Thrive Wealth Management, LLC SEC 13F開示分析

モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$7.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 260

Thrive Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で260件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$7.9億、四半期回転率は18.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 47.25
回転率: 18.71
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.57
多様性: 100
ポジション規律: 46.04

直近の動向

減少 VTV
+0.9%　$2034.2万
増加 INTF
+48.8%　$752.9万
増加 SPY
+23.3%　$875.9万
新規購入 SNOW
増加 SCHG
+2.1%　$2886.5万
増加 AAPL
+14.9%　$448.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位254銘柄を表示中（全260銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	24.06%	-1.14%	+0.86%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	23.35%	+0.26%	+2.12%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.79%	+0.65%	+23.26%
4	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	2.65%	+0.66%	+48.84%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.41%	+0.25%	+14.93%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.12%	+0.02%	+502.54%
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	1.61%	-0.02%	+1.36%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.45%	-0.03%	+0.43%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.35%	—	+4.68%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.33%	—	+1.49%
11	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-その他	1.32%	-0.05%	-1.85%
12	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.30%	-0.01%	+2.06%
13	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.17%	+0.05%	+7.40%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.17%	—	-4.69%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.95%	+0.01%	+2.75%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.94%	—	+0.53%
17	SEIC	Sei Investments Company	株式-金融	0.82%	-0.08%	-3.70%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.79%	-0.06%	-0.65%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.79%	+0.01%	+3.32%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.77%	-0.02%	-0.59%
21	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.73%	—	-1.54%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.66%	+0.05%	+23.81%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.65%	+0.05%	+1.28%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.63%	-0.01%	+1.13%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.59%	-0.02%	+6.43%
26	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.57%	—	+0.26%
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.50%	+0.01%	+2.89%
28	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	0.48%	+0.48%	NEW
29	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	0.45%	—	+4.39%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.41%	—	+1.09%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.40%	—	-2.36%
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.39%	+0.02%	+1.61%
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.38%	—	-1.59%
34	LOAR	Loar Holdings INC	株式-その他	0.37%	+0.06%	-0.68%
35	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.36%	—	-0.97%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.32%	+0.09%	+458.85%
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.32%	+0.01%	+1.55%
38	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.31%	+0.03%	+3.11%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.31%	—	+0.01%
40	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.31%	—	+3.36%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.30%	—	-1.08%
42	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.29%	—	+2.53%
43	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.29%	+0.06%	-0.88%
44	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-その他	0.28%	+0.03%	+27.12%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.25%	—	-0.57%
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.24%	—	+13.39%
47	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.24%	+0.05%	-5.15%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.23%	—	-7.13%
49	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.23%	—	+5.46%
50	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.23%	—	+2.40%

