Vigilant Capital Management, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001425845

長期保有型

申告総資産額

$13.4億

報告対象四半期: 2023-06-30 · 銘柄数: 454

Vigilant Capital Management, LLCは最新の13F報告書で454件の保有を開示しました。申告期間は2023-06-30、保有総時価額は約$13.4億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 0
ポジション規律: —

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全454銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.38%	—	-1.33%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.16%	—	-1.73%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.44%	—	+1.05%
4	ACN	Accenture plc	株式-IT	3.40%	—	+2.30%
5	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	3.24%	—	+0.78%
6	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	3.17%	—	+3.06%
7	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	3.14%	—	+5.68%
8	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	3.05%	—	+3.07%
9	LIN	Linde plc	株式-素材	3.04%	—	+0.86%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.67%	—	-0.35%
11	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	2.52%	—	+1.66%
12	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	2.37%	—	+0.86%
13	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.33%	—	+2.80%
14	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	2.31%	—	+0.26%
15	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.30%	—	+2.11%
16	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.26%	—	+2.99%
17	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	株式-その他	2.24%	—	-0.05%
18	WM	Waste Management INC	株式-資本財	2.21%	—	+0.60%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	2.15%	—	+4.61%
20	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	株式-IT	2.12%	—	+2.81%
21	STZ	Constellation Brands Inc-a	株式-生活必需品	2.09%	—	+2.32%
22	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	株式-その他	2.04%	—	+1.16%
23	VRSK	Verisk Analytics INC	株式-資本財	2.04%	—	-0.79%
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	2.01%	—	+2.11%
25	IQV	Iqvia Holdings INC	株式-ヘルスケア	1.99%	—	+3.90%
26	ALLE	Allegion plc	株式-資本財	1.96%	—	+6.46%
27	HLI	Houlihan Lokey INC	株式-金融	1.96%	—	+3.50%
28	CHD	Church & Dwight Co INC	株式-生活必需品	1.95%	—	-0.23%
29	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	1.83%	—	+2.25%
30	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	1.70%	—	+2.24%
31	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	1.64%	—	+3.09%
32	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	1.64%	—	+1.72%
33	CCI	Crown Castle INC	株式-不動産	1.40%	—	+1.50%
34	ARE	Alexandria Real Estate Equit	株式-不動産	1.38%	—	+3.82%
35	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.28%	—	+5.33%
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	1.25%	—	-2.78%
37	NOW	Servicenow INC	株式-IT	1.14%	—	+5.26%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.12%	—	+4.46%
39	BR	Broadridge Financial Solutio	株式-IT	1.11%	—	+1.92%
40	LZAGY	Lonza Group Ag-unspon Adr	株式-その他	1.07%	—	-0.36%
41	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	1.04%	—	+0.33%
42	ADYEY	Adyen Nv-unspon Adr	株式-その他	1.02%	—	+1.17%
43	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.99%	—	+2.02%
