFLO 9.VTEB 10.GOOGL
2023-03-31	55	$1.6億	0	1AAPL 2FDX 3IJR 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.FDX 3.IJR 4.MSFT 5.PAVE 6.QQQ 7.AMZN 8.TFLO 9.VTEB 10.BIL
2022-12-31	59	$1.4億	0	1AAPL 2FDX 3IJR 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.FDX 3.IJR 4.PAVE 5.MSFT 6.SCHX 7.TFLO 8.QQQ 9.VTEB 10.AMZN
2022-09-30	56	$1.5億	0	1AAPL 2IJR 3FDX 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.IJR 3.FDX 4.AMZN 5.MSFT 6.PAVE 7.SCHX 8.FMB 9.QQQ 10.META
2022-06-30	58	$1.5億	0	1AAPL 2FDX 3IJR 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.FDX 3.IJR 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.PAVE 8.SCHX 9.FMB 10.QQQ
2022-03-31	59	$1.8億	0	1AAPL 2FDX 3IJR 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.FDX 3.IJR 4.AMZN 5.MSFT 6.FMB 7.META 8.PAVE 9.SCHX 10.GOOGL
2021-12-31	66	$2.1億	0	1AAPL 2LMBS 3FDX 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.LMBS 3.FDX 4.IJR 5.FMB 6.AMZN 7.MSFT 8.AMPL 9.PAVE 10.ARKK
2021-09-30	62	$1.9億	0	1LMBS 2AAPL 3IJR 主要銘柄2021-09-30 1.LMBS 2.AAPL 3.IJR 4.FDX 5.FMB 6.AMZN 7.MSFT 8.PAVE 9.ARKK 10.GOOGL
2021-06-30	58	$2.0億	94	1FDX 2AAPL 3IJR 主要銘柄2021-06-30 1.FDX 2.AAPL 3.IJR 4.AMZN 5.FMB 6.MSFT 7.ARKK 8.PAVE 9.AGNC 10.225401
2021-03-31	54	$1.8億	30	1FDX 2IJR 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.FDX 2.IJR 3.AAPL 4.FMB 5.AMZN 6.MSFT 7.ARKK 8.BAC 9.AGNC 10.WDAY
2020-12-31	49	$1.8億	33	1VCSH 2AAPL 3FDX 主要銘柄2020-12-31 1.VCSH 2.AAPL 3.FDX 4.IJR 5.AMZN 6.FMB 7.MSFT 8.AGNC 9.WDAY 10.BABA
2020-09-30	45	$1.6億	31	1VCSH 2GSY 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.VCSH 2.GSY 3.AAPL 4.AMZN 5.FMB 6.FDX 7.BABA 8.MSFT 9.AGNC 10.WDAY
2020-06-30	41	$1.3億	79	1VCSH 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.VCSH 2.AAPL 3.AMZN 4.FMB 5.MSFT 6.BABA 7.FDX 8.WDAY 9.FTCS 10.PAPR
2020-03-31	43	$9544.9万	46	1AAPL 2SCHX 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.SCHX 3.AMZN 4.SPY 5.BABA 6.MSFT 7.FDX 8.FTCS 9.USMV 10.BAC
2019-12-31	49	$1.0億	68	1AAPL 2SPY 3BAC 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.BAC 4.AMZN 5.FDX 6.FXO 7.BABA 8.USMV 9.MSFT 10.ITA
2019-09-30	48	$8735.9万	39	1SPY 2GOOGL 3FDX 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.GOOGL 3.FDX 4.META 5.ITA 6.USMV 7.DIA 8.FTCS 9.CVS 10.BABA
2019-06-30	51	$1.0億	12	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.FDX 5.GOOGL 6.BAC 7.META 8.ITA 9.DIA 10.USMV
2019-03-31	50	$9885.1万	39	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.FDX 5.GOOGL 6.BAC 7.DIA 8.META 9.ITA 10.BABA
2018-12-31	48	$9039.1万	43	1SPY 2AMZN 3CHI 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.CHI 4.FDX 5.AAPL 6.GOOGL 7.BAC 8.DIA 9.FEP 10.CVS
2018-09-30	50	$1.2億	12	1CHI 2SPY 3AMZN 主要銘柄2018-09-30 1.CHI 2.SPY 3.AMZN 4.AMJEUR 5.FDX 6.AAPL 7.FEP 8.GOOGL 9.BAC 10.DIA
2018-06-30	48	$1.1億	0	1AMZN 2CHI 3AMJEUR 主要銘柄2018-06-30 1.AMZN 2.CHI 3.AMJEUR 4.SPY 5.FDX 6.GOOGL 7.AAPL 8.FEP 9.BAC 10.DIA

