VC
V2 Capital, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2015-03-31 · 銘柄数: 48
V2 Capital, LLCは最新の13F報告書で48件の保有を開示しました。申告期間は2015-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は62.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 8.75
- 回転率
- 62.81
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 53.2
- 多様性
- 96
- ポジション規律
- 97.73
直近の動向
減少 XEL
-34.3% -$276.5万
減少 D
-29.2% -$256.1万
減少 HD
-34.4% -$220.1万
減少 CB
-25.7% -$205.2万
減少 VFC
-27.7% -$204.2万
減少 UPS
-16.6% -$201.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 2.30% | -0.37% | -8.10% | |
| 2 | IP | International Paper Co | 株式-一般消費財 | 2.28% | -0.74% | -27.20% | |
| 3 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 2.27% | -0.58% | -24.07% | |
| 4 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 6 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 2.26% | -0.54% | -27.96% | |
| 7 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 2.26% | -0.84% | -27.67% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 9 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 10 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 2.25% | -0.48% | -20.01% | |
| 11 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 2.25% | -0.76% | -25.83% | |
| 12 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 2.25% | -0.28% | -18.22% | |
| 13 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 2.25% | -0.84% | -25.75% | |
| 14 | ✓ | 株式-その他 | 2.25% | +2.25% | NEW | ||
| 15 | ROP | Roper Technologies INC | 株式-IT | 2.25% | -0.60% | -28.63% | |
| 16 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 2.25% | +2.25% | NEW | |
| 17 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 18 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.24% | -0.90% | -34.36% | |
| 19 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 2.24% | -0.64% | -20.04% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.24% | -0.36% | -6.45% | |
| 21 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 2.24% | -0.66% | -23.23% | |
| 22 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 2.24% | -0.54% | -13.29% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.24% | -0.53% | -16.20% | |
| 24 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 2.24% | -0.74% | -26.15% | |
| 25 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 2.23% | -0.83% | -16.55% | |
| 26 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 2.23% | — | -16.19% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.23% | -0.45% | -13.93% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.23% | +2.23% | NEW | |
| 29 | PXGBX | Praxair INC | 株式-その他 | 2.23% | -0.43% | -10.51% | |
| 30 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 2.23% | -0.40% | -18.19% | |
| 31 | UHS | Universal Health Services-b | 株式-ヘルスケア | 2.23% | +2.23% | NEW | |
| 32 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 2.22% | — | +0.66% | |
| 33 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 2.22% | +2.22% | NEW | |
| 34 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 2.22% | +2.22% | NEW | |
| 35 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 2.22% | -0.37% | -15.56% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.22% | -0.23% | -3.56% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.21% | -0.62% | -24.38% | |
| 39 | ✓ | 株式-その他 | 2.21% | -0.55% | -7.25% | ||
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 41 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 2.18% | — | +3.69% | |
| 42 | XEL | Xcel Energy INC | 株式-公益事業 | 2.01% | -1.14% | -34.34% | |
| 43 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 1.99% | -1.06% | -29.23% | |
| 44 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.99% | -0.61% | -26.55% | |
| 45 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 46 | BIIB | Biogen INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 47 | CELG | Celgene CORP | 株式-その他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 48 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.54% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
V2 Capital, LLCの2015-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Duke Energy CORP (DUK); 全売却: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 全売却: Mcdonald's CORP (MCD); 全売却: Philip Morris International (PM); 全売却: At&t INC (T).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | -0.2% | -3.56% | 減少 |
| 2 | MCHP | Microchip Technology INC | -0.3% | -18.22% | 減少 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.4% | -6.45% | 減少 |
| 4 | QCOM | Qualcomm INC | -0.4% | -8.10% | 減少 |
| 5 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.4% | -15.56% | 減少 |
| 6 | NTRS | Northern Trust CORP | -0.4% | -18.19% | 減少 |
| 7 | PXGBX | Praxair INC | -0.4% | -10.51% | 減少 |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.5% | -13.93% | 減少 |
| 9 | ADP | Automatic Data Processing | -0.5% | -20.01% | 減少 |
| 10 | KO | Coca-cola Co/the | -0.5% | -16.20% | 減少 |
| 11 | GWW | Ww Grainger INC | -0.5% | -13.29% | 減少 |
| 12 | PFE | Pfizer INC | -0.5% | -27.96% | 減少 |
| 13 | ✓ | -0.6% | -7.25% | 減少 | |
| 14 | HON | Honeywell International INC | -0.6% | -24.07% | 減少 |
| 15 | ROP | Roper Technologies INC | -0.6% | -28.63% | 減少 |
| 16 | VZ | Verizon Communications INC | -0.6% | -26.55% | 減少 |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | -0.6% | -24.38% | 減少 |
| 18 | USB | US Bancorp | -0.6% | -20.04% | 減少 |
| 19 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.7% | -23.23% | 減少 |
| 20 | AON | Aon plc | -0.7% | -26.15% | 減少 |
| 21 | IP | International Paper Co | -0.7% | -27.20% | 減少 |
| 22 | OMC | Omnicom Group | -0.8% | -25.83% | 減少 |
| 23 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.8% | -16.55% | 減少 |
| 24 | CB | Chubb Limited | -0.8% | -25.75% | 減少 |
| 25 | VFC | Vf CORP | -0.8% | -27.67% | 減少 |
| 26 | HD | Home Depot INC | -0.9% | -34.36% | 減少 |
| 27 | D | Dominion Energy INC | -1.1% | -29.23% | 減少 |
| 28 | XEL | Xcel Energy INC | -1.1% | -34.34% | 減少 |
| 29 | DUK | Duke Energy CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | PM | Philip Morris International | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | T | At&t INC | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | TEL | TE Connectivity plc | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | MMM | 3m Co | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 39 | GPC | Genuine Parts Co | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | CVS | Cvs Health CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | AAPL | Apple INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | UHS | Universal Health Services-b | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | HSY | Hershey Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | AXP | American Express Co | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | AMGN | Amgen INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | BIIB | Biogen INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | CELG | Celgene CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | GILD | Gilead Sciences INC | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
V2 Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？
V2 Capital, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2015-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、48 件のポジションが開示されています。
V2 Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、V2 Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Qualcomm INC (QCOM) — $553.2万 (2.3%)
2. International Paper Co (IP) — $549.9万 (2.3%)
3. Honeywell International INC (HON) — $547.1万 (2.3%)
4. TE Connectivity plc (TEL) — $545.6万 (2.3%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $545.1万 (2.3%)
V2 Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、V2 Capital, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：17件の新規ポジション開設、0件の保有増加、28件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Duke Energy CORP (DUK); 全売却: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 全売却: Mcdonald's CORP (MCD); 全売却: Philip Morris International (PM); 全売却: At&t INC (T)
V2 Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくV2 Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Health Care: 31.9%
• Financials: 14.7%
• Energy: 14.6%
• Information Technology: 9.9%
• Industrials: 9.9%
• Communication Services: 9.2%
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