CIK: 0001878849
申告総資産額
$4138.7万
報告対象四半期: 2023-06-30 · 銘柄数: 24
Ulrich Consultants & Investment Group, LLCは最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2023-06-30、保有総時価額は約$4138.7万、四半期回転率は0.0%です。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 29.49% | — | +4.37% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 26.12% | — | +5.75% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.45% | — | -1.96% | |
| 4 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 5.05% | — | — | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.67% | — | — | |
| 6 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 3.53% | — | — | |
| 7 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 3.48% | — | -7.83% | |
| 8 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-その他 | 2.75% | — | -19.58% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.43% | — | — | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.23% | — | — | |
| 11 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 2.14% | — | — | |
| 12 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 1.97% | — | -11.28% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.92% | — | +90.84% | |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.07% | — | — | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.00% | — | +6.40% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.84% | — | — | |
| 17 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 株式-素材 | 0.82% | — | — | |
| 18 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.65% | — | — | |
| 19 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.64% | — | -18.09% | |
| 20 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.62% | — | — | |
| 21 | ✓ | Ishares Tr Ibonds 23 Trm Ts ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | — | |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.52% | — | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | — | |
| 24 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.49% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001309124
申告総資産額
$4135.8万
1 stks
2016-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001489178
申告総資産額
$4143.1万
4 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001478434
申告総資産額
$4148.5万
1 stks
2015-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001009209
申告総資産額
$29.7億
204 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001594167
申告総資産額
$8.6億
8 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001775530
申告総資産額
$3.4億
98 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有