今四半期の持株変動

Vishria Bird Financial Group, LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2028 Muni (IBMQ); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW).

Vishria Bird Financial Group, LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.1%	+48.44%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+76.87%	増加
3	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	+16.79%	増加
4	IOT	Samsara Inc-cl A	+0.1%	+61.54%	増加
5	ORCL	Oracle CORP	0%	+4.12%	増加
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.20%	増加
7	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-0.01%	減少
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.4%	-0.11%	増加
9	AMPL	Amplitude Inc-class A	-0.5%	-39.16%	減少
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-0.24%	減少
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	—	減少
12	BX	Blackstone INC	-0.7%	-0.25%	減少
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+1.23%	減少
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.9%	-0.34%	減少
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	-0.38%	減少
16	PAVE	Global X US Infrastructure	-1.1%	-0.43%	減少
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1.4%	-0.25%	減少
18	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	-1.5%	+19.27%	増加
19	AMZN	Amazon.com INC	-1.6%	+0.11%	減少
20	AAPL	Apple INC	-3.1%	-1.12%	減少
21	FDX	Fedex CORP	-3.1%	+7.89%	増加
22	8QR	Confluent Inc-class A	-6.9%	+0.19%	減少
23	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	—	NEW	新規購入
24	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	—	NEW	新規購入
25	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	—	NEW	新規購入
26	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新規購入
27	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	—	NEW	新規購入
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
29	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	—	NEW	新規購入
30	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	—	NEW	新規購入
31	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	—	NEW	新規購入
32	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	NEW	新規購入
33	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	全売却
34	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	全売却
35	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新規購入
36	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	EXIT	全売却
37	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
38	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
39	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
40	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	全売却
41	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	全売却
42	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	EXIT	全売却
43	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新規購入
44	FSMB	First Trust Short Dur Manag	—	EXIT	全売却
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	全売却
46	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新規購入
47	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	EXIT	全売却
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
50	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Vishria Bird Financial Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Vishria Bird Financial Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.1億、97 件のポジションが開示されています。

Vishria Bird Financial Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Vishria Bird Financial Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT) — $6645.4万 (13.0%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2941.7万 (5.8%) 3. Ishares Ibonds Dec 2028 Muni (IBMQ) — $2935.0万 (5.8%) 4. Apple INC (AAPL) — $2465.8万 (4.8%) 5. Fedex CORP (FDX) — $2420.5万 (4.8%)

Vishria Bird Financial Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Vishria Bird Financial Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、9件の保有増加、13件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2028 Muni (IBMQ); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW)

Vishria Bird Financial Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVishria Bird Financial Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.7% • Communication Services: 25.0% • Industrials: 18.9% • Consumer Discretionary: 13.6% • Financials: 2.7% • Health Care: 1.0%

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Vishria Bird Financial Group, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001746438

分散投資型逆張り型高頻度取引型

申告総資産額

$5.1億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 97

Vishria Bird Financial Group, LLCは最新の13F報告書で97件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は79.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.33
回転率: 79.67
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 77.9
多様性: 100
ポジション規律: 82.01

