Viking Fund Management LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001169069

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$11.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 146

VIKING FUND MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で146件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$11.2億、四半期回転率は26.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.57
回転率: 26.65
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 43.19
多様性: 100
ポジション規律: 89.81

Viking Fund Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 72 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 146 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.02）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

全売却 XOM
増加 DELL
-9.3%　$976.9万
新規購入 EMN
減少 TRP
-15.1%　-$334.8万
増加 HPE
-9.1%　$946.0万
増加 GPC
+60.0%　$830.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.70%	+0.24%	+0.46%
2	GLW	Corning INC	株式-IT	2.97%	+0.39%	-29.73%
3	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.87%	—	+19.81%
4	TRP	Tc Energy CORP	株式-エネルギー	2.67%	-0.73%	-15.09%
5	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.48%	+0.47%	+22.22%
6	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	2.36%	+0.57%	+47.50%
7	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	2.29%	-0.03%	+18.77%
8	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	2.26%	—	+0.81%
9	HPE	Hewlett Packard Enterprise	株式-IT	2.02%	+0.68%	-9.09%
10	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	2.00%	—	-5.37%
11	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	1.87%	—	—
12	MS	Morgan Stanley	株式-金融	1.78%	+0.18%	—
13	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	1.69%	+0.61%	+60.00%
14	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.69%	-0.52%	—
15	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	1.57%	+0.55%	+55.34%
16	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	株式-生活必需品	1.51%	+0.48%	+67.50%
17	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	1.51%	+0.79%	-9.30%
18	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.39%	-0.50%	—
19	FITB	Fifth Third Bancorp	株式-金融	1.36%	+0.41%	+35.00%
20	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.33%	+0.23%	+18.18%
21	PRU	Prudential Financial INC	株式-金融	1.30%	+0.05%	+8.00%
22	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	1.30%	—	—
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.29%	—	—
24	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.29%	—	—
25	BTI	British American Tob-sp Adr	株式-生活必需品	1.27%	+0.01%	+9.52%
26	AFG	American Financial Group INC	株式-金融	1.27%	—	—
27	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.26%	+0.59%	+85.19%
28	C	Citigroup INC	株式-金融	1.23%	+0.09%	—
29	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.21%	-0.50%	+13.91%
30	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	1.19%	—	+7.50%
31	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.18%	+0.14%	—
32	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.17%	+0.18%	-5.47%
33	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	1.16%	+0.14%	—
34	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	1.16%	—	+20.00%
35	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.15%	—	—
36	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.05%	—	—
37	TTE	Totalenergies Se	株式-その他	1.04%	+0.11%	+50.00%
38	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.98%	—	—
39	DOCN	Digitalocean Holdings INC	株式-IT	0.96%	+0.30%	-9.33%
40	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.88%	+0.53%	—
41	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.88%	—	—
42	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	0.87%	—	—
43	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.85%	+0.21%	—
44	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.81%	+0.36%	+900.00%
45	EMN	Eastman Chemical Co	株式-素材	0.78%	+0.78%	NEW
46	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.78%	+0.34%	—
47	EVRG	Evergy INC	株式-公益事業	0.77%	—	—
48	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	0.77%	-0.52%	-36.00%
49	EXE	Expand Energy CORP	株式-エネルギー	0.76%	—	+5.68%
50	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.75%	—	—

1–50 of 146

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+30.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.67
アルファ: +6.4%
最大ドローダウン: -7.4%
年率換算パフォーマンス: +19.8%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.54
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.28
スターリングレシオ: +1.3
カルマーレシオ: +2.67
インフォメーションレシオ: +0.04
トラッキングエラー: +8.3%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +43.5%
最悪12ヶ月: +7.5%
効率性レシオ: +0.65
シャープレシオ: +1.66
セクター分散度: +6.6%
歪度: -0.24
尖度: -1.06
アップサイドポテンシャル: +5.25

