CIK: 0002005380
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 256
Trueblood Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で256件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は15.2%です。
Trueblood Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.010 で、これは約 104 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 256 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 40% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
+0.8% -$159.2万
減少 JPM
-2.1% -$144.5万
減少 INTU
-45.3% -$91.5万
減少 ORCL
-12.3% -$90.8万
増加 CAT
+0.5% $77.5万
増加 CVX
-0.4% $76.6万
上位200銘柄を表示中（全256銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.73% | -0.56% | -2.15% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.40% | -0.27% | -0.90% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.10% | -0.62% | +0.75% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.80% | +0.11% | +6.31% | |
| 5 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-その他 | 1.68% | — | +3.11% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.60% | — | +1.80% | |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.55% | +0.31% | +0.50% | |
| 8 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-その他 | 1.48% | +0.10% | +0.14% | |
| 9 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 1.47% | — | +1.22% | |
| 10 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-その他 | 1.25% | +0.14% | +6.84% | |
| 11 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 1.24% | — | +7.97% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.15% | +0.30% | -0.45% | |
| 13 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 1.09% | — | +0.02% | |
| 14 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.07% | — | -2.77% | |
| 15 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 1.02% | +0.18% | +3.46% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.01% | — | +7.37% | |
| 17 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 0.97% | — | +7.27% | |
| 18 | IFV | First Trust Dw Focus 5 Intl | ETF-その他 | 0.95% | — | +4.80% | |
| 19 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 0.93% | — | -0.27% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.87% | +0.24% | -1.86% | |
| 21 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.87% | — | -1.22% | |
| 22 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.87% | +0.13% | +0.40% | |
| 23 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 0.86% | — | +8.03% | |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.82% | — | -0.24% | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.77% | — | -12.42% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.76% | +0.15% | +5.99% | |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.76% | — | -2.14% | |
| 28 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.75% | — | +11.17% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.74% | -0.12% | -4.40% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | +9.31% | |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.73% | — | +1.18% | |
| 32 | CASY | Casey's General Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.73% | +0.18% | +0.31% | |
| 33 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | -0.76% | |
| 34 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 0.70% | — | +4.10% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.70% | +0.12% | +3.91% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.70% | -0.35% | -12.32% | |
| 37 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.69% | — | -8.03% | |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.69% | — | -0.94% | |
| 39 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.69% | — | -1.23% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.68% | — | +2.05% | |
| 41 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.68% | — | +1.15% | |
| 42 | SNA | Snap-on INC | 株式-資本財 | 0.67% | — | -1.20% | |
| 43 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.66% | — | +4.43% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.66% | — | +1.91% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.64% | -0.11% | -0.06% | |
| 46 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.64% | — | -0.34% | |
| 47 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.63% | -0.16% | -3.94% | |
| 48 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.63% | — | +7.99% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.61% | — | -2.95% | |
| 50 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 0.60% | — | +2.24% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 256 | $2.6億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 252 | $2.6億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 254 | $2.6億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 249 | $2.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 235 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 225 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 231 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 218 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 224 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 208 | $1.6億 | 0 |
Trueblood Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Boston Scientific CORP (BSX); 新規購入: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL); 新規購入: Franco-nevada CORP (FNV); 新規購入: Corteva INC (CTVA); 新規購入: Atmos Energy CORP (ATO).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | +0.50% | 増加 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | -0.45% | 減少 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -1.86% | 減少 |
| 4 | FTGC | First Trust Global Tactical | +0.2% | +29.55% | 増加 |
| 5 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.2% | -0.78% | 減少 |
| 6 | ADI | Analog Devices INC | +0.2% | +3.46% | 増加 |
| 7 | CASY | Casey's General Stores INC | +0.2% | +0.31% | 増加 |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +5.99% | 増加 |
| 9 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | +0.1% | +6.84% | 増加 |
| 10 | BKR | Baker Hughes Co | +0.1% | -1.89% | 減少 |
| 11 | LIN | Linde plc | +0.1% | +0.40% | 増加 |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +3.91% | 増加 |
| 13 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | +0.1% | +31.98% | 増加 |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +6.31% | 増加 |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +60.63% | 増加 |
| 16 | FTA | First Trust L C Val Alp | +0.1% | +0.14% | 増加 |
| 17 | COP | Conocophillips | +0.1% | -5.21% | 減少 |
| 18 | OKE | Oneok INC | +0.1% | +2.13% | 増加 |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -12.36% | 減少 |
| 20 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -39.10% | 減少 |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.06% | 減少 |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -4.40% | 減少 |
| 23 | AXP | American Express Co | -0.1% | -5.57% | 減少 |
| 24 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -43.30% | 減少 |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -8.93% | 減少 |
| 26 | KKR | Kkr & Co INC | -0.2% | -1.15% | 減少 |
| 27 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -0.2% | -3.94% | 減少 |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | -42.37% | 減少 |
| 29 | BR | Broadridge Financial Solutio | -0.2% | -2.57% | 減少 |
| 30 | ACN | Accenture plc | -0.2% | -3.29% | 減少 |
| 31 | QCOM | Qualcomm INC | -0.3% | -26.66% | 減少 |
| 32 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -0.90% | 減少 |
| 33 | BRO | Brown & Brown INC | -0.3% | -36.17% | 減少 |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | -0.4% | -12.32% | 減少 |
| 35 | INTU | Intuit INC | -0.4% | -45.26% | 減少 |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.6% | -2.15% | 減少 |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | +0.75% | 増加 |
| 38 | BSX | Boston Scientific CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | FNV | Franco-nevada CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | CTVA | Corteva INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ATO | Atmos Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | IQV | Iqvia Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | SF | Stifel Financial CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | EOG | Eog Resources INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | MDT | Medtronic plc | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | AMGN | Amgen INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002008166
申告総資産額
$2.6億
43 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001609251
申告総資産額
$2.6億
20 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001903866
申告総資産額
$2.6億
47 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000036966
申告総資産額
$23.9億
2,094 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000045319
申告総資産額
$32.2億
270 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000049205
申告総資産額
$181.2億
6,012 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有