直近の動向

減少 8QR
+0.2%　-$1418.3万
減少 FDX
+7.9%　$101.2万
減少 AAPL
-1.1%　$125.1万
減少 AMZN
+0.1%　$201.1万
減少 BSCW
+19.3%　$165.3万
減少 IJR
-0.3%　$145.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	13.03%	+13.03%	NEW
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.77%	-0.68%	-0.24%
3	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-その他	5.76%	+5.76%	NEW
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.84%	-3.11%	-1.12%
5	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	4.75%	-3.13%	+7.89%
6	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	3.81%	+3.81%	NEW
7	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	3.80%	+3.80%	NEW
8	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-その他	3.80%	+3.80%	NEW
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.59%	-0.94%	+1.23%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.13%	-1.60%	+0.11%
11	8QR	Confluent Inc-class A	株式-その他	2.90%	-6.93%	+0.19%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.87%	-1.06%	-0.38%
13	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	2.82%	-1.11%	-0.43%
14	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-その他	2.82%	-1.50%	+19.27%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.61%	-1.42%	-0.25%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.50%	+2.50%	NEW
17	TJUL	Innovator Equity Defined Pro	ETF-その他	2.19%	—	-0.25%
18	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	ETF-その他	2.07%	+2.07%	NEW
19	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-その他	2.04%	+2.04%	NEW
20	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	1.95%	+1.95%	NEW
21	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-その他	1.92%	+1.92%	NEW
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.69%	-0.94%	-0.34%
23	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-その他	1.63%	—	-0.86%
24	BX	Blackstone INC	株式-金融	1.63%	-0.71%	-0.25%
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	1.58%	-0.36%	-0.11%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.51%	-0.69%	—
27	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	1.16%	+1.16%	NEW
28	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-その他	0.92%	—	-0.69%
29	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.89%	—	+1.04%
30	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.74%	+0.74%	NEW
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.65%	-0.05%	+3.20%
32	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.52%	-0.17%	-0.01%
33	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.41%	+0.41%	NEW
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.30%	—	—
35	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	0.28%	+0.11%	+48.44%
36	AMP	Ameriprise Financial INC	株式-金融	0.25%	—	+0.38%
37	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.24%	—	-3.63%
38	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.24%	+0.10%	+76.87%
39	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.23%	—	—
40	AMPL	Amplitude Inc-class A	株式-その他	0.23%	-0.46%	-39.16%
41	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.22%	+0.22%	NEW
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.22%	—	-0.01%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.22%	—	—
44	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.21%	+0.03%	+4.12%
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.19%	—	—
46	IOT	Samsara Inc-cl A	株式-IT	0.18%	+0.08%	+61.54%
47	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.17%	—	—
48	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-その他	0.17%	—	—
49	HLAL	Wahed Ftse USA Shariah ETF	ETF-その他	0.17%	—	+0.04%
50	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.16%	+0.09%	+16.79%

1–50 of 97

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.81
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -10.2%
年率換算パフォーマンス: +15.4%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.68
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +1.51
インフォメーションレシオ: -0.62
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +38.6%
最悪12ヶ月: +4.9%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +13%
歪度: +0.2
尖度: -0.19
アップサイドポテンシャル: +4.38