44	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	株式-一般消費財	0.98%	—	+1.82%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.67%	—	-1.21%
46	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.23%	—	-0.59%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.21%	—	-5.76%
48	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.20%	—	+10.19%
49	AME	Ametek INC	株式-資本財	0.17%	—	—
50	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	0.15%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.77
アルファ: -2.7%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +11.4%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.7
スタッツァー指数: +0.29
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.7
カルマーレシオ: +1.73
インフォメーションレシオ: -1.04
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30.2%
最悪12ヶ月: +4.6%
効率性レシオ: +0.38
シャープレシオ: +0.98
セクター分散度: +6.6%
歪度: -0.14
尖度: -0.02
アップサイドポテンシャル: +3.3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-06-30	454	$13.4億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.ACN 5.V 6.ABT 7.UNH 8.HD 9.LIN 10.AMZN
2023-03-31	438	$12.3億	0	1AAPL 2MSFT 3ACN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ACN 4.V 5.JPM 6.UNH 7.ABT 8.LIN 9.HD 10.ABBV
2022-12-31	498	$11.7億	0	1UNH 2JPM 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.UNH 2.JPM 3.MSFT 4.HD 5.ABT 6.AAPL 7.ABBV 8.ACN 9.V 10.LIN
2022-09-30	568	$10.6億	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.HD 6.ABT 7.ABBV 8.JPM 9.AMZN 10.V
2022-06-30	575	$11.6億	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.ACN 6.ABT 7.V 8.HD 9.UNP 10.JPM
2022-03-31	563	$13.1億	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.ACN 5.AMZN 6.UNP 7.ABBV 8.ABT 9.JPM 10.V
2021-12-31	626	$14.3億	0	1AAPL 2ACN 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.MSFT 4.HD 5.UNH 6.ABT 7.AMZN 8.JPM 9.UNP 10.ABBV
2021-09-30	786	$12.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ACN 5.JPM 6.HD 7.ABT 8.UNH 9.V 10.ASML
2021-06-30	438	$12.4億	95	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.JPM 6.HD 7.UNH 8.ABT 9.V 10.UNP
2021-03-31	356	$11.2億	15	1AMZN 2AAPL 3ACN 主要銘柄2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.ACN 4.JPM 5.MSFT 6.HD 7.UNH 8.ABT 9.V 10.UNP
2020-12-31	329	$10.4億	21	1AAPL 2AMZN 3ACN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.ACN 4.MSFT 5.JPM 6.UNH 7.HD 8.TSM 9.V 10.ABT
2020-09-30	348	$9.1億	13	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.HD 5.ACN 6.ABT 7.UNH 8.V 9.TSM 10.IAUUSD
2020-06-30	317	$8.2億	32	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.HD 6.V 7.UNH 8.ABBV 9.ABT 10.IAUUSD
2020-03-31	315	$6.9億	36	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.V 6.UNH 7.ABT 8.IAUUSD 9.HD 10.ABBV
2019-12-31	466	$8.6億	18	1AAPL 2ACN 3USB 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.USB 4.JPM 5.AMZN 6.MSFT 7.UNH 8.ABT 9.FNDA 10.UNP
2019-09-30	370	$7.7億	14	1AAPL 2USB 3ACN 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.USB 3.ACN 4.AMZN 5.JPM 6.ABT 7.FNDA 8.MSFT 9.UNP 10.SHW
2019-06-30	430	$7.5億	15	1AMZN 2AAPL 3ACN 主要銘柄2019-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.ACN 4.USB 5.ABT 6.JPM 7.UNH 8.FNDA 9.MSFT 10.ALLE