1–50 of 254

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.89
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +16.7%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.45
インフォメーションレシオ: -0.82
トラッキングエラー: +2.7%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.4%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +9.7%
歪度: -0.03
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +4.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	260	$7.9億	19	1VTV 2SCHG 3SPY 主要銘柄2026-06-30 1.VTV 2.SCHG 3.SPY 4.INTF 5.AAPL 6.VUG 7.MDY 8.VOO 9.SCHF 10.VB
2026-03-31	231	$6.7億	9	1VTV 2SCHG 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.VTV 2.SCHG 3.SPY 4.AAPL 5.VUG 6.INTF 7.MDY 8.VOO 9.VONE 10.SCHF
2025-12-31	238	$6.8億	7	1SCHG 2VTV 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.AAPL 5.VUG 6.INTF 7.MDY 8.VOO 9.VONE 10.MSFT
2025-09-30	240	$6.6億	25	1SCHG 2VTV 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.AAPL 6.MDY 7.INTF 8.MSFT 9.VOO 10.VONE
2025-06-30	229	$6.2億	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.MDY 6.INTF 7.AAPL 8.MUB 9.MSFT 10.VOO
2025-03-31	219	$5.2億	0	1VTV 2SCHG 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.VTV 2.SCHG 3.SPY 4.AAPL 5.INTF 6.VUG 7.VOO 8.MSFT 9.VONE 10.SCHV
2024-12-31	196	$5.6億	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.AAPL 5.VUG 6.INTF 7.MSFT 8.VOO 9.VONE 10.SCHV
2024-09-30	214	$5.5億	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.INTF 5.VUG 6.AAPL 7.MSFT 8.VOO 9.VONE 10.SCHV
2024-06-30	217	$5.1億	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.INTF 6.MSFT 7.AAPL 8.VOO 9.VONE 10.SCHV
2024-03-31	211	$4.8億	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.INTF 5.VUG 6.MSFT 7.VOO 8.VONE 9.AAPL 10.SCHV
2023-12-31	195	$4.5億	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.INTF 5.VUG 6.MSFT 7.AAPL 8.MUB 9.VONE 10.VOO
2023-09-30	169	$3.8億	0	1VTV 2SCHG 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.VTV 2.SCHG 3.SPY 4.INTF 5.VUG 6.AAPL 7.VOO 8.VONE 9.SEIC 10.MSFT
2023-06-30	180	$3.9億	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.INTF 6.AAPL 7.VOO 8.VONE 9.MSFT 10.SEIC
2023-03-31	171	$3.9億	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.VWO 5.IJR 6.VUG 7.INTF 8.VONE 9.VOO 10.AAPL
2022-12-31	159	$3.5億	0	1VTV 2SCHG 3VWO 主要銘柄2022-12-31 1.VTV 2.SCHG 3.VWO 4.IJR 5.VONE 6.INTF 7.VUG 8.SPY 9.IVV 10.SEIC
2022-09-30	147	$2.9億	0	1VTV 2SCHG 3QUAL 主要銘柄2022-09-30 1.VTV 2.SCHG 3.QUAL 4.VONE 5.AAPL 6.MUB 7.SPY 8.VUG 9.SCHF 10.SEIC
2022-06-30	148	$2.9億	0	1SCHG 2VTV 3QUAL 主要銘柄2022-06-30 1.SCHG 2.VTV 3.QUAL 4.IUSB 5.VONE 6.SPY 7.AAPL 8.VWO 9.SEIC 10.VUG
2022-03-31	156	$3.4億	0	1SCHG 2QUAL 3IUSB 主要銘柄2022-03-31 1.SCHG 2.QUAL 3.IUSB 4.VTV 5.MUB 6.HMOP 7.VONE 8.VWO 9.SPY 10.AAPL
2021-12-31	146	$2.9億	0	1SCHG 2QUAL 3VTV 主要銘柄2021-12-31 1.SCHG 2.QUAL 3.VTV 4.HYMB 5.VONE 6.SPY 7.AAPL 8.SEIC 9.LNC 10.VOO

今四半期の持株変動

Thrive Wealth Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Snowflake INC (SNOW); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Marvell Technology INC (MRVL); 全売却: Intuit INC (INTU); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN).

Thrive Wealth Management, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	INTF	Ishares International Equity	+0.7%	+48.84%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	+23.26%	増加
3	SNOW	Snowflake INC	+0.5%	NEW	新規購入
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+2.12%	増加
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	+14.93%	増加
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+0.51%	増加
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+458.85%	増加
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-2.29%	減少
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-1.04%	減少
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	-4.38%	減少
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+3.52%	増加
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+269.32%	増加
13	LOAR	Loar Holdings INC	+0.1%	-0.68%	減少
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.88%	減少
15	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新規購入
16	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新規購入
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+7.40%	増加
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+23.81%	増加
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.28%	増加
20	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-5.15%	減少
21	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	-6.23%	減少
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+30.08%	増加
23	AZN	AstraZeneca PLC	+0.1%	NEW	新規購入
24	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.11%	増加
25	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	0%	+27.12%	増加
26	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+502.54%	増加
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+1.61%	増加
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+2.75%	増加
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.32%	増加
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+2.89%	増加
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+1.55%	増加
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+4.68%	増加
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	+1.49%	増加
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-4.69%	減少
35	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+2.06%	増加
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+1.13%	増加
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+1.36%	増加
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.59%	減少
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+6.43%	増加
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.43%	増加
41	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	-1.85%	減少
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-0.65%	減少
43	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	EXIT	全売却
44	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	全売却
45	INTU	Intuit INC	-0.1%	EXIT	全売却
46	SEIC	Sei Investments Company	-0.1%	-3.70%	減少
47	ET	Energy Transfer LP	-0.1%	-48.84%	減少
48	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-8.18%	減少
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-6.26%	減少
50	VTV	Vanguard Value ETF	-1.1%	+0.86%	増加

FAQ

Thrive Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Thrive Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.9億、260 件のポジションが開示されています。

Thrive Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Thrive Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — $1.9億 (24.1%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $1.8億 (23.4%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2984.4万 (3.8%) 4. Ishares International Equity (INTF) — $2085.9万 (2.6%) 5. Apple INC (AAPL) — $1894.5万 (2.4%)