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	97	$5.1億	80	1IBDT 2GOOGL 3IBMQ 主要銘柄2025-09-30 1.IBDT 2.GOOGL 3.IBMQ 4.AAPL 5.FDX 6.IBDV 7.IBDU 8.IBDW 9.MSFT 10.AMZN
2025-06-30	89	$3.0億	0	1FDX 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.FDX 2.GOOGL 3.AAPL 4.8QR 5.MSFT 6.AMZN 7.QQQ 8.PAVE 9.IJR 10.BSCW
2025-03-31	83	$2.9億	100	18QR 2AAPL 3FDX 主要銘柄2025-03-31 1.8QR 2.AAPL 3.FDX 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.BSCW 8.IJR 9.QQQ 10.PAVE
2024-12-31	79	$2.9億	0	1FDX 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.FDX 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.IJR 7.QQQ 8.BSCW 9.PAVE 10.TJUL
2024-09-30	82	$2.6億	0	1FDX 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.FDX 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.IJR 6.BSCW 7.PAVE 8.QQQ 9.TJUL 10.GOOGL
2024-06-30	62	$2.4億	0	1FDX 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.FDX 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BSCW 6.IJR 7.QQQ 8.PAVE 9.TJUL 10.GOOGL
2024-03-31	64	$2.3億	0	1FDX 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.FDX 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BSCW 6.IJR 7.PAVE 8.QQQ 9.TJUL 10.BSCT
2023-12-31	59	$2.1億	0	1FDX 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.FDX 2.AAPL 3.MSFT 4.BSCW 5.IJR 6.AMZN 7.PAVE 8.TJUL 9.QQQ 10.GOOGL
2023-09-30	55	$1.8億	0	1FDX 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.FDX 2.AAPL 3.MSFT 4.IJR 5.TJUL 6.AMZN 7.PAVE 8.QQQ 9.TFLO 10.GOOGL
2023-06-30	55	$1.7億	0	1AAPL 2FDX 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.FDX 3.MSFT 4.IJR 5.AMZN 6.PAVE 7.QQQ 8.TFLO 9.VTEB 10.GOOGL
2023-03-31	55	$1.6億	0	1AAPL 2FDX 3IJR 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.FDX 3.IJR 4.MSFT 5.PAVE 6.QQQ 7.AMZN 8.TFLO 9.VTEB 10.BIL
2022-12-31	59	$1.4億	0	1AAPL 2FDX 3IJR 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.FDX 3.IJR 4.PAVE 5.MSFT 6.SCHX 7.TFLO 8.QQQ 9.VTEB 10.AMZN
2022-09-30	56	$1.5億	0	1AAPL 2IJR 3FDX 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.IJR 3.FDX 4.AMZN 5.MSFT 6.PAVE 7.SCHX 8.FMB 9.QQQ 10.META
2022-06-30	58	$1.5億	0	1AAPL 2FDX 3IJR 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.FDX 3.IJR 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.PAVE 8.SCHX 9.FMB 10.QQQ
2022-03-31	59	$1.8億	0	1AAPL 2FDX 3IJR 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.FDX 3.IJR 4.AMZN 5.MSFT 6.FMB 7.META 8.PAVE 9.SCHX 10.GOOGL
2021-12-31	66	$2.1億	0	1AAPL 2LMBS 3FDX 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.LMBS 3.FDX 4.IJR 5.FMB 6.AMZN 7.MSFT 8.AMPL 9.PAVE 10.ARKK
2021-09-30	62	$1.9億	0	1LMBS 2AAPL 3IJR 主要銘柄2021-09-30 1.LMBS 2.AAPL 3.IJR 4.FDX 5.FMB 6.AMZN 7.MSFT 8.PAVE 9.ARKK 10.GOOGL
2021-06-30	58	$2.0億	94	1FDX 2AAPL 3IJR 主要銘柄2021-06-30 1.FDX 2.AAPL 3.IJR 4.AMZN 5.FMB 6.MSFT 7.ARKK 8.PAVE 9.AGNC 10.225401
2021-03-31	54	$1.8億	30	1FDX 2IJR 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.FDX 2.IJR 3.AAPL 4.FMB 5.AMZN 6.MSFT 7.ARKK 8.BAC 9.AGNC 10.WDAY
2020-12-31	49	$1.8億	33	1VCSH 2AAPL 3FDX 主要銘柄2020-12-31 1.VCSH 2.AAPL 3.FDX 4.IJR 5.AMZN 6.FMB 7.MSFT 8.AGNC 9.WDAY 10.BABA
2020-09-30	45	$1.6億	31	1VCSH 2GSY 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.VCSH 2.GSY 3.AAPL 4.AMZN 5.FMB 6.FDX 7.BABA 8.MSFT 9.AGNC 10.WDAY
2020-06-30	41	$1.3億	79	1VCSH 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.VCSH 2.AAPL 3.AMZN 4.FMB 5.MSFT 6.BABA 7.FDX 8.WDAY 9.FTCS 10.PAPR
2020-03-31	43	$9544.9万	46	1AAPL 2SCHX 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.SCHX 3.AMZN 4.SPY 5.BABA 6.MSFT 7.FDX 8.FTCS 9.USMV 10.BAC
2019-12-31	49	$1.0億	68	1AAPL 2SPY 3BAC 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.BAC 4.AMZN 5.FDX 6.FXO 7.BABA 8.USMV 9.MSFT 10.ITA
2019-09-30	48	$8735.9万	39	1SPY 2GOOGL 3FDX 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.GOOGL 3.FDX 4.META 5.ITA 6.USMV 7.DIA 8.FTCS 9.CVS 10.BABA
2019-06-30	51	$1.0億	12	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.FDX 5.GOOGL 6.BAC 7.META 8.ITA 9.DIA 10.USMV
2019-03-31	50	$9885.1万	39	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.FDX 5.GOOGL 6.BAC 7.DIA 8.META 9.ITA 10.BABA
2018-12-31	48	$9039.1万	43	1SPY 2AMZN 3CHI 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.CHI 4.FDX 5.AAPL 6.GOOGL 7.BAC 8.DIA 9.FEP 10.CVS
2018-09-30	50	$1.2億	12	1CHI 2SPY 3AMZN 主要銘柄2018-09-30 1.CHI 2.SPY 3.AMZN 4.AMJEUR 5.FDX 6.AAPL 7.FEP 8.GOOGL 9.BAC 10.DIA
2018-06-30	48	$1.1億	0	1AMZN 2CHI 3AMJEUR 主要銘柄2018-06-30 1.AMZN 2.CHI 3.AMJEUR 4.SPY 5.FDX 6.GOOGL 7.AAPL 8.FEP 9.BAC 10.DIA

