Valueworks LLC

逆張り型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$3.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 35

VALUEWORKS LLCは最新の13F報告書で35件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は44.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.34
回転率: 44.67
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 58.31
多様性: 70
ポジション規律: 93.35

直近の動向

減少 MU
-60.1%　-$1454.3万
減少 JOBY
-0.6%　-$1195.3万
増加 CHRD
-0.5%　$816.9万
減少 CBL
-66.5%　-$748.7万
減少 RIVN
-0.1%　-$576.5万
減少 MSB
-2.6%　-$521.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TDW	Tidewater INC	株式-エネルギー	7.23%	+7.23%	NEW
2	CHRD	Chord Energy CORP	株式-エネルギー	6.46%	+2.37%	-0.48%
3	VAL	Valaris Limited	株式-エネルギー	5.86%	-0.41%	-53.65%
4	MSB	Mesabi Trust	株式-その他	5.55%	-1.18%	-2.65%
5	JOBY	Joby Aviation, Inc.	株式-資本財	5.36%	-2.96%	-0.60%
6	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	株式-一般消費財	5.05%	-1.34%	-0.13%
7	MLP	Maui Land & Pineapple Co	株式-その他	5.02%	-0.34%	-0.38%
8	INTC	Intel CORP	株式-IT	4.31%	+4.31%	NEW
9	JEF	Jefferies Financial Group In	株式-金融	4.14%	+0.04%	+46.47%
10	UNFI	United Natural Foods INC	株式-生活必需品	3.77%	+0.37%	-19.99%
11	MU	Micron Technology INC	株式-IT	3.55%	-3.71%	-60.07%
12	HY	Hyster-yale INC	株式-その他	3.50%	+0.38%	-0.99%
13	CDLR	Cadeler A/s-adr	株式-その他	3.22%	+0.63%	-5.11%
14	YOU	Clear Secure INC -class A	株式-IT	3.21%	+0.96%	-0.25%
15	MBI	Mbia INC	株式-その他	3.11%	-0.78%	-6.34%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.09%	-0.11%	+3.42%
17	HPP	Hudson Pacific Properties In	株式-その他	2.96%	+0.95%	+161.15%
18	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	2.76%	+0.18%	+12.79%
19	VSNT	Versant Media Group INC	株式-通信サービス	2.68%	+2.68%	NEW
20	CART	Maplebear INC	株式-一般消費財	2.54%	-0.17%	+8.90%
21	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	株式-その他	2.22%	+0.41%	-1.04%
22	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	2.07%	-0.51%	+3.00%
23	CRGY	Crescent Energy Inc-a	株式-エネルギー	1.80%	+0.72%	—
24	GNW	Genworth Financial INC	株式-金融	1.57%	-0.12%	-0.12%
25	NYT	New York Times Co-a	株式-通信サービス	1.56%	—	-19.60%
26	NE	Noble Corporation plc	株式-エネルギー	1.54%	+0.53%	-14.78%
27	CBL	Cbl & Associates Properties	株式-その他	1.09%	-1.93%	-66.46%
28	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	1.07%	-0.03%	-2.08%
29	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.03%	+0.09%	-1.22%
30	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.99%	-0.06%	-2.39%
31	GLW	Corning INC	株式-IT	0.67%	-0.34%	-58.90%
32	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.59%	-0.35%	-58.40%
33	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	0.34%	+0.02%	-12.31%
34	CQP	Cheniere Energy Partners LP	株式-その他	0.06%	-0.01%	-31.58%
35	TUSK	Mammoth Energy Services INC	株式-その他	0.01%	—	-16.09%