2019-03-31	403	$7.2億	34	1AAPL 2AMZN 3ACN 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.ACN 4.USB 5.ABT 6.FNDA 7.JPM 8.UNH 9.UNP 10.PEP
2018-12-31	428	$6.3億	42	1FNDF 2USB 3ABT 主要銘柄2018-12-31 1.FNDF 2.USB 3.ABT 4.AAPL 5.ABBV 6.AMZN 7.ACN 8.JPM 9.FNDA 10.UNH
2018-09-30	454	$7.5億	19	1FNDF 2AAPL 3USB 主要銘柄2018-09-30 1.FNDF 2.AAPL 3.USB 4.AMZN 5.KBE 6.ABT 7.ABBV 8.FNDA 9.ACN 10.EOG
2018-06-30	457	$6.9億	28	1FNDF 2USB 3KBE 主要銘柄2018-06-30 1.FNDF 2.USB 3.KBE 4.AAPL 5.AMZN 6.ABBV 7.FNDA 8.ACN 9.ABT 10.45409B
2018-03-31	415	$7.0億	22	1FNDF 2FNDE 3KBE 主要銘柄2018-03-31 1.FNDF 2.FNDE 3.KBE 4.USB 5.AAPL 6.ABBV 7.AMZN 8.LRCXEUR 9.ABT 10.FNDA
2017-12-31	403	$7.6億	24	1FNDF 2FNDE 3USB 主要銘柄2017-12-31 1.FNDF 2.FNDE 3.USB 4.KBE 5.AAPL 6.LRCXEUR 7.ABBV 8.ABT 9.FNDA 10.ACN
2017-09-30	291	$6.7億	20	1FNDF 2FNDE 3USB 主要銘柄2017-09-30 1.FNDF 2.FNDE 3.USB 4.KBE 5.LRCXEUR 6.AAPL 7.ABBV 8.HYMB 9.FNDA 10.ACN
2017-06-30	274	$6.1億	14	1FNDF 2FNDE 3USB 主要銘柄2017-06-30 1.FNDF 2.FNDE 3.USB 4.KBE 5.LRCXEUR 6.HYMB 7.SCHH 8.AAPL 9.45409B 10.ACN
2017-03-31	265	$5.7億	13	1FNDF 2FNDE 3USB 主要銘柄2017-03-31 1.FNDF 2.FNDE 3.USB 4.KBE 5.SCHH 6.45409B 7.LRCXEUR 8.AAPL 9.HYMB 10.ACN
2016-12-31	267	$5.7億	12	1FNDF 2FNDE 3USB 主要銘柄2016-12-31 1.FNDF 2.FNDE 3.USB 4.KBE 5.SCHH 6.45409B 7.QAI 8.HYMB 9.ACN 10.FRCB
2016-09-30	298	$5.6億	16	1FNDF 2FNDE 3USB 主要銘柄2016-09-30 1.FNDF 2.FNDE 3.USB 4.SCHH 5.QAI 6.45409B 7.VNQI 8.IAUUSD 9.HYMB 10.KBE
2016-06-30	384	$5.2億	12	1FNDF 2FNDE 3SCHH 主要銘柄2016-06-30 1.FNDF 2.FNDE 3.SCHH 4.QAI 5.USB 6.45409B 7.VNQI 8.CVS 9.IAUUSD 10.HYMB
2016-03-31	232	$5.0億	22	1FNDF 2FNDE 3SCHH 主要銘柄2016-03-31 1.FNDF 2.FNDE 3.SCHH 4.QAI 5.USB 6.CVS 7.45409B 8.VNQI 9.ACN 10.HYMB
2015-12-31	258	$4.9億	45	1FNDF 2FNDE 3USB 主要銘柄2015-12-31 1.FNDF 2.FNDE 3.USB 4.SCHH 5.QAI 6.CVS 7.HYMB 8.VNQI 9.AXP 10.AAPL
2015-09-30	273	$5.0億	24	1FNDF 2FNDE 3USB 主要銘柄2015-09-30 1.FNDF 2.FNDE 3.USB 4.SCHH 5.VALE 6.QAI 7.CVS 8.45409b 9.AAPL 10.VNQI
2015-06-30	282	$5.5億	12	1FNDF 2FNDE345409b 主要銘柄2015-06-30 1.FNDF 2.FNDE 3.45409b 4.VALE 5.USB 6.AAPL 7.CVS 8.SCHH 9.302182 10.VNQI
2015-03-31	261	$5.3億	30	1FNDF 2FNDE345409b 主要銘柄2015-03-31 1.FNDF 2.FNDE 3.45409b 4.VALE 5.SCHH 6.CVS 7.AAPL 8.VNQI 9.302182 10.USB
2014-12-31	301	$5.1億	36	145409b2FNDE 3SCHH 主要銘柄2014-12-31 1.45409b 2.FNDE 3.SCHH 4.g2554f 5.CVS 6.302182 7.VALE 8.USB 9.AAPL 10.VNQI
2014-09-30	314	$4.6億	18	1SCHE 2VPL345409b 主要銘柄2014-09-30 1.SCHE 2.VPL 3.45409b 4.SCHH 5.VNQI 6.g2554f 7.VALE 8.AAPL 9.HAL 10.USB
2014-06-30	248	$4.5億	17	1SCHE245409b3VPL 主要銘柄2014-06-30 1.SCHE 2.45409b 3.VPL 4.HAL 5.SCHH 6.g2554f 7.VNQI 8.USB 9.QNDX 10.AAPL
2014-03-31	267	$4.2億	25	145409b2SCHE 3VPL 主要銘柄2014-03-31 1.45409b 2.SCHE 3.VPL 4.HAL 5.SCHH 6.VNQI 7.QNDX 8.USB 9.302182 10.g2554f
2013-12-31	231	$4.1億	23	1SCHE245409b3VPL 主要銘柄2013-12-31 1.SCHE 2.45409b 3.VPL 4.QNDX 5.92857w 6.HAL 7.AAPL 8.78464a 9.302182 10.USB
2013-09-30	220	$3.5億	17	1SCHE 2VPL 3QNDX 主要銘柄2013-09-30 1.SCHE 2.VPL 3.QNDX 4.45409b 5.92857w 6.78464a 7.HAL 8.USB 9.302182 10.AAPL
2013-06-30	243	$3.4億	0	1SCHE 2VPL 3QNDX 主要銘柄2013-06-30 1.SCHE 2.VPL 3.QNDX 4.45409b 5.78464a 6.92857w 7.USB 8.HAL 9.302182 10.KMI