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	146	$11.2億	27	1AVGO 2GLW 3CVX 主要銘柄2026-06-30 1.AVGO 2.GLW 3.CVX 4.TRP 5.ABBV 6.WMB 7.BMY 8.NEE 9.HPE 10.ETR
2026-03-31	142	$9.8億	34	1AVGO 2CVX 3TRP 主要銘柄2026-03-31 1.AVGO 2.CVX 3.TRP 4.NEE 5.GLW 6.ETR 7.BMY 8.PEP 9.XEL 10.ABBV
2025-12-31	137	$8.6億	16	1AVGO 2TRP 3NEE 主要銘柄2025-12-31 1.AVGO 2.TRP 3.NEE 4.CVX 5.GLW 6.PEP 7.ETR 8.BMY 9.ABBV 10.MS
2025-09-30	141	$8.3億	38	1AVGO 2NEE 3TRP 主要銘柄2025-09-30 1.AVGO 2.NEE 3.TRP 4.CVX 5.ETR 6.GLW 7.PEP 8.ABBV 9.XEL 10.MS
2025-06-30	143	$7.3億	0	1AVGO 2NEE 3TRP 主要銘柄2025-06-30 1.AVGO 2.NEE 3.TRP 4.CVX 5.PEP 6.BMY 7.MS 8.XEL 9.ABBV 10.GLW
2025-03-31	140	$6.9億	100	1NEE 2AVGO 3CVX 主要銘柄2025-03-31 1.NEE 2.AVGO 3.CVX 4.BMY 5.ABBV 6.TRP 7.PEP 8.AEP 9.GLW 10.PR
2024-12-31	132	$6.4億	0	1AVGO 2NEE 3ABBV 主要銘柄2024-12-31 1.AVGO 2.NEE 3.ABBV 4.TRP 5.CVX 6.ETR 7.BMY 8.BLK 9.MS 10.GLW
2024-09-30	131	$6.2億	0	1AVGO 2ABBV 3NEE 主要銘柄2024-09-30 1.AVGO 2.ABBV 3.NEE 4.ETR 5.BLKCHF 6.AEP 7.QCOM 8.PR 9.ENB 10.PEP
2024-06-30	126	$5.6億	0	1AVGO 2ABBV 3NEE 主要銘柄2024-06-30 1.AVGO 2.ABBV 3.NEE 4.QCOM 5.ETR 6.AEP 7.BLKCHF 8.ENB 9.PR 10.TRGP
2024-03-31	123	$5.5億	0	1AVGO 2ABBV 3NEE 主要銘柄2024-03-31 1.AVGO 2.ABBV 3.NEE 4.QCOM 5.BLKCHF 6.ETR 7.AEP 8.FANG 9.JPM 10.MS
2023-12-31	118	$5.1億	0	1AVGO 2ABBV 3NEE 主要銘柄2023-12-31 1.AVGO 2.ABBV 3.NEE 4.QCOM 5.BLKCHF 6.MS 7.ETR 8.ENB 9.FANG 10.JPM
2023-09-30	116	$5.0億	0	1AVGO 2ABBV 3PXDEUR 主要銘柄2023-09-30 1.AVGO 2.ABBV 3.PXDEUR 4.JPM 5.XOM 6.LNG 7.ENB 8.QCOM 9.BLKCHF 10.PEP
2023-06-30	121	$5.3億	0	1AVGO 2ABBV 3JPM 主要銘柄2023-06-30 1.AVGO 2.ABBV 3.JPM 4.PXDEUR 5.ENB 6.PEP 7.QCOM 8.LNG 9.XOM 10.KMB
2023-03-31	110	$5.2億	0	1AVGO 2ABBV 3FANG 主要銘柄2023-03-31 1.AVGO 2.ABBV 3.FANG 4.XOM 5.PEP 6.ENB 7.JPM 8.QCOM 9.LNG 10.VZ
2022-12-31	111	$5.0億	0	1ABBV 2AVGO 3FANG 主要銘柄2022-12-31 1.ABBV 2.AVGO 3.FANG 4.XOM 5.JPM 6.ENB 7.LNG 8.VZ 9.KMB 10.PEP
2022-09-30	112	$4.2億	0	1ABBV 2AVGO 3FANG 主要銘柄2022-09-30 1.ABBV 2.AVGO 3.FANG 4.LNG 5.XOM 6.ENB 7.JPM 8.NEE 9.VZ 10.PEP
2022-06-30	119	$4.3億	0	1ABBV 2AVGO 3FANG 主要銘柄2022-06-30 1.ABBV 2.AVGO 3.FANG 4.VZ 5.LNG 6.XOM 7.NEE 8.KMB 9.PXDEUR 10.JPM
2022-03-31	117	$4.4億	0	1ABBV 2DVN 3AVGO 主要銘柄2022-03-31 1.ABBV 2.DVN 3.AVGO 4.VZ 5.XOM 6.PXDEUR 7.ENB 8.JPM 9.NEE 10.PFE
2021-12-31	109	$3.8億	0	1AVGO 2ABBV 3DVN 主要銘柄2021-12-31 1.AVGO 2.ABBV 3.DVN 4.PXDEUR 5.VZ 6.PFE 7.NEE 8.JPM 9.XOM 10.WHD
2021-09-30	112	$3.5億	0	1DVN 2PXDEUR 3ABBV 主要銘柄2021-09-30 1.DVN 2.PXDEUR 3.ABBV 4.AVGO 5.JPM 6.VZ 7.WHD 8.NEE 9.ENB 10.PFE
2021-06-30	112	$3.5億	100	1AVGO 2ABBV 3PXDEUR 主要銘柄2021-06-30 1.AVGO 2.ABBV 3.PXDEUR 4.VZ 5.JPM 6.WHD 7.NEE 8.ENB 9.MO 10.XOM
2021-03-31	119	$3.4億	35	1PXDEUR 2AVGO 3ABBV 主要銘柄2021-03-31 1.PXDEUR 2.AVGO 3.ABBV 4.MO 5.VZ 6.JPM 7.WHD 8.NEE 9.T 10.KO
2020-12-31	118	$3.1億	31	1ABBV 2AVGO 3T 主要銘柄2020-12-31 1.ABBV 2.AVGO 3.T 4.IBM 5.MO 6.VZ 7.KMB 8.PE1EUR 9.KO 10.JPM
2020-09-30	118	$2.7億	32	1VZ 2T 3IBM 主要銘柄2020-09-30 1.VZ 2.T 3.IBM 4.MO 5.AVGO 6.KMB 7.EXC 8.ABBV 9.JNJ 10.ED
2020-06-30	121	$2.7億	38	1VZ 2T 3KMB 主要銘柄2020-06-30 1.VZ 2.T 3.KMB 4.IBM 5.ABBV 6.MO 7.JNJ 8.KO 9.PG 10.D
2020-03-31	118	$2.3億	70	1T 2VZ 3KO 主要銘柄2020-03-31 1.T 2.VZ 3.KO 4.KMB 5.JNJ 6.MO 7.IBM 8.ABBV 9.D 10.PFE
2019-12-31	113	$3.6億	16	1KMI 2XOM 3COP 主要銘柄2019-12-31 1.KMI 2.XOM 3.COP 4.EOG 5.T 6.HP 7.CNP 8.LNG 9.CXOEUR 10.FANG