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	35	$3.7億	45	1TDW 2CHRD 3VAL 主要銘柄2026-03-31 1.TDW 2.CHRD 3.VAL 4.MSB 5.JOBY 6.RIVN 7.MLP 8.INTC 9.JEF 10.UNFI
2025-12-31	35	$3.8億	41	1JOBY 2MU 3MSB 主要銘柄2025-12-31 1.JOBY 2.MU 3.MSB 4.RIVN 5.VAL 6.MLP 7.88642r 8.JEF 9.CHRD 10.MBI
2025-09-30	34	$3.4億	40	1JOBY 2VAL 3MSB 主要銘柄2025-09-30 1.JOBY 2.VAL 3.MSB 4.MU 5.MLP 6.RIVN 7.TDW 8.CHRD 9.AL 10.MBI
2025-06-30	34	$3.0億	0	1JOBY 2VAL 3MLP 主要銘柄2025-06-30 1.JOBY 2.VAL 3.MLP 4.CHRD 5.RIVN 6.MSB 7.AL 8.88642r 9.MU 10.HY
2025-03-31	33	$2.7億	100	1CHRD 2MSB 3MLP 主要銘柄2025-03-31 1.CHRD 2.MSB 3.MLP 4.VAL 5.RIVN 6.JOBY 7.88642r 8.HY 9.MBI 10.CDLR
2024-12-31	34	$3.0億	0	1MSB 2CHRD 3JOBY 主要銘柄2024-12-31 1.MSB 2.CHRD 3.JOBY 4.MLP 5.RIVN 6.VAL 7.MBI 8.88642r 9.HY 10.UNFI
2024-09-30	34	$3.1億	0	1CHRD 2VAL 3MSB 主要銘柄2024-09-30 1.CHRD 2.VAL 3.MSB 4.88642r 5.HY 6.MLP 7.CDLR 8.MU 9.TUSK 10.RIVN
2024-06-30	33	$3.2億	0	1CHRD 2VAL388642r 主要銘柄2024-06-30 1.CHRD 2.VAL 3.88642r 4.HY 5.MLP 6.LNG 7.RIVN 8.MSB 9.MU 10.QCOM
2024-03-31	33	$3.1億	0	1CHRD 2VAL388642r 主要銘柄2024-03-31 1.CHRD 2.VAL 3.88642r 4.HY 5.MLP 6.MSB 7.LNG 8.TUSK 9.MU 10.AL
2023-12-31	33	$2.9億	0	1CHRD288642r3VAL 主要銘柄2023-12-31 1.CHRD 2.88642r 3.VAL 4.MSB 5.TUSK 6.LNG 7.HY 8.JOBY 9.MLP 10.QCOM
2023-09-30	32	$2.7億	0	1CHRD288642r3VAL 主要銘柄2023-09-30 1.CHRD 2.88642r 3.VAL 4.LNG 5.MSB 6.TUSK 7.HY 8.MBI 9.MLP 10.AL
2023-06-30	32	$2.8億	0	1CHRD288642r3VAL 主要銘柄2023-06-30 1.CHRD 2.88642r 3.VAL 4.LNG 5.MSB 6.TUSK 7.JOBY 8.MBI 9.MLP 10.UNFI
2023-03-31	33	$2.6億	0	1CHRD 2VAL 3MSB 主要銘柄2023-03-31 1.CHRD 2.VAL 3.MSB 4.88642r 5.LNG 6.TUSK 7.UNFI 8.MBI 9.CBL 10.QCOM
2022-12-31	36	$2.8億	0	1CHRD 2TUSK 3VAL 主要銘柄2022-12-31 1.CHRD 2.TUSK 3.VAL 4.UNFI 5.88642r 6.LNG 7.MSB 8.MBI 9.NFLX 10.CBL
2022-09-30	37	$2.4億	0	1CHRD 2LNG 3VAL 主要銘柄2022-09-30 1.CHRD 2.LNG 3.VAL 4.UNFI 5.MSB 6.TUSK 7.MBI 8.88642r 9.NFLX 10.CBL
2022-06-30	38	$2.4億	0	1WLL 2UNFI 3MSB 主要銘柄2022-06-30 1.WLL 2.UNFI 3.MSB 4.LNG 5.VAL 6.MBI 7.88642r 8.SBLK 9.QCOM 10.TUSK
2022-03-31	38	$3.0億	0	1WLL 2UNTC 3UNFI 主要銘柄2022-03-31 1.WLL 2.UNTC 3.UNFI 4.MSB 5.VAL 6.LNG 7.MBI 8.SBLK 9.CBL 10.QCOM
2021-12-31	33	$2.5億	0	1WLL 2UNFI 3MBI 主要銘柄2021-12-31 1.WLL 2.UNFI 3.MBI 4.MSB 5.VAL 6.LNG 7.QCOM 8.UNTC 9.SBLK 10.CMCSA
