Transmarket Holdings LP — AI駆動の13F分析

高頻度取引型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 39

Transmarket Holdings LPは最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は118.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 76.74
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 81.41
多様性: 78
ポジション規律: 74.21

直近の動向

増加 SHY
+88.8%　$3579.7万
増加 IEF
+8657.1%　$1815.1万
減少 HYG
-69.4%　-$880.3万
減少 DEO
-64.8%　-$733.6万
増加 GSK
+699.7%　$1091.3万
減少 JNK
-56.7%　-$413.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	40.79%	+11.16%	+88.81%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	9.81%	+9.66%	+8657.08%
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	6.79%	+6.79%	NEW
4	GSK	Gsk Plc-spon Adr	株式-ヘルスケア	6.56%	+5.56%	+699.74%
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.23%	+2.59%	+599.16%
6	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	3.04%	-0.41%	-10.97%
7	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	2.86%	+2.64%	+1474.28%
8	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	株式-その他	2.58%	+0.76%	+106.13%
9	PUK	Prudential Plc-adr	株式-その他	2.56%	+2.56%	NEW
10	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	2.04%	-7.17%	-69.38%
11	SDA	Sealed Air CORP	株式-一般消費財	1.97%	+1.97%	NEW
12	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	株式-通信サービス	1.89%	+0.93%	+137.28%
13	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	1.71%	-5.99%	-64.76%
14	AM6	Amicus Therapeutics INC	株式-その他	1.69%	+1.28%	+458.19%
15	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	1.64%	-3.63%	-56.66%
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.61%	+1.61%	NEW
17	AL	Air Lease CORP	株式-その他	1.24%	+1.24%	NEW
18	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	株式-素材	1.06%	-1.50%	-51.30%
19	FFWM	First Foundation INC	株式-その他	0.75%	+0.75%	NEW
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.74%	+0.74%	NEW
21	LBRDA	Liberty Broadband-a	株式-その他	0.57%	+0.57%	NEW
22	K4F	Onestream INC	株式-その他	0.55%	+0.55%	NEW
23	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	株式-その他	0.51%	+0.51%	NEW
24	7WH	Udemy INC	株式-その他	0.42%	+0.28%	+431.62%
25	ACLXGBX	Arcellx INC	株式-その他	0.40%	+0.40%	NEW
26	CTRA	Coterra Energy INC	株式-エネルギー	0.35%	+0.35%	NEW
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.35%	-0.42%	—
28	XHC	Heritage Commerce CORP	株式-その他	0.31%	+0.31%	NEW
29	NY4B	Clearway Energy Inc-a	株式-その他	0.30%	+0.30%	NEW
30	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.27%	+0.27%	NEW
31	IMXI	International Money Express	株式-その他	0.25%	+0.25%	NEW
32	HO1	Hologic INC	株式-その他	0.20%	-1.81%	-86.56%
33	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	0.18%	—	—
34	KVUE	Kenvue INC	株式-生活必需品	0.17%	—	—
35	DEC	Diversified Energy Co	株式-その他	0.16%	—	—
36	FERG	Ferguson Enterprises INC	株式-資本財	0.16%	—	+2.40%
37	UBFO	United Security Bancshare/ca	株式-その他	0.13%	—	—
38	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	株式-IT	0.12%	-0.74%	-83.17%
39	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	株式-その他	0.02%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1%

直近4四半期のパフォーマンス

+0.3%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

標準偏差: +7.1%
ベータ: +0.3
アルファ: -5.7%
最大ドローダウン: -0.3%
年率換算パフォーマンス: +0.8%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +0.22
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.03
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +2.54
インフォメーションレシオ: -1.42
トラッキングエラー: +15%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.05
シャープレシオ: +0.15
セクター分散度: +13.3%
歪度: -0.54
尖度: -0.6
アップサイドポテンシャル: +1.92

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	39	$1.9億	100	1SHY 2IEF 3TLT 主要銘柄2026-03-31 1.SHY 2.IEF 3.TLT 4.GSK 5.IEI 6.BP 7.NVS 8.AEG 9.PUK 10.HYG
2025-12-31	40	$1.4億	0	1SHY 2HYG 3DEO 主要銘柄2025-12-31 1.SHY 2.HYG 3.DEO 4.SNN 5.ING 6.JNK 7.HLN 8.POH3 9.BP 10.RIO

今四半期の持株変動

Transmarket Holdings LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 全売却: Smith & Nephew PLC -spon Adr (SNN); 全売却: Ing Groep N.v.-sponsored Adr (ING); 全売却: Haleon Plc-adr (HLN); 全売却: Carnival Plc-adr (POH3).