2019-09-30	117	$3.5億	33	1XOM 2EOG 3KMI 主要銘柄2019-09-30 1.XOM 2.EOG 3.KMI 4.CNP 5.COP 6.T 7.WMB 8.AROC 9.LNG 10.CXOEUR
2019-06-30	116	$3.8億	42	1EOG 2KMI 3AROC 主要銘柄2019-06-30 1.EOG 2.KMI 3.AROC 4.MPC 5.LNG 6.PSX 7.FANG 8.CXOEUR 9.TRGP 10.VLO
2019-03-31	116	$4.0億	36	1KMI 2WMB 3FANG 主要銘柄2019-03-31 1.KMI 2.WMB 3.FANG 4.APY1USD 5.WPXUSD 6.PUMP 7.CXOEUR 8.HAL 9.WHD 10.MPC
2018-12-31	119	$3.6億	41	1WMB 2PXDEUR 3KMI 主要銘柄2018-12-31 1.WMB 2.PXDEUR 3.KMI 4.PSX 5.WPXUSD 6.ENB 7.R6C2 8.HAL 9.FANG 10.APY1USD
2018-09-30	127	$4.9億	36	1WMB 2PXDEUR 3KMI 主要銘柄2018-09-30 1.WMB 2.PXDEUR 3.KMI 4.WPXUSD 5.HAL 6.03349M 7.PSX 8.FTI 9.APY1USD 10.ENB
2018-06-30	126	$5.2億	39	1KMI 2WMB 3PXDEUR 主要銘柄2018-06-30 1.KMI 2.WMB 3.PXDEUR 4.XOM 5.HAL 6.PSX 7.PUMP 8.03349M 9.WPXUSD 10.OKE
2018-03-31	122	$5.3億	33	103349M2KMI 3PUMP 主要銘柄2018-03-31 1.03349M 2.KMI 3.PUMP 4.PE1EUR 5.HAL 6.FANG 7.ENB 8.OKE 9.PSX 10.XOM
2017-12-31	125	$6.1億	20	1OKE 2FANG 3WMB 主要銘柄2017-12-31 1.OKE 2.FANG 3.WMB 4.PUMP 5.HAL 6.PXDEUR 7.PE1EUR 8.SLCAUSD 9.03349M 10.KMI
2017-09-30	125	$6.3億	22	1OKE 2RES 3HAL 主要銘柄2017-09-30 1.OKE 2.RES 3.HAL 4.WMB 5.FANG 6.SLCAUSD 7.PE1EUR 8.03349M 9.PXDEUR 10.ENB
2017-06-30	129	$6.5億	37	1RES 2HAL 3SLCAUSD 主要銘柄2017-06-30 1.RES 2.HAL 3.SLCAUSD 4.OKE 5.PE1EUR 6.WMB 7.PXDEUR 8.FANG 9.881609 10.CP
2017-03-31	128	$7.5億	31	1SLCAUSD 2HAL 3PE1EUR 主要銘柄2017-03-31 1.SLCAUSD 2.HAL 3.PE1EUR 4.RES 5.ENB 6.OIS 7.WMB 8.PXDEUR 9.FETUSD 10.KMI
2016-12-31	121	$7.9億	41	1SLCAUSD 2BKR 3HAL 主要銘柄2016-12-31 1.SLCAUSD 2.BKR 3.HAL 4.KMI 5.OIS 6.RES 7.PE1EUR 8.868157 9.FETUSD 10.PXDEUR
2016-09-30	49	$6.1億	32	1SLCAUSD 2KMI 3BKR 主要銘柄2016-09-30 1.SLCAUSD 2.KMI 3.BKR 4.868157 5.HAL 6.PE1EUR 7.RES 8.847560 9.PXDEUR 10.OIS
2016-06-30	44	$5.8億	38	1KMI 2SLB3847560 主要銘柄2016-06-30 1.KMI 2.SLB 3.847560 4.SLCAUSD 5.868157 6.HAL 7.BKR 8.PE1EUR 9.OIS 10.PXDEUR
2016-03-31	41	$5.2億	34	1SLB 2KMI 3XOM 主要銘柄2016-03-31 1.SLB 2.KMI 3.XOM 4.FTI 5.FANG 6.847560 7.PSX 8.868157 9.OIS 10.PE1EUR
2015-12-31	45	$5.1億	51	1SLB 2XOM 3KMI 主要銘柄2015-12-31 1.SLB 2.XOM 3.KMI 4.PSX 5.FANG 6.PDCEUSD 7.FTI 8.58605Q 9.868157 10.LYB
2015-09-30	46	$5.7億	40	1KMI 2XOM 3FANG 主要銘柄2015-09-30 1.KMI 2.XOM 3.FANG 4.SLB 5.BKR 6.PSX 7.WMB 8.PDCEUSD 9.APC3EUR 10.EOG
2015-06-30	52	$7.5億	27	1KMI 2BKR 3PSX 主要銘柄2015-06-30 1.KMI 2.BKR 3.PSX 4.WMB 5.FANG 6.SLB 7.XOM 8.APC3EUR 9.30225X 10.HAL
2015-03-31	54	$7.6億	33	1KMI 2BKR 3WMB 主要銘柄2015-03-31 1.KMI 2.BKR 3.WMB 4.PSX 5.HAL 6.APC3EUR 7.XOM 8.FANG 9.EOG 10.XECEUR
2014-12-31	55	$7.1億	66	1KMI 2HAL 3PSX 主要銘柄2014-12-31 1.KMI 2.HAL 3.PSX 4.APC3EUR 5.XOM 6.WMB 7.BKR 8.EOG 9.UNP 10.XECEUR
2014-09-30	53	$9.0億	34	1HAL 2SLCAUSD 3KMI 主要銘柄2014-09-30 1.HAL 2.SLCAUSD 3.KMI 4.BKR 5.EOG 6.MDU 7.PSX 8.TRN 9.WMB 10.PXDEUR
2014-06-30	53	$8.8億	35	1HAL 2MDU 3EOG 主要銘柄2014-06-30 1.HAL 2.MDU 3.EOG 4.FLR 5.PXDEUR 6.OASEUR 7.BKR 8.NOVEUR 9.13342B 10.SLCAUSD
2014-03-31	54	$7.2億	28	1HAL 2MDU 3FLR 主要銘柄2014-03-31 1.HAL 2.MDU 3.FLR 4.REFI 5.EOG 6.NOVEUR 7.PXDEUR 8.SLCAUSD 9.13342B 10.PSX
2013-12-31	46	$6.5億	39	1HAL 2MDU 3FLR 主要銘柄2013-12-31 1.HAL 2.MDU 3.FLR 4.NOVEUR 5.PXDEUR 6.REFI 7.13342B 8.DRCEUR 9.XOM 10.SLCAUSD
2013-09-30	45	$5.7億	38	1HAL 2PXDEUR 3NOVEUR 主要銘柄2013-09-30 1.HAL 2.PXDEUR 3.NOVEUR 4.MDU 5.13342B 6.OASEUR 7.FLR 8.CLRUSD 9.DRCEUR 10.EOG
2013-06-30	47	$5.4億	—	1NOVEUR 2HAL313342B 主要銘柄2013-06-30 1.NOVEUR 2.HAL 3.13342B 4.CLRUSD 5.PXDEUR 6.MDU 7.KOD 8.OASEUR 9.DRCEUR 10.KMI

