CIK: 0002066147
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 88
Uptown Financial Advisors LLCは最新の13F報告書で88件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は21.3%です。
Uptown Financial Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 88 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.63）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 QQQ
+627.2% $1066.5万
減少 VDE
-0.9% -$61.9万
減少 SPYV
+1.5% $83.0万
減少 VO
+294.1% $107.7万
減少 BIV
-1.8% -$10.1万
減少 SPEM
-0.1% $75.4万
上位77銘柄を表示中（全88銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 10.59% | -0.30% | +494.74% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.87% | +6.85% | +627.24% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 7.75% | -0.17% | -0.94% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 7.41% | -0.68% | +294.13% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 6.58% | -0.70% | +1.50% | |
| 6 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 5.32% | -0.50% | -0.07% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 5.14% | — | — | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.75% | +0.03% | -0.13% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.30% | -0.34% | -2.11% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.69% | -0.29% | -2.02% | |
| 11 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.66% | -0.63% | -1.84% | |
| 12 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 2.50% | -1.01% | -0.90% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.49% | -0.27% | -2.24% | |
| 14 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 2.12% | -0.27% | +1.36% | |
| 15 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 2.10% | +0.45% | +55.78% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.06% | +0.38% | +29.03% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.78% | -0.09% | -0.11% | |
| 18 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 1.62% | — | +0.03% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.30% | -0.08% | -1.13% | |
| 20 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.17% | — | -0.70% | |
| 21 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.16% | -0.28% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.96% | +0.40% | +107.51% | |
| 23 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | -0.51% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.74% | — | -0.24% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.04% | -0.01% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.08% | — | |
| 27 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.06% | -0.27% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.06% | +1.12% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.59% | +0.12% | — | |
| 30 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.19% | -10.26% | |
| 31 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.57% | -0.02% | -11.53% | |
| 32 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.52% | — | — | |
| 33 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.50% | — | +2.07% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.47% | — | +1.27% | |
| 35 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 36 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.39% | — | +0.03% | |
| 39 | ✓ | 株式-その他 | 0.34% | +0.34% | NEW | ||
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | -0.02% | — | |
| 41 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 42 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.32% | +0.04% | +698.64% | |
| 43 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.01% | — | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.31% | — | -0.77% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | — | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.30% | +0.03% | +53.63% | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | +1.33% | |
| 48 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.30% | -0.02% | — | |
| 49 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+21%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
Uptown Financial Advisors LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 新規購入: ; 新規購入: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Tesla INC (TSLA).
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