今四半期の持株変動

Vigilant Capital Management, LLCが2023-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-04	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Vigilant Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Vigilant Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.4億、454 件のポジションが開示されています。

Vigilant Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Vigilant Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $5863.6万 (4.4%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $5566.9万 (4.2%) 3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $4605.8万 (3.4%) 4. Accenture plc (ACN) — $4551.4万 (3.4%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — $4337.2万 (3.2%)

Vigilant Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Vigilant Capital Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Vigilant Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVigilant Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.2% • Health Care: 14.8% • Industrials: 14.1% • Financials: 13.0% • Consumer Discretionary: 9.9% • Consumer Staples: 8.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Jana Partners LLC

CIK 0001159159

申告総資産額

$13.4億

9 stks

2023-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

N.E.W. Advisory Services LLC

CIK 0001803456

申告総資産額

$13.4億

914 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Baring Fintech Manager Holding Ltd

CIK 0002053290

申告総資産額

$13.4億

1 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Taurus Asset Management, LLC

CIK 0001317209

申告総資産額

$9.9億

87 stks

2025-03-31

データが古く、未更新

集中度12.8

回転率100.0

セクター集中度62.5

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

First Horizon CORP

CIK 0000036966

申告総資産額

$23.9億

2,094 stks

2026-03-31

集中度3.8

回転率17.6

セクター集中度51.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Meyer Handelman Co

CIK 0000045319

申告総資産額

$32.2億

270 stks

2026-03-31

集中度7.1

回転率14.3

セクター集中度44.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Vigilant Capital Management, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001425845

長期保有型

申告総資産額

$13.4億

報告対象四半期: 2023-06-30 · 銘柄数: 454

Vigilant Capital Management, LLCは最新の13F報告書で454件の保有を開示しました。申告期間は2023-06-30、保有総時価額は約$13.4億、四半期回転率は0.0%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「V」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 0
ポジション規律: —