今四半期の持株変動

Viking Fund Management LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Eastman Chemical Co (EMN); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: ; 新規購入: Devon Energy CORP (DVN); 全売却: Kenvue INC (KVUE).

Viking Fund Management LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DELL	Dell Technologies -c	+0.8%	-9.30%	減少
2	EMN	Eastman Chemical Co	+0.8%	NEW	新規購入
3	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.7%	-9.09%	減少
4	GPC	Genuine Parts Co	+0.6%	+60.00%	増加
5	✓		+0.6%	NEW	新規購入
6	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.6%	+85.19%	増加
7	WMB	Williams Cos INC	+0.6%	+47.50%	増加
8	DVN	Devon Energy CORP	+0.6%	NEW	新規購入
9	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.6%	+55.34%	増加
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	—	変化なし
11	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	+0.5%	+67.50%	増加
12	ABBV	Abbvie INC	+0.5%	+22.22%	増加
13	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.4%	+35.00%	増加
14	GLW	Corning INC	+0.4%	-29.73%	減少
15	KLAC	Kla CORP	+0.4%	+900.00%	増加
16	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	—	変化なし
17	DOCN	Digitalocean Holdings INC	+0.3%	-9.33%	減少
18	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+0.46%	増加
19	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+18.18%	増加
20	FLEX	Flex Ltd.	+0.2%	NEW	新規購入
21	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	—	変化なし
22	TK	Teekay Corporation Ltd.	+0.2%	NEW	新規購入
23	AD	Array Digital Infrastructure	+0.2%	NEW	新規購入
24	VST	Vistra CORP	+0.2%	+75.00%	増加
25	MS	Morgan Stanley	+0.2%	—	変化なし
26	QCOM	Qualcomm INC	+0.2%	-5.47%	減少
27	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	—	変化なし
28	CEG	Constellation Energy	+0.2%	NEW	新規購入
29	GPOR	Gulfport Energy CORP	+0.2%	NEW	新規購入
30	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	変化なし
31	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.1%	—	変化なし
32	NRG	Nrg Energy INC	+0.1%	+51.92%	増加
33	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	+50.00%	増加
34	C	Citigroup INC	+0.1%	—	変化なし
35	PRU	Prudential Financial INC	+0.1%	+8.00%	増加
36	BTI	British American Tob-sp Adr	0%	+9.52%	増加
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+18.77%	増加
38	MUSA	Murphy USA INC	-0.2%	EXIT	全売却
39	COP	Conocophillips	-0.3%	EXIT	全売却
40	KGS	Kodiak Gas Services INC	-0.3%	-36.31%	減少
41	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.3%	EXIT	全売却
42	SLB	Slb LTD	-0.3%	EXIT	全売却
43	ACN	Accenture plc	-0.4%	EXIT	全売却
44	T	At&t INC	-0.5%	+13.91%	増加
45	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	—	変化なし
46	TRGP	Targa Resources CORP	-0.5%	-36.00%	減少
47	PEP	Pepsico INC	-0.5%	—	変化なし
48	KVUE	Kenvue INC	-0.5%	EXIT	全売却
49	TRP	Tc Energy CORP	-0.7%	-15.09%	減少
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.9%	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-05	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Viking Fund Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Viking Fund Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $11.2億、146 件のポジションが開示されています。

Viking Fund Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Viking Fund Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Broadcom INC (AVGO) — $4136.4万 (3.7%) 2. Corning INC (GLW) — $3320.6万 (3.0%) 3. Chevron CORP (CVX) — $3207.5万 (2.9%) 4. Tc Energy CORP (TRP) — $2983.1万 (2.7%) 5. Abbvie INC (ABBV) — $2768.0万 (2.5%)