Thrive Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Thrive Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、28件の保有増加、15件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Snowflake INC (SNOW); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Marvell Technology INC (MRVL); 全売却: Intuit INC (INTU); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN)

Thrive Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくThrive Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.9% • Financials: 14.2% • Health Care: 10.7% • Communication Services: 10.6% • Industrials: 8.8% • Consumer Discretionary: 7.3%

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Thrive Wealth Management, LLC SEC 13F開示分析

モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$7.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 260

Thrive Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で260件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$7.9億、四半期回転率は18.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 47.25
回転率: 18.71
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.57
多様性: 100
ポジション規律: 46.04

直近の動向

減少 VTV
+0.9%　$2034.2万
増加 INTF
+48.8%　$752.9万
増加 SPY
+23.3%　$875.9万
新規購入 SNOW
増加 SCHG
+2.1%　$2886.5万
増加 AAPL
+14.9%　$448.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位254銘柄を表示中（全260銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	24.06%	-1.14%	+0.86%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	23.35%	+0.26%	+2.12%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.79%	+0.65%	+23.26%
4	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	2.65%	+0.66%	+48.84%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.41%	+0.25%	+14.93%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.12%	+0.02%	+502.54%
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	1.61%	-0.02%	+1.36%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.45%	-0.03%	+0.43%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.35%	—	+4.68%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.33%	—	+1.49%
11	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-その他	1.32%	-0.05%	-1.85%
12	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.30%	-0.01%	+2.06%
13	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.17%	+0.05%	+7.40%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.17%	—	-4.69%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.95%	+0.01%	+2.75%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.94%	—	+0.53%
17	SEIC	Sei Investments Company	株式-金融	0.82%	-0.08%	-3.70%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.79%	-0.06%	-0.65%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.79%	+0.01%	+3.32%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.77%	-0.02%	-0.59%
21	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.73%	—	-1.54%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.66%	+0.05%	+23.81%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.65%	+0.05%	+1.28%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.63%	-0.01%	+1.13%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.59%	-0.02%	+6.43%
26	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.57%	—	+0.26%
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.50%	+0.01%	+2.89%
28	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	0.48%	+0.48%	NEW
29	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	0.45%	—	+4.39%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.41%	—	+1.09%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.40%	—	-2.36%
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.39%	+0.02%	+1.61%
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.38%	—	-1.59%
34	LOAR	Loar Holdings INC	株式-その他	0.37%	+0.06%	-0.68%
35	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.36%	—	-0.97%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.32%	+0.09%	+458.85%
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.32%	+0.01%	+1.55%
38	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.31%	+0.03%	+3.11%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.31%	—	+0.01%
40	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.31%	—	+3.36%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.30%	—	-1.08%
42	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.29%	—	+2.53%
43	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.29%	+0.06%	-0.88%
44	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-その他	0.28%	+0.03%	+27.12%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.25%	—	-0.57%
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.24%	—	+13.39%
47	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.24%	+0.05%	-5.15%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.23%	—	-7.13%
49	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.23%	—	+5.46%
50	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.23%	—	+2.40%

