CIK: 0001674193
申告総資産額
$9788.3万
報告対象四半期: 2018-09-30 · 銘柄数: 20
Triarii Capital Management LPは最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2018-09-30、保有総時価額は約$9788.3万、四半期回転率は20.5%です。
Triarii Capital Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.098 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 20 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.90）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（7.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 NXPI
-22.3% -$960.9万
増加 N59465109
+13.1% $251.8万
増加 ANIP
+62.5% $100.3万
増加 G0177J108
0.0% $76.0万
増加 T
+22.7% $85.3万
増加 PARR
0.0% $63.5万
上位18銘柄を表示中（全20銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Mylan N V | 株式-その他 | 20.23% | +4.09% | +13.14% | |
| 2 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 15.23% | -7.67% | -22.28% | |
| 3 | DELL | Dell Technologies Inc. | 株式-IT | 7.94% | -0.73% | -27.07% | |
| 4 | ✓ | Shire PLC | 株式-その他 | 7.50% | +0.41% | -10.00% | |
| 5 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | 株式-その他 | 6.50% | +0.54% | — | |
| 6 | ✓ | 株式-その他 | 6.23% | +1.25% | — | ||
| 7 | CLNSEUR | Colony Capital INC | 株式-その他 | 5.91% | +0.37% | — | |
| 8 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 4.84% | -0.16% | — | |
| 9 | PARR | Par Pacific Holdings INC | 株式-エネルギー | 4.38% | +0.97% | — | |
| 10 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 3.95% | +1.14% | +22.73% | |
| 11 | ANIP | Ani Pharmaceuticals INC | 株式-その他 | 3.75% | +1.25% | +62.50% | |
| 12 | ✓ | Imperva INC | 株式-その他 | 3.08% | +0.15% | — | |
| 13 | CARS | Cars.com INC | 株式-その他 | 2.82% | -0.03% | -6.97% | |
| 14 | IRSUSD | Irsa -sp Adr | 株式-その他 | 2.42% | — | -6.87% | |
| 15 | CRESY | Cresud S.a.-spons Adr | 株式-その他 | 1.84% | +0.01% | -3.78% | |
| 16 | ✓ | Liberty Latin America LTD Com Cl A | 株式-その他 | 1.60% | +0.26% | — | |
| 17 | METCB | Ramaco Resources, Inc. | 株式-その他 | 1.07% | +0.10% | -6.43% | |
| 18 | NRP | Natural Resource Partners LP | 株式-その他 | 0.72% | +0.06% | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Triarii Capital Management LPの2018-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Grupo Financiero Galicia-adr (GGAL); 減少: NXP Semiconductors N.V. (NXPI) — 保有株数 -22.28%; 増加: Mylan N V — 保有株数 +13.14%; 増加: Ani Pharmaceuticals INC (ANIP) — 保有株数 +62.50%; 増加: At&t INC (T) — 保有株数 +22.73%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Mylan N V | +4.1% | +13.14% | 増加 |
| 2 | ANIP | Ani Pharmaceuticals INC | +1.3% | +62.50% | 増加 |
| 3 | ✓ | +1.3% | — | 変化なし | |
| 4 | T | At&t INC | +1.1% | +22.73% | 増加 |
| 5 | PARR | Par Pacific Holdings INC | +1% | — | 変化なし |
| 6 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | +0.5% | — | 変化なし |
| 7 | ✓ | Shire PLC | +0.4% | -10.00% | 減少 |
| 8 | CLNSEUR | Colony Capital INC | +0.4% | — | 変化なし |
| 9 | ✓ | Liberty Latin America LTD Com Cl A | +0.3% | — | 変化なし |
| 10 | ✓ | Imperva INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 11 | METCB | Ramaco Resources, Inc. | +0.1% | -6.43% | 減少 |
| 12 | NRP | Natural Resource Partners LP | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | CRESY | Cresud S.a.-spons Adr | 0% | -3.78% | 減少 |
| 14 | IRSUSD | Irsa -sp Adr | — | -6.87% | 減少 |
| 15 | CARS | Cars.com INC | 0% | -6.97% | 減少 |
| 16 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | -0.2% | — | 変化なし |
| 17 | DELL | Dell Technologies Inc. | -0.7% | -27.07% | 減少 |
| 18 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | -7.7% | -22.28% | 減少 |
| 19 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001957726
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上位保有銘柄が重なる機関
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、NXP Semiconductors N.V.も共通保有
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データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、NXP Semiconductors N.V.も共通保有
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$4813.1万
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2017-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複