Viking Fund Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Viking Fund Management LLCは40件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、17件の保有増加、8件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Eastman Chemical Co (EMN); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: ; 新規購入: Devon Energy CORP (DVN); 全売却: Kenvue INC (KVUE)

Viking Fund Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくViking Fund Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 21.8% • Energy: 20.4% • Financials: 13.9% • Consumer Staples: 10.4% • Health Care: 10.1% • Utilities: 9.3%

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Viking Fund Management LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001169069

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$11.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 146

VIKING FUND MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で146件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$11.2億、四半期回転率は26.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.57
回転率: 26.65
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 43.19
多様性: 100
ポジション規律: 89.81

直近の動向

全売却 XOM
増加 DELL
-9.3%　$976.9万
新規購入 EMN
減少 TRP
-15.1%　-$334.8万
増加 HPE
-9.1%　$946.0万
増加 GPC
+60.0%　$830.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.70%	+0.24%	+0.46%
2	GLW	Corning INC	株式-IT	2.97%	+0.39%	-29.73%
3	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.87%	—	+19.81%
4	TRP	Tc Energy CORP	株式-エネルギー	2.67%	-0.73%	-15.09%
5	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.48%	+0.47%	+22.22%
6	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	2.36%	+0.57%	+47.50%
7	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	2.29%	-0.03%	+18.77%
8	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	2.26%	—	+0.81%
9	HPE	Hewlett Packard Enterprise	株式-IT	2.02%	+0.68%	-9.09%
10	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	2.00%	—	-5.37%
11	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	1.87%	—	—
12	MS	Morgan Stanley	株式-金融	1.78%	+0.18%	—
13	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	1.69%	+0.61%	+60.00%
14	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.69%	-0.52%	—
15	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	1.57%	+0.55%	+55.34%
16	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	株式-生活必需品	1.51%	+0.48%	+67.50%
17	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	1.51%	+0.79%	-9.30%
18	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.39%	-0.50%	—
19	FITB	Fifth Third Bancorp	株式-金融	1.36%	+0.41%	+35.00%
20	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.33%	+0.23%	+18.18%
21	PRU	Prudential Financial INC	株式-金融	1.30%	+0.05%	+8.00%
22	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	1.30%	—	—
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.29%	—	—
24	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.29%	—	—
25	BTI	British American Tob-sp Adr	株式-生活必需品	1.27%	+0.01%	+9.52%
26	AFG	American Financial Group INC	株式-金融	1.27%	—	—
27	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.26%	+0.59%	+85.19%
28	C	Citigroup INC	株式-金融	1.23%	+0.09%	—
29	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.21%	-0.50%	+13.91%
30	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	1.19%	—	+7.50%
31	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.18%	+0.14%	—
32	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.17%	+0.18%	-5.47%
33	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	1.16%	+0.14%	—
34	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	1.16%	—	+20.00%
35	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.15%	—	—
36	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.05%	—	—
37	TTE	Totalenergies Se	株式-その他	1.04%	+0.11%	+50.00%
38	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.98%	—	—
39	DOCN	Digitalocean Holdings INC	株式-IT	0.96%	+0.30%	-9.33%
40	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.88%	+0.53%	—
41	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.88%	—	—
42	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	0.87%	—	—
43	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.85%	+0.21%	—
44	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.81%	+0.36%	+900.00%
45	EMN	Eastman Chemical Co	株式-素材	0.78%	+0.78%	NEW
46	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.78%	+0.34%	—
47	EVRG	Evergy INC	株式-公益事業	0.77%	—	—
48	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	0.77%	-0.52%	-36.00%
49	EXE	Expand Energy CORP	株式-エネルギー	0.76%	—	+5.68%
50	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.75%	—	—

1–50 of 146

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+30.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.67
アルファ: +6.4%
最大ドローダウン: -7.4%
年率換算パフォーマンス: +19.8%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.54
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.28
スターリングレシオ: +1.3
カルマーレシオ: +2.67
インフォメーションレシオ: +0.04
トラッキングエラー: +8.3%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +43.5%
最悪12ヶ月: +7.5%
効率性レシオ: +0.65
シャープレシオ: +1.66
セクター分散度: +6.6%
歪度: -0.24
尖度: -1.06
アップサイドポテンシャル: +5.25

