VP
Variant Private Wealth, LLC
セクター集中型逆張り型分散投資型
申告総資産額
$8256.7万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 38
Variant Private Wealth, LLCは最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8256.7万、四半期回転率は28.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 19.9
- 回転率
- 28.38
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 76
- ポジション規律
- 90.44
直近の動向
増加 XLE
+0.6% $89.6万
減少 TSLA
-19.5% -$147.8万
増加 IUSV
+0.4% $4496.0
増加 IVV
+0.2% -$30.4万
増加 IJR
-0.0% $12.7万
増加 IJH
+0.1% $8.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 10.60% | -0.66% | -13.50% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.86% | +0.80% | +0.17% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.89% | -0.55% | +3.77% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 6.00% | +0.35% | +0.96% | |
| 5 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 5.91% | +0.85% | +0.38% | |
| 6 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-その他 | 4.99% | +4.99% | NEW | |
| 7 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 4.71% | +0.28% | -0.28% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.69% | +0.79% | -0.05% | |
| 9 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 4.58% | -0.51% | -0.04% | |
| 10 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 4.48% | +0.10% | -0.03% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.36% | +0.71% | +0.06% | |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 3.95% | +1.49% | +0.61% | |
| 13 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 3.57% | -1.02% | -19.46% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.29% | -0.42% | -18.79% | |
| 15 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 2.91% | +0.21% | -0.44% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.55% | +0.45% | -0.00% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.44% | +0.28% | +1.79% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.59% | +0.10% | -0.24% | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.57% | -0.45% | -29.95% | |
| 20 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.20% | +0.20% | +0.52% | |
| 21 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.14% | +0.10% | +0.31% | |
| 22 | NAIL | Dire Dail Hb & Sb 3x Etf-usd | ETF-その他 | 1.13% | -0.13% | +0.18% | |
| 23 | SNOW | Snowflake INC | 株式-IT | 0.95% | -0.24% | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.89% | +0.09% | +0.27% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.89% | +0.01% | +0.39% | |
| 26 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | +0.38% | +0.52% | |
| 27 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 0.79% | — | +0.07% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.78% | +0.06% | -1.42% | |
| 29 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 株式-金融 | 0.75% | -0.13% | — | |
| 30 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.73% | -0.03% | -1.47% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.60% | -0.65% | -49.84% | |
| 32 | CACI | Caci International INC -cl A | 株式-IT | 0.52% | +0.02% | -11.57% | |
| 33 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-その他 | 0.42% | +0.02% | +0.57% | |
| 34 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.33% | +0.05% | +0.35% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.04% | -14.50% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.29% | — | — | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.25% | +0.01% | -12.16% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Variant Private Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Proshares Ultrapro Russ2000 (URTY); 新規購入: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 全売却: Walt Disney Co/the (DIS); 全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO).
FAQ
Variant Private Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Variant Private Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8256.7万、38 件のポジションが開示されています。
Variant Private Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Variant Private Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $875.0万 (10.6%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $649.3万 (7.9%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $568.5万 (6.9%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — $495.5万 (6.0%)
5. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — $487.8万 (5.9%)
Variant Private Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Variant Private Wealth, LLCは39件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、16件の保有増加、17件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Proshares Ultrapro Russ2000 (URTY); 新規購入: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 全売却: Walt Disney Co/the (DIS); 全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO)
Variant Private Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVariant Private Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 58.3%
• Consumer Discretionary: 22.2%
• Financials: 10.0%
• Communication Services: 5.7%
• Energy: 1.9%
• Health Care: 1.3%
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