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全454銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.38%	—	-1.33%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.16%	—	-1.73%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.44%	—	+1.05%
4	ACN	Accenture plc	株式-IT	3.40%	—	+2.30%
5	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	3.24%	—	+0.78%
6	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	3.17%	—	+3.06%
7	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	3.14%	—	+5.68%
8	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	3.05%	—	+3.07%
9	LIN	Linde plc	株式-素材	3.04%	—	+0.86%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.67%	—	-0.35%
11	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	2.52%	—	+1.66%
12	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	2.37%	—	+0.86%
13	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.33%	—	+2.80%
14	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	2.31%	—	+0.26%
15	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.30%	—	+2.11%
16	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.26%	—	+2.99%
17	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	株式-その他	2.24%	—	-0.05%
18	WM	Waste Management INC	株式-資本財	2.21%	—	+0.60%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	2.15%	—	+4.61%
20	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	株式-IT	2.12%	—	+2.81%
21	STZ	Constellation Brands Inc-a	株式-生活必需品	2.09%	—	+2.32%
22	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	株式-その他	2.04%	—	+1.16%
23	VRSK	Verisk Analytics INC	株式-資本財	2.04%	—	-0.79%
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	2.01%	—	+2.11%
25	IQV	Iqvia Holdings INC	株式-ヘルスケア	1.99%	—	+3.90%
26	ALLE	Allegion plc	株式-資本財	1.96%	—	+6.46%
27	HLI	Houlihan Lokey INC	株式-金融	1.96%	—	+3.50%
28	CHD	Church & Dwight Co INC	株式-生活必需品	1.95%	—	-0.23%
29	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	1.83%	—	+2.25%
30	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	1.70%	—	+2.24%
31	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	1.64%	—	+3.09%
32	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	1.64%	—	+1.72%
33	CCI	Crown Castle INC	株式-不動産	1.40%	—	+1.50%
34	ARE	Alexandria Real Estate Equit	株式-不動産	1.38%	—	+3.82%
35	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.28%	—	+5.33%
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	1.25%	—	-2.78%
37	NOW	Servicenow INC	株式-IT	1.14%	—	+5.26%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.12%	—	+4.46%
39	BR	Broadridge Financial Solutio	株式-IT	1.11%	—	+1.92%
40	LZAGY	Lonza Group Ag-unspon Adr	株式-その他	1.07%	—	-0.36%
41	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	1.04%	—	+0.33%
42	ADYEY	Adyen Nv-unspon Adr	株式-その他	1.02%	—	+1.17%
43	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.99%	—	+2.02%
44	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	株式-一般消費財	0.98%	—	+1.82%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.67%	—	-1.21%
46	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.23%	—	-0.59%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.21%	—	-5.76%