2021-09-30	34	$2.3億	0	1WLL 2UNFI 3MBI 主要銘柄2021-09-30 1.WLL 2.UNFI 3.MBI 4.VAL 5.LNG 6.UNTC 7.TUSK 8.QCOM 9.SBLK 10.CMCSA
2021-06-30	34	$2.3億	86	1WLL 2UNFI 3TUSK 主要銘柄2021-06-30 1.WLL 2.UNFI 3.TUSK 4.MBI 5.LNG 6.VAL 7.QCOM 8.CMCSA 9.SBLK 10.GS
2021-03-31	29	$1.8億	31	1WLL 2UNFI 3TUSK 主要銘柄2021-03-31 1.WLL 2.UNFI 3.TUSK 4.MBI 5.LNG 6.QCOM 7.CMCSA 8.GS 9.IVZ 10.MLP
2020-12-31	30	$1.6億	36	1WLL 2TUSK 3QCOM 主要銘柄2020-12-31 1.WLL 2.TUSK 3.QCOM 4.UNFI 5.CMCSA 6.LNG 7.MLP 8.MBI 9.GS 10.NYT
2020-09-30	29	$1.2億	32	1WLL 2QCOM 3UNFI 主要銘柄2020-09-30 1.WLL 2.QCOM 3.UNFI 4.CMCSA 5.MLP 6.MBI 7.LNG 8.TUSK 9.HYMCUSD 10.ETRNUSD
2020-06-30	31	$1.2億	40	1UNFI 2QCOM 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.UNFI 2.QCOM 3.AAPL 4.LNG 5.CMCSA 6.MLP 7.MBI 8.ETRNUSD 9.GS 10.NYT
2020-03-31	33	$1.0億	51	1QCOM 2UNFI 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.QCOM 2.UNFI 3.AAPL 4.CMCSA 5.MLP 6.MBI 7.AMGN 8.GS 9.LNG 10.GILD
2019-12-31	31	$1.6億	21	1QCOM 2AAPL 3LNG 主要銘柄2019-12-31 1.QCOM 2.AAPL 3.LNG 4.CMCSA 5.GS 6.AMGN 7.UNFI 8.BC 9.RIG 10.GILD
2019-09-30	34	$1.5億	17	1AAPL 2QCOM 3CMCSA 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.QCOM 3.CMCSA 4.UNFI 5.GS 6.AMGN 7.IVZ 8.S9Q 9.MBI 10.NWL
2019-06-30	30	$1.5億	13	1QCOM 2AAPL 3CMCSA 主要銘柄2019-06-30 1.QCOM 2.AAPL 3.CMCSA 4.IVZ 5.GS 6.AMGN 7.GLW 8.MBI 9.S9Q 10.LNG
2019-03-31	31	$1.5億	27	1CMCSA 2AAPL 3QCOM 主要銘柄2019-03-31 1.CMCSA 2.AAPL 3.QCOM 4.IVZ 5.AMGN 6.GS 7.UNFI 8.MBI 9.RIG 10.GLW
2018-12-31	35	$1.5億	49	1AMGN 2QCOM 3CMCSA 主要銘柄2018-12-31 1.AMGN 2.QCOM 3.CMCSA 4.IVZ 5.LLY 6.MBI 7.GLW 8.GS 9.AAPL 10.RIG
2018-09-30	31	$1.6億	25	1AMGN 2QCOM 3MBI 主要銘柄2018-09-30 1.AMGN 2.QCOM 3.MBI 4.RIG 5.GLW 6.CMCSA 7.LYV 8.LLY 9.BC 10.LNG
2018-06-30	30	$1.6億	22	116411w2AMGN 3QCOM 主要銘柄2018-06-30 1.16411w 2.AMGN 3.QCOM 4.RIG 5.CMCSA 6.MBI 7.KLIC 8.BC 9.BBBYEUR 10.S9Q
2018-03-31	26	$1.3億	36	116411w2AMGN 3QCOM 主要銘柄2018-03-31 1.16411w 2.AMGN 3.QCOM 4.CMCSA 5.MBI 6.GLW 7.BC 8.RIG 9.NYT 10.BBBYEUR
2017-12-31	30	$1.3億	27	116411w2QCOM 3AMGN 主要銘柄2017-12-31 1.16411w 2.QCOM 3.AMGN 4.MLP 5.GLW 6.LYV 7.CMCSA 8.BC 9.BBBYEUR 10.LLY
