CIK: 0001985855
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 408
UNION SAVINGS BANKは最新の13F報告書で408件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は10.8%です。
Union Savings Bankが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.049 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 408 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.84）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 31% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IJH
+30.1% $349.9万
減少 MSFT
+0.0% -$185.0万
増加 XOM
-1.7% $142.5万
増加 SPHQ
+1.3% $53.2万
減少 BRK-A
0.0% -$117.3万
減少 SPY
-0.6% -$68.1万
上位200銘柄を表示中（全408銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 16.09% | +0.42% | +1.27% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 10.07% | -0.39% | — | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 6.17% | +1.58% | +30.06% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.42% | -0.23% | -0.62% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.66% | — | +0.79% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.65% | -0.77% | +0.02% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.55% | — | -2.08% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.33% | -0.18% | -1.56% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.24% | +0.64% | -1.67% | |
| 10 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 1.93% | +0.16% | +8.39% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.83% | -0.19% | -2.54% | |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.74% | — | -1.86% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.38% | -0.13% | -1.33% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.34% | +0.10% | +3.25% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.30% | -0.09% | -0.71% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.03% | +0.15% | -0.38% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.99% | -0.06% | +3.91% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.99% | — | +3.31% | |
| 19 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.17% | — | |
| 20 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.82% | -0.05% | — | |
| 21 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | — | |
| 22 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.76% | — | -0.13% | |
| 23 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | -5.67% | |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.75% | -0.06% | +4.87% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.11% | -1.03% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.66% | — | -2.86% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | +0.16% | -0.33% | |
| 28 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.58% | — | +2.68% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.56% | +0.09% | -1.59% | |
| 30 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.56% | — | -3.56% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | -8.16% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.08% | -0.77% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.51% | — | -5.01% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | — | -0.48% | |
| 35 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.50% | +0.23% | +81.38% | |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.49% | -0.16% | -6.23% | |
| 37 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.48% | — | -1.85% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | -3.14% | |
| 39 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.48% | — | -5.57% | |
| 40 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.47% | +0.09% | — | |
| 41 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | -1.40% | |
| 42 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | -4.58% | |
| 43 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | -1.12% | |
| 44 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.44% | -0.13% | +3.49% | |
| 45 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.43% | — | -2.44% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.09% | +6.40% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.41% | — | -11.16% | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.39% | -0.06% | -5.01% | |
| 49 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.38% | — | +4.00% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.09% | -1.35% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 408 | $2.3億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 409 | $2.3億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 378 | $2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 404 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 384 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 389 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 389 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 389 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 402 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 406 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 390 | $1.7億 | 0 |
Union Savings Bankの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 全売却: Ishares Russell 3000 ETF (IWV); 全売却: Broadridge Financial Solutio (BR); 増加: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 保有株数 +30.06%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.02%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-03-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002102043
申告総資産額
$2.3億
51 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000811407
申告総資産額
$2.3億
35 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002055803
申告総資産額
$2.3億
33 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001858828
申告総資産額
$1.7億
64 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001900195
申告総資産額
$9315.9万
40 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0002067126
申告総資産額
$2.5億
202 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p Midcap ETFも共通保有