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	146	$11.2億	27	1AVGO 2GLW 3CVX 主要銘柄2026-06-30 1.AVGO 2.GLW 3.CVX 4.TRP 5.ABBV 6.WMB 7.BMY 8.NEE 9.HPE 10.ETR
2026-03-31	142	$9.8億	34	1AVGO 2CVX 3TRP 主要銘柄2026-03-31 1.AVGO 2.CVX 3.TRP 4.NEE 5.GLW 6.ETR 7.BMY 8.PEP 9.XEL 10.ABBV
2025-12-31	137	$8.6億	16	1AVGO 2TRP 3NEE 主要銘柄2025-12-31 1.AVGO 2.TRP 3.NEE 4.CVX 5.GLW 6.PEP 7.ETR 8.BMY 9.ABBV 10.MS
2025-09-30	141	$8.3億	38	1AVGO 2NEE 3TRP 主要銘柄2025-09-30 1.AVGO 2.NEE 3.TRP 4.CVX 5.ETR 6.GLW 7.PEP 8.ABBV 9.XEL 10.MS
2025-06-30	143	$7.3億	0	1AVGO 2NEE 3TRP 主要銘柄2025-06-30 1.AVGO 2.NEE 3.TRP 4.CVX 5.PEP 6.BMY 7.MS 8.XEL 9.ABBV 10.GLW
2025-03-31	140	$6.9億	100	1NEE 2AVGO 3CVX 主要銘柄2025-03-31 1.NEE 2.AVGO 3.CVX 4.BMY 5.ABBV 6.TRP 7.PEP 8.AEP 9.GLW 10.PR
2024-12-31	132	$6.4億	0	1AVGO 2NEE 3ABBV 主要銘柄2024-12-31 1.AVGO 2.NEE 3.ABBV 4.TRP 5.CVX 6.ETR 7.BMY 8.BLK 9.MS 10.GLW
2024-09-30	131	$6.2億	0	1AVGO 2ABBV 3NEE 主要銘柄2024-09-30 1.AVGO 2.ABBV 3.NEE 4.ETR 5.BLKCHF 6.AEP 7.QCOM 8.PR 9.ENB 10.PEP
2024-06-30	126	$5.6億	0	1AVGO 2ABBV 3NEE 主要銘柄2024-06-30 1.AVGO 2.ABBV 3.NEE 4.QCOM 5.ETR 6.AEP 7.BLKCHF 8.ENB 9.PR 10.TRGP
2024-03-31	123	$5.5億	0	1AVGO 2ABBV 3NEE 主要銘柄2024-03-31 1.AVGO 2.ABBV 3.NEE 4.QCOM 5.BLKCHF 6.ETR 7.AEP 8.FANG 9.JPM 10.MS
2023-12-31	118	$5.1億	0	1AVGO 2ABBV 3NEE 主要銘柄2023-12-31 1.AVGO 2.ABBV 3.NEE 4.QCOM 5.BLKCHF 6.MS 7.ETR 8.ENB 9.FANG 10.JPM
2023-09-30	116	$5.0億	0	1AVGO 2ABBV 3PXDEUR 主要銘柄2023-09-30 1.AVGO 2.ABBV 3.PXDEUR 4.JPM 5.XOM 6.LNG 7.ENB 8.QCOM 9.BLKCHF 10.PEP
2023-06-30	121	$5.3億	0	1AVGO 2ABBV 3JPM 主要銘柄2023-06-30 1.AVGO 2.ABBV 3.JPM 4.PXDEUR 5.ENB 6.PEP 7.QCOM 8.LNG 9.XOM 10.KMB
2023-03-31	110	$5.2億	0	1AVGO 2ABBV 3FANG 主要銘柄2023-03-31 1.AVGO 2.ABBV 3.FANG 4.XOM 5.PEP 6.ENB 7.JPM 8.QCOM 9.LNG 10.VZ
2022-12-31	111	$5.0億	0	1ABBV 2AVGO 3FANG 主要銘柄2022-12-31 1.ABBV 2.AVGO 3.FANG 4.XOM 5.JPM 6.ENB 7.LNG 8.VZ 9.KMB 10.PEP
2022-09-30	112	$4.2億	0	1ABBV 2AVGO 3FANG 主要銘柄2022-09-30 1.ABBV 2.AVGO 3.FANG 4.LNG 5.XOM 6.ENB 7.JPM 8.NEE 9.VZ 10.PEP
2022-06-30	119	$4.3億	0	1ABBV 2AVGO 3FANG 主要銘柄2022-06-30 1.ABBV 2.AVGO 3.FANG 4.VZ 5.LNG 6.XOM 7.NEE 8.KMB 9.PXDEUR 10.JPM
2022-03-31	117	$4.4億	0	1ABBV 2DVN 3AVGO 主要銘柄2022-03-31 1.ABBV 2.DVN 3.AVGO 4.VZ 5.XOM 6.PXDEUR 7.ENB 8.JPM 9.NEE 10.PFE
2021-12-31	109	$3.8億	0	1AVGO 2ABBV 3DVN 主要銘柄2021-12-31 1.AVGO 2.ABBV 3.DVN 4.PXDEUR 5.VZ 6.PFE 7.NEE 8.JPM 9.XOM 10.WHD
2021-09-30	112	$3.5億	0	1DVN 2PXDEUR 3ABBV 主要銘柄2021-09-30 1.DVN 2.PXDEUR 3.ABBV 4.AVGO 5.JPM 6.VZ 7.WHD 8.NEE 9.ENB 10.PFE
2021-06-30	112	$3.5億	100	1AVGO 2ABBV 3PXDEUR 主要銘柄2021-06-30 1.AVGO 2.ABBV 3.PXDEUR 4.VZ 5.JPM 6.WHD 7.NEE 8.ENB 9.MO 10.XOM
2021-03-31	119	$3.4億	35	1PXDEUR 2AVGO 3ABBV 主要銘柄2021-03-31 1.PXDEUR 2.AVGO 3.ABBV 4.MO 5.VZ 6.JPM 7.WHD 8.NEE 9.T 10.KO
2020-12-31	118	$3.1億	31	1ABBV 2AVGO 3T 主要銘柄2020-12-31 1.ABBV 2.AVGO 3.T 4.IBM 5.MO 6.VZ 7.KMB 8.PE1EUR 9.KO 10.JPM
2020-09-30	118	$2.7億	32	1VZ 2T 3IBM 主要銘柄2020-09-30 1.VZ 2.T 3.IBM 4.MO 5.AVGO 6.KMB 7.EXC 8.ABBV 9.JNJ 10.ED
2020-06-30	121	$2.7億	38	1VZ 2T 3KMB 主要銘柄2020-06-30 1.VZ 2.T 3.KMB 4.IBM 5.ABBV 6.MO 7.JNJ 8.KO 9.PG 10.D
2020-03-31	118	$2.3億	70	1T 2VZ 3KO 主要銘柄2020-03-31 1.T 2.VZ 3.KO 4.KMB 5.JNJ 6.MO 7.IBM 8.ABBV 9.D 10.PFE
2019-12-31	113	$3.6億	16	1KMI 2XOM 3COP 主要銘柄2019-12-31 1.KMI 2.XOM 3.COP 4.EOG 5.T 6.HP 7.CNP 8.LNG 9.CXOEUR 10.FANG
