CIK: 0001898282
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 55
VIRGINIA WEALTH MANAGEMENT GROUP, INC.は最新の13F報告書で55件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は18.2%です。
Virginia Wealth Management Group, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 55 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.68）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 40% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 BX
+346.4% $315.5万
増加 CVX
+35.6% $329.4万
増加 TGT
+108.7% $297.5万
増加 PSX
+22.6% $289.6万
減少 QCOM
+3.9% -$109.9万
減少 JPM
-2.2% -$81.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 4.61% | -0.68% | — | |
| 2 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.86% | +1.57% | +35.64% | |
| 3 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 3.83% | +0.64% | +7.23% | |
| 4 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 3.67% | +1.35% | +22.59% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.61% | -0.81% | -2.21% | |
| 6 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 3.19% | -0.12% | +0.63% | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 3.12% | -0.22% | +1.32% | |
| 8 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 3.03% | +0.16% | +6.58% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.89% | -0.46% | +1.02% | |
| 10 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 2.87% | +0.09% | +1.50% | |
| 11 | DRI | Darden Restaurants INC | 株式-一般消費財 | 2.82% | -0.04% | +0.99% | |
| 12 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 2.80% | +0.09% | +0.91% | |
| 13 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 2.71% | -0.27% | -0.48% | |
| 14 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 2.62% | -0.51% | +1.68% | |
| 15 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 2.60% | +1.50% | +108.67% | |
| 16 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 2.59% | -0.26% | -0.48% | |
| 17 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 2.59% | -0.25% | -0.48% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.50% | -0.75% | +9.50% | |
| 19 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 2.48% | -0.26% | -0.73% | |
| 20 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 2.48% | -0.20% | +1.60% | |
| 21 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 2.48% | +0.14% | +1.07% | |
| 22 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 2.41% | +1.62% | +346.39% | |
| 23 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 2.34% | -0.25% | -0.73% | |
| 24 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.26% | -0.01% | -2.44% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.23% | -0.10% | +2.64% | |
| 26 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 2.19% | -0.01% | +1.02% | |
| 27 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 株式-不動産 | 2.18% | -0.30% | +9.53% | |
| 28 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 2.15% | +2.15% | NEW | |
| 29 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 2.12% | -0.83% | +3.92% | |
| 30 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 2.11% | -0.20% | +0.77% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.92% | +0.26% | +2.83% | |
| 32 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 1.87% | -0.01% | +3.14% | |
| 33 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 1.83% | +0.03% | +2.31% | |
| 34 | STAG | Stag Industrial INC | 株式-不動産 | 1.81% | — | +2.56% | |
| 35 | MKL | Markel Group INC | 株式-金融 | 1.80% | -0.22% | +9.19% | |
| 36 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.59% | -0.29% | +2.31% | |
| 37 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.08% | -0.12% | +2.45% | |
| 38 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.86% | +0.07% | +0.74% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.70% | -0.10% | — | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.03% | +6.07% | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.10% | +7.12% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.35% | -0.05% | +2.32% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.34% | +0.02% | +0.95% | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.24% | +0.03% | +22.62% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.20% | — | -3.71% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.19% | -0.03% | — | |
| 47 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.04% | — | |
| 49 | EFX | Equifax INC | 株式-資本財 | 0.14% | -0.05% | — | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.14% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 55 | $1.9億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 56 | $1.7億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 55 | $1.7億 | 14 | |
| 2025-06-30 | 49 | $1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 48 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 57 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 55 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 55 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 53 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 54 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 69 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 70 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 73 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 77 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 75 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 60 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 59 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 60 | $1.1億 | 0 |
Virginia Wealth Management Group, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 全売却: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 増加: Blackstone INC (BX) — 保有株数 +346.39%; 増加: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 +35.64%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BX | Blackstone INC | +1.6% | +346.39% | 増加 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +1.6% | +35.64% | 増加 |
| 3 | TGT | Target CORP | +1.5% | +108.67% | 増加 |
| 4 | PSX | Phillips 66 | +1.4% | +22.59% | 増加 |
| 5 | KMI | Kinder Morgan INC | +0.6% | +7.23% | 増加 |
| 6 | VZ | Verizon Communications INC | +0.3% | +2.83% | 増加 |
| 7 | PEP | Pepsico INC | +0.2% | +6.58% | 増加 |
| 8 | HSY | Hershey Co/the | +0.1% | +1.07% | 増加 |
| 9 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | +0.91% | 増加 |
| 10 | SO | Southern Co/the | +0.1% | +1.50% | 増加 |
| 11 | ADI | Analog Devices INC | +0.1% | +0.74% | 増加 |
| 12 | O | Realty Income CORP | 0% | +2.31% | 増加 |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | 0% | +22.62% | 増加 |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | +0.95% | 増加 |
| 15 | TRX | Trx Gold CORP | 0% | -25.00% | 減少 |
| 16 | WMT | Walmart INC | 0% | -2.44% | 減少 |
| 17 | AMGN | Amgen INC | 0% | +1.02% | 増加 |
| 18 | D | Dominion Energy INC | 0% | +3.14% | 増加 |
| 19 | LOW | Lowe's Cos INC | 0% | +6.07% | 増加 |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | — | 変化なし |
| 21 | DRI | Darden Restaurants INC | 0% | +0.99% | 増加 |
| 22 | CTAS | Cintas CORP | 0% | — | 変化なし |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | — | 変化なし |
| 24 | EFX | Equifax INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +2.32% | 増加 |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.1% | +2.64% | 増加 |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | +7.12% | 増加 |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | — | 変化なし |
| 29 | CB | Chubb Limited | -0.1% | +0.63% | 増加 |
| 30 | HD | Home Depot INC | -0.1% | +2.45% | 増加 |
| 31 | AFL | Aflac INC | -0.2% | +1.60% | 増加 |
| 32 | EMR | Emerson Electric Co | -0.2% | +0.77% | 増加 |
| 33 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.2% | +1.32% | 増加 |
| 34 | MKL | Markel Group INC | -0.2% | +9.19% | 増加 |
| 35 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | -0.3% | -0.73% | 減少 |
| 36 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | -0.3% | -0.48% | 減少 |
| 37 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | -0.3% | -0.73% | 減少 |
| 38 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | -0.3% | -0.48% | 減少 |
| 39 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | -0.3% | -0.48% | 減少 |
| 40 | MDT | Medtronic plc | -0.3% | +2.31% | 増加 |
| 41 | MAA | Mid-america Apartment Comm | -0.3% | +9.53% | 増加 |
| 42 | AAPL | Apple INC | -0.5% | +1.02% | 増加 |
| 43 | BLK | Blackrock INC | -0.5% | +1.68% | 増加 |
| 44 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.7% | — | 変化なし |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | +9.50% | 増加 |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.8% | -2.21% | 減少 |
| 47 | QCOM | Qualcomm INC | -0.8% | +3.92% | 増加 |
| 48 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2023-01-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2023-01-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001281011
申告総資産額
$1.9億
124 stks
2018-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001989834
申告総資産額
$1.9億
72 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002064978
申告総資産額
$1.9億
38 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000354201
申告総資産額
$1.1億
98 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Phillips 66も共通保有
CIK 0001068840
申告総資産額
$1.4億
43 stks
2017-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Chevron CORPも共通保有
CIK 0001113629
申告総資産額
$9.1億
76 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Chevron CORPも共通保有