1–50 of 254

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.89
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +16.7%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.45
インフォメーションレシオ: -0.82
トラッキングエラー: +2.7%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.4%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +9.7%
歪度: -0.03
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +4.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	260	$7.9億	19	1VTV 2SCHG 3SPY 主要銘柄2026-06-30 1.VTV 2.SCHG 3.SPY 4.INTF 5.AAPL 6.VUG 7.MDY 8.VOO 9.SCHF 10.VB
2026-03-31	231	$6.7億	9	1VTV 2SCHG 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.VTV 2.SCHG 3.SPY 4.AAPL 5.VUG 6.INTF 7.MDY 8.VOO 9.VONE 10.SCHF
2025-12-31	238	$6.8億	7	1SCHG 2VTV 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.AAPL 5.VUG 6.INTF 7.MDY 8.VOO 9.VONE 10.MSFT
2025-09-30	240	$6.6億	25	1SCHG 2VTV 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.AAPL 6.MDY 7.INTF 8.MSFT 9.VOO 10.VONE
2025-06-30	229	$6.2億	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.MDY 6.INTF 7.AAPL 8.MUB 9.MSFT 10.VOO
2025-03-31	219	$5.2億	0	1VTV 2SCHG 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.VTV 2.SCHG 3.SPY 4.AAPL 5.INTF 6.VUG 7.VOO 8.MSFT 9.VONE 10.SCHV
2024-12-31	196	$5.6億	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.AAPL 5.VUG 6.INTF 7.MSFT 8.VOO 9.VONE 10.SCHV
2024-09-30	214	$5.5億	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.INTF 5.VUG 6.AAPL 7.MSFT 8.VOO 9.VONE 10.SCHV
2024-06-30	217	$5.1億	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.INTF 6.MSFT 7.AAPL 8.VOO 9.VONE 10.SCHV
2024-03-31	211	$4.8億	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.INTF 5.VUG 6.MSFT 7.VOO 8.VONE 9.AAPL 10.SCHV
2023-12-31	195	$4.5億	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.INTF 5.VUG 6.MSFT 7.AAPL 8.MUB 9.VONE 10.VOO
2023-09-30	169	$3.8億	0	1VTV 2SCHG 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.VTV 2.SCHG 3.SPY 4.INTF 5.VUG 6.AAPL 7.VOO 8.VONE 9.SEIC 10.MSFT
2023-06-30	180	$3.9億	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.INTF 6.AAPL 7.VOO 8.VONE 9.MSFT 10.SEIC
2023-03-31	171	$3.9億	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.VWO 5.IJR 6.VUG 7.INTF 8.VONE 9.VOO 10.AAPL
2022-12-31	159	$3.5億	0	1VTV 2SCHG 3VWO 主要銘柄2022-12-31 1.VTV 2.SCHG 3.VWO 4.IJR 5.VONE 6.INTF 7.VUG 8.SPY 9.IVV 10.SEIC
2022-09-30	147	$2.9億	0	1VTV 2SCHG 3QUAL 主要銘柄2022-09-30 1.VTV 2.SCHG 3.QUAL 4.VONE 5.AAPL 6.MUB 7.SPY 8.VUG 9.SCHF 10.SEIC
2022-06-30	148	$2.9億	0	1SCHG 2VTV 3QUAL 主要銘柄2022-06-30 1.SCHG 2.VTV 3.QUAL 4.IUSB 5.VONE 6.SPY 7.AAPL 8.VWO 9.SEIC 10.VUG
2022-03-31	156	$3.4億	0	1SCHG 2QUAL 3IUSB 主要銘柄2022-03-31 1.SCHG 2.QUAL 3.IUSB 4.VTV 5.MUB 6.HMOP 7.VONE 8.VWO 9.SPY 10.AAPL
2021-12-31	146	$2.9億	0	1SCHG 2QUAL 3VTV 主要銘柄2021-12-31 1.SCHG 2.QUAL 3.VTV 4.HYMB 5.VONE 6.SPY 7.AAPL 8.SEIC 9.LNC 10.VOO

今四半期の持株変動

Thrive Wealth Management, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	INTF	Ishares International Equity	+0.7%	+48.84%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	+23.26%	増加
3	SNOW	Snowflake INC	+0.5%	NEW	新規購入
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+2.12%	増加
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	+14.93%	増加
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+0.51%	増加
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+458.85%	増加
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-2.29%	減少
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-1.04%	減少
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	-4.38%	減少
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+3.52%	増加
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+269.32%	増加
13	LOAR	Loar Holdings INC	+0.1%	-0.68%	減少
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.88%	減少
15	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新規購入
16	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新規購入
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+7.40%	増加
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+23.81%	増加
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.28%	増加
20	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-5.15%	減少
21	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	-6.23%	減少
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+30.08%	増加
23	AZN	AstraZeneca PLC	+0.1%	NEW	新規購入
24	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.11%	増加
25	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	0%	+27.12%	増加
26	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+502.54%	増加
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+1.61%	増加
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+2.75%	増加
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.32%	増加
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+2.89%	増加
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+1.55%	増加
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+4.68%	増加
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	+1.49%	増加
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-4.69%	減少
35	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+2.06%	増加
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+1.13%	増加
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+1.36%	増加
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.59%	減少
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+6.43%	増加
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.43%	増加
41	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	-1.85%	減少
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-0.65%	減少
43	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	EXIT	全売却
44	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	全売却
45	INTU	Intuit INC	-0.1%	EXIT	全売却
46	SEIC	Sei Investments Company	-0.1%	-3.70%	減少
47	ET	Energy Transfer LP	-0.1%	-48.84%	減少
48	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-8.18%	減少
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-6.26%	減少
50	VTV	Vanguard Value ETF	-1.1%	+0.86%	増加