CIK: 0001730844
申告総資産額
$9.8億
報告対象四半期: 2019-12-31 · 銘柄数: 369
Tuscan Ridge Asset Management LLCは最新の13F報告書で369件の保有を開示しました。申告期間は2019-12-31、保有総時価額は約$9.8億、四半期回転率は141.6%です。
Tuscan Ridge Asset Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.293 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 369 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（4.7 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 CVS
-99.7% -$4339.2万
増加 ATVIEUR
+259.4% $990.5万
減少 XYZ
-90.8% -$1940.8万
減少 TSLA
-98.4% -$1736.7万
減少 VALE
-95.0% -$1727.8万
減少 DE
-92.3% -$1731.2万
上位134銘柄を表示中（全369銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Ikena Oncology INC | 株式-その他 | 53.45% | +53.45% | NEW | |
| 2 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 株式-一般消費財 | 6.32% | — | +8.63% | |
| 3 | TIFEUR | Tiffany & Co | 株式-その他 | 2.89% | — | -41.87% | |
| 4 | ALLY | Ally Financial INC | 株式-金融 | 2.30% | — | -3.42% | |
| 5 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 1.73% | — | -9.76% | |
| 6 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 1.64% | — | +5.66% | |
| 7 | STLA | Stellantis N.V. | 株式-一般消費財 | 1.59% | — | -10.02% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.43% | -0.20% | -54.54% | |
| 9 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | 株式-通信サービス | 1.34% | +1.16% | +259.45% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.17% | -0.03% | -65.92% | |
| 11 | CPB | THE Campbell's Company | 株式-生活必需品 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.02% | -0.66% | -74.49% | |
| 13 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.93% | — | -56.19% | |
| 14 | CTXSEUR | Citrix Systems INC | 株式-その他 | 0.79% | — | -20.22% | |
| 15 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.65% | — | -28.12% | |
| 16 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | -23.45% | |
| 17 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.62% | — | -40.36% | |
| 18 | CRUS | Cirrus Logic INC | 株式-IT | 0.62% | — | -30.50% | |
| 19 | TRTN-PA | Triton International Limited | 株式-その他 | 0.53% | — | -28.28% | |
| 20 | AGO | Assured Guaranty Ltd. | 株式-金融 | 0.52% | — | +9.52% | |
| 21 | BG | Bunge Global SA | 株式-生活必需品 | 0.48% | — | -3.80% | |
| 22 | TPR | Tapestry INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | — | -55.53% | |
| 23 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | -17.69% | |
| 24 | CAG | Conagra Brands INC | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | +27.56% | |
| 25 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | +36.13% | |
| 26 | DHI | Dr Horton INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | -22.44% | |
| 27 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 株式-資本財 | 0.43% | — | — | |
| 28 | AAP | Advance Auto Parts INC | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | -17.17% | |
| 29 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.40% | — | -43.73% | |
| 30 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.39% | — | -59.31% | |
| 31 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 株式-生活必需品 | 0.39% | — | -37.56% | |
| 32 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 0.38% | — | -5.28% | |
| 33 | AKAM | Akamai Technologies INC | 株式-IT | 0.37% | — | — | |
| 34 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.35% | — | +114.25% | |
| 35 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | -42.17% | |
| 36 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 0.33% | — | +39.98% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.32% | — | — | |
| 38 | 0VVB | Paramount Global-class B | 株式-その他 | 0.32% | — | — | |
| 39 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.30% | -0.51% | -83.45% | |
| 40 | HES | Hess CORP | 株式-その他 | 0.30% | — | -67.57% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.30% | — | -50.00% | |
| 42 | BHC | Bausch Health Cos INC | 株式-ヘルスケア | 0.29% | — | -15.82% | |
| 43 | ✓ | 株式-その他 | 0.27% | — | +0.50% | ||
| 44 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.27% | — | -44.29% | |
| 45 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.27% | — | -46.15% | |
| 46 | COLM | Columbia Sportswear Co | 株式-その他 | 0.26% | — | -47.44% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.26% | — | -75.22% | |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.26% | — | — | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.61% | -85.80% | |
| 50 | ROKU | Roku INC | 株式-通信サービス | 0.23% | -0.63% | -88.54% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Tuscan Ridge Asset Management LLCの2019-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ikena Oncology INC; 全売却: Netflix INC (NFLX); 全売却: Kraft Heinz Co/the (KHC); 全売却: Pdd Holdings INC (PDD); 全売却: Intuitive Surgical INC (ISRG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | +1.2% | +259.45% | 増加 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | -65.92% | 減少 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -54.54% | 減少 |
| 4 | LNG | Cheniere Energy INC | -0.4% | -85.18% | 減少 |
| 5 | AMBA | Ambarella, Inc. | -0.4% | -87.64% | 減少 |
| 6 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | -0.4% | -86.47% | 減少 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -89.31% | 減少 |
| 8 | MU | Micron Technology INC | -0.5% | -83.45% | 減少 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.6% | -85.80% | 減少 |
| 10 | ROKU | Roku INC | -0.6% | -88.54% | 減少 |
| 11 | AAPL | Apple INC | -0.7% | -74.49% | 減少 |
| 12 | I8R | Irobot CORP | -0.7% | -97.80% | 減少 |
| 13 | TWTRUSD | Twitter INC | -0.8% | -96.96% | 減少 |
| 14 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.8% | -96.03% | 減少 |
| 15 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.9% | -94.22% | 減少 |
| 16 | DE | Deere & Co | -0.9% | -92.28% | 減少 |
| 17 | VALE | Vale Sa-sp Adr | -0.9% | -95.00% | 減少 |
| 18 | TSLA | Tesla INC | -1% | -98.45% | 減少 |
| 19 | XYZ | Block INC | -1% | -90.81% | 減少 |
| 20 | CVS | Cvs Health CORP | -2.4% | -99.70% | 減少 |
| 21 | ✓ | Ikena Oncology INC | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | NFLX | Netflix INC | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | KHC | Kraft Heinz Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | PDD | Pdd Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | ISRG | Intuitive Surgical INC | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | UHS | Universal Health Services-b | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | NOW | Servicenow INC | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks INC | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | SHOP | Shopify INC - Class A | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | DOCU | Docusign INC | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | SGI | Somnigroup International INC | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | LRCXEUR | Lam Research CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | QCOM | Qualcomm INC | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | LOGMEUR | Logmein INC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | LULU | Lululemon Athletica INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | UPWK | Upwork INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | CPB | THE Campbell's Company | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | AER | AerCap Holdings N.V. | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | NTES | Netease Inc-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | INCY | Incyte CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ZTO | Zto Express Cayman Inc-adr | — | EXIT | 全売却 |
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