Torrey-Payne Wealth Management, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

セクター集中型モメンタム追随型分散投資型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 40

Torrey-Payne Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で40件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は4.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 29.38
回転率: 4.89
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 80
ポジション規律: 85.9

直近の動向

減少 SPY
-0.8%　-$109.6万
増加 EFA
+6.0%　$28.7万
増加 VOLT
+7.5%　$36.8万
増加 BSV
+1.1%　$6.4万
増加 LQD
+2.9%　$9.0万
減少 IWM
-0.1%　-$40.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	13.67%	-0.67%	-0.77%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	10.84%	+0.50%	+6.01%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	10.00%	+0.29%	+1.11%
4	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	8.96%	-0.04%	+0.23%
5	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	7.41%	+0.07%	+1.57%
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	7.31%	+0.24%	+2.94%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.96%	+0.09%	-0.08%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	5.69%	-0.23%	-0.08%
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	4.93%	+0.14%	+1.09%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.76%	+0.07%	+6.00%
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	3.38%	+0.10%	+2.73%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.70%	-0.10%	+0.52%
13	VOLT	Tema Electrification	ETF-その他	2.35%	+0.38%	+7.53%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.12%	-0.09%	+2.69%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.01%	-0.03%	+1.87%
16	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.00%	-0.13%	—
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.95%	-0.11%	+2.34%
18	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	0.75%	-0.10%	—
19	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.71%	-0.11%	+0.47%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.64%	-0.02%	+7.97%
21	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.50%	+0.02%	—
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.47%	-0.10%	+1.86%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.42%	+0.09%	—
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.41%	-0.07%	-12.96%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.36%	—	—
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.36%	-0.05%	—
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.33%	-0.10%	-14.87%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.30%	-0.02%	-8.30%
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.30%	+0.01%	—
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.26%	-0.03%	-11.99%
31	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.26%	-0.05%	—
32	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.24%	—	—
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.24%	-0.01%	—
34	AVY	Avery Dennison CORP	株式-一般消費財	0.23%	-0.01%	—
35	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.21%	+0.21%	NEW
36	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.20%	+0.20%	NEW
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.20%	-0.01%	—
38	AME	Ametek INC	株式-資本財	0.20%	—	—
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.19%	—	—
40	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.19%	-0.02%	-13.24%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+6.4%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +14.8%
ベータ: +0.7
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -0.3%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +2.54
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +53.63
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.08
セクター分散度: +19.3%
歪度: +0.21
尖度: -1.03
アップサイドポテンシャル: +4.2

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	40	$1.1億	5	1SPY 2EFA 3BSV 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.EFA 3.BSV 4.MDY 5.USMV 6.LQD 7.AAPL 8.IWM 9.SDY 10.IVV
2025-12-31	39	$1.1億	0	1SPY 2EFA 3BSV 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.EFA 3.BSV 4.MDY 5.USMV 6.LQD 7.IWM 8.AAPL 9.SDY 10.IVV

今四半期の持株変動

Torrey-Payne Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Alps Disruptive Technologies (DTEC); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: At&t INC (T); 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -0.77%; 増加: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 保有株数 +6.01%.

Torrey-Payne Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.5%	+6.01%	増加
2	VOLT	Tema Electrification	+0.4%	+7.53%	増加
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+1.11%	増加
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+2.94%	増加
5	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	+1.09%	増加
6	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+2.73%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	変化なし
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.08%	減少
9	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+1.57%	増加
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+6.00%	増加
11	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	変化なし
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	—	変化なし
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	—	変化なし
14	AME	Ametek INC	—	—	変化なし
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	—	変化なし
16	RTX	Rtx CORP	—	—	変化なし
17	AVY	Avery Dennison CORP	0%	—	変化なし
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	変化なし
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	—	変化なし
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.97%	増加
21	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-8.30%	減少
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	-13.24%	減少
23	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+1.87%	増加
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-11.99%	減少
25	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+0.23%	増加
26	BA	Boeing Co/the	-0.1%	—	変化なし
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-12.96%	減少
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+2.69%	増加
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.52%	増加
31	ROK	Rockwell Automation INC	-0.1%	—	変化なし
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.86%	増加
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-14.87%	減少
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.34%	増加
35	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.47%	増加
36	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	—	変化なし
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-0.08%	減少
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-0.77%	減少
39	DTEC	Alps Disruptive Technologies	—	EXIT	全売却
40	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
41	T	At&t INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Torrey-Payne Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Torrey-Payne Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、40 件のポジションが開示されています。

Torrey-Payne Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Torrey-Payne Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1490.6万 (13.7%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $1182.3万 (10.8%) 3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $1090.4万 (10.0%) 4. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — $976.7万 (9.0%) 5. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — $807.4万 (7.4%)

