CIK: 0001910387
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 46
Unconventional Investor, LLCは最新の13F報告書で46件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は5.2%です。
Unconventional Investor, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.155 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 46 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.50）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VTI
+1.5% -$197.7万
増加 VEA
+6.5% $156.1万
減少 BRK-B
-0.7% -$149.1万
増加 VGSH
+13.3% $126.1万
増加 VPU
-0.9% $90.4万
増加 PL
0.0% $41.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 31.68% | -0.95% | +1.50% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.12% | -0.17% | +3.85% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 12.53% | -0.71% | -0.72% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.78% | +0.74% | +6.48% | |
| 5 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 7.47% | +0.42% | -0.92% | |
| 6 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.22% | +0.59% | +13.31% | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.40% | +0.04% | +1.42% | |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 2.39% | -0.12% | — | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.32% | +0.09% | +1.95% | |
| 10 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.46% | +0.02% | — | |
| 11 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.12% | +0.01% | -0.48% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.94% | -0.07% | — | |
| 13 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.79% | +0.03% | — | |
| 14 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | +0.41% | |
| 15 | PL | Planet Labs Pbc | 株式-資本財 | 0.66% | +0.19% | — | |
| 16 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.57% | -0.05% | +5.72% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.02% | +0.55% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.56% | -0.04% | — | |
| 19 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.01% | — | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.01% | +0.58% | |
| 21 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.07% | -6.28% | |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.02% | +9.41% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.29% | +0.09% | +52.33% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.26% | -0.08% | -24.32% | |
| 25 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | +7.05% | |
| 26 | FXA | Invesco Currencyshares Austr | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | +0.24% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.25% | +0.03% | — | |
| 28 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 29 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 30 | FXC | Invesco Currencyshares Canad | ETF-その他 | 0.24% | — | +0.03% | |
| 31 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.03% | -1.74% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.23% | -0.02% | — | |
| 33 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 34 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 35 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-その他 | 0.17% | +0.05% | +64.55% | |
| 36 | ONTO | Onto Innovation INC | 株式-IT | 0.16% | +0.03% | — | |
| 37 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +0.12% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.13% | -0.02% | -0.51% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.13% | -0.01% | -0.11% | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.01% | +0.13% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.11% | +0.01% | +24.86% | |
| 43 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.11% | — | +0.10% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 45 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.10% | -0.01% | +0.33% | |
| 46 | UP | Wheels Up Experience Inc. | 株式-その他 | — | -0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-1.8%
直近4四半期のパフォーマンス
-1.8%
利用可能な2ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の52%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 46 | $2.1億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 47 | $2.1億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 45 | $2.0億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 40 | $1.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 34 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 35 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 34 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 33 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 33 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 32 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 33 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 32 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 33 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 30 | $9859.5万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 31 | $9194.6万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 33 | $9749.8万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 33 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 34 | $1.0億 | 0 |
Unconventional Investor, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 全売却: Schwab (charles) CORP (SCHW); 増加: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 +1.50%; 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +6.48%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001769578
申告総資産額
$2.1億
70 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000100517
申告総資産額
$2.1億
3 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001821455
申告総資産額
$2.1億
13 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000733986
申告総資産額
$62.7億
60 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000887748
申告総資産額
$3.2億
251 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001105876
申告総資産額
$3.5億
102 stks
2019-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有