48	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.20%	—	+10.19%
49	AME	Ametek INC	株式-資本財	0.17%	—	—
50	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	0.15%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.77
アルファ: -2.7%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +11.4%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.7
スタッツァー指数: +0.29
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.7
カルマーレシオ: +1.73
インフォメーションレシオ: -1.04
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30.2%
最悪12ヶ月: +4.6%
効率性レシオ: +0.38
シャープレシオ: +0.98
セクター分散度: +6.6%
歪度: -0.14
尖度: -0.02
アップサイドポテンシャル: +3.3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-06-30	454	$13.4億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.ACN 5.V 6.ABT 7.UNH 8.HD 9.LIN 10.AMZN
2023-03-31	438	$12.3億	0	1AAPL 2MSFT 3ACN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ACN 4.V 5.JPM 6.UNH 7.ABT 8.LIN 9.HD 10.ABBV
2022-12-31	498	$11.7億	0	1UNH 2JPM 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.UNH 2.JPM 3.MSFT 4.HD 5.ABT 6.AAPL 7.ABBV 8.ACN 9.V 10.LIN
2022-09-30	568	$10.6億	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.HD 6.ABT 7.ABBV 8.JPM 9.AMZN 10.V
2022-06-30	575	$11.6億	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.ACN 6.ABT 7.V 8.HD 9.UNP 10.JPM
2022-03-31	563	$13.1億	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.ACN 5.AMZN 6.UNP 7.ABBV 8.ABT 9.JPM 10.V
2021-12-31	626	$14.3億	0	1AAPL 2ACN 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.MSFT 4.HD 5.UNH 6.ABT 7.AMZN 8.JPM 9.UNP 10.ABBV
2021-09-30	786	$12.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ACN 5.JPM 6.HD 7.ABT 8.UNH 9.V 10.ASML
2021-06-30	438	$12.4億	95	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.JPM 6.HD 7.UNH 8.ABT 9.V 10.UNP
2021-03-31	356	$11.2億	15	1AMZN 2AAPL 3ACN 主要銘柄2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.ACN 4.JPM 5.MSFT 6.HD 7.UNH 8.ABT 9.V 10.UNP
2020-12-31	329	$10.4億	21	1AAPL 2AMZN 3ACN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.ACN 4.MSFT 5.JPM 6.UNH 7.HD 8.TSM 9.V 10.ABT
2020-09-30	348	$9.1億	13	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.HD 5.ACN 6.ABT 7.UNH 8.V 9.TSM 10.IAUUSD
2020-06-30	317	$8.2億	32	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.HD 6.V 7.UNH 8.ABBV 9.ABT 10.IAUUSD
2020-03-31	315	$6.9億	36	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.V 6.UNH 7.ABT 8.IAUUSD 9.HD 10.ABBV
2019-12-31	466	$8.6億	18	1AAPL 2ACN 3USB 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.USB 4.JPM 5.AMZN 6.MSFT 7.UNH 8.ABT 9.FNDA 10.UNP
2019-09-30	370	$7.7億	14	1AAPL 2USB 3ACN 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.USB 3.ACN 4.AMZN 5.JPM 6.ABT 7.FNDA 8.MSFT 9.UNP 10.SHW
2019-06-30	430	$7.5億	15	1AMZN 2AAPL 3ACN 主要銘柄2019-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.ACN 4.USB 5.ABT 6.JPM 7.UNH 8.FNDA 9.MSFT 10.ALLE
2019-03-31	403	$7.2億	34	1AAPL 2AMZN 3ACN 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.ACN 4.USB 5.ABT 6.FNDA 7.JPM 8.UNH 9.UNP 10.PEP
