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Vanguard Portfolio Management LLC 13F申告履歴と保有銘柄
Vanguard Portfolio Management LLCCIK: 0002100121
分散投資型長期保有型
申告総資産額
$1.9兆
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3040
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で3040件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9兆、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 3.24
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 43.96
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 51.36
Vanguard Portfolio Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.008 で、これは約 123 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3040 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.86）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全3040銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.72% | — | — | — |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.46% | — | — | — |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.29% | — | — | — |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.11% | — | — | — |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.47% | — | — | — |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.40% | — | — | — |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.17% | — | — | — |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.15% | — | — | — |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.04% | — | — | — |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.02% | — | — | — |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.02% | — | — | — |
| 12 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.97% | — | — | — |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.82% | — | — | — |
| 14 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.62% | — | — | — |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.60% | — | — | — |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.60% | — | — | — |
| 17 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | — | — |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | — | — |
| 19 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.51% | — | — | — |
| 20 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.48% | — | — | — |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.48% | — | — | — |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | — | — | — |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.44% | — | — | — |
| 24 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | — | — |
| 25 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.44% | — | — | — |
| 26 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.44% | — | — | — |
| 27 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | — | — |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.42% | — | — | — |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.42% | — | — | — |
| 30 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.41% | — | — | — |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.41% | — | — | — |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.40% | — | — | — |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.39% | — | — | — |
| 34 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.38% | — | — | — |
| 35 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.38% | — | — | — |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.36% | — | — | — |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | — | — |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.32% | — | — | — |
| 39 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.32% | — | — | — |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | — | — |
| 41 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.31% | — | — | — |
| 42 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.31% | — | — | — |
| 43 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 0.31% | — | — | — |
| 44 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.30% | — | — | — |
| 45 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.30% | — | — | — |
| 46 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.29% | — | — | — |
| 47 | DLR | Digital Realty Trust INC | 株式-不動産 | 0.28% | — | — | — |
| 48 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.27% | — | — | — |
| 49 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.26% | — | — | — |
| 50 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.26% | — | — | — |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-0.6%
直近4四半期のパフォーマンス
-0.6%
利用可能な2ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +1.6%
- ベータ
- -1.5
- アルファ
- -17.1%
- 最大ドローダウン
- -0.7%
- 年率換算パフォーマンス
- -3.8%
- 対S&P勝率
- +50%
- ソルティノレシオ
- -2.43
- スタッツァー指数
- —
- トレイナーレシオ
- +0.03
- スターリングレシオ
- —
- カルマーレシオ
- -5.86
- インフォメーションレシオ
- +1.84
- トラッキングエラー
- +2.7%
- 下方標準偏差
- +1.6%
- プラス月比率
- +50%
- マイナス月比率
- +50%
- 最良12ヶ月
- —
- 最悪12ヶ月
- —
- 効率性レシオ
- +0.98
- シャープレシオ
- -2.41
- セクター分散度
- +7.1%
- 歪度
- —
- 尖度
- —
- アップサイドポテンシャル
- +0.02
申告時価額推移
パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません
セクター配分
過去のセクター分布推移
セクター対照データが不足しています
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
提出履歴
FAQ
Vanguard Portfolio Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Vanguard Portfolio Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9兆、3040 件のポジションが開示されています。
Vanguard Portfolio Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Vanguard Portfolio Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $889.7億 (4.7%)
2. Apple INC (AAPL) — $841.2億 (4.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $620.0億 (3.3%)
4. Broadcom INC (AVGO) — $397.5億 (2.1%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $277.6億 (1.5%)
Vanguard Portfolio Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Vanguard Portfolio Management LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Vanguard Portfolio Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVanguard Portfolio Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 29.9%
• Financials: 11.4%
• Industrials: 10.7%
• Health Care: 9.8%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Communication Services: 6.5%
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