Transmarket Holdings LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+11.2%	+88.81%	増加
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+9.7%	+8657.08%	増加
3	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+5.6%	+699.74%	増加
4	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+2.6%	+1474.28%	増加
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+2.6%	+599.16%	増加
6	AM6	Amicus Therapeutics INC	+1.3%	+458.19%	増加
7	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	+0.9%	+137.28%	増加
8	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	+0.8%	+106.13%	増加
9	7WH	Udemy INC	+0.3%	+431.62%	増加
10	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.4%	-10.97%	減少
11	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.4%	—	変化なし
12	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	-0.7%	-83.17%	減少
13	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	-1.5%	-51.30%	減少
14	HO1	Hologic INC	-1.8%	-86.56%	減少
15	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-3.6%	-56.66%	減少
16	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-6%	-64.76%	減少
17	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-7.2%	-69.38%	減少
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新規購入
19	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	—	EXIT	全売却
20	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
21	HLN	Haleon Plc-adr	—	EXIT	全売却
22	POH3	Carnival Plc-adr	—	EXIT	全売却
23	PUK	Prudential Plc-adr	—	NEW	新規購入
24	SDA	Sealed Air CORP	—	NEW	新規購入
25	BTI	British American Tob-sp Adr	—	EXIT	全売却
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新規購入
27	WPP	Wpp Plc-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
28	AL	Air Lease CORP	—	NEW	新規購入
29	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	全売却
30	CMA	Comerica INC	—	EXIT	全売却
31	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	—	EXIT	全売却
32	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	全売却
33	FFWM	First Foundation INC	—	NEW	新規購入
34	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新規購入
35	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	全売却
36	LBRDA	Liberty Broadband-a	—	NEW	新規購入
37	K4F	Onestream INC	—	NEW	新規購入
38	JAMF	Jamf Holding CORP	—	EXIT	全売却
39	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	—	NEW	新規購入
40	PRA	Proassurance CORP	—	EXIT	全売却
41	ACLXGBX	Arcellx INC	—	NEW	新規購入
42	PSO	Pearson Plc-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
43	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新規購入
44	XHC	Heritage Commerce CORP	—	NEW	新規購入
45	NY4B	Clearway Energy Inc-a	—	NEW	新規購入
46	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	—	EXIT	全売却
47	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新規購入
48	628	Semrush Holdings Inc-a	—	EXIT	全売却
49	PLYM	Plymouth Industrial Reit INC	—	EXIT	全売却
50	IMXI	International Money Express	—	NEW	新規購入

FAQ

Transmarket Holdings LPとはどのような機関投資家ですか？

Transmarket Holdings LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、39 件のポジションが開示されています。

Transmarket Holdings LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Transmarket Holdings LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — $7636.4万 (40.8%) 2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $1836.2万 (9.8%) 3. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — $1271.9万 (6.8%) 4. Gsk Plc-spon Adr (GSK) — $1227.7万 (6.6%) 5. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — $605.7万 (3.2%)

Transmarket Holdings LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Transmarket Holdings LPは49件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、9件の保有増加、7件の一部売却、および17件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 全売却: Smith & Nephew PLC -spon Adr (SNN); 全売却: Ing Groep N.v.-sponsored Adr (ING); 全売却: Haleon Plc-adr (HLN); 全売却: Carnival Plc-adr (POH3)

Transmarket Holdings LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTransmarket Holdings LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 46.1% • Energy: 16.6% • Communication Services: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.7% • Consumer Staples: 9.2% • Materials: 5.2%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares 1-3 Year Treasury Boも共通保有

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高頻度取引型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 39

Transmarket Holdings LPは最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は118.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 76.74
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 81.41
多様性: 78
ポジション規律: 74.21

直近の動向

増加 SHY
+88.8%　$3579.7万
増加 IEF
+8657.1%　$1815.1万
減少 HYG
-69.4%　-$880.3万
減少 DEO
-64.8%　-$733.6万
増加 GSK
+699.7%　$1091.3万
減少 JNK
-56.7%　-$413.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	40.79%	+11.16%	+88.81%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	9.81%	+9.66%	+8657.08%
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	6.79%	+6.79%	NEW
4	GSK	Gsk Plc-spon Adr	株式-ヘルスケア	6.56%	+5.56%	+699.74%
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.23%	+2.59%	+599.16%
6	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	3.04%	-0.41%	-10.97%
7	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	2.86%	+2.64%	+1474.28%
8	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	株式-その他	2.58%	+0.76%	+106.13%
9	PUK	Prudential Plc-adr	株式-その他	2.56%	+2.56%	NEW
10	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	2.04%	-7.17%	-69.38%
11	SDA	Sealed Air CORP	株式-一般消費財	1.97%	+1.97%	NEW
12	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	株式-通信サービス	1.89%	+0.93%	+137.28%
13	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	1.71%	-5.99%	-64.76%
14	AM6	Amicus Therapeutics INC	株式-その他	1.69%	+1.28%	+458.19%
15	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	1.64%	-3.63%	-56.66%
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.61%	+1.61%	NEW
17	AL	Air Lease CORP	株式-その他	1.24%	+1.24%	NEW
18	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	株式-素材	1.06%	-1.50%	-51.30%
19	FFWM	First Foundation INC	株式-その他	0.75%	+0.75%	NEW
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.74%	+0.74%	NEW
21	LBRDA	Liberty Broadband-a	株式-その他	0.57%	+0.57%	NEW
22	K4F	Onestream INC	株式-その他	0.55%	+0.55%	NEW
23	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	株式-その他	0.51%	+0.51%	NEW
24	7WH	Udemy INC	株式-その他	0.42%	+0.28%	+431.62%
25	ACLXGBX	Arcellx INC	株式-その他	0.40%	+0.40%	NEW
26	CTRA	Coterra Energy INC	株式-エネルギー	0.35%	+0.35%	NEW
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.35%	-0.42%	—
28	XHC	Heritage Commerce CORP	株式-その他	0.31%	+0.31%	NEW
29	NY4B	Clearway Energy Inc-a	株式-その他	0.30%	+0.30%	NEW
30	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.27%	+0.27%	NEW
31	IMXI	International Money Express	株式-その他	0.25%	+0.25%	NEW
32	HO1	Hologic INC	株式-その他	0.20%	-1.81%	-86.56%
33	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	0.18%	—	—
34	KVUE	Kenvue INC	株式-生活必需品	0.17%	—	—
35	DEC	Diversified Energy Co	株式-その他	0.16%	—	—
36	FERG	Ferguson Enterprises INC	株式-資本財	0.16%	—	+2.40%
37	UBFO	United Security Bancshare/ca	株式-その他	0.13%	—	—
38	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	株式-IT	0.12%	-0.74%	-83.17%
39	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	株式-その他	0.02%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1%