2018-12-31	428	$6.3億	42	1FNDF 2USB 3ABT 主要銘柄2018-12-31 1.FNDF 2.USB 3.ABT 4.AAPL 5.ABBV 6.AMZN 7.ACN 8.JPM 9.FNDA 10.UNH
2018-09-30	454	$7.5億	19	1FNDF 2AAPL 3USB 主要銘柄2018-09-30 1.FNDF 2.AAPL 3.USB 4.AMZN 5.KBE 6.ABT 7.ABBV 8.FNDA 9.ACN 10.EOG
2018-06-30	457	$6.9億	28	1FNDF 2USB 3KBE 主要銘柄2018-06-30 1.FNDF 2.USB 3.KBE 4.AAPL 5.AMZN 6.ABBV 7.FNDA 8.ACN 9.ABT 10.45409B
2018-03-31	415	$7.0億	22	1FNDF 2FNDE 3KBE 主要銘柄2018-03-31 1.FNDF 2.FNDE 3.KBE 4.USB 5.AAPL 6.ABBV 7.AMZN 8.LRCXEUR 9.ABT 10.FNDA
2017-12-31	403	$7.6億	24	1FNDF 2FNDE 3USB 主要銘柄2017-12-31 1.FNDF 2.FNDE 3.USB 4.KBE 5.AAPL 6.LRCXEUR 7.ABBV 8.ABT 9.FNDA 10.ACN
2017-09-30	291	$6.7億	20	1FNDF 2FNDE 3USB 主要銘柄2017-09-30 1.FNDF 2.FNDE 3.USB 4.KBE 5.LRCXEUR 6.AAPL 7.ABBV 8.HYMB 9.FNDA 10.ACN
2017-06-30	274	$6.1億	14	1FNDF 2FNDE 3USB 主要銘柄2017-06-30 1.FNDF 2.FNDE 3.USB 4.KBE 5.LRCXEUR 6.HYMB 7.SCHH 8.AAPL 9.45409B 10.ACN
2017-03-31	265	$5.7億	13	1FNDF 2FNDE 3USB 主要銘柄2017-03-31 1.FNDF 2.FNDE 3.USB 4.KBE 5.SCHH 6.45409B 7.LRCXEUR 8.AAPL 9.HYMB 10.ACN
2016-12-31	267	$5.7億	12	1FNDF 2FNDE 3USB 主要銘柄2016-12-31 1.FNDF 2.FNDE 3.USB 4.KBE 5.SCHH 6.45409B 7.QAI 8.HYMB 9.ACN 10.FRCB
2016-09-30	298	$5.6億	16	1FNDF 2FNDE 3USB 主要銘柄2016-09-30 1.FNDF 2.FNDE 3.USB 4.SCHH 5.QAI 6.45409B 7.VNQI 8.IAUUSD 9.HYMB 10.KBE
2016-06-30	384	$5.2億	12	1FNDF 2FNDE 3SCHH 主要銘柄2016-06-30 1.FNDF 2.FNDE 3.SCHH 4.QAI 5.USB 6.45409B 7.VNQI 8.CVS 9.IAUUSD 10.HYMB
2016-03-31	232	$5.0億	22	1FNDF 2FNDE 3SCHH 主要銘柄2016-03-31 1.FNDF 2.FNDE 3.SCHH 4.QAI 5.USB 6.CVS 7.45409B 8.VNQI 9.ACN 10.HYMB
2015-12-31	258	$4.9億	45	1FNDF 2FNDE 3USB 主要銘柄2015-12-31 1.FNDF 2.FNDE 3.USB 4.SCHH 5.QAI 6.CVS 7.HYMB 8.VNQI 9.AXP 10.AAPL
2015-09-30	273	$5.0億	24	1FNDF 2FNDE 3USB 主要銘柄2015-09-30 1.FNDF 2.FNDE 3.USB 4.SCHH 5.VALE 6.QAI 7.CVS 8.45409b 9.AAPL 10.VNQI
2015-06-30	282	$5.5億	12	1FNDF 2FNDE345409b 主要銘柄2015-06-30 1.FNDF 2.FNDE 3.45409b 4.VALE 5.USB 6.AAPL 7.CVS 8.SCHH 9.302182 10.VNQI
2015-03-31	261	$5.3億	30	1FNDF 2FNDE345409b 主要銘柄2015-03-31 1.FNDF 2.FNDE 3.45409b 4.VALE 5.SCHH 6.CVS 7.AAPL 8.VNQI 9.302182 10.USB
2014-12-31	301	$5.1億	36	145409b2FNDE 3SCHH 主要銘柄2014-12-31 1.45409b 2.FNDE 3.SCHH 4.g2554f 5.CVS 6.302182 7.VALE 8.USB 9.AAPL 10.VNQI
2014-09-30	314	$4.6億	18	1SCHE 2VPL345409b 主要銘柄2014-09-30 1.SCHE 2.VPL 3.45409b 4.SCHH 5.VNQI 6.g2554f 7.VALE 8.AAPL 9.HAL 10.USB
2014-06-30	248	$4.5億	17	1SCHE245409b3VPL 主要銘柄2014-06-30 1.SCHE 2.45409b 3.VPL 4.HAL 5.SCHH 6.g2554f 7.VNQI 8.USB 9.QNDX 10.AAPL
2014-03-31	267	$4.2億	25	145409b2SCHE 3VPL 主要銘柄2014-03-31 1.45409b 2.SCHE 3.VPL 4.HAL 5.SCHH 6.VNQI 7.QNDX 8.USB 9.302182 10.g2554f
2013-12-31	231	$4.1億	23	1SCHE245409b3VPL 主要銘柄2013-12-31 1.SCHE 2.45409b 3.VPL 4.QNDX 5.92857w 6.HAL 7.AAPL 8.78464a 9.302182 10.USB
2013-09-30	220	$3.5億	17	1SCHE 2VPL 3QNDX 主要銘柄2013-09-30 1.SCHE 2.VPL 3.QNDX 4.45409b 5.92857w 6.78464a 7.HAL 8.USB 9.302182 10.AAPL
2013-06-30	243	$3.4億	0	1SCHE 2VPL 3QNDX 主要銘柄2013-06-30 1.SCHE 2.VPL 3.QNDX 4.45409b 5.78464a 6.92857w 7.USB 8.HAL 9.302182 10.KMI

今四半期の持株変動

Vigilant Capital Management, LLCが2023-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	EDGARで見る
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