CIK: 0002056705
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 42
Vestment Financial LLCは最新の13F報告書で42件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は12.3%です。
Vestment Financial LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.091 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 42 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.70）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 BOXX
+91.1% $80.1万
増加 AVXC
-1.3% $198.0万
減少 DFIP
+2.7% $25.8万
減少 DUHP
+4.4% $58.6万
増加 DFNM
+12.6% $173.4万
減少 DFAT
-0.8% $31.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 21.99% | +0.10% | +6.83% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 10.85% | -0.02% | +9.39% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 9.28% | -0.09% | +2.00% | |
| 4 | AVXC | Avantis Emg Mkt Ex China ETF | ETF-新興国市場 | 7.92% | +0.23% | -1.28% | |
| 5 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 7.31% | +0.16% | +12.63% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 4.69% | -0.17% | +4.39% | |
| 7 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 4.00% | +0.10% | +4.89% | |
| 8 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.50% | +0.02% | +1.47% | |
| 9 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 3.15% | -0.18% | +2.74% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.76% | -0.12% | -0.79% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.49% | -0.03% | +6.59% | |
| 12 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 2.18% | -0.01% | +4.61% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.13% | -0.07% | -0.25% | |
| 14 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 2.05% | +0.09% | +6.69% | |
| 15 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-その他 | 1.72% | +0.02% | -0.36% | |
| 16 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-その他 | 1.69% | -0.04% | -0.77% | |
| 17 | IMOM | Alpha Intl Quant Mom ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.06% | +6.44% | |
| 18 | IVAL | Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF | ETF-その他 | 1.37% | +0.07% | +5.35% | |
| 19 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.09% | -0.07% | -2.39% | |
| 20 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.04% | +9.43% | |
| 21 | HIDE | Alpha Arc High Inf & Def ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 22 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.85% | -0.03% | -5.66% | |
| 23 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 0.78% | +0.33% | +91.15% | |
| 24 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | +4.56% | |
| 25 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.07% | — | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | -0.03% | — | |
| 27 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.44% | -0.02% | -5.60% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.31% | -0.02% | — | |
| 29 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | -3.36% | |
| 30 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-その他 | 0.27% | +0.01% | +4.09% | |
| 31 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | -5.94% | |
| 32 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 0.26% | -0.01% | -4.87% | |
| 33 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 34 | ERET | Ishares Env Aware Re Estate | ETF-その他 | 0.17% | — | +4.02% | |
| 35 | IFEB | Innovator Intl D Pb Etf-feb | ETF-その他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 36 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | -11.68% | |
| 37 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 0.16% | +0.02% | +26.22% | |
| 38 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | -4.21% | |
| 39 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.12% | — | +9.66% | |
| 40 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.10% | -0.03% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の45%相当）に基づいています
Vestment Financial LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Alpha Arc High Inf & Def ETF (HIDE); 全売却: Vanguard Total Bond Market (BND); 全売却: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 全売却: Innovator U.s. Equity Power (PAUG); 新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PFEB).
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