直近4四半期のパフォーマンス

+0.3%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

標準偏差: +7.1%
ベータ: +0.3
アルファ: -5.7%
最大ドローダウン: -0.3%
年率換算パフォーマンス: +0.8%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +0.22
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.03
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +2.54
インフォメーションレシオ: -1.42
トラッキングエラー: +15%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.05
シャープレシオ: +0.15
セクター分散度: +13.3%
歪度: -0.54
尖度: -0.6
アップサイドポテンシャル: +1.92

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	39	$1.9億	100	1SHY 2IEF 3TLT 主要銘柄2026-03-31 1.SHY 2.IEF 3.TLT 4.GSK 5.IEI 6.BP 7.NVS 8.AEG 9.PUK 10.HYG
2025-12-31	40	$1.4億	0	1SHY 2HYG 3DEO 主要銘柄2025-12-31 1.SHY 2.HYG 3.DEO 4.SNN 5.ING 6.JNK 7.HLN 8.POH3 9.BP 10.RIO

今四半期の持株変動

Transmarket Holdings LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+11.2%	+88.81%	増加
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+9.7%	+8657.08%	増加
3	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+5.6%	+699.74%	増加
4	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+2.6%	+1474.28%	増加
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+2.6%	+599.16%	増加
6	AM6	Amicus Therapeutics INC	+1.3%	+458.19%	増加
7	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	+0.9%	+137.28%	増加
8	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	+0.8%	+106.13%	増加
9	7WH	Udemy INC	+0.3%	+431.62%	増加
10	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.4%	-10.97%	減少
11	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.4%	—	変化なし
12	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	-0.7%	-83.17%	減少
13	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	-1.5%	-51.30%	減少
14	HO1	Hologic INC	-1.8%	-86.56%	減少
15	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-3.6%	-56.66%	減少
16	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-6%	-64.76%	減少
17	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-7.2%	-69.38%	減少
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新規購入
19	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	—	EXIT	全売却
20	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
21	HLN	Haleon Plc-adr	—	EXIT	全売却
22	POH3	Carnival Plc-adr	—	EXIT	全売却
23	PUK	Prudential Plc-adr	—	NEW	新規購入
24	SDA	Sealed Air CORP	—	NEW	新規購入
25	BTI	British American Tob-sp Adr	—	EXIT	全売却
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新規購入
27	WPP	Wpp Plc-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
28	AL	Air Lease CORP	—	NEW	新規購入
29	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	全売却
30	CMA	Comerica INC	—	EXIT	全売却
31	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	—	EXIT	全売却
32	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	全売却
33	FFWM	First Foundation INC	—	NEW	新規購入
34	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新規購入
35	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	全売却
36	LBRDA	Liberty Broadband-a	—	NEW	新規購入
37	K4F	Onestream INC	—	NEW	新規購入
38	JAMF	Jamf Holding CORP	—	EXIT	全売却
39	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	—	NEW	新規購入
40	PRA	Proassurance CORP	—	EXIT	全売却
41	ACLXGBX	Arcellx INC	—	NEW	新規購入
42	PSO	Pearson Plc-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
43	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新規購入
44	XHC	Heritage Commerce CORP	—	NEW	新規購入
45	NY4B	Clearway Energy Inc-a	—	NEW	新規購入
46	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	—	EXIT	全売却
47	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新規購入
48	628	Semrush Holdings Inc-a	—	EXIT	全売却
49	PLYM	Plymouth Industrial Reit INC	—	EXIT	全売却
50	IMXI	International Money Express	—	NEW	新規購入