2019-09-30	117	$3.5億	33	1XOM 2EOG 3KMI 主要銘柄2019-09-30 1.XOM 2.EOG 3.KMI 4.CNP 5.COP 6.T 7.WMB 8.AROC 9.LNG 10.CXOEUR
2019-06-30	116	$3.8億	42	1EOG 2KMI 3AROC 主要銘柄2019-06-30 1.EOG 2.KMI 3.AROC 4.MPC 5.LNG 6.PSX 7.FANG 8.CXOEUR 9.TRGP 10.VLO
2019-03-31	116	$4.0億	36	1KMI 2WMB 3FANG 主要銘柄2019-03-31 1.KMI 2.WMB 3.FANG 4.APY1USD 5.WPXUSD 6.PUMP 7.CXOEUR 8.HAL 9.WHD 10.MPC
2018-12-31	119	$3.6億	41	1WMB 2PXDEUR 3KMI 主要銘柄2018-12-31 1.WMB 2.PXDEUR 3.KMI 4.PSX 5.WPXUSD 6.ENB 7.R6C2 8.HAL 9.FANG 10.APY1USD
2018-09-30	127	$4.9億	36	1WMB 2PXDEUR 3KMI 主要銘柄2018-09-30 1.WMB 2.PXDEUR 3.KMI 4.WPXUSD 5.HAL 6.03349M 7.PSX 8.FTI 9.APY1USD 10.ENB
2018-06-30	126	$5.2億	39	1KMI 2WMB 3PXDEUR 主要銘柄2018-06-30 1.KMI 2.WMB 3.PXDEUR 4.XOM 5.HAL 6.PSX 7.PUMP 8.03349M 9.WPXUSD 10.OKE
2018-03-31	122	$5.3億	33	103349M2KMI 3PUMP 主要銘柄2018-03-31 1.03349M 2.KMI 3.PUMP 4.PE1EUR 5.HAL 6.FANG 7.ENB 8.OKE 9.PSX 10.XOM
2017-12-31	125	$6.1億	20	1OKE 2FANG 3WMB 主要銘柄2017-12-31 1.OKE 2.FANG 3.WMB 4.PUMP 5.HAL 6.PXDEUR 7.PE1EUR 8.SLCAUSD 9.03349M 10.KMI
2017-09-30	125	$6.3億	22	1OKE 2RES 3HAL 主要銘柄2017-09-30 1.OKE 2.RES 3.HAL 4.WMB 5.FANG 6.SLCAUSD 7.PE1EUR 8.03349M 9.PXDEUR 10.ENB
2017-06-30	129	$6.5億	37	1RES 2HAL 3SLCAUSD 主要銘柄2017-06-30 1.RES 2.HAL 3.SLCAUSD 4.OKE 5.PE1EUR 6.WMB 7.PXDEUR 8.FANG 9.881609 10.CP
2017-03-31	128	$7.5億	31	1SLCAUSD 2HAL 3PE1EUR 主要銘柄2017-03-31 1.SLCAUSD 2.HAL 3.PE1EUR 4.RES 5.ENB 6.OIS 7.WMB 8.PXDEUR 9.FETUSD 10.KMI
2016-12-31	121	$7.9億	41	1SLCAUSD 2BKR 3HAL 主要銘柄2016-12-31 1.SLCAUSD 2.BKR 3.HAL 4.KMI 5.OIS 6.RES 7.PE1EUR 8.868157 9.FETUSD 10.PXDEUR
2016-09-30	49	$6.1億	32	1SLCAUSD 2KMI 3BKR 主要銘柄2016-09-30 1.SLCAUSD 2.KMI 3.BKR 4.868157 5.HAL 6.PE1EUR 7.RES 8.847560 9.PXDEUR 10.OIS
2016-06-30	44	$5.8億	38	1KMI 2SLB3847560 主要銘柄2016-06-30 1.KMI 2.SLB 3.847560 4.SLCAUSD 5.868157 6.HAL 7.BKR 8.PE1EUR 9.OIS 10.PXDEUR
2016-03-31	41	$5.2億	34	1SLB 2KMI 3XOM 主要銘柄2016-03-31 1.SLB 2.KMI 3.XOM 4.FTI 5.FANG 6.847560 7.PSX 8.868157 9.OIS 10.PE1EUR
2015-12-31	45	$5.1億	51	1SLB 2XOM 3KMI 主要銘柄2015-12-31 1.SLB 2.XOM 3.KMI 4.PSX 5.FANG 6.PDCEUSD 7.FTI 8.58605Q 9.868157 10.LYB
2015-09-30	46	$5.7億	40	1KMI 2XOM 3FANG 主要銘柄2015-09-30 1.KMI 2.XOM 3.FANG 4.SLB 5.BKR 6.PSX 7.WMB 8.PDCEUSD 9.APC3EUR 10.EOG
2015-06-30	52	$7.5億	27	1KMI 2BKR 3PSX 主要銘柄2015-06-30 1.KMI 2.BKR 3.PSX 4.WMB 5.FANG 6.SLB 7.XOM 8.APC3EUR 9.30225X 10.HAL
2015-03-31	54	$7.6億	33	1KMI 2BKR 3WMB 主要銘柄2015-03-31 1.KMI 2.BKR 3.WMB 4.PSX 5.HAL 6.APC3EUR 7.XOM 8.FANG 9.EOG 10.XECEUR
2014-12-31	55	$7.1億	66	1KMI 2HAL 3PSX 主要銘柄2014-12-31 1.KMI 2.HAL 3.PSX 4.APC3EUR 5.XOM 6.WMB 7.BKR 8.EOG 9.UNP 10.XECEUR
2014-09-30	53	$9.0億	34	1HAL 2SLCAUSD 3KMI 主要銘柄2014-09-30 1.HAL 2.SLCAUSD 3.KMI 4.BKR 5.EOG 6.MDU 7.PSX 8.TRN 9.WMB 10.PXDEUR
2014-06-30	53	$8.8億	35	1HAL 2MDU 3EOG 主要銘柄2014-06-30 1.HAL 2.MDU 3.EOG 4.FLR 5.PXDEUR 6.OASEUR 7.BKR 8.NOVEUR 9.13342B 10.SLCAUSD
2014-03-31	54	$7.2億	28	1HAL 2MDU 3FLR 主要銘柄2014-03-31 1.HAL 2.MDU 3.FLR 4.REFI 5.EOG 6.NOVEUR 7.PXDEUR 8.SLCAUSD 9.13342B 10.PSX
2013-12-31	46	$6.5億	39	1HAL 2MDU 3FLR 主要銘柄2013-12-31 1.HAL 2.MDU 3.FLR 4.NOVEUR 5.PXDEUR 6.REFI 7.13342B 8.DRCEUR 9.XOM 10.SLCAUSD
2013-09-30	45	$5.7億	38	1HAL 2PXDEUR 3NOVEUR 主要銘柄2013-09-30 1.HAL 2.PXDEUR 3.NOVEUR 4.MDU 5.13342B 6.OASEUR 7.FLR 8.CLRUSD 9.DRCEUR 10.EOG
2013-06-30	47	$5.4億	—	1NOVEUR 2HAL313342B 主要銘柄2013-06-30 1.NOVEUR 2.HAL 3.13342B 4.CLRUSD 5.PXDEUR 6.MDU 7.KOD 8.OASEUR 9.DRCEUR 10.KMI