2017-09-30	36	$1.4億	25	1AMGN216411w3BA 主要銘柄2017-09-30 1.AMGN 2.16411w 3.BA 4.GLW 5.QCOM 6.LYV 7.MLP 8.CMCSA 9.LLY 10.GILD
2017-06-30	34	$1.3億	22	1MLP216411w3AMGN 主要銘柄2017-06-30 1.MLP 2.16411w 3.AMGN 4.BA 5.GLW 6.CMCSA 7.MBI 8.AXP 9.LYV 10.131347
2017-03-31	34	$1.3億	19	1MLP 2BA316411w 主要銘柄2017-03-31 1.MLP 2.BA 3.16411w 4.GLW 5.CSCO 6.CMCSA 7.LLY 8.MBI 9.LYV 10.AXP
2016-12-31	33	$1.3億	24	1MLP 2MBI 3BA 主要銘柄2016-12-31 1.MLP 2.MBI 3.BA 4.GLW 5.16411w 6.AXP 7.CSCO 8.CMCSA 9.LYV 10.GILD
2016-09-30	29	$1.1億	21	1MLP216411w3GLW 主要銘柄2016-09-30 1.MLP 2.16411w 3.GLW 4.CSCO 5.BA 6.GILD 7.XRX 8.LLY 9.LYV 10.AXP
2016-06-30	32	$1.2億	37	1MLP216411w3BSX 主要銘柄2016-06-30 1.MLP 2.16411w 3.BSX 4.GILD 5.GLW 6.BA 7.LLY 8.CSCO 9.XRX 10.AXP
2016-03-31	32	$1.2億	21	1CSCO 2XRX 3BA 主要銘柄2016-03-31 1.CSCO 2.XRX 3.BA 4.MLP 5.GLW 6.BSX 7.GILD 8.MBI 9.AXP 10.16411w
2015-12-31	33	$1.2億	45	1BSX 2BA 3LLY 主要銘柄2015-12-31 1.BSX 2.BA 3.LLY 4.CSCO 5.AXP 6.XRX 7.GLW 8.GILD 9.MLP 10.NYT
2015-09-30	34	$1.4億	26	1BA 2BSX 3LLY 主要銘柄2015-09-30 1.BA 2.BSX 3.LLY 4.AXP 5.CSCO 6.XRX 7.428236 8.GLW 9.MLP 10.GILD
2015-06-30	33	$1.8億	15	1BSX 2GILD 3LLY 主要銘柄2015-06-30 1.BSX 2.GILD 3.LLY 4.BA 5.CSCO 6.AXP 7.LYV 8.428236 9.LMEUR 10.260543
2015-03-31	34	$1.9億	15	1BSX 2LLY 3GILD 主要銘柄2015-03-31 1.BSX 2.LLY 3.GILD 4.BA 5.XRX 6.GLW 7.CSCO 8.LMEUR 9.131347 10.428236
2014-12-31	35	$2.0億	17	1LLY24282363XRX 主要銘柄2014-12-31 1.LLY 2.428236 3.XRX 4.GILD 5.BA 6.BSX 7.AXP 8.GLW 9.PCAR 10.CSCO
2014-09-30	34	$1.9億	10	1LLY 2XRX 3BA 主要銘柄2014-09-30 1.LLY 2.XRX 3.BA 4.428236 5.NOVEUR 6.AXP 7.BSX 8.131347 9.260543 10.LMEUR
2014-06-30	33	$2.1億	33	1LLY 2AXP 3NOVEUR 主要銘柄2014-06-30 1.LLY 2.AXP 3.NOVEUR 4.BA 5.CHKEUR 6.BSX 7.XRX 8.131347 9.428236 10.MLP
2014-03-31	29	$1.7億	22	1LLY 2BSX 3BA 主要銘柄2014-03-31 1.LLY 2.BSX 3.BA 4.AXP 5.PCAR 6.NYT 7.428236 8.GLW 9.XRX 10.18683K
2013-12-31	35	$1.8億	22	1BA218683K3AXP 主要銘柄2013-12-31 1.BA 2.18683K 3.AXP 4.BSX 5.LLY 6.XRX 7.NYT 8.PCAR 9.MLP 10.131347
2013-09-30	35	$1.6億	29	1BA 2BSX318683K 主要銘柄2013-09-30 1.BA 2.BSX 3.18683K 4.AXP 5.PCAR 6.XRX 7.131347 8.023139 9.NYT 10.CSCO
2013-06-30	36	$1.7億	0	1MU 2BA 3AXP 主要銘柄2013-06-30 1.MU 2.BA 3.AXP 4.131347 5.023139 6.PCAR 7.852061 8.BSX 9.CSCO 10.XRX

