CIK: 0001554427
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 43
U S WEALTH GROUP, LLC.は最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は7.3%です。
U S Wealth Group, LLC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 43 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.83）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 62% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 GOOGL
-9.8% $154.0万
減少 URI
-36.5% -$163.1万
増加 863307104
+0.1% $76.0万
減少 META
-0.8% -$64.3万
増加 AAPL
+0.5% $44.1万
減少 HD
-1.2% -$42.7万
上位42銘柄を表示中（全43銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 7.30% | +1.07% | -9.79% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 6.64% | -0.04% | -1.16% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 6.61% | -0.07% | -1.52% | |
| 4 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 6.50% | -0.19% | -1.14% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.93% | +0.02% | -0.45% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.06% | +0.33% | +0.51% | |
| 7 | ✓ | Spdr Gold Shares | 株式-その他 | 4.82% | +0.54% | +0.10% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.94% | +0.05% | -1.90% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.52% | -0.25% | -0.77% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.49% | -0.39% | -0.80% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.10% | +0.15% | -0.72% | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 2.80% | +0.25% | -1.29% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.70% | +0.18% | -0.54% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc. | 株式-IT | 2.62% | +0.12% | -0.96% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.21% | +0.04% | -0.93% | |
| 16 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 2.12% | -0.08% | -1.19% | |
| 17 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 2.06% | -0.16% | -0.86% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.05% | +0.21% | -0.76% | |
| 19 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 1.84% | -0.02% | -0.58% | |
| 20 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 1.84% | -0.17% | -1.48% | |
| 21 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.77% | +0.22% | -2.31% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.75% | -0.08% | -1.00% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.74% | +0.04% | -1.05% | |
| 24 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.71% | -0.03% | -0.57% | |
| 25 | ✓ | Duke Energy Corp New | 株式-その他 | 1.65% | -0.09% | -0.79% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.62% | — | -1.12% | |
| 27 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.54% | -0.12% | -0.54% | |
| 28 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 1.51% | -0.02% | -1.15% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.47% | -0.12% | -1.63% | |
| 30 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.47% | -0.27% | -1.17% | |
| 31 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 1.39% | -0.15% | -1.18% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.38% | -0.09% | -0.80% | |
| 33 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 1.25% | -1.06% | -36.51% | |
| 34 | RUN | Sunrun INC | 株式-IT | 0.77% | +0.19% | +23.57% | |
| 35 | XYZ | Block INC | 株式-金融 | 0.58% | -0.08% | -3.80% | |
| 36 | DELL | Dell Technologies Inc. | 株式-IT | 0.42% | -0.05% | -0.55% | |
| 37 | VTSAX | Vanguard Ttl Stk Mkt-adm | 株式-その他 | 0.30% | +0.01% | +0.29% | |
| 38 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 39 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | 株式-素材 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 40 | BKU | Bankunited INC | 株式-その他 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 41 | SPWH | Sportsman's Warehouse Holdin | 株式-その他 | 0.04% | -0.05% | -8.28% | |
| 42 | ADMT | Adm Tronics Unlimited Inc/de | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
U S Wealth Group, LLC.の2025-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Solstice Adv Materials INC (SOLS); 減少: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 -9.79%; 減少: United Rentals INC (URI) — 保有株数 -36.51%; 増加: Spdr Gold Shares — 保有株数 +0.10%; 減少: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 -0.80%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.1% | -9.79% | 減少 |
| 2 | ✓ | Spdr Gold Shares | +0.5% | +0.10% | 増加 |
| 3 | AAPL | Apple INC | +0.3% | +0.51% | 増加 |
| 4 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.3% | -1.29% | 減少 |
| 5 | AMGN | Amgen INC | +0.2% | -2.31% | 減少 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -0.76% | 減少 |
| 7 | RUN | Sunrun INC | +0.2% | +23.57% | 増加 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -0.54% | 減少 |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | -0.72% | 減少 |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc. | +0.1% | -0.96% | 減少 |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.1% | -1.90% | 減少 |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -1.05% | 減少 |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -0.93% | 減少 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -0.45% | 減少 |
| 15 | BKU | Bankunited INC | 0% | — | 変化なし |
| 16 | VTSAX | Vanguard Ttl Stk Mkt-adm | 0% | +0.29% | 増加 |
| 17 | TSLA | Tesla INC | 0% | — | 変化なし |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | — | -1.12% | 減少 |
| 19 | ADMT | Adm Tronics Unlimited Inc/de | — | — | 変化なし |
| 20 | SPG | Simon Property Group INC | 0% | -0.58% | 減少 |
| 21 | ADBE | Adobe INC | 0% | -1.15% | 減少 |
| 22 | PFE | Pfizer INC | 0% | -0.57% | 減少 |
| 23 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | 0% | -1.16% | 減少 |
| 24 | DELL | Dell Technologies Inc. | -0.1% | -0.55% | 減少 |
| 25 | SPWH | Sportsman's Warehouse Holdin | -0.1% | -8.28% | 減少 |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.1% | -1.52% | 減少 |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -1.00% | 減少 |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | -1.19% | 減少 |
| 29 | XYZ | Block INC | -0.1% | -3.80% | 減少 |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | -0.80% | 減少 |
| 31 | ✓ | Duke Energy Corp New | -0.1% | -0.79% | 減少 |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -1.63% | 減少 |
| 33 | VZ | Verizon Communications INC | -0.1% | -0.54% | 減少 |
| 34 | APD | Air Products & Chemicals INC | -0.2% | -1.18% | 減少 |
| 35 | HON | Honeywell International INC | -0.2% | -0.86% | 減少 |
| 36 | BLK | Blackrock INC | -0.2% | -1.48% | 減少 |
| 37 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -0.2% | -1.14% | 減少 |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -0.77% | 減少 |
| 39 | HD | Home Depot INC | -0.3% | -1.17% | 減少 |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | -0.80% | 減少 |
| 41 | URI | United Rentals INC | -1.1% | -36.51% | 減少 |
| 42 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001905627
申告総資産額
$1.5億
192 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001988307
申告総資産額
$1.5億
80 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001779672
申告総資産額
$1.5億
388 stks
2020-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000850529
申告総資産額
$2948.9億
1,016 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001533504
申告総資産額
$5.4億
180 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares 7-10 Year Treasury Bも共通保有
CIK 0001943239
申告総資産額
$9.5億
721 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有