今四半期の持株変動

Viking Fund Management LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DELL	Dell Technologies -c	+0.8%	-9.30%	減少
2	EMN	Eastman Chemical Co	+0.8%	NEW	新規購入
3	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.7%	-9.09%	減少
4	GPC	Genuine Parts Co	+0.6%	+60.00%	増加
5	✓		+0.6%	NEW	新規購入
6	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.6%	+85.19%	増加
7	WMB	Williams Cos INC	+0.6%	+47.50%	増加
8	DVN	Devon Energy CORP	+0.6%	NEW	新規購入
9	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.6%	+55.34%	増加
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	—	変化なし
11	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	+0.5%	+67.50%	増加
12	ABBV	Abbvie INC	+0.5%	+22.22%	増加
13	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.4%	+35.00%	増加
14	GLW	Corning INC	+0.4%	-29.73%	減少
15	KLAC	Kla CORP	+0.4%	+900.00%	増加
16	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	—	変化なし
17	DOCN	Digitalocean Holdings INC	+0.3%	-9.33%	減少
18	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+0.46%	増加
19	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+18.18%	増加
20	FLEX	Flex Ltd.	+0.2%	NEW	新規購入
21	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	—	変化なし
22	TK	Teekay Corporation Ltd.	+0.2%	NEW	新規購入
23	AD	Array Digital Infrastructure	+0.2%	NEW	新規購入
24	VST	Vistra CORP	+0.2%	+75.00%	増加
25	MS	Morgan Stanley	+0.2%	—	変化なし
26	QCOM	Qualcomm INC	+0.2%	-5.47%	減少
27	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	—	変化なし
28	CEG	Constellation Energy	+0.2%	NEW	新規購入
29	GPOR	Gulfport Energy CORP	+0.2%	NEW	新規購入
30	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	変化なし
31	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.1%	—	変化なし
32	NRG	Nrg Energy INC	+0.1%	+51.92%	増加
33	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	+50.00%	増加
34	C	Citigroup INC	+0.1%	—	変化なし
35	PRU	Prudential Financial INC	+0.1%	+8.00%	増加
36	BTI	British American Tob-sp Adr	0%	+9.52%	増加
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+18.77%	増加
38	MUSA	Murphy USA INC	-0.2%	EXIT	全売却
39	COP	Conocophillips	-0.3%	EXIT	全売却
40	KGS	Kodiak Gas Services INC	-0.3%	-36.31%	減少
41	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.3%	EXIT	全売却
42	SLB	Slb LTD	-0.3%	EXIT	全売却
43	ACN	Accenture plc	-0.4%	EXIT	全売却
44	T	At&t INC	-0.5%	+13.91%	増加
45	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	—	変化なし
46	TRGP	Targa Resources CORP	-0.5%	-36.00%	減少
47	PEP	Pepsico INC	-0.5%	—	変化なし
48	KVUE	Kenvue INC	-0.5%	EXIT	全売却
49	TRP	Tc Energy CORP	-0.7%	-15.09%	減少
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.9%	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-05	13F-HR	EDGARで見る