Torrey-Payne Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Torrey-Payne Wealth Management, LLCは27件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、16件の保有増加、8件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Alps Disruptive Technologies (DTEC); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: At&t INC (T); 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -0.77%; 増加: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 保有株数 +6.01%

Torrey-Payne Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTorrey-Payne Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 58.5% • Communication Services: 16.1% • Consumer Discretionary: 10.2% • Industrials: 9.2% • Consumer Staples: 3.2% • Energy: 2.7%

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Torrey-Payne Wealth Management, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

セクター集中型モメンタム追随型分散投資型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 40

Torrey-Payne Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で40件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は4.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 29.38
回転率: 4.89
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 80
ポジション規律: 85.9

直近の動向

減少 SPY
-0.8%　-$109.6万
増加 EFA
+6.0%　$28.7万
増加 VOLT
+7.5%　$36.8万
増加 BSV
+1.1%　$6.4万
増加 LQD
+2.9%　$9.0万
減少 IWM
-0.1%　-$40.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	13.67%	-0.67%	-0.77%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	10.84%	+0.50%	+6.01%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	10.00%	+0.29%	+1.11%
4	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	8.96%	-0.04%	+0.23%
5	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	7.41%	+0.07%	+1.57%
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	7.31%	+0.24%	+2.94%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.96%	+0.09%	-0.08%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	5.69%	-0.23%	-0.08%
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	4.93%	+0.14%	+1.09%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.76%	+0.07%	+6.00%
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	3.38%	+0.10%	+2.73%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.70%	-0.10%	+0.52%
13	VOLT	Tema Electrification	ETF-その他	2.35%	+0.38%	+7.53%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.12%	-0.09%	+2.69%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.01%	-0.03%	+1.87%
16	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.00%	-0.13%	—
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.95%	-0.11%	+2.34%
18	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	0.75%	-0.10%	—
19	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.71%	-0.11%	+0.47%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.64%	-0.02%	+7.97%
21	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.50%	+0.02%	—
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.47%	-0.10%	+1.86%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.42%	+0.09%	—
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.41%	-0.07%	-12.96%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.36%	—	—
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.36%	-0.05%	—
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.33%	-0.10%	-14.87%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.30%	-0.02%	-8.30%
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.30%	+0.01%	—
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.26%	-0.03%	-11.99%
31	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.26%	-0.05%	—
32	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.24%	—	—
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.24%	-0.01%	—
34	AVY	Avery Dennison CORP	株式-一般消費財	0.23%	-0.01%	—
35	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.21%	+0.21%	NEW
36	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.20%	+0.20%	NEW
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.20%	-0.01%	—
38	AME	Ametek INC	株式-資本財	0.20%	—	—
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.19%	—	—
40	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.19%	-0.02%	-13.24%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+6.4%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +14.8%
ベータ: +0.7
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -0.3%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +2.54
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +53.63
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.08
セクター分散度: +19.3%
歪度: +0.21
尖度: -1.03
アップサイドポテンシャル: +4.2

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	40	$1.1億	5	1SPY 2EFA 3BSV 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.EFA 3.BSV 4.MDY 5.USMV 6.LQD 7.AAPL 8.IWM 9.SDY 10.IVV
2025-12-31	39	$1.1億	0	1SPY 2EFA 3BSV 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.EFA 3.BSV 4.MDY 5.USMV 6.LQD 7.IWM 8.AAPL 9.SDY 10.IVV

今四半期の持株変動

Torrey-Payne Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.5%	+6.01%	増加
2	VOLT	Tema Electrification	+0.4%	+7.53%	増加
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+1.11%	増加
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+2.94%	増加
5	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	+1.09%	増加
6	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+2.73%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	変化なし
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.08%	減少
9	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+1.57%	増加
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+6.00%	増加
11	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	変化なし
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	—	変化なし
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	—	変化なし
14	AME	Ametek INC	—	—	変化なし
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	—	変化なし
16	RTX	Rtx CORP	—	—	変化なし
17	AVY	Avery Dennison CORP	0%	—	変化なし
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	変化なし
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	—	変化なし
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.97%	増加
21	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-8.30%	減少
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	-13.24%	減少
23	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+1.87%	増加
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-11.99%	減少
25	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+0.23%	増加
26	BA	Boeing Co/the	-0.1%	—	変化なし
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-12.96%	減少
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+2.69%	増加
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.52%	増加
31	ROK	Rockwell Automation INC	-0.1%	—	変化なし
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.86%	増加
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-14.87%	減少
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.34%	増加
35	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.47%	増加
36	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	—	変化なし
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-0.08%	減少
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-0.77%	減少
39	DTEC	Alps Disruptive Technologies	—	EXIT	全売却
40	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
41	T	At&t INC	—	NEW	新規購入