今四半期の持株変動

Valueworks LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Tidewater INC (TDW); 全売却: Tidewater Inc; 新規購入: Intel CORP (INTC); 全売却: Air Lease CORP (AL); 新規購入: Versant Media Group INC (VSNT).

Valueworks LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CHRD	Chord Energy CORP	+2.4%	-0.48%	減少
2	YOU	Clear Secure INC -class A	+1%	-0.25%	減少
3	HPP	Hudson Pacific Properties In	+1%	+161.15%	増加
4	CRGY	Crescent Energy Inc-a	+0.7%	—	変化なし
5	CDLR	Cadeler A/s-adr	+0.6%	-5.11%	減少
6	NE	Noble Corporation plc	+0.5%	-14.78%	減少
7	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	+0.4%	-1.04%	減少
8	HY	Hyster-yale INC	+0.4%	-0.99%	減少
9	UNFI	United Natural Foods INC	+0.4%	-19.99%	減少
10	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+12.79%	増加
11	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-1.22%	減少
12	JEF	Jefferies Financial Group In	0%	+46.47%	増加
13	EQT	Eqt CORP	0%	-12.31%	減少
14	NYT	New York Times Co-a	—	-19.60%	減少
15	TUSK	Mammoth Energy Services INC	—	-16.09%	減少
16	CQP	Cheniere Energy Partners LP	0%	-31.58%	減少
17	CMCSA	Comcast Corp-class A	0%	-2.08%	減少
18	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.39%	減少
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.42%	増加
20	GNW	Genworth Financial INC	-0.1%	-0.12%	減少
21	CART	Maplebear INC	-0.2%	+8.90%	増加
22	MLP	Maui Land & Pineapple Co	-0.3%	-0.38%	減少
23	GLW	Corning INC	-0.3%	-58.90%	減少
24	LNG	Cheniere Energy INC	-0.4%	-58.40%	減少
25	VAL	Valaris Limited	-0.4%	-53.65%	減少
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	+3.00%	増加
27	MBI	Mbia INC	-0.8%	-6.34%	減少
28	MSB	Mesabi Trust	-1.2%	-2.65%	減少
29	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	-1.3%	-0.13%	減少
30	CBL	Cbl & Associates Properties	-1.9%	-66.46%	減少
31	JOBY	Joby Aviation, Inc.	-3%	-0.60%	減少
32	MU	Micron Technology INC	-3.7%	-60.07%	減少
33	TDW	Tidewater INC	—	NEW	新規購入
34	✓	Tidewater Inc	—	EXIT	全売却
35	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
36	AL	Air Lease CORP	—	EXIT	全売却
37	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新規購入
38	IVZ	Invesco Ltd.	—	EXIT	全売却

FAQ

Valueworks LLCとはどのような機関投資家ですか？

Valueworks LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.7億、35 件のポジションが開示されています。

Valueworks LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Valueworks LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Tidewater INC (TDW) — $2653.8万 (7.2%) 2. Chord Energy CORP (CHRD) — $2368.8万 (6.5%) 3. Valaris Limited (VAL) — $2148.4万 (5.9%) 4. Mesabi Trust (MSB) — $2036.7万 (5.5%) 5. Joby Aviation, Inc. (JOBY) — $1966.8万 (5.4%)

Valueworks LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Valueworks LLCは37件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、6件の保有増加、25件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Tidewater INC (TDW); 全売却: Tidewater Inc; 新規購入: Intel CORP (INTC); 全売却: Air Lease CORP (AL); 新規購入: Versant Media Group INC (VSNT)

Valueworks LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくValueworks LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 32.5% • Information Technology: 20.2% • Consumer Discretionary: 14.6% • Industrials: 11.1% • Financials: 7.8% • Communication Services: 7.2%