今四半期の持株変動

Vishria Bird Financial Group, LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.1%	+48.44%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+76.87%	増加
3	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	+16.79%	増加
4	IOT	Samsara Inc-cl A	+0.1%	+61.54%	増加
5	ORCL	Oracle CORP	0%	+4.12%	増加
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.20%	増加
7	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-0.01%	減少
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.4%	-0.11%	増加
9	AMPL	Amplitude Inc-class A	-0.5%	-39.16%	減少
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-0.24%	減少
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	—	減少
12	BX	Blackstone INC	-0.7%	-0.25%	減少
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+1.23%	減少
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.9%	-0.34%	減少
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	-0.38%	減少
16	PAVE	Global X US Infrastructure	-1.1%	-0.43%	減少
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1.4%	-0.25%	減少
18	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	-1.5%	+19.27%	増加
19	AMZN	Amazon.com INC	-1.6%	+0.11%	減少
20	AAPL	Apple INC	-3.1%	-1.12%	減少
21	FDX	Fedex CORP	-3.1%	+7.89%	増加
22	8QR	Confluent Inc-class A	-6.9%	+0.19%	減少
23	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	—	NEW	新規購入
24	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	—	NEW	新規購入
25	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	—	NEW	新規購入
26	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新規購入
27	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	—	NEW	新規購入
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
29	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	—	NEW	新規購入
30	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	—	NEW	新規購入
31	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	—	NEW	新規購入
32	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	NEW	新規購入
33	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	全売却
34	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	全売却
35	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新規購入
36	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	EXIT	全売却
37	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
38	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
39	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
40	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	全売却
41	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	全売却
42	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	EXIT	全売却
43	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新規購入
44	FSMB	First Trust Short Dur Manag	—	EXIT	全売却
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	全売却
46	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新規購入
47	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	EXIT	全売却
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
50	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	EDGARで見る